农银双利回报债券C(016328)_最新动态

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.0869 0.0009(0.08%)

累计净值：1.0869

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

农银双利回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘莎莎

基金规模：0.06亿元

农银双利回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
债券型名次	400	4399	3938	793	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	7.15	8.49	-	8.69
债券型名次	789	1204	3016	4762	4836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方多利增强债券C	0.27	0.29	1.09	5.58	4.61
399	农银双利回报债券A	0.27	0.05	0.56	2.37	2.17
400	农银双利回报债券C	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
401	平安合顺1年定开债发起式	0.27	0.43	1.03	2.60	2.17
402	融通岁岁添利定期开放债券A	0.27	0.13	0.88	1.50	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	景顺长城景颐双利债券A类	0.11	0.05	0.37	3.77	2.54
4398	农银双利回报债券A	0.27	0.05	0.56	2.37	2.17
4399	农银双利回报债券C	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
4400	鹏华创兴增利债券C	0.09	0.05	0.57	1.02	1.19
4401	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.03	0.05	0.57	0.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	南方聪元C	0.07	0.16	0.51	1.07	1.14
3937	南方皓元短债C	0.04	0.11	0.51	0.79	0.69
3938	农银双利回报债券C	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
3939	鹏华产业债债券	0.04	-0.18	0.51	2.14	1.94
3940	鹏华丰泽债券(LOF)	0.02	-0.11	0.51	1.65	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	光大保德信晟利债券A	0.59	-1.68	-2.53	2.26	1.76
792	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
793	农银双利回报债券C	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
794	新华增盈回报债券	0.40	2.50	1.88	2.26	1.92
795	招商招瑞纯债债券发起式D	0.14	0.40	1.37	2.26	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
农银双利回报债券C一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	国联安信心增长债券A	-0.27	-1.14	-0.49	2.64	2.09
755	交银双利债券A/B	0.19	0.14	0.33	2.45	2.09
756	农银双利回报债券C	0.27	0.05	0.51	2.26	2.09
757	新华丰利债券A	-0.04	-0.21	0.62	2.43	2.09
758	永赢添益债券	0.17	0.30	1.35	2.22	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.37	13.95	-	26.47
788	招商安泰债券D	4.77	8.36	12.69	-	19.79
789	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
790	农银增强收益债券C	4.76	7.23	6.19	7.13	95.92
791	西部利得得尊债券C	4.76	8.99	13.13	21.21	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	工银目标收益一年定开债券A	3.17	7.15	13.01	-	37.75
1203	金鹰添裕纯债债券C	3.73	7.15	13.58	-	12.92
1204	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
1205	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31
1206	创金合信泰博66个月定开债券	3.01	7.13	11.23	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	创金合信季安鑫3个月A	2.24	4.90	8.49	17.02	15.72
3015	国寿安保尊恒利率债债券C	1.52	4.99	8.49	14.23	18.66
3016	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
3017	银华信用季季红债券A	2.14	5.34	8.49	15.74	75.07
3018	交银双利债券A/B	5.09	7.64	8.48	13.67	95.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.47	3.71	7.26	-	7.44
4761	农银双利回报债券A	4.98	7.58	9.14	-	9.48
4762	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
4763	鹏华创兴增利债券A	1.69	6.47	3.35	-	3.11
4764	鹏华创兴增利债券C	1.07	5.20	1.49	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
农银双利回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
4835	嘉实致诚纯债债券	1.16	5.13	8.27	-	8.69
4836	农银双利回报债券C	4.76	7.15	8.49	-	8.69
4837	永赢浩益一年定开债券发起	2.26	5.07	0.00	-	8.69
4838	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.54	2.66	6.96	-	8.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	20.00	2112.30	6.33%
21兴业银行二级01	20.00	2058.53	6.17%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	6.17%
23招证G3	19.00	1946.26	5.84%
24广发04	15.50	1567.06	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18209.49	54.60%
企业债	8101.53	24.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0860	1.0891	1.0893	1.0845	1.0840
累计净值(元)	1.0860	1.0891	1.0893	1.0845	1.0840

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