南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0344 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
债券型名次	4916	3377	1053	1614	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.51	7.91	-	9.77
债券型名次	3292	2713	3215	4781	4672

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
4915	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
4916	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
4917	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.62	0.75
4918	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.10	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.93	1.11
3376	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.12	0.36	0.95	1.14
3377	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
3378	农银汇理金汇债券C	0.01	0.12	0.37	0.88	1.00
3379	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.37	0.12	0.62	0.49	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	南方3-5年农发债E	0.03	0.21	0.77	1.67	1.87
1052	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.96	2.72
1053	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
1054	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.19	0.77	1.59	1.72
1055	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.26	0.77	1.55	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.61	1.54	1.59
1613	南方贺元利率债C	0.06	0.55	0.93	1.54	1.58
1614	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
1615	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.22	0.67	1.54	1.81
1616	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.02	0.09	0.72	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2529	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.52	1.64
2530	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64
2531	鹏华丰启债券	0.03	0.28	0.57	1.37	1.64
2532	鹏华永平6个月定开债券	0.05	0.31	0.73	1.48	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	南方定元中短债A	1.75	4.32	7.21	13.12	20.46
3291	南方乐元中短利率债A	1.75	3.97	7.95	14.57	17.33
3292	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
3293	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08
3294	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.75	3.85	7.36	13.07	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.72	4.51	10.01	-	12.39
2712	摩根瑞益纯债债券C	2.22	4.51	7.50	13.33	18.52
2713	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
2714	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
2715	银华纯债信用债券(LOF)	2.13	4.51	8.79	15.76	86.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	汇添富中债1-3年农发债A	1.77	3.99	7.91	14.56	23.21
3214	建信纯债C	1.74	3.90	7.91	14.25	63.52
3215	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
3216	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.82	4.08	7.91	14.34	23.81
3217	融通通跃一年定开债券发起式	1.96	3.36	7.91	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	鹏华创兴增利债券C	1.18	5.94	2.71	-	1.16
4780	鹏华创兴增利债券D	1.91	7.38	5.62	-	4.53
4781	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
4782	德邦锐兴债券E	1.92	4.54	10.79	-	11.37
4783	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
4671	民生加银半年理财	1.44	1.61	3.63	5.77	9.77
4672	南方耀元债券	1.75	4.51	7.91	-	9.77
4673	泰信添鑫中短债债券C	1.30	2.40	5.59	-	9.76
4674	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.46	3.78	6.35	-	9.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	19.85%
25国开清发07	10.00	1022.12	19.71%
25国开03	10.00	999.12	19.26%
24中信银行三农债01BC	4.00	408.42	7.87%
24北京银行01	4.00	405.41	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.29	99.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0344	1.0344	1.0343	1.0341	1.0341
累计净值(元)	1.0954	1.0954	1.0953	1.0951	1.0951

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