农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我省首只校企合作农业领域基金启动[2025-12-18]

最新动态

最新净值：1.0612 0.0027(0.26%)

累计净值：1.0612

更新时间：2025-12-17 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.06亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.75	0.13	1.63	2.72
债券型名次	4630	4811	4224	1054	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.53	5.66	-	5.85
债券型名次	1115	3282	4624	4762	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	南方贺元利率债A	-0.19	-0.85	-0.12	-1.13	-0.95
4629	农银双利回报债券A	-0.19	-0.74	0.18	1.74	2.92
4630	农银双利回报债券C	-0.19	-0.75	0.13	1.63	2.72
4631	平安惠金定开债A	-0.19	-0.63	0.15	1.00	2.87
4632	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.19	-0.46	0.21	2.85	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	国泰君安君得盛债券C	0.24	-0.75	0.77	0.74	0.58
4810	华夏稳定双利债券C	-0.07	-0.75	0.00	0.10	0.59
4811	农银双利回报债券C	-0.19	-0.75	0.13	1.63	2.72
4812	平安双季增享6个月持有债券C	-0.13	-0.75	1.09	3.16	3.30
4813	同泰恒利纯债A	-0.16	-0.75	-0.04	-0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	南方景元中高等级信用债债券	-0.12	-0.41	0.13	-0.41	0.35
4223	农银恒久增利债券C	-0.23	-0.86	0.13	0.99	1.73
4224	农银双利回报债券C	-0.19	-0.75	0.13	1.63	2.72
4225	鹏华丰禄债券	0.05	-0.24	0.13	0.10	1.15
4226	鹏华年年红一年持有期债券C	-0.03	-0.17	0.13	0.02	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1053	汇添富盛安39个月定开债	0.17	0.39	0.89	1.63	2.89
1054	农银双利回报债券C	-0.19	-0.75	0.13	1.63	2.72
1055	鹏扬富利增强债券C	-0.35	-0.70	0.37	1.63	2.48
1056	天弘永利债券C	-0.14	-0.88	-0.80	1.63	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	大成景兴信用债债券A	-0.04	-0.14	0.54	1.20	2.72
1070	嘉合慧康63个月定开债券A	0.02	0.11	0.36	1.17	2.72
1071	农银双利回报债券C	-0.19	-0.75	0.13	1.63	2.72
1072	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.72
1073	博时稳定价值债券A	-0.65	-1.79	-1.77	0.40	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	35.16	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	15.34	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	富国元利债券A	2.90	5.48	7.08	-	6.83
1114	嘉合慧康63个月定开债券C	2.90	6.78	10.71	18.91	20.25
1115	农银双利回报债券C	2.90	5.53	5.66	-	5.85
1116	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.82	8.52	15.06	18.68
1117	大成稳安60天滚动持有债券A	2.89	7.96	10.07	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	华夏鼎润债券A	1.75	5.53	3.61	-	-12.73
3281	交银稳安30天滚动持有债券C	1.59	5.53	8.43	-	8.51
3282	农银双利回报债券C	2.90	5.53	5.66	-	5.85
3283	鹏华稳健恒利债券A	2.94	5.53	0.00	-	5.70
3284	浦银普益C	0.11	5.53	8.12	14.19	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.17	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.64	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	38.58	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.44	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.34	2.74
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	华宝宝丰高等级债券C	0.72	3.27	5.66	11.33	19.04
4623	南方初元中短债C	0.36	2.98	5.66	11.88	16.65
4624	农银双利回报债券C	2.90	5.53	5.66	-	5.85
4625	中加瑞利纯债债券C	0.47	2.82	5.66	11.86	17.20
4626	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	3.37	5.65	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	79.70	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	76.32	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	51.46	127.51
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.17	5.12	0.00	-	6.56
4761	农银双利回报债券A	3.11	5.96	6.30	-	6.53
4762	农银双利回报债券C	2.90	5.53	5.66	-	5.85
4763	鹏华创兴增利债券A	2.06	5.04	3.55	-	1.58
4764	鹏华创兴增利债券C	1.45	3.77	1.68	-	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.32	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.66	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.65	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	18.35	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.18	288.41
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.60	5.23	0.00	-	5.86
5092	汇添富鑫荣纯债C	-0.90	5.34	0.00	-	5.86
5093	农银双利回报债券C	2.90	5.53	5.66	-	5.85
5094	华夏卓享债券C	2.79	7.53	9.40	-	5.83
5095	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.31	5.53	-	5.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2140.48	6.47%
21兴业银行二级01	20.00	2114.05	6.39%
21建设银行二级01	20.00	2039.06	6.16%
23招证G3	19.00	1935.26	5.85%
24广发04	15.50	1584.68	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17169.42	51.88%
企业债	8618.95	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10
单位净值(元)	1.0585	1.0598	1.0605	1.0600	1.0605
累计净值(元)	1.0585	1.0598	1.0605	1.0600	1.0605

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