平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1146 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1146

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：0.69亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
债券型名次	4161	2995	2455	2984	3346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.03	8.21	-	11.46
债券型名次	3498	3906	3189	4626	4342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4160	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4161	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
4162	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4163	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2994	平安如意中短债E	0.07	0.20	0.42	0.69	1.31
2995	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
2996	平安中短债债券E	0.07	0.20	0.43	0.84	1.45
2997	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78
2454	平安季季享3个月持有债券A	0.11	0.28	0.60	1.12	2.45
2455	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
2456	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.27	0.60	1.34	2.25
2457	前海联合泰瑞纯债A	0.05	0.21	0.60	1.19	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	摩根瑞泰定开债C	0.02	0.08	0.32	0.98	1.64
2983	鹏扬浦利中短债A	0.08	0.23	0.49	0.98	1.63
2984	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
2985	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
2986	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.49	0.98	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	华夏鼎略债券A	0.05	0.17	0.41	0.90	1.54
3345	鹏华3个月中短债C	0.01	0.18	0.45	0.99	1.54
3346	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.20	0.60	0.98	1.54
3347	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3348	万家双利债券A	-0.82	-1.87	-6.02	-0.77	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	建信中短债纯债债券C	1.91	3.51	6.77	13.26	23.67
3497	平安短债C	1.91	4.06	6.90	13.45	30.81
3498	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3499	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3500	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
3905	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3906	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3907	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
3908	招商鑫悦中短债A	1.92	4.03	7.21	13.83	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
3188	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3189	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
3190	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.55	3.44	8.21	13.44	15.20
3191	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	华夏稳享增利6个月债券A	1.39	6.37	13.46	-	18.74
4625	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
4626	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
4627	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4628	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平
4340	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47
4341	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47
4342	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
4343	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
4344	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-3.51	1.78	4.02	14.83	11.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	11.00	1133.18	5.73%
21邹平国投MTN001	10.00	1039.28	5.26%
23江北新区MTN007	10.00	1039.28	5.26%
21京城投MTN004	10.00	1032.21	5.22%
21淄博城资MTN002	10.00	1032.93	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2763.29	13.97%
企业债	1026.04	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1149	1.1149	1.1148	1.1146	1.1146
累计净值(元)	1.1149	1.1149	1.1148	1.1146	1.1146

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