平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.086 0.000(0.03%)

累计净值：1.086

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.92亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
债券型名次	4654	4512	1451	3890	2063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.71	0.00	-	8.63
债券型名次	4379	2618	4968	4503	4360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.32	0.98	1.61	1.21
4653	平安元盛超短债E	0.07	0.18	0.46	1.02	0.51
4654	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
4655	平安元泓30天滚动持有短债A	0.07	0.16	0.54	1.55	0.65
4656	平安元泓30天滚动持有短债C	0.07	0.14	0.49	1.45	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	平安元盛超短债C	0.06	0.18	0.49	1.10	0.57
4511	平安元盛超短债E	0.07	0.18	0.46	1.02	0.51
4512	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
4513	浦银安盛盛元定开债券A	0.13	0.18	0.15	1.43	0.26
4514	浦银普瑞C	0.13	0.18	0.20	1.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	鹏扬丰利一年定开债券A	0.31	0.41	0.47	3.08	1.05
1450	平安短债A	0.10	0.20	0.47	1.29	0.56
1451	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
1452	融通通福债券C	0.37	0.23	0.47	3.84	1.34
1453	泰康安益纯债债券A	0.22	0.30	0.47	2.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	农银汇理金汇债券A	0.08	0.14	0.46	1.33	0.51
3889	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.11	0.28	-0.08	1.33	-0.23
3890	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
3891	浦银中短债C	0.13	0.25	0.16	1.33	0.27
3892	融通增益债券C	0.11	0.20	0.80	1.33	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	平安如意中短债A	0.10	0.29	0.58	1.41	0.61
2062	平安元盛超短债A	0.08	0.20	0.52	1.16	0.61
2063	平安元悦60天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.47	1.33	0.61
2064	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.15	0.23	0.50	1.66	0.61
2065	泰康安益纯债债券A	0.22	0.30	0.47	2.06	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.17	6.75	0.00	-	10.11
4378	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	2.17	5.65	0.00	-	8.83
4379	平安元悦60天滚动持有短债A	2.17	6.71	0.00	-	8.63
4380	天弘同利债券(LOF)D	2.17	6.21	0.00	-	6.79
4381	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.17	4.55	0.00	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	汇添富彭博政金债1-3年C	3.22	6.71	9.13	-	11.32
2617	汇添富鑫悦纯债A	2.90	6.71	0.00	-	8.29
2618	平安元悦60天滚动持有短债A	2.17	6.71	0.00	-	8.63
2619	新华聚利C	3.19	6.71	8.14	10.14	24.41
2620	长城稳固收益债券A	6.65	6.70	8.66	8.60	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	平安元和90天滚动持有短债A	2.31	5.26	0.00	-	9.46
4967	平安元和90天滚动持有短债C	2.11	4.86	0.00	-	8.81
4968	平安元悦60天滚动持有短债A	2.17	6.71	0.00	-	8.63
4969	平安元悦60天滚动持有短债C	1.96	6.29	0.00	-	8.00
4970	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.23	5.04	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	华夏稳享增利6个月债券A	5.59	10.04	0.00	-	14.53
4502	华夏稳享增利6个月债券C	5.36	9.59	0.00	-	13.91
4503	平安元悦60天滚动持有短债A	2.17	6.71	0.00	-	8.63
4504	平安元悦60天滚动持有短债C	1.96	6.29	0.00	-	8.00
4505	长城久悦债券C	3.53	-2.05	0.00	-	-4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	万家鑫怡债券A	4.53	7.37	0.00	-	8.64
4359	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.79	4.57	7.51	-	8.63
4360	平安元悦60天滚动持有短债A	2.17	6.71	0.00	-	8.63
4361	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.85	5.27	8.62	-	8.62
4362	东方臻善纯债债券A	1.98	4.50	6.58	-	8.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中交疏浚MTN001	41.00	4230.50	5.51%
20农业银行永续债01	40.00	4130.05	5.38%
22陕投集团MTN001	30.00	3112.40	4.05%
22中国航材MTN001	30.00	3090.77	4.03%
22厦国贸MTN002	30.00	3094.43	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13172.10	17.15%
企业债	7085.58	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

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07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.085	1.085
累计净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.085	1.085

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