平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1004 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1454

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.46亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
债券型名次	2748	1766	2297	1920	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.37	10.50	-	14.90
债券型名次	1854	1348	1500	4332	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	平安惠聚债券	0.05	0.25	0.65	1.46	2.25
2747	平安惠添纯债	0.05	0.20	0.51	1.30	1.89
2748	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
2749	平安惠韵纯债C	0.05	0.23	0.53	1.49	2.25
2750	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.23	0.60	1.44	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.47	1.28	2.09
1765	平安惠盈纯债C	0.08	0.24	0.40	1.13	1.86
1766	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
1767	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.24	0.56	1.36	1.92
1768	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.24	0.72	1.85	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.19	0.54	1.58	2.35
2296	平安惠隆纯债A	0.04	0.16	0.54	1.27	1.81
2297	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
2298	平安双季盈6个月持有债券C	0.05	0.22	0.54	1.31	2.03
2299	泰康长江经济带债券C	0.09	0.33	0.54	1.35	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.06	0.27	0.69	1.52	2.14
1919	平安合瑞定开债	0.09	0.22	0.74	1.52	2.19
1920	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
1921	平安增利六个月定开债A	0.00	0.14	-0.25	1.52	1.33
1922	浦银安盛普诚纯债债券A	0.07	0.21	0.67	1.52	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.71	1.58	2.29
1595	平安惠复纯债A	0.08	0.40	0.79	1.57	2.29
1596	平安惠韵纯债A	0.05	0.24	0.54	1.52	2.29
1597	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.27	0.55	1.55	2.29
1598	西部利得汇盈债券C	0.05	0.26	0.67	1.53	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	民生加银嘉益债券	2.76	4.99	8.76	14.34	28.28
1853	平安惠悦纯债	2.76	4.64	10.51	17.34	32.65
1854	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1855	平安惠智纯债	2.76	3.05	7.86	16.10	20.69
1856	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55
1347	鹏扬淳安66个月债券A	2.08	6.37	10.73	-	25.25
1348	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1349	中银添利债券发起A	1.70	6.37	10.91	15.53	108.14
1350	新华安享惠金定期债券A	3.26	6.36	3.74	-	82.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.74	4.58	10.50	-	16.51
1499	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.83	5.66	10.50	17.78	23.32
1500	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1501	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
1502	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4331	国泰君安君得利短债C	1.58	3.19	6.31	-	10.27
4332	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
4333	平安惠韵纯债C	2.72	6.38	10.01	-	13.60
4334	恒生前海恒裕债券A	12.17	15.11	20.97	-	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	中欧稳宁9个月债券A	0.95	12.71	13.14	14.02	14.91
3619	长盛恒盛利率债C	6.36	6.44	11.79	-	14.90
3620	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
3621	天弘合益A	2.45	4.29	8.09	14.47	14.90
3622	平安元泓30天滚动持有短债A	2.83	4.87	8.44	-	14.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂林银行科创债01	200.00	20441.35	9.88%
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20144.98	9.74%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14578.14	7.05%
25农发31	130.00	13164.98	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90320.75	43.66%
企业债	72052.65	34.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1002	1.0998	1.0996	1.0994	1.0994
累计净值(元)	1.1452	1.1448	1.1446	1.1444	1.1444

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