财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.76 |
4.12 |
15.53 |
8.20 |
3.88 |
| 本期利润(万元) |
9.34 |
-1.84 |
10.69 |
5.11 |
3.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43.96 |
0.00 |
26.04 |
0.00 |
10.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
545.20 |
566.57 |
428.71 |
592.42 |
234.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.16 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
8.77 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
4.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.09 |
41.06 |
49.48 |
89.72 |
2466.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
13989.89 |
41587.04 |
42057.89 |
39587.95 |
5077.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13989.89 |
41587.04 |
42057.89 |
39587.95 |
5077.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.52 |
8.45 |
7.95 |
14.36 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
2.82 |
2.65 |
4.79 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
14212.05 |
42627.95 |
43348.18 |
40354.16 |
7559.91 |
| 负债合计(万元) |
522.57 |
9462.72 |
11003.90 |
8332.29 |
2120.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
13689.48 |
33165.23 |
32344.29 |
32021.87 |
5439.88 |
| 未分配利润(万元) |
1193.23 |
2212.67 |
1556.02 |
1084.65 |
54.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
4.15 |
2.09 |
5.65 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
852.21 |
1603.26 |
632.45 |
811.04 |
-20.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.63 |
-183.38 |
-12.49 |
449.72 |
57.15 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
1.29 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
785.24 |
1425.32 |
622.06 |
1266.45 |
38.44 |
| 管理人报酬(万元) |
39.32 |
97.53 |
47.67 |
52.87 |
18.02 |
| 托管费(万元) |
13.11 |
32.51 |
15.89 |
14.61 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.21 |
9.17 |
14.25 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
103.80 |
301.34 |
145.56 |
140.74 |
38.49 |
| 利润总额(万元) |
681.44 |
1123.98 |
476.50 |
1125.71 |
-0.05 |
| 净利润(万元) |
681.44 |
1123.98 |
476.50 |
1125.71 |
-0.05 |
