平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1045 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1045

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：0.72亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
债券型名次	2244	4661	4231	4406	4620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.97	8.52	-	10.45
债券型名次	3130	4287	3031	4580	4452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.28	0.59	0.48
2243	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.31	0.59	0.50
2244	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
2245	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.60	1.20	0.87
2246	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.55	1.09	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.14	0.78	2.04	1.25
4660	平安如意中短债E	0.00	0.14	0.51	0.78	0.67
4661	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
4662	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	0.14	0.54	0.82	0.86
4663	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.01	0.14	0.52	0.86	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.28	0.46	1.74	1.41
4230	平安添润债券C	0.27	1.66	0.46	1.52	1.71
4231	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
4232	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.18	0.46	0.93	0.61
4233	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.01	0.13	0.46	0.85	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	鹏华稳健添利债券C	0.05	0.09	-0.05	0.76	0.44
4405	平安元福短债发起式C	0.01	0.13	0.34	0.76	0.49
4406	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
4407	平安增利六个月定开债C	0.20	0.98	0.62	0.76	0.86
4408	平安增利六个月定开债E	0.20	0.98	0.62	0.76	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	南方吉元短债A	0.02	0.13	0.45	0.82	0.62
4619	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	1.38	-0.25	1.12	0.62
4620	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.46	0.76	0.62
4621	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4622	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.00	0.11	0.41	0.75	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	鹏华丰华债券	1.73	5.55	10.14	16.67	37.28
3129	鹏华丰庆债券	1.73	4.69	7.66	14.32	19.27
3130	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
3131	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	5.19	9.47	16.43	16.52
3132	天弘安利短债C	1.73	3.58	6.41	12.95	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	鹏华丰瑞债券	1.05	3.97	7.70	14.55	36.77
4286	平安惠隆纯债A	0.89	3.97	7.18	13.89	26.77
4287	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4288	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
4289	信澳汇享三个月定开债券A	0.51	3.97	7.85	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	国联安恒利63个月定开债券C	1.62	4.62	8.52	17.26	23.61
3030	南方聪元A	1.83	4.97	8.52	16.25	22.89
3031	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
3032	万家鑫橙纯债债券C	0.66	4.75	8.52	-	10.47
3033	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.72	5.20	8.52	15.08	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	华夏稳享增利6个月债券A	3.37	9.16	13.83	-	18.24
4579	华夏稳享增利6个月债券C	3.16	8.72	13.14	-	17.37
4580	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4581	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.55	7.87	-	9.59
4582	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华夏理财30天债券B	1.14	2.64	4.81	9.42	10.45
4451	平安元和90天滚动持有短债C	1.56	3.72	6.47	-	10.45
4452	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4453	兴华安悦纯债A	-1.08	3.58	8.42	-	10.45
4454	国泰君安安平一年定开债券发起	1.74	5.41	9.60	-	10.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	21.00	2188.65	10.20%
21招商银行永续债	21.00	2154.18	10.04%
23中建二局MTN001(科创票据)	15.00	1552.02	7.23%
21工商银行永续债01	11.00	1141.36	5.32%
23首钢MTN003	10.00	1035.96	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6509.24	30.33%
企业债	1023.26	4.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

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07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	1.1043
累计净值(元)	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	1.1043

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