南方耀元债券A(016342)_规模评级

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.52	4.96	20.41	20.41	20.41	20.41	20.51
季度净申购	-43100.01	-150000.04	-0.08	-0.02	-0.11	-992.08	-0.01
总份额	5018.42	48118.43	198118.47	198118.56	198118.58	198118.69	199110.77
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	43100.01	150000.04	0.08	0.02	0.11	992.08	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	财通资管鸿商中短债C	0.52	4666.75	-2987.56	940.84	3928.40
3967	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.52	4898.59	-1085.59	53.22	1138.81
3968	工银尊利中短债债券F	0.52	4738.83	-0.85	0.18	1.04
3969	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4824.32	-0.00	0.00	0.00
3970	国泰信瑞纯债债券	0.52	5000.83	-195072.83	0.00	195072.83
3971	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.52	4699.39	2049.23	2550.76	501.53
3972	华商收益增强债券B	0.52	3600.19	-331.91	1345.46	1677.37
3973	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
3974	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3975	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.52	5217.74	-	-	-
3976	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.52	4247.10	-496.23	11.62	507.85
3977	平安利率债C	0.52	4935.78	-3077.13	436.27	3513.40
3978	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	-
3979	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
3980	安信华享纯债A	0.51	4843.38	-2898.74	1.79	2900.53

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平

3911	泰康长江经济带债券C	0.55	5064.73	4131.80	4137.98	6.18
3912	大成景荣债券C	0.60	5047.47	3016.33	4587.80	1571.47
3913	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3914	招商招丰纯债A	0.53	5035.95	9.85	17.00	7.15
3915	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
3916	宏利中短债债券C	0.53	5023.37	-39485.65	6480.41	45966.06
3917	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-	-	-
3918	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
3919	国泰君安君得盈债券C	0.54	5017.68	3807.70	4310.20	502.50
3920	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3921	华夏鼎润债券C	0.44	5012.04	2903.25	4098.34	1195.09
3922	中银荣享债券	0.51	5009.33	0.94	3.28	2.34
3923	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.35	-	-	0.00
3924	万家可转债债券A	0.76	5002.10	-296.56	610.56	907.12
3925	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.60	5000.97	-420.98	42.33	463.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	长城鼎利一年定开债券发起式	29.97	294570.70	-	-	-
5336	信澳汇享三个月定开债券A	8.04	77990.15	-	-	-
5337	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5338	中银证券安添3个月定开债券A	6.82	62734.53	-	-	0.00
5339	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5340	天弘裕享一年定开债券发起	20.31	200203.29	-	-	-
5341	英大通佑一年定开债券	66.92	635049.21	-	-	-
5342	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5343	招商添文1年定开债发起式	93.44	874288.52	-	-	-
5344	鑫元惠丰纯债债券A	39.62	389350.49	-	-	0.00
5345	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5346	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5347	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.45	200000.00	-	0.04	-
5348	富国汇泽一年定期开放债券A	17.91	170005.42	-	-	-
5349	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	长城鼎利一年定开债券发起式	29.97	294570.70	-	-	-
5352	信澳汇享三个月定开债券A	8.04	77990.15	-	-	-
5353	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5354	中银证券安添3个月定开债券A	6.82	62734.53	-	-	0.00
5355	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5356	天弘裕享一年定开债券发起	20.31	200203.29	-	-	-
5357	英大通佑一年定开债券	66.92	635049.21	-	-	-
5358	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5359	招商添文1年定开债发起式	93.44	874288.52	-	-	-
5360	鑫元惠丰纯债债券A	39.62	389350.49	-	-	0.00
5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5363	富国汇泽一年定期开放债券A	17.91	170005.42	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.05	10007.18	-40685.10	3071.04	43756.14
1044	银华信用季季红债券C	8.20	80075.97	-24538.18	19076.74	43614.92
1045	东方红短债债券A	17.46	160144.34	-2919.32	40694.22	43613.54
1046	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.32	19993.35	-42913.94	638.15	43552.09
1047	上银慧永利中短期债券C	8.96	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
1048	财通资管睿安债券A	5.13	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
1049	格林泓鑫纯债C	5.59	51253.95	4642.78	47752.16	43109.38
1050	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
1051	广发汇达3个月定期开放债券	3.05	29935.46	-43000.00	0.00	43000.00
1052	鹏华丰利债券(LOF)A	29.82	259130.15	-16346.56	26638.86	42985.42
1053	国寿安保安恒金融债债券	11.51	104367.14	2920.82	45797.65	42876.83
1054	长盛盛裕纯债D	85.87	834350.23	-4746.92	38128.01	42874.93
1055	广发聚源债券(LOF)A	47.87	404026.35	-9324.10	33539.52	42863.62
1056	广发恒祥债券A	25.81	227099.50	73517.60	116333.99	42816.39
1057	易方达裕丰回报债券C	8.97	43775.98	-21318.47	21448.62	42767.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

262

1836581.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

275

7204311.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

288

6879121.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

298

6681569.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	262	1836581.4800	48117.78	100.00	0.65
2025-06-30	275	7204311.1400	198117.78	100.00	0.78
2024-12-31	288	6879121.1400	198117.78	100.00	0.91
2024-06-30	298	6681569.7900	199108.86	100.00	1.92
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02

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