南方耀元债券A(016342)_规模评级

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.90	20.18	20.18	20.18	20.18	20.28	20.28
季度净申购	-150000.04	-0.08	-0.02	-0.11	-992.08	-0.01	-59493.67
总份额	48118.43	198118.47	198118.56	198118.58	198118.69	199110.77	199110.78
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397226.74
季度总赎回份额	150000.04	0.08	0.02	0.11	992.08	0.01	456720.41

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平

2748	华安中债7-10年国开债A	4.94	41679.87	-73352.91	3352.52	76705.43
2749	天弘永利优享债券C	4.94	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2750	国联安增泰一年定开债发起式	4.93	48719.33	-975.00	0.00	975.00
2751	天弘稳健回报债券发起C	4.93	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
2752	华安沣悦债券A	4.92	44775.17	7819.18	22729.50	14910.32
2753	民生加银高等级信用债债券C	4.91	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2754	华安添信债券	4.90	45837.23	-55013.91	1.90	55015.81
2755	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2756	中银中短债债券C	4.90	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
2757	工银添利债券B	4.88	36678.60	14513.14	17386.49	2873.36
2758	宏利中短债债券A	4.88	44948.15	23721.30	33185.70	9464.39
2759	华安纯债债券C	4.87	45369.05	-7318.99	5552.54	12871.52
2760	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
2761	华安强化收益债券B	4.86	33019.68	997.64	9395.81	8398.17
2762	华商丰利增强定期开放债券A	4.86	20416.06	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	招商安华债券D	6.12	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2625	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
2626	惠升和睿兴利债券A	5.25	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2627	鹏华丰融定期开放债券	6.22	48202.10	-	-	-
2628	南方丰元信用增强债券A	6.85	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
2629	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2630	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
2631	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
2632	华夏中债3-5年政金债指数A	5.14	48116.29	-3.09	19.26	22.35
2633	招商招通纯债C	5.05	48104.46	-191755.34	43.21	191798.55
2634	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2635	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2636	湘财久盈中短债A	5.13	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2637	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.96	-	-	-
2638	浙商汇金中高等级三个月A	5.76	47946.05	19.93	43.44	23.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平

4175	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	9.92	97484.81	-142338.56	97484.79	239823.35
4176	英大安悦纯债债券A	21.85	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
4177	富国优化增强债券A/B	19.30	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
4178	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
4179	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
4180	广发汇达3个月定期开放债券	7.36	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
4181	广发景宏债券	4.02	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
4182	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4183	易方达岁丰添利债券A	108.76	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
4184	易方达信用债债券A	58.81	521893.14	-150657.68	36306.49	186964.16
4185	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.32	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
4186	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4187	南方宏元定期开放债券发起	0.67	5443.54	-153610.40	5.11	153615.51
4188	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4189	工银3-5年国开债指数A	21.33	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
4362	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.51	107880.49	-34686.42	0.00	34686.42
4363	民生加银恒祥债券	10.02	94744.87	0.00	0.00	0.00
4364	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	-	0.00	-
4365	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4366	南方创利3个月定开债券发起	32.96	299441.31	-0.00	0.00	0.00
4367	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
4368	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
4369	南方颐元定开债券发起	10.80	84146.67	-0.00	0.00	0.00
4370	南方浙利定开债券发起	20.50	198981.41	-	0.00	-
4371	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
4372	南华瑞鑫定期开放债券	20.25	194937.40	-	0.00	-
4373	农银金润定开债券	31.23	298521.35	-	0.00	-
4374	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.11	88347.86	0.00	0.00	0.00
4375	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方耀元债券A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	博远增睿纯债债券	2.07	19502.93	19238.46	172766.29	153527.82
295	东方添益债券	205.97	1461905.59	4417.98	157910.37	153492.39
296	兴业添利债券	94.03	908991.74	27047.27	180115.99	153068.72
297	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
298	财通资管中债1-3年国开债A	42.32	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
299	招商安本增利债券C	90.72	478967.56	173032.68	324475.99	151443.31
300	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.32	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
301	南方耀元债券	4.90	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04
302	广发景宏债券	4.02	39497.91	-150000.01	0.00	150000.01
303	广发汇达3个月定期开放债券	7.36	72935.46	-150000.00	0.00	150000.00
304	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
305	工银可转债债券	41.56	231630.65	-60531.77	89023.18	149554.95
306	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.14	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
307	大成景轩中高等级债券A	0.92	8153.13	-149033.32	40.73	149074.05
308	华夏鼎利债券A	80.24	506638.90	29832.28	177894.70	148062.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

275

7204311.1400

100.00%

0.00%

2024-12-31

288

6879121.1400

100.00%

0.00%

2024-06-30

298

6681569.7900

100.00%

0.00%

2023-12-31

313

8262285.9000

100.00%

0.00%

2023-06-30

325

8111186.2100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	275	7204311.1400	198117.78	100.00	0.78
2024-12-31	288	6879121.1400	198117.78	100.00	0.91
2024-06-30	298	6681569.7900	199108.86	100.00	1.92
2023-12-31	313	8262285.9000	258602.52	100.00	7.02
2023-06-30	325	8111186.2100	263602.52	100.00	11.03

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