南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1000

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
债券型名次	1338	1355	2027	1076	2176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.51	8.20	-	10.26
债券型名次	2535	2970	3196	4798	4630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南方津享稳健添利债券C	0.09	-0.27	-1.34	-0.46	-0.31
1337	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1338	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1339	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.09	0.27	0.87	2.07	2.79
1340	南方中证政策性金融债指数A	0.09	0.28	0.68	1.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1354	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65
1355	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1356	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.08	0.27	0.92	2.16	2.92
1357	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.08	0.27	0.92	2.16	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
2026	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
2027	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
2028	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.58	1.57	2.24
2029	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.58	1.33	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.19	0.85	1.82	2.35
1075	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31
1076	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
1077	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05
1078	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
2175	惠升和风纯债A	0.05	0.22	0.71	1.58	2.09
2176	南方耀元债券	0.09	0.27	0.58	1.82	2.09
2177	鹏华丰庆债券	0.04	0.20	0.53	1.40	2.09
2178	鹏华丰盈债券	0.09	0.28	0.78	1.55	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2534	南方通利C	2.47	3.60	7.31	9.82	64.92
2535	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
2536	山西证券90天滚动持有短债A	2.47	4.55	7.55	-	14.72
2537	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	2.47	5.63	7.29	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华夏恒慧一年定开债券	2.48	4.51	9.30	16.48	21.54
2969	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
2970	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
2971	泰康安欣纯债债券A	2.59	4.51	9.60	16.98	22.60
2972	兴业120天滚动持有债券A	1.99	4.51	8.31	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	建信稳定得利债券C	1.68	8.12	8.20	8.59	58.22
3195	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
3196	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
3197	诺德中短债C	2.13	3.66	8.20	-	11.14
3198	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	鹏华创兴增利债券C	2.09	8.39	5.78	-	1.68
4797	鹏华创兴增利债券D	2.83	9.85	8.78	-	5.15
4798	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
4799	德邦锐兴债券E	2.32	4.79	10.45	-	11.73
4800	兴银合泰债券A	2.96	5.68	10.44	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	广发集优9个月持有期债券A	-0.21	10.06	7.16	6.50	10.27
4629	国泰君安君得利短债C	1.58	3.19	6.31	-	10.27
4630	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
4631	兴业30天滚动持有中短债C	1.44	3.43	6.11	-	10.26
4632	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	19.85%
25国开清发07	10.00	1022.12	19.71%
25国开03	10.00	999.12	19.26%
24中信银行三农债01BC	4.00	408.42	7.87%
24北京银行01	4.00	405.41	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.29	99.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0384	1.0381	1.0373	1.0373	1.0370
累计净值(元)	1.0994	1.0991	1.0983	1.0983	1.0980

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