资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 251579.46 99.97%
银行存款和结算备付金 74.17 0.03%
其他资产 11.92 0.00%
资产总值:251665.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25桂林银行科创债01 200.00 20441.35 9.88%
25华夏金租债02 200.00 20313.03 9.82%
25徽银金租债01 200.00 20144.98 9.74%
24天津农商行二级资本债01 140.00 14578.14 7.05%
25农发31 130.00 13164.98 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90320.75 43.66%
企业债 72052.65 34.83%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%