平安惠韵纯债A(014710)_规模评级

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.41	20.41	20.41	10.31	20.61	0.07	0.00
季度净申购	-13.05	-9.23	92515.60	-94337.08	188111.93	613.37	-47451.50
总份额	186881.80	186894.84	186904.07	94388.46	188725.54	613.61	0.24
季度总申购份额	0.00	0.00	186845.95	0.58	188664.88	783.13	0.00
季度总赎回份额	13.05	9.23	94330.34	94337.66	552.95	169.76	47451.50

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平

1211	中邮纯债丰利债券A	20.45	192870.50	-	-	0.00
1212	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.44	195874.60	-	-	-
1213	华夏鼎琪三个月定开债券	20.44	195186.36	-	-	0.00
1214	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.44	200000.00	-	0.04	-
1215	广发聚鑫债券C	20.43	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
1216	博时富璟一年定开债	20.41	200034.01	-220214.38	16.81	220231.20
1217	广发聚财信用债券A	20.41	152913.66	-13040.29	16572.48	29612.77
1218	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
1219	中加博盈一年定开债券发起	20.41	199999.92	-	-	-
1220	中银安享债券	20.41	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1221	富国稳健增强债券A/B	20.40	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1222	广发恒祥债券C	20.37	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
1223	博时臻选纯债债券A	20.36	190956.57	27.94	28.78	0.83
1224	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.36	199044.61	-	0.00	-
1225	工银添祥一年定开债券	20.36	151999.98	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	南方广利回报债券C	43.73	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43
1202	中银弘享债券	20.20	187668.37	-100026.74	2.43	100029.17
1203	招商添兴6个月定开债	20.34	187610.50	-	-	-
1204	方正富邦恒利A	20.13	187384.67	94292.59	282948.65	188656.06
1205	华夏鼎航债券A	24.35	187305.30	-68.01	9.76	77.77
1206	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
1207	华夏鼎泓债券A	26.34	187118.17	-14865.60	66627.45	81493.05
1208	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
1209	惠升和裕纯债A	20.19	186379.03	786.56	944.28	157.72
1210	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.64	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
1211	国富美元债定期债券(QDII)人民币	17.91	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87
1212	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1213	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.89	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
1214	建信睿信三个月定期开放债券	20.50	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
1215	中欧短债债券C	19.76	185841.98	-5778.46	52748.49	58526.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平

5231	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5232	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.93	93249.84	-	0.00	-
5233	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5234	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5235	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
5236	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5237	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.16	-	0.03	-
5238	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
5239	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5240	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5241	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5242	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5243	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.62	396795.09	-	-	-
5244	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.73	149127.35	-	-	-
5245	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	华夏鼎优债券C	0.00	0.00	-	-	-
5257	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.04	340790.64	-	-	-
5258	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5259	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.32	100000.06	-	-	-
5260	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
5261	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.20	397532.61	-	-	1.00
5262	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.20	-	-	0.00
5263	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
5264	平安惠韵纯债C	0.22	1966.84	-	-	37.51
5265	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
5266	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-	-	0.00
5267	东兴兴源债券C	0.00	0.29	-	-	0.01
5268	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.62	396795.09	-	-	-
5269	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.73	149127.35	-	-	-
5270	格林泓皓纯债	1.00	9746.32	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
平安惠韵纯债A基金规模在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平

3997	招商招通纯债A	35.74	341965.06	69.53	83.34	13.81
3998	江信祺福A	0.01	50.61	-10.39	3.36	13.74
3999	交银境尚收益债券A	30.42	278186.19	221985.39	221998.83	13.44
4000	人保鑫盛纯债C	0.00	17.27	-12.64	0.77	13.41
4001	人保鑫裕增强债券A	1.55	13282.03	-4.47	8.80	13.27
4002	中加丰尚纯债债券A	15.04	147843.37	-7.99	5.19	13.18
4003	招商添浩纯债C	0.01	57.57	-8.37	4.76	13.13
4004	平安惠韵纯债A	20.41	186881.80	-	-	13.05
4005	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	13.00
4006	华夏鼎辉债券C	0.00	17.89	-11.47	1.51	12.98
4007	招商招裕纯债D	0.01	98.25	-5.43	7.49	12.92
4008	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4009	前海开源鼎瑞债券A	10.02	93329.08	-7.94	4.83	12.77
4010	万家鑫享纯债C	0.00	10.28	-12.71	0.05	12.76
4011	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	100.83	-6.29	6.38	12.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

283

6604057.9700

99.97%

0.03%

2025-06-30

329

2868950.2000

99.88%

0.12%

2024-12-31

595

10312.8000

0.00%

100.00%

2024-06-30

230

2063119.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

231

8658019.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	283	6604057.9700	186845.95	99.97	48.90	0.03
2025-06-30	329	2868950.2000	94277.35	99.88	111.11	0.12
2024-12-31	595	10312.8000	0.00	0.00	613.61	100.00
2024-06-30	230	2063119.3400	47451.50	100.00	0.24	0.00
2023-12-31	231	8658019.1500	199999.90	100.00	0.34	0.00

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