平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.11亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
债券型名次	714	2388	2795	2200	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.90	10.96	-	12.64
债券型名次	3065	1675	1619	4309	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
713	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.06	0.27	0.56	1.17	0.26
714	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
715	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28
716	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	平安合颖定开债	-0.03	0.29	0.22	0.16	0.27
2387	平安惠润纯债	0.09	0.29	0.58	1.99	0.27
2388	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2389	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28
2390	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	0.22	0.41	0.77	0.21
2794	平安惠安债券	0.16	0.24	0.41	0.49	0.23
2795	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2796	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28
2797	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
2199	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
2200	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2201	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.06	0.59	0.69	0.86	0.57
2202	浦银中短债A	0.04	0.22	0.41	0.86	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.39	0.42	0.28
2520	平安合瑞定开债	0.03	0.29	0.54	0.76	0.28
2521	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28
2522	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28
2523	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.27	0.49	0.68	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	诺德短债债券C	1.47	4.11	9.03	12.47	14.84
3064	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.47	5.89	9.17	7.08	9.80
3065	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
3066	融通通跃一年定开债券发起式	1.47	5.38	11.35	-	16.15
3067	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.47	0.00	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	广发景丰纯债	1.51	6.90	13.85	22.10	39.72
1674	景顺长城优信增利债券A	1.87	6.90	10.23	16.49	75.99
1675	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
1676	融通增享纯债债券C	2.14	6.90	11.11	-	11.19
1677	上银聚德益一年定开债券	0.61	6.90	11.78	18.52	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
1618	鹏华永润一年定期开放债券	0.83	5.39	10.96	16.85	24.38
1619	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
1620	工银添利债券A	3.67	9.56	10.95	27.76	160.10
1621	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
4308	国泰君安君得利短债C	1.55	4.02	7.48	-	9.17
4309	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
4310	平安惠韵纯债C	1.42	6.68	10.20	-	11.41
4311	恒生前海恒裕债券A	11.29	15.81	23.84	-	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
3780	长信30天滚动持有短债债券C	1.40	3.34	6.66	-	12.64
3781	平安惠韵纯债A	1.47	6.90	10.96	-	12.64
3782	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63
3783	大成惠源一年定开债发起式	1.93	6.58	10.85	-	12.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.45%
25桂林银行科创债01	200.00	19958.56	9.82%
25农业银行绿色债01	140.00	14287.68	7.03%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14215.89	6.99%
25农发31	130.00	13061.08	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98968.97	48.68%
企业债	38658.29	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0788	1.0787	1.0785	1.0788	1.0782
累计净值(元)	1.1238	1.1237	1.1235	1.1238	1.1232

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