平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_规模评级

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.68	0.69	0.73	0.89	1.04	1.40	1.97
季度净申购	-123.47	-319.21	-1418.33	-1358.50	-3240.68	-5156.02	-186.72
总份额	6093.73	6217.21	6536.42	7954.74	9313.24	12553.92	17709.94
季度总申购份额	442.23	470.43	337.35	392.16	435.12	800.72	9659.21
季度总赎回份额	565.70	789.64	1755.68	1750.65	3675.80	5956.75	9845.93

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	路博迈护航一年持有债券A	0.69	6851.48	-182.44	147.45	329.89
3808	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.69	6350.57	-229.56	106.86	336.42
3809	中信保诚稳鸿A	0.69	1359.33	1103.01	1236.48	133.48
3810	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3811	格林中短债C	0.68	6534.43	2080.82	11894.41	9813.59
3812	工银双债LOF	0.68	7156.99	593.14	962.77	369.63
3813	平安添悦债券C	0.68	6373.02	-55449.44	13421.39	68870.84
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54
3816	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-0.00	0.04	0.05
3817	广发集祥债券A	0.67	6766.78	-2222.86	51.91	2274.77
3818	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
3819	建信转债增强债券C	0.67	2028.43	-905.77	219.93	1125.71
3820	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	6359.43	-5212.20	79.47	5291.67
3821	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	易米和丰债券A	0.79	6134.92	-15.67	0.84	16.51
3808	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
3809	山证裕睿6个月定开C	0.63	6120.91	-	9.04	-
3810	恒生前海恒源泓利债券C	0.64	6114.26	-4035.85	8862.73	12898.57
3811	汇添富中高等级信用债C	0.71	6107.90	529.34	1455.06	925.72
3812	华夏恒融债券	0.70	6107.48	-2117.88	2563.49	4681.38
3813	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6104.54	-74.57	63.74	138.31
3814	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3815	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.76	6090.61	-1410.22	106.99	1517.22
3816	大成景盛一年定期债券A	0.70	6077.81	-	-	-
3817	招商招怡纯债C	0.71	6059.26	5968.33	8613.29	2644.96
3818	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.66	6058.25	2126.72	5616.60	3489.88
3819	达诚腾益债券C	0.69	6056.79	-824.31	273.04	1097.35
3820	富国天盈债券(LOF)A	0.81	6055.36	-81.41	767.31	848.72
3821	建信泓利一年持有期债券	0.66	6027.69	-813.09	10.92	824.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	华夏理财30天债券B	1.58	14167.84	-116.89	523.53	640.42
2329	蜂巢添幂中短债A	0.02	237.63	-118.05	14.09	132.14
2330	平安惠澜纯债C	0.53	4640.38	-118.11	512.94	631.04
2331	安信中短利率债(LOF)C	0.11	1100.79	-118.33	148.04	266.37
2332	东方兴润债券A	3.20	30923.94	-118.71	101.95	220.66
2333	华富安业一年持有期债券A	0.43	3880.08	-120.77	972.00	1092.78
2334	华夏安康债券C	0.22	1537.77	-120.93	9.42	130.34
2335	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
2336	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
2337	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
2338	东方臻萃3个月定开债券C	0.77	6413.43	-125.08	518.20	643.28
2339	大成可转债增强债券	0.65	3826.54	-125.09	368.57	493.66
2340	天弘睿选利率债发起式C	0.03	310.71	-125.13	26.11	151.24
2341	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	178.37	-126.31	35.57	161.87
2342	融通可转债C	0.17	1726.76	-126.55	210.08	336.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	南华价值启航纯债债券C	0.10	689.71	317.19	446.34	129.16
2947	财通可转债债券A	0.33	3265.63	-633.85	446.20	1080.06
2948	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
2949	华安可转债债券A	8.25	39730.43	-2771.74	445.19	3216.93
2950	天治鑫利纯债债券C	0.27	2300.61	-98.61	445.00	543.61
2951	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	147.49	-13930.63	443.52	14374.16
2952	蜂巢丰瑞债券C	0.34	2994.94	-519.37	442.42	961.80
2953	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
2954	南方定元中短债C	0.67	5967.40	-845.46	439.87	1285.33
2955	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.71	799699.75	-	439.48	-
2956	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
2957	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
2958	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96
2959	方正富邦添利纯债C	0.05	438.20	-	437.77	-
2960	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平

3103	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
3104	长信先优债券C	0.37	3183.72	24.50	596.52	572.02
3105	东吴添利三个月定开债券C	0.13	1209.78	356.75	926.42	569.66
3106	银华可转债债券	2.10	15001.43	-445.97	123.42	569.40
3107	博时双季享持有期债券A	0.98	8064.87	-175.77	392.22	568.00
3108	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
3109	平安增利六个月定开债C	0.00	0.00	-	-	567.00
3110	平安元悦60天滚动持有短债A	0.68	6093.73	-123.47	442.23	565.70
3111	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
3112	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3113	交银境尚收益债券C	0.16	1393.48	1190.87	1755.76	564.89
3114	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
3115	银河睿嘉债券A	0.10	905.08	-543.08	20.45	563.53
3116	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.51	4414.56	-95.87	467.44	563.31
3117	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3920

15860.2200

0.00%

100.00%

2025-12-31

4426

17972.7600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5434

23102.5400

0.37%

99.63%

2024-12-31

5616

31867.2800

10.40%

89.60%

2024-06-30

3533

63768.2000

8.71%

91.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3920	15860.2200	0.00	0.00	6217.21	100.00
2025-12-31	4426	17972.7600	0.00	0.00	7954.74	100.00
2025-06-30	5434	23102.5400	46.16	0.37	12507.76	99.63
2024-12-31	5616	31867.2800	1862.10	10.40	16034.56	89.60
2024-06-30	3533	63768.2000	1962.13	8.71	20567.18	91.29

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