平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_规模评级

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.69	0.73	0.89	1.04	1.40	1.97	2.00
季度净申购	-319.21	-1418.33	-1358.50	-3240.68	-5156.02	-186.72	-5579.52
总份额	6217.21	6536.42	7954.74	9313.24	12553.92	17709.94	17896.66
季度总申购份额	470.43	337.35	392.16	435.12	800.72	9659.21	10271.62
季度总赎回份额	789.64	1755.68	1750.65	3675.80	5956.75	9845.93	15851.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平

3835	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
3836	大成可转债增强债券	0.70	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
3837	汇添富稳安三个月持有债券C	0.70	6559.75	1443.68	3310.19	1866.52
3838	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
3839	富国收益增强债券C	0.69	5299.10	2827.16	6083.31	3256.15
3840	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
3841	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.69	6542.62	2358.63	3737.39	1378.76
3842	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3843	万家可转债债券A	0.69	5029.61	27.51	511.76	484.25
3844	永赢邦利债券C	0.69	5896.28	5268.99	10144.34	4875.35
3845	招商双债增强(LOF)D	0.69	4163.19	-233.77	156.23	390.00
3846	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.68	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3847	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3848	鹏扬富利增强债券C	0.68	6031.12	2069.17	4049.39	1980.22
3849	英大智享债券A	0.68	5339.15	-142.19	299.56	441.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平

3831	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
3832	创金合信聚鑫债券A	0.59	6284.87	5843.86	6192.33	348.47
3833	长信利发债券	0.75	6276.62	5.12	140.36	135.24
3834	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3835	兴全恒鑫债券C	0.71	6228.44	-485.64	1991.16	2476.80
3836	国富恒利债券(LOF)A	0.46	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
3837	鹏扬淳兴三个月债券A	0.67	6221.24	2351.07	2826.45	475.38
3838	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3839	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.67	6217.00	-1652.39	402.13	2054.52
3840	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.68	6202.19	-1057.59	547.19	1604.79
3841	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
3842	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
3843	国金惠诚C	0.64	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
3844	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
3845	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平

3055	工银14天理财债券发起A	1.53	13863.44	-300.56	781.82	1082.38
3056	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3057	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3058	易方达悦安一年持有期债券A	1.36	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
3059	财通资管中债1-3年国开债C	2.99	28934.98	-316.10	189.41	505.51
3060	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.04	400.19	-317.15	305.18	622.33
3061	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
3062	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3063	汇安稳裕债券	0.12	1170.21	-323.06	48.14	371.20
3064	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3065	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3066	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.24	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3067	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.26	2389.15	-326.73	552.92	879.64
3068	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.36	4110.95	-327.98	4.88	332.85
3069	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3032	汇泉安盈回报债券E	0.00	0.00	-471.92	475.87	947.79
3033	信诚稳鑫C	0.19	1572.33	-358.53	474.26	832.79
3034	汇添富双颐债券C	0.30	2716.82	-3132.00	473.21	3605.21
3035	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
3036	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
3037	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
3038	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3039	民生加银嘉盈债券	19.36	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
3040	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3041	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
3042	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
3043	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.68	1623.63	315.00	461.00	146.00
3044	银华美元债精选债券(QDII)A	4.19	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3045	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平

3020	鹏华丰惠债券	0.65	5874.23	-324.54	476.49	801.03
3021	中信建投景荣债券A	11.08	104993.35	28337.52	29137.28	799.77
3022	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	869.02	1663.40	794.38
3023	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.71	6804.20	5904.99	6698.15	793.16
3024	华夏鼎融债券C	1.50	12882.34	12320.77	13113.64	792.88
3025	国泰信用互利债券A	3.85	35492.53	573.42	1365.08	791.65
3026	新华纯债添利债券A	1.89	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3027	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3028	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3029	汇添富鑫和纯债C	0.00	11.05	9.42	797.81	788.38
3030	万家可转债债券C	0.20	1480.23	-122.69	663.51	786.20
3031	光大纯债债券C	0.08	795.04	-78.58	707.30	785.89
3032	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3033	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3034	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

3920

15860.2200

0.00%

100.00%

2025-12-31

4426

17972.7600

0.00%

100.00%

2025-06-30

5434

23102.5400

0.37%

99.63%

2024-12-31

5616

31867.2800

10.40%

89.60%

2024-06-30

3533

63768.2000

8.71%

91.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	3920	15860.2200	0.00	0.00	6217.21	100.00
2025-12-31	4426	17972.7600	0.00	0.00	7954.74	100.00
2025-06-30	5434	23102.5400	46.16	0.37	12507.76	99.63
2024-12-31	5616	31867.2800	1862.10	10.40	16034.56	89.60
2024-06-30	3533	63768.2000	1962.13	8.71	20567.18	91.29

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