农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0846 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0846

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.06亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
债券型名次	5056	2940	2099	3134	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	7.85	7.55	-	8.46
债券型名次	872	1043	3614	4791	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	嘉实信用债券C	-0.44	-0.22	-0.20	0.46	0.90
5055	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97
5056	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
5057	万家惠利债券A	-0.44	0.58	0.75	1.69	2.20
5058	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	农银金鸿短债债券C	0.04	0.09	0.44	0.98	0.98
2939	农银彭博利率债指数	0.03	0.09	0.63	1.38	1.33
2940	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
2941	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29
2942	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	南方金利C	0.00	-0.10	0.70	2.09	2.09
2098	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.07	0.15	0.70	1.71	1.68
2099	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
2100	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53
2101	鹏华丰源债券	0.07	0.08	0.70	1.64	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	建信中短债纯债债券A	0.03	0.07	0.49	1.26	1.28
3133	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.08	0.52	1.26	1.28
3134	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
3135	鹏华丰恒债券	0.04	0.09	0.50	1.26	1.30
3136	平安添利债券C	0.01	0.10	0.32	1.26	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	汇添富高息债债券A	-0.10	-0.04	0.57	1.22	1.87
1291	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1292	农银双利回报债券C	-0.44	0.09	0.70	1.26	1.87
1293	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1294	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
871	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
872	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
873	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.39	6.23	11.26	17.78	35.50
874	国泰安璟债券C	3.38	10.00	10.04	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	长信全球债券(QDII)美元	3.87	7.85	6.22	-3.13	20.75
1042	华夏卓信一年定开债券发起式	2.09	7.85	12.18	-	15.23
1043	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
1044	中欧稳鑫180天持有债券A	3.20	7.85	12.88	-	13.06
1045	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
3613	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77
3614	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
3615	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.69	4.04	7.55	-	13.31
3616	浦银安盛普诚纯债债券C	1.06	4.47	7.55	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.16	3.51	7.07	-	7.57
4790	农银双利回报债券A	3.60	8.26	8.19	-	9.27
4791	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
4792	鹏华创兴增利债券A	1.72	7.57	3.50	-	3.28
4793	鹏华创兴增利债券C	1.11	6.27	1.64	-	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	万家惠利债券C	5.25	9.46	8.02	-	8.47
4907	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.18	8.46
4908	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46
4909	中银通利债券C	1.37	8.13	9.85	8.39	8.45
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2112.30	6.33%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	6.17%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	6.17%
23招证G3	19.00	1946.26	5.84%
24广发04	15.50	1567.06	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18209.49	54.60%
企业债	8101.53	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0860	1.0890	1.0894	1.0877	1.0885
累计净值(元)	1.0860	1.0890	1.0894	1.0877	1.0885

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