财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.00 |
29.76 |
196.50 |
60.59 |
100.69 |
| 本期利润(万元) |
69.06 |
33.90 |
234.39 |
33.28 |
156.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
621.72 |
0.00 |
723.31 |
0.00 |
1018.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6888.76 |
7206.65 |
8732.23 |
10175.90 |
13679.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.94 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
8.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.97 |
53.99 |
53.24 |
49.17 |
109.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
19794.92 |
35049.91 |
65822.50 |
100409.82 |
172052.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19794.92 |
35049.91 |
65822.50 |
100409.82 |
172052.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.31 |
4.69 |
8.25 |
13.34 |
21.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.17 |
2.06 |
3.33 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
21485.37 |
35375.44 |
66280.95 |
102034.53 |
175187.84 |
| 负债合计(万元) |
1709.51 |
8397.18 |
17440.84 |
26429.04 |
44760.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
19775.85 |
26978.26 |
48840.10 |
75605.48 |
130427.55 |
| 未分配利润(万元) |
1833.75 |
2284.13 |
3822.58 |
5317.63 |
7925.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.45 |
1.69 |
9.48 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
249.11 |
1109.41 |
673.26 |
3306.08 |
1454.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.80 |
158.89 |
219.99 |
-230.57 |
101.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
274.78 |
1270.75 |
894.94 |
3084.99 |
1557.26 |
| 管理人报酬(万元) |
22.22 |
107.41 |
72.56 |
177.00 |
58.84 |
| 托管费(万元) |
5.55 |
26.85 |
18.14 |
44.25 |
14.71 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
24.35 |
12.64 |
33.35 |
17.33 |
| 费用合计(万元) |
83.55 |
475.78 |
332.47 |
889.05 |
265.75 |
| 利润总额(万元) |
191.24 |
794.97 |
562.47 |
2195.93 |
1291.52 |
| 净利润(万元) |
191.24 |
794.97 |
562.47 |
2195.93 |
1291.52 |
