南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0484 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.50亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
债券型名次	885	378	429	557	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.62	8.93	-	11.26
债券型名次	1105	2039	2717	4814	4429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.51	-1.95	-2.77	-3.02	-0.59
884	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52
885	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
886	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39
887	平安增利六个月定开债A	0.51	-0.10	-0.52	-0.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.44	0.84	1.31	2.51	3.84
377	摩根瑞享纯债债券C	0.37	0.84	1.66	3.10	4.60
378	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
379	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
380	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
428	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
429	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
430	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
431	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
556	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
557	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
558	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
559	兴业福鑫债券	0.45	0.67	1.20	2.14	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
1021	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
1022	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
1023	平安惠悦纯债	0.33	0.71	1.13	1.98	3.02
1024	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.04	6.05	10.03	-	12.19
1104	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
1105	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
1106	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
1107	尚正臻利债券A	3.04	4.33	6.87	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57
2038	嘉合磐昇纯债A	3.26	5.62	8.98	15.29	25.29
2039	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
2040	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
2041	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	东方红稳添利纯债C	2.86	5.45	8.93	15.02	15.78
2716	国联安信心增长债券B	0.04	11.23	8.93	10.18	55.58
2717	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
2718	鹏扬富利增强债券C	0.25	5.61	8.93	3.65	12.37
2719	浦银普益C	2.80	4.81	8.93	14.07	24.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	鹏华创兴增利债券C	-0.28	0.86	3.06	-	-0.15
4813	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
4814	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
4815	德邦锐兴债券E	2.32	6.07	10.20	-	12.12
4816	兴银合泰债券A	2.91	6.81	10.83	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	东方臻善纯债债券C	2.06	3.87	6.20	10.86	11.26
4428	东兴兴财短债债券C	1.39	3.30	5.84	9.12	11.26
4429	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
4430	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4431	富国裕利债券E	-0.42	6.16	11.18	-	11.25

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1012.92	20.17%
24国开清发03	10.00	1005.63	20.02%
25国开03	10.00	1003.62	19.98%
25国开15	10.00	999.45	19.90%
23国开03	6.00	622.18	12.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4946.01	98.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0474	1.0474	1.0465	1.0442	1.0431
累计净值(元)	1.1084	1.1084	1.1075	1.1052	1.1041

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