农银双利回报债券C(016328)_资产配置

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	41587.04	97.56%
银行存款和结算备付金	1040.44	2.44%
其他资产	0.47	0.00%

资产总值：42627.95万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
可转债	6606.17	19.92%
国家债券	4965.24	14.97%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	2.18	36.38	0.39%
长虹美菱	000521	3.36	31.21	0.34%
乔治白	002687	5.33	31.98	0.34%
平煤股份	601666	2.50	30.68	0.33%
大华股份	002236	1.49	28.16	0.30%
建霖家居	603408	2.20	28.12	0.30%
宝钢股份	600019	4.27	28.35	0.30%
传音控股	688036	0.16	26.92	0.29%
格力电器	000651	0.68	26.73	0.29%
石头科技	688169	0.08	27.41	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.43%
金融业	0.01	0.69%
建筑业	0.01	0.64%
采矿业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
批发和零售业	0.00	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
教育	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.15	23.43	0.24%
长虹华意	000404	3.86	22.74	0.23%
美的集团	000333	0.38	20.76	0.21%
南钢股份	600282	5.37	19.87	0.20%
陕西煤业	601225	0.93	19.43	0.20%
品茗科技	688109	0.66	18.59	0.19%
兴业银行	601166	1.17	18.97	0.19%
安博通	688168	0.51	18.44	0.19%
辉煌科技	002296	2.19	18.07	0.19%
同为股份	002835	0.99	17.76	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.16%
金融业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
采矿业	0.01	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.22%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长虹美菱	000521	4.93	30.37	0.30%
广日股份	600894	3.28	25.42	0.25%
荣泰健康	603579	1.03	24.45	0.24%
青岛双星	000599	5.59	24.43	0.24%
凌云股份	600480	2.41	22.61	0.23%
招商银行	600036	0.68	22.42	0.22%
浪潮软件	600756	1.41	20.77	0.21%
中金黄金	600489	1.80	19.69	0.20%
兴业银行	601166	1.26	20.53	0.20%
东望时代	600052	4.23	19.80	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	11.91%
金融业	0.02	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.87%
房地产业	0.01	0.71%
批发和零售业	0.01	0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.71	32.94	0.30%
长虹美菱	000521	3.96	30.25	0.28%
四川九洲	000801	4.16	30.37	0.28%
潍柴动力	000338	2.22	27.66	0.25%
锦泓集团	603518	2.43	27.58	0.25%
天地科技	600582	4.71	27.46	0.25%
广东建工	002060	3.91	25.73	0.24%
中集车辆	301039	1.93	25.53	0.23%
通裕重工	300185	8.66	24.16	0.22%
京基智农	000048	1.17	22.84	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.59%
建筑业	0.02	1.43%
金融业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

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