农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0642 -0.0042(-0.39%)

累计净值：1.0642

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.05亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
债券型名次	5006	4966	4924	4884	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.19	6.29	-	6.42
债券型名次	4851	2438	4473	4828	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	景顺长城景颐尊利债券A	-0.79	-0.91	-0.51	-1.63	0.03
5005	农银双利回报债券A	-0.79	-1.18	-1.74	-1.28	0.11
5006	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
5007	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04
5008	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.62	-1.20	-2.07	-1.34	0.21
4965	农银瑞泽添利债券A	-1.25	-1.20	-0.78	-0.66	0.65
4966	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4967	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11
4968	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.17	-1.20	-2.40	-3.52	-4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4923	博时恒享债券A	-1.62	-2.31	-1.79	-3.76	-2.42
4924	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4925	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.02	-1.62	-1.79	-2.55	-2.17
4926	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4883	摩根丰瑞债券A	-0.59	-1.24	-1.59	-1.38	0.34
4884	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4885	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54
4886	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.26	-0.28	0.45	-1.39	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4832	汇添富6月红定期开放债券C	-0.58	-1.18	-1.74	-1.63	-0.05
4833	农银双利回报债券C	-0.79	-1.20	-1.79	-1.38	-0.05
4834	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4835	中加聚享增盈债券A	-1.06	-1.66	-1.66	-1.66	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.32	0.32	0.32	-	0.32
4850	富国裕利债券E	0.31	8.27	11.73	-	11.58
4851	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
4852	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56
4853	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	嘉实纯债债券C	3.15	5.19	9.15	15.49	60.64
2437	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
2438	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
2439	天弘恒享一年定开	3.11	5.19	8.73	15.67	18.92
2440	新华利率债E	3.11	5.19	8.03	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82
4472	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
4473	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
4474	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
4475	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81
4827	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28
4828	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
4829	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93
4830	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	国金惠诚A	-1.63	5.49	8.14	3.97	6.45
5118	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
5119	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
5120	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5121	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
25国开20	7.50	766.66	5.60%
24国开19	7.50	767.18	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0684	1.0712	1.0707	1.0727	1.0722
累计净值(元)	1.0684	1.0712	1.0707	1.0727	1.0722

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。