财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1789.27 |
912.45 |
1978.53 |
128.27 |
990.57 |
| 本期利润(万元) |
3626.84 |
1790.14 |
2026.80 |
-101.35 |
980.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17797.56 |
0.00 |
14171.73 |
0.00 |
6494.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204679.33 |
202842.66 |
201066.58 |
199928.98 |
100883.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.80 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.36 |
| 累计净值增长率(%) |
14.36 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
11.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.84 |
32.90 |
73.67 |
2416.61 |
45.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
251579.46 |
169428.59 |
126798.51 |
17549.33 |
67718.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
251579.46 |
169428.59 |
126798.51 |
17549.33 |
67718.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.97 |
51.77 |
24.99 |
2.71 |
12.00 |
| 应付托管费(万元) |
16.99 |
17.26 |
8.33 |
0.90 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
251665.55 |
203374.36 |
126873.22 |
21898.27 |
67763.45 |
| 负债合计(万元) |
44799.02 |
83.15 |
25453.33 |
2105.92 |
18833.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
206866.52 |
203291.21 |
101419.89 |
19792.35 |
48929.80 |
| 未分配利润(万元) |
18048.67 |
14392.02 |
6544.82 |
1767.97 |
1288.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.10 |
224.14 |
62.15 |
38.77 |
32.41 |
| 投资收益(万元) |
2308.09 |
2429.43 |
1155.06 |
5864.49 |
5192.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1857.52 |
36.98 |
-26.74 |
-1160.19 |
-1021.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.39 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4218.71 |
2690.62 |
1190.54 |
4743.46 |
4203.34 |
| 管理人报酬(万元) |
305.05 |
338.30 |
124.39 |
248.16 |
209.94 |
| 托管费(万元) |
101.68 |
112.77 |
41.46 |
82.72 |
69.98 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
25.02 |
11.78 |
7.63 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
552.91 |
626.40 |
224.62 |
766.62 |
664.06 |
| 利润总额(万元) |
3665.81 |
2064.22 |
965.92 |
3976.84 |
3539.28 |
| 净利润(万元) |
3665.81 |
2064.22 |
965.92 |
3976.84 |
3539.28 |
