资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5179.29 99.64%
银行存款和结算备付金 18.55 0.36%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5197.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1029.73 19.85%
25国开清发07 10.00 1022.12 19.71%
25国开03 10.00 999.12 19.26%
24中信银行三农债01BC 4.00 408.42 7.87%
24北京银行01 4.00 405.41 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5179.29 99.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%