资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5781.02 98.65%
银行存款和结算备付金 79.35 1.35%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5860.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 10.00 1025.10 19.97%
24国开08 10.00 1021.02 19.89%
25国开清发07 10.00 1014.96 19.77%
25国开03 10.00 990.26 19.29%
25浦发银行科创债01 4.00 406.45 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5570.50 108.49%
国家债券 210.51 4.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%