财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2809.82 571.62 2131.26 782.22 8550.18
本期利润(万元) 766.42 -942.38 807.68 -927.44 10231.47
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.38 0.00 0.39 0.00 4.73
期末可供分配利润(万元) 850.54 0.00 9154.12 0.00 7062.87
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 48968.97 206330.22 207272.68 205537.58 206465.13
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.05 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.35 0.00 0.39 0.00 4.83
累计净值增长率(%) 8.00 0.00 8.05 0.00 7.62
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 693.00 130.70 570.31 580.49 291.93
交易性金融资产(万元) 48354.65 209224.15 205987.43 211750.87 265318.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 48354.65 209224.15 205987.43 211750.87 265318.17
应付管理人报酬(万元) 41.13 51.07 52.13 52.75 67.39
应付托管费(万元) 13.71 17.02 17.38 17.58 22.46
资产总计(万元) 49047.66 209354.84 206557.89 212745.49 265610.11
负债合计(万元) 78.69 2082.16 92.76 11094.37 111.62
所有者权益合计(万元) 48968.97 207272.68 206465.13 201651.12 265498.48
未分配利润(万元) 850.54 9154.12 8346.45 2540.34 6888.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 45.03 24.91 171.07 167.83 352.36
投资收益(万元) 3831.26 2645.06 10103.27 5022.46 8094.64
公允价值变动收益(万元) -2043.40 -1323.58 1681.29 67.17 -195.85
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1832.90 1346.39 11955.62 5257.46 8251.15
管理人报酬(万元) 608.24 307.02 656.65 350.77 897.51
托管费(万元) 202.75 102.34 218.88 116.92 299.17
其它费用(万元) 24.15 12.72 21.52 9.78 19.29
费用合计(万元) 1066.48 538.70 1724.16 849.66 1801.80
利润总额(万元) 766.42 807.68 10231.47 4407.80 6449.36
净利润(万元) 766.42 807.68 10231.47 4407.80 6449.36