资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 271906.19 99.95%
银行存款和结算备付金 136.31 0.05%
其他资产 1.17 0.00%
资产总值:272043.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏金租债02 200.00 20421.23 9.82%
25徽银金租债01 200.00 20247.61 9.74%
25桂林银行科创债01 200.00 20197.96 9.71%
24天津农商行二级资本债01 140.00 14365.37 6.91%
25中金集MTN003(科创债) 120.00 12093.33 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110257.05 53.02%
企业债 72411.77 34.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%