农银双利回报债券C(016328)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.05亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
债券型名次	547	1901	4783	4660	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	7.73	7.90	-	8.43
债券型名次	1407	1098	3167	4784	4940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13
546	汇添富鑫和纯债C	0.14	-0.02	-0.25	0.46	0.70
547	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
548	诺安双利债券发起	0.14	0.50	-0.14	-1.97	2.30
549	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.04	0.23	0.63	1.62	1.89
1900	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.23	0.56	0.92	1.13
1901	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
1902	鹏华纯债债券	0.03	0.23	0.34	1.13	1.73
1903	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.23	0.55	1.46	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27
4782	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89
4783	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
4784	招商安华债券D	0.82	2.34	-0.27	-2.57	0.31
4785	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08
4659	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	0.71	-0.41	0.27	2.61
4660	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
4661	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.08	0.27	0.36
4662	西部利得鑫泓增强债券C	-0.11	0.05	-0.49	0.27	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.04	0.22	0.39	1.65	1.84
2263	南方中债0-2年国开行债券指数C	-0.02	0.13	0.42	1.36	1.84
2264	农银双利回报债券C	0.14	0.23	-0.27	0.27	1.84
2265	诺安联创顺鑫债券C	-0.07	0.15	0.42	1.33	1.84
2266	鹏华丰登债券	-0.01	0.25	0.49	1.45	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
1406	农银金耀定开债券	2.72	5.24	9.22	-	12.40
1407	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
1408	鹏华丰利债券(LOF)C	2.72	14.45	14.63	-	16.35
1409	兴业优债增利债券A	2.72	4.93	7.87	14.21	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	平安添利债券A	2.98	7.74	12.10	17.44	99.36
1097	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
1098	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
1099	泓德裕荣纯债债券A	2.23	7.73	9.95	14.10	39.69
1100	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.35	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	交银丰润收益债券A	2.05	4.73	7.90	13.91	54.34
3166	南方通利A	2.26	4.50	7.90	11.69	70.85
3167	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
3168	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.99	4.70	7.90	-	58.55
3169	泰信鑫益定期开放A	2.26	4.48	7.90	-	75.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.54	3.49	7.07	-	7.70
4783	农银双利回报债券A	2.92	8.16	8.55	-	9.28
4784	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
4785	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85
4786	鹏华创兴增利债券C	1.61	7.52	4.88	-	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	易方达安裕60天持有债券C	1.75	3.93	7.94	-	8.44
4939	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.24	3.03	5.47	-	8.43
4940	农银双利回报债券C	2.72	7.73	7.90	-	8.43
4941	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.08	5.40	-	8.43
4942	国融稳益债券C	1.64	2.72	4.80	-	8.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通MTN007	10.00	1019.26	7.45%
24海通03	10.00	1013.27	7.40%
24交行二级资本债02A	8.00	828.60	6.05%
25国开20	7.50	766.66	5.60%
24国开19	7.50	767.18	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4956.13	36.20%
企业债	2478.06	18.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0851	1.0840	1.0835	1.0824	1.0828
累计净值(元)	1.0851	1.0840	1.0835	1.0824	1.0828

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