农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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累计净值：1.0871

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.05亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
债券型名次	657	4715	4580	3360	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.68	7.08	-	8.71
债券型名次	768	974	3904	4777	4873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24
656	农银双利回报债券A	0.12	-0.19	0.04	1.09	2.22
657	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
658	前海开源瑞和债券C	0.12	0.30	0.55	1.51	2.23
659	融通四季添利债券(LOF)A	0.12	0.56	0.42	0.97	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	华安安心收益债B类	0.21	-0.21	-0.10	-0.10	0.62
4714	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4715	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
4716	鹏华稳健恒利债券A	0.00	-0.21	-2.96	-2.79	-1.89
4717	浦银安盛优化收益债券C	-0.03	-0.21	0.10	0.96	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	华夏希望债券C	-0.16	0.75	-0.02	0.22	1.15
4579	汇添富双颐债券C	0.02	0.70	-0.02	0.67	2.15
4580	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
4581	平安惠享纯债C	0.03	-0.38	-0.02	0.47	1.65
4582	英大智享债券A	0.00	-0.01	-0.02	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14
3359	农银金鸿短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.99	1.16
3360	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
3361	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.99	1.15
3362	平安短债A	0.02	0.13	0.39	0.99	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.31	0.88	1.88	2.10
1181	南方乾利定开债券发起	0.03	0.32	0.74	1.80	2.10
1182	农银双利回报债券C	0.12	-0.21	-0.02	0.99	2.10
1183	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.03	0.15	0.79	1.82	2.10
1184	平安合禧1年定开债发起式	0.04	0.34	0.88	1.82	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	华安可转债债券B	3.38	26.39	15.95	31.58	105.00
767	景顺长城景颐尊利债券A	3.38	10.12	13.55	-	16.25
768	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
769	万家增强收益债券	3.38	4.13	6.04	9.57	232.94
770	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.37	7.99	12.89	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	泰康裕泰债券C	4.64	7.69	12.44	9.60	29.47
973	广发中债7-10年国开债指数A	3.03	7.68	16.43	28.17	51.89
974	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
975	招商安华债券D	0.94	7.68	6.37	-	10.09
976	长信利丰债券C	4.44	7.67	5.87	3.30	165.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	华夏鼎丰债券	2.23	3.60	7.08	-	13.43
3903	南方升元中短期利率债A	1.14	3.62	7.08	13.66	19.14
3904	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
3905	平安元丰中短债债券E	1.48	3.37	7.08	12.34	16.88
3906	中航瑞景3个月定开C	1.63	3.64	7.08	13.35	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.26	3.21	7.03	-	7.63
4776	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
4777	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
4778	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.23	4.59	-	3.51
4779	鹏华创兴增利债券C	1.18	5.94	2.71	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	浙商惠裕纯债C	1.93	4.06	7.62	-	8.72
4872	国金惠诚A	3.36	8.27	9.83	6.05	8.71
4873	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
4874	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
4875	汇丰晋信丰盈债券A	0.91	2.55	6.27	-	8.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
25国开20	7.50	766.66	5.60%
24国开19	7.50	767.18	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0846	1.0858	1.0834	1.0843	1.0818
累计净值(元)	1.0846	1.0858	1.0834	1.0843	1.0818

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