平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.02亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
债券型名次	4164	1402	2144	1805	1914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	6.09	8.84	-	9.71
债券型名次	2143	2828	3031	4536	4332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	平安添利债券A	0.03	-0.18	0.65	1.43	2.97
4163	平安添利债券C	0.03	-0.21	0.55	1.22	2.59
4164	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
4165	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.04	0.74	0.71	1.16
4166	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.02	0.64	0.51	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	平安合瑞定开债	0.12	0.05	0.49	0.20	0.48
1401	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
1402	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
1403	前海开源1-3年国开债C	0.12	0.05	0.49	0.38	0.97
1404	融通通灿债券	0.05	0.05	0.48	0.31	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	平安高等级债A	0.09	-0.01	0.44	-0.22	-0.07
2143	平安元和90天滚动持有短债A	0.02	0.05	0.44	0.76	1.56
2144	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
2145	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
2146	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	-0.13	0.44	0.14	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	平安惠复纯债A	0.27	0.14	1.36	0.79	0.49
1804	平安惠复纯债C	0.25	0.14	1.36	0.79	0.47
1805	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
1806	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.52	0.79	1.69
1807	平安增鑫六个月定开债C	-0.03	0.09	0.76	0.79	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	华安双债添利债券C	0.07	-0.05	0.42	1.08	1.61
1913	华夏鼎润债券A	0.01	0.03	0.21	0.59	1.61
1914	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.05	0.44	0.79	1.61
1915	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.07	0.08	0.38	0.76	1.61
1916	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.01	0.50	0.71	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	鹏扬淳明债券A	1.81	7.69	13.21	19.44	21.71
2142	鹏扬利泽债券A	1.81	5.44	8.68	15.03	30.17
2143	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
2144	融通通福债券(LOF)A	1.81	8.34	9.07	21.95	46.58
2145	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	-	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	鹏华丰实定期开放债券A	1.44	6.09	7.88	15.54	69.79
2827	鹏华永润一年定期开放债券	1.42	6.09	10.80	-	23.97
2828	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
2829	泰康安益纯债债券C	1.31	6.09	9.74	16.34	33.45
2830	兴业嘉辰一年定开债券发起式	1.57	6.09	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华夏鼎琪三个月定开债券	0.73	5.12	8.84	15.94	23.75
3030	嘉实稳鑫纯债债券	0.44	6.01	8.84	16.03	29.25
3031	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
3032	招商信用添利债券(LOF)C	1.02	5.01	8.84	17.58	18.69
3033	中加颐慧定开债券A	1.52	4.96	8.84	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	华夏稳享增利6个月债券A	3.87	12.10	17.55	-	17.31
4535	华夏稳享增利6个月债券C	3.65	11.63	16.83	-	16.53
4536	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
4537	平安元悦60天滚动持有短债C	1.61	5.67	8.19	-	8.95
4538	长城久悦债券C	14.71	13.45	10.85	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	鹏华稳健添利债券A	3.02	9.71	0.00	-	9.72
4331	万家鑫瑞纯债D	1.19	6.43	8.02	-	9.72
4332	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
4333	兴业30天滚动持有中短债A	1.87	4.90	8.53	-	9.71
4334	南方津享稳健添利债券C	2.73	9.91	0.00	-	9.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	30.00	3120.30	9.41%
23晋能电力MTN013	30.00	3115.17	9.40%
21民生银行永续债01	30.00	3098.29	9.34%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	6.30%
23龙城发展MTN005	20.00	2066.51	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9652.48	29.11%
企业债	3002.06	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0972	1.0971	1.0970	1.0969	1.0968
累计净值(元)	1.0972	1.0971	1.0970	1.0969	1.0968

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