平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：0.69亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
债券型名次	2370	2178	2567	3363	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.57	8.14	-	11.02
债券型名次	3327	4139	3012	4575	4400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.16	0.61	1.48	1.80
2369	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.47	1.02	1.17
2370	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
2371	平安元悦60天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.47	0.90	1.02
2372	平安元泓30天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.89	1.49	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	平安合庆定开债	0.02	0.20	0.70	1.55	1.69
2177	平安惠锦债券	0.03	0.20	0.57	1.39	1.49
2178	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
2179	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.45	1.67
2180	浦银安盛盛达纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	平安惠诚纯债	0.02	0.21	0.53	1.40	1.82
2566	平安季季享3个月持有债券A	0.04	0.24	0.53	1.02	1.99
2567	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
2568	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55
2569	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.15	0.53	1.32	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.03	0.13	0.39	0.99	1.15
3362	平安短债A	0.02	0.13	0.39	0.99	1.16
3363	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
3364	平安增利六个月定开债A	0.03	-0.30	0.57	0.99	1.36
3365	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.42	0.99	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	农银汇理金汇债券A	0.02	0.15	0.43	0.99	1.14
3842	平安如意中短债A	0.02	0.12	0.34	0.96	1.14
3843	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.53	0.99	1.14
3844	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.45	1.03	1.14
3845	人保利丰纯债A	0.01	0.09	0.36	0.96	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	平安短债A	1.74	3.56	7.05	13.95	28.27
3326	平安双季增享6个月持有债券C	1.74	4.14	2.26	-6.10	-2.19
3327	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
3328	浦银安盛盛勤定开债券C	1.74	4.20	7.93	13.37	26.07
3329	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	3.77	7.09	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.57	6.11	11.71	15.12
4138	平安惠隆纯债A	1.45	3.57	6.71	12.58	27.62
4139	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
4140	融通通宸债券	1.26	3.57	8.28	14.75	46.04
4141	兴银长盈定开债	1.43	3.57	8.58	18.34	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	汇添富年年利定期开放债券A	1.64	3.20	8.14	11.11	58.06
3011	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.18	3.29	8.14	13.02	13.99
3012	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
3013	融通通和债券	1.67	4.41	8.14	13.81	35.19
3014	招商添泽纯债C	1.73	3.90	8.14	15.26	28.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	华夏稳享增利6个月债券A	2.85	6.82	13.78	-	18.60
4574	华夏稳享增利6个月债券C	2.65	6.38	13.08	-	17.67
4575	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
4576	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11
4577	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	天弘合益D	1.97	3.95	7.64	-	11.04
4399	工银四季收益债券C	2.56	6.81	9.05	-	11.02
4400	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
4401	国融稳泰纯债债券A	1.97	3.40	9.74	-	11.01
4402	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.77	4.59	8.45	8.11	11.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	11.00	1133.18	5.73%
21邹平国投MTN001	10.00	1039.28	5.26%
23江北新区MTN007	10.00	1039.28	5.26%
21京城投MTN004	10.00	1032.21	5.22%
21淄博城资MTN002	10.00	1032.93	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2763.29	13.97%
企业债	1026.04	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1100	1.1099	1.1096	1.1089	1.1090
累计净值(元)	1.1100	1.1099	1.1096	1.1089	1.1090

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