南方定利一年定开债券(013821)_规模评级

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.38	8.38	8.38	35.17	35.17	35.17	35.17
季度净申购	0.00	0.00	-250320.31	0.00	0.03	0.00	289.73
总份额	78330.24	78330.24	78330.24	328650.55	328650.55	328650.52	328650.52
季度总申购份额	0.00	0.00	2947.86	0.00	0.03	0.00	13994.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	253268.17	0.00	0.00	0.00	13704.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	银华安盈短债债券A	8.46	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
2193	兴证全球恒远债券C	8.44	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2194	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.43	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2195	大成景悦中短债债券A	8.43	71071.23	-33392.02	3084.69	36476.71
2196	万家家享中短债C	8.42	80740.55	29334.92	56648.61	27313.69
2197	中融恒安纯债A	8.41	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2198	恒生前海恒源丰利债券A	8.40	64220.55	0.64	0.84	0.20
2199	南方定利一年定开债券	8.38	78330.24	-	-	-
2200	南方亨元A	8.35	79162.42	1119.02	1194.46	75.43
2201	中融睿祥纯债C	8.35	72663.57	41315.94	79474.14	38158.20
2202	广发景泰债券A	8.33	80865.46	11.34	39.57	28.23
2203	华宝增强收益债券A	8.33	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2204	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2205	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2206	财通资管双安债券A	8.31	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平

2155	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
2156	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.12	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2157	兴证全球恒远债券C	8.44	78764.48	23569.73	99146.13	75576.40
2158	中融恒安纯债A	8.41	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
2159	东方红信用债债券A	9.72	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
2160	交银稳鑫短债债券A	8.60	78475.49	-27560.82	8127.36	35688.18
2161	浦银安盛盛勤定开债券A	8.50	78403.16	-	-	-
2162	南方定利一年定开债券	8.38	78330.24	-	-	-
2163	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.20	78256.39	-	-	-
2164	易方达投资级信用债债券A	9.15	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2165	招商安瑞进取债券	18.93	78105.90	38020.40	80996.77	42976.37
2166	信澳汇享三个月定开债券A	8.13	77990.13	-0.02	0.00	0.02
2167	广发集轩债券C	8.30	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
2168	人保鑫瑞中短债债券A	9.26	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2169	博时中债1-3政金债指数C	8.14	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平

5236	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5237	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
5238	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5239	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5240	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.19	97608.51	-	0.00	-
5241	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5242	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
5243	南方定利一年定开债券	8.38	78330.24	-	-	-
5244	中信建投景明一年定开债券发起式	6.41	57699.85	-	-	0.00
5245	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5246	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-
5247	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
5248	太平恒兴纯债	4.50	41250.54	-	-	9384.03
5249	太平丰润一年定开债券发起式	37.54	375729.93	-	86529.95	-
5250	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.61	297046.38	-	-	168264.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平

5290	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
5291	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5292	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5293	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5294	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5295	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5296	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
5297	南方定利一年定开债券	8.38	78330.24	-	-	-
5298	中信建投景明一年定开债券发起式	6.41	57699.85	-	-	0.00
5299	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5300	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-
5301	太平恒兴纯债	4.50	41250.54	-	-	9384.03
5302	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.61	297046.38	-	-	168264.79
5303	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5304	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平

5345	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.35	250005.92	-	-	-
5346	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.38	114229.39	-	-	-
5347	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5348	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5349	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
5350	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.19	97608.51	-	0.00	-
5351	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5352	南方定利一年定开债券	8.38	78330.24	-	-	-
5353	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5354	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-
5355	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
5356	太平丰润一年定开债券发起式	37.54	375729.93	-	86529.95	-
5357	长城信利一年定开债券发起式	31.62	297496.98	-	0.01	-
5358	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5359	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

357

2194124.3600

99.99%

0.01%

2025-12-31

357

2194124.3600

99.99%

0.01%

2025-06-30

380

8648698.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

380

8648697.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

390

8419507.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	357	2194124.3600	78322.76	99.99	7.48	0.01
2025-12-31	357	2194124.3600	78322.76	99.99	7.48	0.01
2025-06-30	380	8648698.7000	328641.47	100.00	9.09	0.00
2024-12-31	380	8648697.9900	328641.47	100.00	9.06	0.00
2024-06-30	390	8419507.4600	328351.30	100.00	9.49	0.00

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