南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0333 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0943

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
债券型名次	3914	954	886	2014	2360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.12	7.99	-	9.65
债券型名次	4027	2477	3256	4795	4685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	南方和元A	0.01	0.02	0.28	1.22	1.14
3913	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3914	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
3915	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
3916	南华瑞利债券C	0.01	0.02	0.16	0.78	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	民生加银恒泽债券	0.14	0.22	0.97	1.99	1.88
953	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.04	0.22	0.88	1.61	1.55
954	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
955	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.05	0.22	0.91	1.12	1.14
956	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.65	1.01	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.07	0.17	0.96	1.82	1.66
885	景顺长城景颐双利债券A类	-0.11	1.06	0.96	1.50	2.59
886	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
887	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.96	1.51	1.56
888	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.28	0.96	2.19	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
2013	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.14	0.79	1.60	1.63
2014	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
2015	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55
2016	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2359	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2360	南方耀元债券	0.01	0.22	0.96	1.60	1.53
2361	农银瑞泽添利债券C	-0.56	1.15	0.55	0.81	1.53
2362	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	交银稳安90天持有期债券C	1.34	3.31	7.48	-	8.15
4026	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36
4027	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
4028	鹏华稳福中短债债券C	1.34	3.04	7.38	-	10.27
4029	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.09	5.12	9.56	-	16.39
2476	建信睿和纯债定期开放债券	1.85	5.12	8.82	17.35	38.79
2477	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
2478	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
2479	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	5.12	9.22	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	交银双利债券C	3.47	5.96	7.99	8.19	83.03
3255	交银裕祥纯债债券A	0.90	3.98	7.99	14.74	26.06
3256	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
3257	融通通安债券	1.23	4.15	7.99	15.93	41.99
3258	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	鹏华创兴增利债券C	1.11	6.27	1.64	-	0.98
4794	鹏华创兴增利债券D	1.86	7.72	4.53	-	4.31
4795	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
4796	德邦锐兴债券E	1.48	5.00	10.91	-	11.18
4797	兴银合泰债券A	1.96	5.48	9.64	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	富国元利债券C	4.92	8.73	7.76	-	9.65
4684	国投瑞银顺立纯债债券	1.46	4.76	8.11	-	9.65
4685	南方耀元债券	1.34	5.12	7.99	-	9.65
4686	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.47	4.57	5.02	-	9.65
4687	招商鑫嘉中短债债券A	1.78	4.59	7.75	-	9.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1025.10	19.97%
24国开08	10.00	1021.02	19.89%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.77%
25国开03	10.00	990.26	19.29%
25浦发银行科创债01	4.00	406.45	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5570.50	108.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	1.0331
累计净值(元)	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	1.0941

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