南方耀元债券A(016342)_规模评级

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	4.93	20.31	20.31	20.31	20.31	20.41	20.41
季度净申购	-150000.04	-0.08	-0.02	-0.11	-992.08	-0.01	-59493.67
总份额	48118.43	198118.47	198118.56	198118.58	198118.69	199110.77	199110.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397226.74
季度总赎回份额	150000.04	0.08	0.02	0.11	992.08	0.01	456720.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平

2738	广发安泽短债C	4.96	48803.58	-563.61	42439.84	43003.45
2739	国泰安璟债券C	4.96	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
2740	招商招恒纯债D	4.96	43108.21	43103.37	100600.01	57496.64
2741	天弘永利优享债券C	4.95	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2742	华安添信债券	4.93	45837.23	-55002.76	62.93	55065.69
2743	华安沣悦债券A	4.93	44775.17	33428.87	114726.61	81297.73
2744	民生加银高等级信用债债券C	4.93	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2745	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2746	中银中短债债券C	4.93	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
2747	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
2748	工银添利债券B	4.91	36678.60	23016.92	37205.41	14188.49
2749	宏利中短债债券A	4.91	44948.15	30512.11	107513.59	77001.47
2750	华安纯债债券C	4.90	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
2751	华泰柏瑞季季红债券C	4.89	45596.93	8315.23	14090.85	5775.62
2752	永赢匠心增利债券A	4.89	43364.09	23331.99	44845.28	21513.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平

2618	招商安华债券D	6.09	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2619	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2620	惠升和睿兴利债券A	5.20	48218.63	15681.77	60650.66	44968.88
2621	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
2622	南方丰元信用增强债券A	6.92	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
2623	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.02	48178.62	-	-	-
2624	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
2625	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2626	华夏中债3-5年政金债指数A	5.17	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2627	招商招通纯债C	5.06	48104.46	94.66	239859.16	239764.49
2628	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
2629	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2630	湘财久盈中短债A	5.16	48008.64	22330.66	69683.32	47352.66
2631	海富通弘丰定开债券	5.37	47993.96	-	-	-
2632	鹏华稳福中短债债券C	5.26	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平

4413	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
4414	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.19	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
4415	前海开源乾利定期开放债券	0.60	5940.89	-142052.36	4940.66	146993.01
4416	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.99	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4417	英大安悦纯债债券A	22.02	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4418	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4419	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4420	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4421	易方达信用债债券A	58.94	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4422	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.51	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4423	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4424	南方宏元定期开放债券发起	0.68	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4425	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4426	华夏鼎通债券A	44.99	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
4427	天弘成享一年定开	36.38	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平

4585	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4586	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.18	396900.51	0.00	0.00	0.00
4587	民生加银恒祥债券	10.11	94744.87	0.00	0.00	0.00
4588	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4589	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4590	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4591	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4592	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4593	南方颐元定开债券发起	10.84	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4594	南方招利一年债券	31.19	279560.71	0.00	0.00	0.00
4595	南方浙利定开债券发起	20.65	198981.41	-	0.00	-
4596	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4597	南华瑞鑫定期开放债券	20.42	194937.40	-	0.00	-
4598	农银金润定开债券	31.50	298521.35	-	0.00	-
4599	诺德汇盈一年定开	7.13	67537.73	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平

546	兴业添利债券	94.54	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
547	东方红聚利债券C	8.32	58441.98	21001.86	173947.61	152945.75
548	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
549	财通资管中债1-3年国开债A	42.56	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
550	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.51	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
551	华夏鼎融债券A	7.30	66259.73	-26405.15	124823.85	151229.00
552	天弘多元收益A	29.96	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
553	南方耀元债券	4.93	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
554	广发景宏债券	4.05	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
555	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
556	鑫元淳利定期开放	38.87	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
557	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
558	大成景轩中高等级债券A	0.93	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
559	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
560	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.88	87362.55	24294.01	173107.68	148813.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

262

1836581.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

275

7204311.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

288

6879121.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

298

6681569.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	262	1836581.4800	48117.78	100.00	0.65
2025-06-30	275	7204311.1400	198117.78	100.00	0.78
2024-12-31	288	6879121.1400	198117.78	100.00	0.91
2024-06-30	298	6681569.7900	199108.86	100.00	1.92
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02

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