农银双利回报债券C(016328)_规模评级

农银双利回报债券C016328ABC HUILI DOUBLE PROFIT RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.04	0.06	0.02	0.03	0.04
季度净申购	-29.91	128.48	-155.94	334.24	-13.54	-102.40	-107.29
总份额	501.24	531.16	402.67	558.62	224.38	237.92	340.32
季度总申购份额	56.93	335.28	111.44	665.53	26.68	15.39	10.41
季度总赎回份额	86.84	206.79	267.39	331.29	40.22	117.79	117.70

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4768	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4769	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4770	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4771	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-291.72	122.59	414.31
4772	凯石岐短债C	0.05	488.99	-749.65	422.55	1172.20
4773	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4774	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
4775	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	-954.93	0.00	954.93
4776	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
4777	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
4778	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4779	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4780	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-
4781	天弘睿选利率债发起式C	0.05	435.85	-100.67	277.83	378.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平

4742	平安惠信3个月定开债C	0.06	522.15	468.16	474.80	6.64
4743	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4744	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4745	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4746	前海联合添和纯债A	0.06	509.14	-103.21	19.18	122.39
4747	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	-5.18	0.36	5.54
4748	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4749	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
4750	中融恒安纯债C	0.05	500.19	-	-	164.42
4751	兴华安恒纯债A	0.05	498.54	-582.22	23.19	605.41
4752	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	497.64	495.43	495.44	0.02
4753	大成中债3-5年国开债指数C	0.06	496.19	39.16	97.28	58.12
4754	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
4755	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4756	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	490.85	6.83	28.41	21.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平

2326	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2327	蜂巢添益纯债A	14.92	144607.13	-29.06	79.68	108.74
2328	天弘庆享C	0.01	152.70	-29.15	65.64	94.79
2329	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
2330	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
2331	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	-29.42	9301.46	9330.88
2332	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
2333	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
2334	华夏理财30天债券A	0.15	1402.52	-29.95	134.38	164.33
2335	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-30.28	147.76	178.04
2336	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
2337	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
2338	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2339	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
2340	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平

3420	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.59	5379.65	-169.36	57.76	227.12
3421	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3422	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
3423	华宝宝丰高等级债券C	0.01	87.11	0.06	57.03	56.97
3424	工银添颐债券B	0.75	3209.31	-128.23	57.02	185.26
3425	中航瑞智纯债C	0.01	90.81	-6.88	57.02	63.89
3426	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
3427	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3428	安信华享纯债A	0.01	78.71	-4764.66	56.65	4821.32
3429	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.80	16941.08	-2287.83	56.45	2344.28
3430	南方贤元一年持有债券C	0.84	7608.19	55.69	55.69	0.00
3431	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
3432	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
3433	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
3434	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银双利回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	41.20	131.09	89.89
3558	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3559	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3560	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3561	永赢盛益债券A	11.13	97033.55	-	-	89.14
3562	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
3563	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
3564	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3565	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3566	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3567	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3568	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
3569	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
3570	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3571	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

296

13603.8400

0.00%

100.00%

2025-06-30

141

15913.1400

0.00%

100.00%

2024-12-31

135

25208.6200

0.00%

100.00%

2024-06-30

157

31934.7800

0.00%

100.00%

2023-12-31

185

52356.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	296	13603.8400	402.67	100.00
2025-06-30	141	15913.1400	224.38	100.00
2024-12-31	135	25208.6200	340.32	100.00
2024-06-30	157	31934.7800	501.38	100.00
2023-12-31	185	52356.6800	968.60	100.00

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