南方定利一年定开债券(013821)_规模评级

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.42	8.42	8.42	8.42	35.33	35.33	35.33
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-250320.31	0.00	0.03	0.00
总份额	78330.24	78330.24	78330.24	78330.24	328650.55	328650.55	328650.52
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	2947.86	0.00	0.03	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	253268.17	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	鹏华永泽定期开放债券	8.48	62814.30	-	-	-
2185	中邮纯债恒利债券C	8.48	59415.38	-11230.93	13955.15	25186.09
2186	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
2187	广发汇康定期开放债券	8.44	81010.43	32019.50	32019.50	0.00
2188	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
2189	长信利鑫A	8.43	122389.33	4867.01	18271.13	13404.12
2190	嘉实稳固收益债券C	8.43	70378.29	-1861.34	10787.13	12648.47
2191	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
2192	恒生前海恒源丰利债券A	8.41	64221.88	1.33	1.39	0.06
2193	华泰柏瑞益享债券	8.37	80829.81	5826.23	5843.67	17.44
2194	交银稳利中短债债券C	8.32	70088.44	1434.82	19933.38	18498.56
2195	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2196	英大纯债债券A	8.31	70072.23	-2171.51	40.93	2212.44
2197	大成景悦中短债债券A	8.28	69818.83	-1252.40	1926.02	3178.42
2198	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平

2134	永赢邦利债券C	9.19	78658.89	72762.60	117585.02	44822.42
2135	民生加银鑫享债券A	7.71	78636.21	-34519.05	19659.45	54178.51
2136	嘉实多盈债券A	8.44	78634.81	-559.22	43572.47	44131.70
2137	南方昌元转债C	13.62	78628.78	-4861.90	27312.74	32174.64
2138	华宝增强收益债券A	12.08	78593.11	27684.70	39787.14	12102.44
2139	中融恒安纯债A	8.45	78519.29	-	-	136.51
2140	汇添富鑫汇债券A	8.72	78500.67	5916.54	10120.91	4204.37
2141	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
2142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
2143	中银招利债券A	9.08	78240.22	-4717.95	1795.36	6513.31
2144	信澳汇享三个月定开债券A	8.02	77990.06	-0.07	0.00	0.07
2145	富国鼎利纯债三个月定开债	10.64	77792.08	-	-	-
2146	渤海汇金汇增利3个月定开	7.91	77656.54	-	0.00	-
2147	长信利保债券C	9.49	77593.60	-22167.43	3109.10	25276.53
2148	中邮纯债优选一年定开债A	8.80	77490.51	-40164.71	28799.10	68963.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平

5229	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5230	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
5231	同泰泰和三个月定开债A	0.00	39.54	-	-	12.62
5232	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.21	-	-	0.01
5233	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
5234	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5235	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.87	7495.20	-	-	257.20
5236	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
5237	中信建投景明一年定开债券发起式	6.93	62253.90	-	4554.06	-
5238	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5239	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	-	0.00	-
5240	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
5241	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5242	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5243	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平

5265	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5266	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5267	同泰泰和三个月定开债A	0.00	39.54	-	-	12.62
5268	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.21	-	-	0.01
5269	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
5270	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5271	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.87	7495.20	-	-	257.20
5272	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
5273	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5274	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5275	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5276	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5277	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5278	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5279	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平

5341	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.40	250005.92	-	-	-
5342	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.02	114229.39	-	-	-
5343	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5344	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5345	招商添福1年定开债	30.43	299374.26	-	0.01	-
5346	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
5347	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5348	南方定利一年定开债券	8.42	78330.24	-	-	-
5349	中信建投景明一年定开债券发起式	6.93	62253.90	-	4554.06	-
5350	鑫元合享纯债D	0.00	0.00	-	-	-
5351	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	-	0.00	-
5352	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
5353	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5354	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5355	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

357

2194124.3600

99.99%

0.01%

2025-12-31

357

2194124.3600

99.99%

0.01%

2025-06-30

380

8648698.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

380

8648697.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

390

8419507.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	357	2194124.3600	78322.76	99.99	7.48	0.01
2025-12-31	357	2194124.3600	78322.76	99.99	7.48	0.01
2025-06-30	380	8648698.7000	328641.47	100.00	9.09	0.00
2024-12-31	380	8648697.9900	328641.47	100.00	9.06	0.00
2024-06-30	390	8419507.4600	328351.30	100.00	9.49	0.00

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