农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.04亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
债券型名次	5173	776	897	865	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	8.64	7.38	-	7.69
债券型名次	971	1155	4079	4748	4907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	华商信用增强债券C	-0.59	4.36	6.08	13.15	4.65
5172	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
5173	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
5174	新华鼎利债券A	-0.59	0.21	0.14	0.24	0.19
5175	新华鼎利债券C	-0.59	0.19	0.05	0.05	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	南方贤元一年持有债券C	-0.50	1.15	0.06	2.61	1.30
775	农银双利回报债券A	-0.59	1.15	1.22	2.63	1.16
776	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
777	长城稳固收益债券A	-0.17	1.14	1.48	2.00	1.11
778	东方红汇阳债券A	-0.21	1.14	1.28	3.28	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
896	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
897	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
898	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
899	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	信澳鑫益债券A	0.02	2.31	1.59	2.54	2.32
864	海富通一年定开债券C	-0.74	1.80	2.15	2.53	1.79
865	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
866	鹏华稳健恒利债券A	0.51	1.06	1.82	2.53	1.11
867	富国稳健增强债券C	-0.15	1.56	1.56	2.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
920	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	1.28	0.27	2.35	1.15
921	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
922	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.12	1.16	1.30	1.52	1.15
923	平安惠享纯债A	-0.57	1.16	1.72	2.77	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	鹏华双债增利债券A	4.26	12.03	6.81	12.28	83.67
970	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	-	23.28
971	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
972	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.45	40.11
973	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	平安惠享纯债A	3.97	8.67	13.10	17.38	37.33
1154	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
1155	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
1156	中银恒优12个月持有期债券C	2.96	8.63	12.59	19.29	17.51
1157	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.39	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.48	18.85	7.38	7.04	25.98
4078	汇丰晋信丰盈债券A	-0.39	3.30	7.38	-	7.22
4079	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
4080	前海开源乾利定期开放债券	1.58	4.34	7.38	-	20.36
4081	招商招旺纯债C	0.87	3.48	7.38	13.28	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.21	4.34	0.00	-	6.84
4747	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
4748	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
4749	鹏华创兴增利债券A	2.88	7.36	2.07	-	2.30
4750	鹏华创兴增利债券C	2.23	6.05	0.22	-	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
4906	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4907	农银双利回报债券C	4.25	8.64	7.38	-	7.69
4908	天弘招利短债A	1.57	3.82	7.05	-	7.68
4909	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2153.96	6.49%
21建设银行二级01	20.00	2047.98	6.18%
21兴业银行二级01	20.00	2047.82	6.17%
23招证G3	19.00	1941.36	5.85%
24广发04	15.50	1592.06	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16762.70	50.54%
企业债	9150.27	27.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0805	1.0829	1.0813	1.0815	1.0833
累计净值(元)	1.0805	1.0829	1.0813	1.0815	1.0833

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