南方定利一年定开债券(013821)_规模评级

南方定利一年定开债券013821NANFANG DINGLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	34.26	34.26	34.26	34.26	34.23	34.23	34.23
季度净申购	0.00	0.03	0.00	289.73	0.00	0.00	0.00
总份额	328650.55	328650.55	328650.52	328650.52	328360.79	328360.79	328360.79
季度总申购份额	0.00	0.03	0.00	13994.12	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	13704.39	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平

783	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.87	345620.50	-0.00	0.00	0.00
784	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.72	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
785	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
786	华安锦源0-7年金融债定开债	34.53	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
787	博时中债3-5年国开行A	34.41	332374.58	-158321.04	75077.62	233398.66
788	嘉实致宁3个月定开纯债债券	34.34	340459.00	29492.32	29492.62	0.29
789	国泰中债1-3年国开债A	34.31	333575.44	62745.90	63278.84	532.95
790	南方定利一年定开债券	34.26	328650.55	-	-	-
791	安信目标收益债券A	34.16	235200.75	-150783.09	25971.61	176754.70
792	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.14	341278.20	-29.39	18.23	47.62
793	广发纯债债券C	34.09	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
794	鹏华丰利债券(LOF)A	34.07	302834.35	15576.38	33175.32	17598.94
795	汇添富淳享一年定开债券发起式C	34.06	340635.63	-	-	-
796	财通资管鸿益中短债债券C	33.93	304243.92	-36197.98	18837.27	55035.26
797	易方达安裕60天持有债券C	33.90	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	国寿安保尊恒利率债债券A	34.97	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30
734	中航瑞夏一年定开债发起A	33.50	331006.91	-	-	-
735	鹏华产业债债券	38.37	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
736	华安锦源0-7年金融债定开债	34.53	329863.09	-229159.40	1.72	229161.13
737	招商招信3个月定开债发起式A	33.63	328733.56	-	-	150000.00
738	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
739	中欧聚瑞债券A	35.15	328718.00	-35.85	1.73	37.57
740	南方定利一年定开债券	34.26	328650.55	-	-	-
741	华商信用增强债券C	58.74	327956.06	158398.27	453438.50	295040.23
742	华宝宝康债券A	41.47	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
743	永赢昭利债券A	35.58	325744.03	-	-	6104.49
744	长城短债债券C	39.58	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
745	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
746	长盛安逸纯债债券E	41.13	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
747	中加颐享纯债债券A	33.37	323042.13	-5.83	0.00	5.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平

5209	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
5210	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5211	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5212	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
5213	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5214	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5215	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
5216	南方定利一年定开债券	34.26	328650.55	-	-	-
5217	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5218	中信建投景明一年定开债券发起式	6.16	57699.85	-	-	-
5219	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5220	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
5221	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.15	69768.02	-	-	-
5222	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.80	499000.07	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.67	250005.93	-	-	-
5242	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.44	-	-	0.04
5243	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5244	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5245	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
5246	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5247	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.04	9117.53	-	-	813.80
5248	南方定利一年定开债券	34.26	328650.55	-	-	-
5249	中信建投景明一年定开债券发起式	6.16	57699.85	-	-	-
5250	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5251	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
5252	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.15	69768.02	-	-	-
5253	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.58	-	-	1.00
5254	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5255	博时富璟一年定开债	42.38	420248.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
南方定利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5333	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.67	250005.93	-	-	-
5334	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5335	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5336	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
5337	同泰泰和三个月定开债C	0.00	30.25	-	0.68	-
5338	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5339	南方定利一年定开债券	34.26	328650.55	-	-	-
5340	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
5341	中信建投景明一年定开债券发起式	6.16	57699.85	-	-	-
5342	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5343	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
5344	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.15	69768.02	-	-	-
5345	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	51.80	499000.07	-	0.00	-
5346	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

380

8648698.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

380

8648697.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

390

8419507.4600

100.00%

0.00%

2023-12-31

390

8419507.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

400

12751106.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	380	8648698.7000	328641.47	100.00	9.09
2024-12-31	380	8648697.9900	328641.47	100.00	9.06
2024-06-30	390	8419507.4600	328351.30	100.00	9.49
2023-12-31	390	8419507.4600	328351.30	100.00	9.49
2023-06-30	400	12751106.6000	510028.67	100.00	15.59

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