资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22990.12 98.81%
银行存款和结算备付金 237.57 1.02%
其他资产 39.65 0.17%
资产总值:23267.35万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21民生银行永续债01 21.00 2188.65 10.20%
21招商银行永续债 21.00 2154.18 10.04%
23中建二局MTN001(科创票据) 15.00 1552.02 7.23%
21工商银行永续债01 11.00 1141.36 5.32%
23首钢MTN003 10.00 1035.96 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6509.24 30.33%
企业债 1023.26 4.77%
国家债券 1013.27 4.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%