资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48354.65 98.59%
银行存款和结算备付金 693.00 1.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:49047.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 150.00 14916.39 30.46%
24国开08 120.00 12153.12 24.82%
24南京银行01 40.00 4082.21 8.34%
25北京银行小微债01 40.00 4068.25 8.31%
24光大银行债02 40.00 4051.77 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48354.65 98.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%