南方耀元债券A(016342)_最新动态

南方耀元债券A016342SOUTHERN YAOYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0360 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0970

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方耀元债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王润栋

2025-12-03 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.52亿元

2024-04-18 每10份派现金 0.3 元

南方耀元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
债券型名次	3641	2735	1470	1029	2381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.85	7.78	-	9.94
债券型名次	2611	2710	3281	4788	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
3640	南方宣利定期开放债券A	-0.02	0.34	0.82	2.91	3.89
3641	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
3642	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42
3643	南方远利3个月定开债券发起	-0.02	0.23	0.51	1.64	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	南方涪利定开债券发起	-0.03	0.18	0.39	1.41	1.95
2734	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.18	0.25	1.40	1.88
2735	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2736	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
2737	南方尊利一年定开债券发起	-0.05	0.18	0.49	1.92	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	南方7-10年国开债C	-0.15	0.28	0.48	2.41	3.16
1469	南方金利定开债券A	0.00	0.20	0.48	1.81	2.61
1470	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
1471	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.18	0.48	1.44	1.98
1472	鹏华丰颐债券	-0.03	0.21	0.48	1.59	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02
1028	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.46	1.66	2.27
1029	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
1030	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23
1031	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.38	1.66	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方耀元债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	民生加银丰鑫债券	-0.07	0.19	0.25	1.42	1.80
2380	南方聪元A	-0.02	0.18	0.37	1.13	1.80
2381	南方耀元债券	-0.02	0.18	0.48	1.66	1.80
2382	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.13	0.41	1.32	1.80
2383	南方卓利3个月定开债发起式	-0.01	0.13	0.35	1.46	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.08	6.25
2610	金鹰添益3个月定开债	2.21	4.81	8.48	15.73	41.40
2611	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
2612	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85
2613	平安惠涌纯债	2.21	5.04	8.15	13.63	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	东吴鼎泰纯债A	2.46	4.85	9.92	14.40	25.41
2709	建信中债3-5年国开行债券指数A	2.78	4.85	9.03	15.95	28.93
2710	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
2711	易方达裕兴3个月定开债券	2.21	4.85	7.49	-	12.45
2712	中加瑞享纯债债券A	2.42	4.85	9.58	17.57	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	华夏鼎兴债券A	2.10	4.25	7.78	14.69	30.63
3280	嘉合磐昇纯债C	2.28	4.01	7.78	13.53	22.54
3281	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
3282	诺德中短债C	1.80	3.72	7.78	-	10.87
3283	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.13	4.26	7.78	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	鹏华创兴增利债券C	1.61	7.52	4.88	-	1.46
4787	鹏华创兴增利债券D	2.34	8.97	7.85	-	4.88
4788	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
4789	德邦锐兴债券E	2.04	4.70	10.34	-	11.39
4790	兴银合泰债券A	2.55	5.58	10.05	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
南方耀元债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	国融稳泰纯债债券C	2.33	4.33	9.76	-	9.94
4664	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
4665	南方耀元债券	2.21	4.85	7.78	-	9.94
4666	鹏华稳健添利债券C	0.94	5.41	9.62	-	9.94
4667	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	10.00	1029.73	19.85%
24国开08	10.00	1029.73	19.85%
25国开清发07	10.00	1022.12	19.71%
25国开清发07	10.00	1022.12	19.71%
25国开03	10.00	999.12	19.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5179.29	99.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0359	1.0362	1.0364	1.0364	1.0362
累计净值(元)	1.0969	1.0972	1.0974	1.0974	1.0972

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