农银双利回报债券C(016328)_规模评级

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.04	0.06	0.02	0.03	0.04
季度净申购	-29.91	128.48	-155.94	334.24	-13.54	-102.40	-107.29
总份额	501.24	531.16	402.67	558.62	224.38	237.92	340.32
季度总申购份额	56.93	335.28	111.44	665.53	26.68	15.39	10.41
季度总赎回份额	86.84	206.79	267.39	331.29	40.22	117.79	117.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4768	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4770	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4771	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4772	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4773	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4774	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
4775	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
4776	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
4777	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
4778	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4779	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4780	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4781	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平

4741	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4742	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4743	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4744	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4745	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4746	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4747	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4748	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
4749	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4750	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-202.84	1527.36	1730.20
4751	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4752	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
4753	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4754	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4755	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	融通增享纯债债券A	10.55	90990.81	117.31	266.97	149.66
1713	鹏华普天债券B	2.26	16908.61	116.19	4787.92	4671.73
1714	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
1715	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.34	3232.19	112.19	3276.11	3163.91
1716	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
1717	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
1718	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1719	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
1720	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1721	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1722	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
1723	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
1724	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1725	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	94.54	749.26	654.72
1726	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.73	6376.13	94.08	1271.91	1177.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平

2976	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
2977	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
2978	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
2979	工银添颐债券A	1.10	4376.50	-213.46	399.91	613.37
2980	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2981	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	326.89	393.25	66.36
2982	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
2983	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
2984	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
2985	兴业福鑫债券	59.34	577843.12	262.88	390.36	127.48
2986	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
2987	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2988	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
2989	平安惠享纯债A	7.86	66050.08	241.57	378.46	136.89
2990	摩根纯债债券A	7.72	61737.28	-42451.66	378.29	42829.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
3292	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3293	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3294	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3295	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13
3296	中信建投双利3个月债C	0.92	7886.58	6305.82	6599.91	294.10
3297	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3298	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
3299	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	-153.70	139.77	293.48
3300	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3301	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3302	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
3303	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3304	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3305	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

287

17464.8900

0.00%

100.00%

2025-12-31

296

13603.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

141

15913.1400

0.00%

100.00%

2024-12-31

135

25208.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

157

31934.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	287	17464.8900	501.24	100.00
2025-12-31	296	13603.8400	402.67	100.00
2025-06-30	141	15913.1400	224.38	100.00
2024-12-31	135	25208.6200	340.32	100.00
2024-06-30	157	31934.7800	501.38	100.00

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