南方耀元债券A(016342)_规模评级

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	4.98	20.49	20.49	20.49	20.49
季度净申购	0.00	-43100.01	-150000.04	-0.08	-0.02	-0.11	-992.08
总份额	5018.42	5018.42	48118.43	198118.47	198118.56	198118.58	198118.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	43100.01	150000.04	0.08	0.02	0.11	992.08

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3992	工银尊利中短债债券F	0.52	4742.15	3.32	21.11	17.79
3993	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.52	4291.78	-709.19	3.85	713.04
3994	国泰聚鑫纯债债券	0.52	4823.23	-1.09	0.00	1.09
3995	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-1550.23	3323.56	4873.79
3996	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3997	华宸稳健债券C	0.52	4593.46	3657.67	17967.31	14309.64
3998	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3999	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4000	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
4001	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	573.11	9191.00	8617.89
4002	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
4003	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
4004	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
4005	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平

3949	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.63	5040.28	-	-	269.69
3950	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3951	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3952	万家可转债债券A	0.76	5029.61	27.51	511.76	484.25
3953	万家惠利债券C	0.54	5026.30	-10809.10	577.54	11386.65
3954	工银可转债优选债券C	0.71	5024.29	-2333.10	797.31	3130.40
3955	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3956	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3957	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3958	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
3959	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3960	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3961	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3962	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
3963	农银恒久增利债券A	0.60	4988.74	-205.90	110.81	316.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5348	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5349	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5350	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
5351	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5352	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5353	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
5354	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5355	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-
5356	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5357	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5358	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
5359	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5360	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5361	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平

5369	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
5370	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5371	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5372	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
5373	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.55	-	-	0.13
5374	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5375	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
5376	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5377	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-
5378	博远增睿纯债债券	0.02	143.95	-	-	26.23
5379	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5380	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
5381	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5382	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5383	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平

5423	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.98	101018.52	-	-	-
5424	工银瑞诚一年定开债券A	26.42	245230.13	-	17.85	-
5425	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-	0.00	-
5426	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.11	1000.07	-	-	-
5427	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.93	64530.03	-	-	-
5428	天弘裕享一年定开债券发起	20.35	200203.29	-	-	-
5429	英大通佑一年定开债券	67.20	635049.21	-	-	-
5430	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
5431	招商添文1年定开债发起式	93.61	874288.52	-	-	-
5432	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	-
5433	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.52	200000.00	-	-	-
5434	富国汇泽一年定期开放债券A	17.96	170005.42	-	-	-
5435	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5436	兴业睿信一年定开债券发起式	7.79	71004.65	-	-	-
5437	中欧尊悦一年定开债券发起	10.08	99440.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

262

1836581.4800

100.00%

0.00%

2025-06-30

275

7204311.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

288

6879121.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

298

6681569.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	262	1836581.4800	48117.78	100.00	0.65
2025-06-30	275	7204311.1400	198117.78	100.00	0.78
2024-12-31	288	6879121.1400	198117.78	100.00	0.91
2024-06-30	298	6681569.7900	199108.86	100.00	1.92
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02

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