农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.05亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
债券型名次	5240	5010	4894	3141	3893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	6.87	7.48	-	7.87
债券型名次	2948	1200	3767	4817	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	摩根双债增利债券C	-0.13	-0.71	-1.14	1.25	2.31
5239	农银双利回报债券A	-0.13	-0.36	-0.63	1.29	1.47
5240	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
5241	申万菱信安泰丰利债券A	-0.13	-0.81	-1.39	-0.39	0.66
5242	申万菱信安泰丰利债券C	-0.13	-0.82	-1.42	-0.44	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	嘉实稳固收益债券A	0.20	-0.38	0.48	3.68	2.35
5009	嘉实稳怡债券	0.00	-0.38	-3.00	0.72	0.99
5010	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
5011	易方达丰华债券C	-0.13	-0.38	-1.16	3.13	4.51
5012	中银证券安弘债券C	0.05	-0.38	-2.04	6.57	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	嘉实同舟债券C	0.10	0.14	-0.67	1.59	1.31
4893	工银产业债债券A	-0.06	-0.25	-0.68	1.39	1.78
4894	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
4895	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
4896	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	0.00	-0.69	2.84	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.28	1.19	2.27
3140	建信利率债策略纯债债券A	0.07	0.29	0.82	1.19	1.92
3141	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
3142	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.55	1.19	1.70
3143	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	嘉实同舟债券C	0.10	0.14	-0.67	1.59	1.31
3892	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.41	0.88	1.31
3893	农银双利回报债券C	-0.13	-0.38	-0.68	1.19	1.31
3894	鹏扬汇利债券A	0.14	0.10	1.12	1.67	1.31
3895	平安合意定开债	0.04	0.21	0.46	0.88	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	嘉实中债1-3政金债指数A	2.32	3.94	7.88	13.77	22.50
2947	民生加银丰鑫债券	2.32	3.83	8.14	13.60	18.17
2948	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
2949	平安合泰定开债	2.32	3.91	11.40	20.06	28.54
2950	平安元福短债发起式A	2.32	4.37	7.51	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	工银开元利率债债券A	3.17	6.88	10.45	15.73	21.16
1199	招商招华纯债C	3.46	6.88	11.31	19.16	28.75
1200	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
1201	中银通利债券C	-3.59	6.87	8.90	5.60	6.80
1202	长城稳固收益债券A	-1.10	6.86	5.94	-2.35	39.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
3766	南方启元C	2.98	4.00	7.48	11.73	40.83
3767	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
3768	万家家享中短债D	1.97	3.92	7.48	-	11.89
3769	新华纯债添利债券B	2.62	4.02	7.48	11.78	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.80	3.19	7.06	-	7.75
4816	农银双利回报债券A	2.53	7.29	8.12	-	8.73
4817	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
4818	鹏华创兴增利债券A	2.77	9.81	7.67	-	4.08
4819	鹏华创兴增利债券C	2.16	8.50	5.73	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中信建投景晟债券C	1.32	2.10	5.89	-	7.90
5033	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.03	1.78	5.45	-	7.88
5034	农银双利回报债券C	2.32	6.87	7.48	-	7.87
5035	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.23	2.91	5.21	-	7.86
5036	建信睿安一年定期开放债券发起	2.38	3.44	7.44	-	7.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
25国开20	7.50	766.66	5.60%
24国开19	7.50	767.18	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0798	1.0802	1.0801	1.0787	1.0785
累计净值(元)	1.0798	1.0802	1.0801	1.0787	1.0785

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