农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0873 0.0007(0.06%)

累计净值：1.0873

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.06亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
债券型名次	371	482	1188	770	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.24	7.74	8.81	-	8.73
债券型名次	763	1146	2877	4252	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	摩根双债增利债券A	0.33	2.06	1.70	4.66	3.98
370	摩根双债增利债券C	0.33	2.02	1.59	4.44	3.84
371	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
372	申万菱信安泰丰利债券C	0.33	1.28	1.34	2.49	2.62
373	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.33	1.93	1.61	3.83	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	圆信永丰强化收益C	0.27	1.57	1.16	2.50	2.33
481	中加聚享增盈债券C	0.07	1.57	0.36	0.83	2.01
482	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
483	工银瑞信双利债券B	0.32	1.55	1.50	3.66	3.26
484	海富通恒益一年定开债券发起式	1.34	1.55	2.06	2.39	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	南方3-5年农发债A	0.07	0.36	0.97	1.31	1.14
1187	农银金润定开债券	0.01	0.39	0.97	1.32	1.18
1188	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
1189	平安合顺1年定开债发起式	0.20	1.50	0.97	2.42	1.87
1190	浦银安盛普庆纯债债券C	0.05	0.33	0.97	1.50	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	中欧安财债券	0.04	0.68	0.94	2.17	1.69
769	中信保诚稳达A	0.06	0.86	1.83	2.17	2.35
770	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
771	中信保诚稳达C	0.06	0.87	1.83	2.16	2.35
772	长盛全债指数增强债券	0.06	1.18	0.84	2.15	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	国金惠盈纯债债券A	-0.10	1.22	1.43	0.73	2.12
689	汇添富6月红定期开放债券C	-0.36	1.83	0.82	2.25	2.12
690	农银双利回报债券C	0.33	1.56	0.97	2.16	2.12
691	太平丰泰一年定开债券发起式	0.14	0.96	0.44	2.27	2.12
692	天弘增强回报E	0.17	1.03	0.21	2.11	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	中欧稳宁9个月债券C	5.27	12.14	14.63	-	15.18
762	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
763	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
764	中欧增强回报债券(LOF)A	5.24	11.36	16.01	-	90.63
765	融通通福债券C	5.23	10.28	10.37	-	48.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	金信民达纯债A	0.35	7.74	9.12	-	27.84
1145	南方贤元一年持有债券C	5.85	7.74	0.00	-	9.68
1146	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
1147	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.73	12.10	-	38.27
1148	国泰君安君得盛债券C	5.05	7.73	4.76	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	华安鼎丰债券发起式C	1.37	4.33	8.81	-	9.17
2876	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.07	8.81	-	13.72
2877	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
2878	平安乐顺39个月定开债A	2.91	5.84	8.81	-	20.13
2879	泰康瑞坤纯债债券	-1.08	4.58	8.81	-	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.62	3.84	7.34	-	7.35
4251	农银双利回报债券A	5.44	8.16	9.46	-	9.50
4252	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
4253	鹏华创兴增利债券A	1.47	6.38	1.63	-	2.86
4254	鹏华创兴增利债券C	0.86	5.10	-0.20	-	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	嘉实多盈债券C	5.37	8.82	9.18	-	8.75
4801	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.77	3.84	7.27	-	8.74
4802	农银双利回报债券C	5.24	7.74	8.81	-	8.73
4803	天弘臻享一年定开债券发起	2.09	5.79	0.00	-	8.73
4804	嘉实30天持有期中短债债券A	1.64	3.86	7.38	-	8.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2112.30	6.33%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	6.17%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	6.17%
23招证G3	19.00	1946.26	5.84%
24广发04	15.50	1567.06	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18209.49	54.60%
企业债	8101.53	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0866	1.0842	1.0849	1.0837	1.0849
累计净值(元)	1.0866	1.0842	1.0849	1.0837	1.0849

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