平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.1082 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1082

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：0.72亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
债券型名次	3569	2399	3708	3909	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.72	8.15	-	10.82
债券型名次	3215	4313	3106	4589	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	平安元盛超短债C	0.02	0.23	0.34	0.83	0.80
3568	平安元盛超短债E	0.02	0.09	0.19	0.64	0.61
3569	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
3570	平安中短债债券C	0.02	0.04	0.46	1.08	1.11
3571	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	平安惠禧纯债A	0.07	0.11	0.77	1.49	1.42
2398	平安元盛超短债A	0.03	0.11	0.26	0.78	0.75
2399	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
2400	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.11	0.72	1.57	1.49
2401	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.11	1.05	2.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	鹏华稳利短债A	0.03	0.06	0.43	1.00	1.02
3707	平安元丰中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.24	1.22
3708	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
3709	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.43	0.74	0.74
3710	融通增益债券C	0.05	0.07	0.43	1.10	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	平安季享裕定开债A	-0.04	-0.08	0.36	0.96	1.49
3908	平安如意中短债C	0.03	0.01	0.34	0.96	1.00
3909	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
3910	平安中短债债券E	0.02	0.03	0.42	0.96	0.99
3911	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	平安短债I	0.03	0.05	0.37	0.95	0.96
4092	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
4093	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.11	0.43	0.96	0.96
4094	申万菱信稳益宝债券A	0.01	0.39	-0.17	0.58	0.96
4095	天弘安利短债C	0.02	0.07	0.38	0.92	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	平安合瑞定开债	1.59	4.81	9.24	18.09	38.56
3214	平安乐享一年定开债A	1.59	4.79	7.41	12.77	19.27
3215	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
3216	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3217	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	南方皓元短债A	1.52	3.72	6.53	12.70	18.60
4312	平安季开鑫定开债A	1.86	3.72	7.17	21.85	31.33
4313	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
4314	银华安盈短债债券C	1.40	3.72	6.60	12.01	19.81
4315	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.72	6.87	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.71	5.42	8.15	-	11.29
3105	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56
3106	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
3107	西部利得聚享一年定开债券C	1.95	4.03	8.15	14.57	26.09
3108	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.00	4.50	8.15	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	华夏稳享增利6个月债券A	2.69	7.23	14.18	-	18.27
4588	华夏稳享增利6个月债券C	2.48	6.79	13.49	-	17.36
4589	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
4590	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92
4591	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.60	5.00	8.53	7.96	10.84
4411	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.11	3.37	6.38	-	10.82
4412	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
4413	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81
4414	平安惠复纯债A	2.41	5.68	8.93	-	10.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	21.00	2188.65	10.20%
21招商银行永续债	21.00	2154.18	10.04%
23中建二局MTN001(科创票据)	15.00	1552.02	7.23%
21工商银行永续债01	11.00	1141.36	5.32%
23首钢MTN003	10.00	1035.96	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6509.24	30.33%
企业债	1023.26	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1082	1.1081	1.1080	1.1080	1.1079
累计净值(元)	1.1082	1.1081	1.1080	1.1080	1.1079

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