平安惠韵纯债A(014710)_规模评级

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.52	20.52	20.52	20.52	10.36	20.72	0.07
季度净申购	-0.03	-13.05	-9.23	92515.60	-94337.08	188111.93	613.37
总份额	186881.77	186881.80	186894.84	186904.07	94388.46	188725.54	613.61
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	186845.95	0.58	188664.88	783.13
季度总赎回份额	0.03	13.05	9.23	94330.34	94337.66	552.95	169.76

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平

1268	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1269	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
1270	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1271	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1273	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1274	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
1275	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
1276	博时中债7-10政金债指数C	20.51	177669.97	20956.36	186099.95	165143.59
1277	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1278	农银金穗定开债券	20.50	117334.70	-975.74	1.20	976.94
1279	鹏华丰源债券	20.50	195383.98	9.84	28.43	18.58
1280	博时臻选纯债债券A	20.49	191168.84	212.27	263.14	50.87
1281	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
1282	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	中泰青月中短债A	22.87	187887.13	67568.13	125107.10	57538.97
1271	中信保诚稳达C	21.86	187745.99	148471.26	198224.90	49753.64
1272	中银弘享债券	20.27	187668.11	-0.27	1.53	1.80
1273	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
1274	方正富邦恒利A	19.96	187393.66	8.99	25.14	16.15
1275	工银1-3年农发债指数E	19.59	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1276	华夏鼎航债券A	24.48	187315.41	10.11	37.26	27.16
1277	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
1278	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1279	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
1280	长信全球债券(QDII)美元	3.40	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1281	长信全球债券(QDII)人民币	23.07	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
1282	鹏华永宁3个月定开债券	20.02	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1283	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1284	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5261	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.15	340790.64	-	-	-
5262	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5263	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
5264	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5265	惠升和顺恒利3个月定开债券A	32.91	310108.26	-	-	80955.59
5266	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
5267	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
5268	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
5269	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
5270	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.83	149127.35	-	-	-
5271	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
5272	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
5273	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5274	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平

5296	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5297	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.15	340790.64	-	-	-
5298	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5299	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.97	93249.84	-	-	-
5300	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5301	惠升和顺恒利3个月定开债券A	32.91	310108.26	-	-	80955.59
5302	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
5303	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
5304	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
5305	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.35	396795.09	-	-	-
5306	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.83	149127.35	-	-	-
5307	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
5308	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.24	-	-	0.00
5309	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01
5310	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平

4334	百嘉百兴纯债债券	2.01	18906.29	0.06	0.10	0.03
4335	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4336	国泰惠富纯债债券A	19.85	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4337	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4338	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4339	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.03
4340	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4341	平安惠韵纯债A	20.52	186881.77	-	-	0.03
4342	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4343	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4344	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
4345	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
4346	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
4347	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.84	0.02
4348	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

270

6921546.9300

99.98%

0.02%

2025-12-31

283

6604057.9700

99.97%

0.03%

2025-06-30

329

2868950.2000

99.88%

0.12%

2024-12-31

595

10312.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

230

2063119.3400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	270	6921546.9300	186845.95	99.98	35.82	0.02
2025-12-31	283	6604057.9700	186845.95	99.97	48.90	0.03
2025-06-30	329	2868950.2000	94277.35	99.88	111.11	0.12
2024-12-31	595	10312.8000	0.00	0.00	613.61	100.00
2024-06-30	230	2063119.3400	47451.50	100.00	0.24	0.00

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