平安惠韵纯债A(014710)_规模评级

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.60	20.60	20.60	20.60	10.40	20.80	0.07
季度净申购	-0.03	-13.05	-9.23	92515.60	-94337.08	188111.93	613.37
总份额	186881.77	186881.80	186894.84	186904.07	94388.46	188725.54	613.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	186845.95	0.58	188664.88	783.13
季度总赎回份额	0.03	13.05	9.23	94330.34	94337.66	552.95	169.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	中加颐鑫纯债债券A	20.66	193181.26	24.95	26.78	1.83
1269	富国投资级信用债A	20.65	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1270	西部利得沣享债券A	20.65	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1271	博时臻选纯债债券A	20.62	191168.84	240.21	291.91	51.70
1272	工银添祥一年定开债券	20.62	151999.98	-	-	-
1273	永赢泰益债券A	20.61	199780.08	-	-	-
1274	鹏华丰源债券	20.60	195383.98	9.84	28.43	18.58
1275	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
1276	国寿安保安瑞纯债债券	20.59	195534.34	94.76	99.36	4.60
1277	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.57	176762.35	-	-	-
1278	农银金穗定开债券	20.55	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1279	南方乾利定开债券发起	20.54	190805.87	-	94661.75	-
1280	平安合颖定开债	20.54	195186.60	-	-	-
1281	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
1282	兴业60天滚动持有短债C	20.54	178894.81	36972.58	111623.46	74650.88

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	中泰青月中短债A	22.94	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1269	中信保诚稳达C	22.06	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1270	中银弘享债券	20.33	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1271	招商添兴6个月定开债	20.46	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1272	方正富邦恒利A	20.11	187393.66	94301.58	282973.79	188672.21
1273	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1274	华夏鼎航债券A	24.57	187315.41	10.11	37.26	27.16
1275	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
1276	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1277	交银增利增强债券A	25.03	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1278	长信全球债券(QDII)美元	3.31	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1279	长信全球债券(QDII)人民币	22.25	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1280	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1281	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.69	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1282	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平

5269	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5270	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
5271	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5272	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
5273	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5274	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-
5275	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5276	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
5277	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
5278	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.53	396795.09	-	-	-
5279	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.93	149127.35	-	-	-
5280	格林泓皓纯债	1.04	9746.28	-	-	0.04
5281	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5282	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5283	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
5313	中欧安悦一年定开债券发起	10.34	98843.54	-	-	-
5314	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.04	47397.95	-	-	1099.90
5315	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5316	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.27	340790.64	-	-	-
5317	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5318	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5319	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
5320	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
5321	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.53	396795.09	-	-	-
5322	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.93	149127.35	-	-	-
5323	格林泓皓纯债	1.04	9746.28	-	-	0.04
5324	长信稳兴三个月定开债券A	0.70	6726.24	-	-	0.00
5325	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5326	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平

4366	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4367	国泰惠富纯债债券A	19.99	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4368	国泰瑞泰纯债债券	8.04	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4372	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	79.53	79.56	0.03
4373	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
4374	融通通玺债券	1.05	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4375	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4376	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
4377	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
4378	招商招景纯债A	20.81	191698.31	0.31	0.35	0.03
4379	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4380	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

6921546.9300

99.98%

0.02%

2025-12-31

283

6604057.9700

99.97%

0.03%

2025-06-30

329

2868950.2000

99.88%

0.12%

2024-12-31

595

10312.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

230

2063119.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270	6921546.9300	186845.95	99.98	35.82	0.02
2025-12-31	283	6604057.9700	186845.95	99.97	48.90	0.03
2025-06-30	329	2868950.2000	94277.35	99.88	111.11	0.12
2024-12-31	595	10312.8000	0.00	0.00	613.61	100.00
2024-06-30	230	2063119.3400	47451.50	100.00	0.24	0.00

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