南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0435 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.60	1.00	1.79	2.54
债券型名次	319	519	962	820	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	5.19	8.55	-	10.74
债券型名次	1879	2475	2945	4832	4512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	汇添富鑫荣纯债A	0.36	0.73	1.58	2.55	3.79
318	嘉实致乾纯债债券	0.36	0.61	1.11	1.88	2.80
319	南方耀元债券	0.36	0.60	1.00	1.79	2.54
320	鹏华丰泰定期开放债券B	0.36	0.65	0.91	1.31	1.92
321	鹏扬淳利定期开放债券	0.36	0.66	1.69	2.74	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.28	0.60	1.39	2.35	3.62
518	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.29	0.60	0.96	1.59	2.33
519	南方耀元债券	0.36	0.60	1.00	1.79	2.54
520	鹏华丰实定期开放债券B	0.30	0.60	1.16	1.68	2.43
521	鹏扬淳享债券C	0.29	0.60	1.61	2.17	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	汇安鼎利纯债C	0.11	0.32	1.00	1.99	4.26
961	汇安裕华纯债定期开放	0.27	0.50	1.00	1.69	2.66
962	南方耀元债券	0.36	0.60	1.00	1.79	2.54
963	鹏华丰泰定期开放债券A	0.37	0.68	1.00	1.49	2.20
964	鹏华永宁3个月定开债券	0.28	0.53	1.00	1.55	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	惠升和风纯债A	0.31	0.58	1.10	1.79	2.53
819	南方定利一年定开债券	0.38	0.81	1.14	1.79	2.79
820	南方耀元债券	0.36	0.60	1.00	1.79	2.54
821	南方尊利一年定开债券发起	0.21	0.59	1.08	1.79	3.22
822	上银中债1-3年农发行债券指数	0.19	0.46	1.09	1.79	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	嘉实稳元纯债债券C	0.24	0.44	0.89	1.46	2.54
1503	建信睿和纯债定期开放债券	0.17	0.37	0.80	1.44	2.54
1504	南方耀元债券	0.36	0.60	1.00	1.79	2.54
1505	农银金润定开债券	0.23	0.51	0.86	1.43	2.54
1506	平安惠利纯债	0.17	0.36	0.87	1.54	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	汇添富鑫弘定开债A	2.83	5.22	9.74	-	13.68
1878	嘉实致诚纯债债券	2.83	4.83	8.82	-	9.99
1879	南方耀元债券	2.83	5.19	8.55	-	10.74
1880	南方中证政策性金融债指数C	2.83	6.20	11.80	-	14.87
1881	鹏扬双利债券C	2.83	7.47	12.29	16.74	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.39	5.19	7.97	13.49	18.31
2474	金鹰添盈纯债债券A	3.36	5.19	7.58	5.18	12.38
2475	南方耀元债券	2.83	5.19	8.55	-	10.74
2476	农银彭博利率债指数	2.51	5.19	9.29	16.19	22.50
2477	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.97	5.19	9.53	12.37	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	交银施罗德中高等级信用债债券	2.67	4.76	8.55	14.50	19.43
2944	南方乐元中短利率债A	2.40	4.39	8.55	15.02	17.98
2945	南方耀元债券	2.83	5.19	8.55	-	10.74
2946	招商添泽纯债C	2.53	4.65	8.55	15.99	29.53
2947	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	鹏华创兴增利债券C	0.87	3.30	3.93	-	0.56
4831	鹏华创兴增利债券D	1.60	4.70	6.89	-	4.04
4832	南方耀元债券	2.83	5.19	8.55	-	10.74
4833	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.99
4834	兴银合泰债券A	3.17	6.35	10.64	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	景顺30天滚动持有短债债券C类	1.78	3.58	6.40	-	10.76
4511	长城嘉裕六个月定开债券A	1.72	2.62	3.72	5.90	10.74
4512	南方耀元债券	2.83	5.19	8.55	-	10.74
4513	招商鑫利中短债债券A	1.88	3.97	6.75	-	10.74
4514	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.90	3.89	7.13	-	10.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	19.85%
25国开清发07	10.00	1022.12	19.71%
25国开03	10.00	999.12	19.26%
24中信银行三农债01BC	4.00	408.42	7.87%
24北京银行01	4.00	405.41	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.29	99.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0420	1.0412	1.0406	1.0404	1.0398
累计净值(元)	1.1030	1.1022	1.1016	1.1014	1.1008

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