南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0265 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0875

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.51亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
债券型名次	2368	2838	2347	4122	3628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.82	8.09	-	8.93
债券型名次	4665	3323	3493	4256	4766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
2367	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
2368	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2369	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.45	0.81	1.10	0.94
2370	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	民生加银恒祥债券	0.07	0.32	0.91	1.20	1.22
2837	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.03	0.32	0.74	0.38	0.87
2838	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2839	南华瑞扬纯债C	0.06	0.32	0.80	1.18	1.02
2840	鹏华丰实定期开放债券A	0.02	0.32	0.85	0.99	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	南方光元债券	0.06	0.35	0.79	1.38	1.12
2346	南方津享稳健添利债券C	0.39	1.43	0.79	0.80	1.63
2347	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
2348	农银金耀定开债券	0.07	0.26	0.79	1.10	0.96
2349	农银彭博利率债指数	0.05	0.26	0.79	1.21	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	交银稳益短债债券C	0.03	0.21	0.57	0.88	0.70
4121	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.23	0.50	0.88	0.78
4122	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
4123	南方招利一年债券	0.03	0.18	0.56	0.88	0.77
4124	鹏华丰饶定期开放债券	0.02	0.21	0.58	0.88	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	摩根纯债债券B	0.06	0.24	0.69	0.99	0.86
3627	南方1-3年国开债A	0.05	0.24	0.73	1.05	0.86
3628	南方耀元债券	0.04	0.32	0.79	0.88	0.86
3629	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.29	0.76	0.82	0.86
3630	鹏华丰泰定期开放债券A	0.03	0.35	0.76	0.98	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
4664	南方丰元信用增强债券C	1.10	4.35	7.72	-	67.87
4665	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93
4666	南方浙利定开债券发起	1.10	4.33	8.31	-	32.30
4667	鹏华丰泰定期开放债券B	1.10	5.13	7.98	-	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
3322	汇安嘉裕纯债债券C	1.94	4.82	7.47	-	7.44
3323	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93
3324	诺安聚利债券C	1.40	4.82	9.08	-	46.66
3325	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.43	4.82	8.64	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3492	南方纯元C	0.88	4.80	8.09	-	30.70
3493	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93
3494	万家鑫瑞纯债D	1.59	4.87	8.09	-	10.75
3495	中融盈泽中短债A	1.73	4.00	8.09	-	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	鹏华创兴增利债券C	0.86	5.10	-0.20	-	0.68
4255	鹏华创兴增利债券D	1.60	6.53	2.64	-	3.88
4256	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93
4257	德邦锐兴债券E	1.56	5.53	11.12	-	10.53
4258	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	万家双利债券C	12.12	12.85	11.12	-	8.96
4765	百嘉百顺纯债债券A	1.37	3.30	5.92	-	8.94
4766	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93
4767	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
4768	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.64	4.26	7.26	-	8.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	10.00	1025.10	19.97%
24国开08	10.00	1021.02	19.89%
25国开清发07	10.00	1014.96	19.77%
25国开03	10.00	990.26	19.29%
25浦发银行科创债01	4.00	406.45	7.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5570.50	108.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0266	1.0262	1.0259	1.0261	1.0262
累计净值(元)	1.0876	1.0872	1.0869	1.0871	1.0872

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