农银双利回报债券C(016328)_规模评级

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.04	0.06	0.02	0.03	0.04
季度净申购	-29.91	128.48	-155.94	334.24	-13.54	-102.40	-107.29
总份额	501.24	531.16	402.67	558.62	224.38	237.92	340.32
季度总申购份额	56.93	335.28	111.44	665.53	26.68	15.39	10.41
季度总赎回份额	86.84	206.79	267.39	331.29	40.22	117.79	117.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平

4762	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4763	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4764	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4765	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
4766	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
4767	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4768	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4769	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
4770	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
4771	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
4772	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	194.71	245.27	50.56
4773	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4774	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4775	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4776	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平

4736	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	522.08	528.71	6.64
4737	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4738	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4739	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4740	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4741	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	498.43	505.94	7.51
4742	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4743	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
4744	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4745	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-202.84	1527.36	1730.20
4746	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4747	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	138.08	289.49	151.41
4748	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4749	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4750	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	招商招通纯债A	35.81	342002.64	107.11	149.18	42.06
1959	富国增利债券发起式C	0.08	768.43	105.38	348.89	243.51
1960	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
1961	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
1962	大成景泽中短债债券C	0.02	172.32	100.68	533.51	432.83
1963	海富通上清所短融债券C	0.03	277.06	100.36	1400.67	1300.31
1964	交银施罗德双轮动债券C类	30.01	281062.16	99.44	8630.03	8530.59
1965	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
1966	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
1967	长盛盛启债券C	0.18	1784.40	96.67	349.68	253.02
1968	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
1969	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
1970	国寿安保安瑞纯债债券	20.54	195534.34	94.76	99.36	4.60
1971	诺安联创顺鑫债券C	0.23	1894.85	92.95	273.57	180.62
1972	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	92.81	4130.72	4037.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平

3076	博时季季享三个月持有期债券B	1.98	17117.33	-693.61	407.03	1100.64
3077	浙商惠盈纯债C	0.01	108.04	-17.36	406.81	424.17
3078	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
3079	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3080	工银添颐债券A	1.11	4376.50	-213.46	399.91	613.37
3081	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88
3082	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
3083	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
3084	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
3085	华安双债添利债券A	0.44	3145.40	5.79	390.94	385.15
3086	兴业福鑫债券	59.55	577843.12	262.88	390.36	127.48
3087	平安元悦60天滚动持有短债C	1.29	11724.90	-1302.97	387.19	1690.16
3088	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3089	工银增强收益债券A	1.97	17101.55	-751.12	380.97	1132.09
3090	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平

3329	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03
3330	华商瑞鑫定期开放债券	1.02	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
3331	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
3332	中银恒泰9个月持有期债券A	0.11	1036.87	-293.59	3.91	297.49
3333	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	3094.27	-274.73	21.29	296.02
3334	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3335	平安增鑫六个月定开债A	0.37	3219.70	82.03	375.74	293.71
3336	农银双利回报债券C	0.05	501.24	98.57	392.20	293.64
3337	信诚优质纯债债券B	0.43	3939.17	-174.60	117.55	292.15
3338	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
3339	前海开源1-3年国开债C	0.02	185.10	57.96	349.67	291.71
3340	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
3341	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
3342	天治鑫利纯债债券A	15.40	136664.71	-110.67	173.23	283.90
3343	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

287

17464.8900

0.00%

100.00%

2025-12-31

296

13603.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

141

15913.1400

0.00%

100.00%

2024-12-31

135

25208.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

157

31934.7800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	287	17464.8900	501.24	100.00
2025-12-31	296	13603.8400	402.67	100.00
2025-06-30	141	15913.1400	224.38	100.00
2024-12-31	135	25208.6200	340.32	100.00
2024-06-30	157	31934.7800	501.38	100.00

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