平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0875 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1325

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.11亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
债券型名次	3597	1393	1046	1906	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.53	10.93	-	13.54
债券型名次	1700	1543	1395	4314	3693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
3596	平安惠添纯债	0.04	0.31	0.77	1.58	0.88
3597	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
3598	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.02	1.51	1.06
3599	平安如意中短债A	0.04	0.32	0.67	1.10	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	平安合丰定开债	0.04	0.44	1.00	1.45	1.06
1392	平安惠澜纯债A	0.05	0.44	0.88	1.44	0.96
1393	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1394	平安惠韵纯债C	0.04	0.44	1.02	1.51	1.06
1395	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.44	1.14	1.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.04	0.34	1.03	2.22	1.15
1045	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1046	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1047	平安季添盈定开债A	0.07	0.31	1.03	2.09	1.71
1048	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.20	0.45	1.53	0.47
1905	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.63	0.25	1.53	0.89
1906	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1907	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
1908	上银慧兴盈债券	0.10	0.39	0.71	1.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	农银金润定开债券	0.07	0.49	1.01	1.52	1.08
1844	平安惠复纯债C	0.06	0.47	1.07	2.38	1.08
1845	平安惠韵纯债A	0.04	0.44	1.03	1.53	1.08
1846	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.40	0.95	1.65	1.08
1847	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.49	6.03	10.19	-	10.44
1699	红土创新添利债券A	2.49	5.45	9.73	-	11.08
1700	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
1701	兴全兴泰债券	2.49	5.90	10.61	19.57	41.51
1702	兴证全球恒远债券C	2.49	6.34	0.00	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	广发景阳纯债	1.64	6.53	10.82	-	11.65
1542	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.76	6.53	13.70	-	14.41
1543	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
1544	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.72	23.85
1545	长城稳利纯债C	3.08	6.52	11.15	17.55	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	富国强回报定期开放债券C	2.39	5.65	10.93	20.29	99.23
1394	交银裕通纯债债券C	2.08	4.98	10.93	18.62	37.80
1395	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
1396	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
1397	西部利得汇盈债券C	2.10	5.42	10.93	20.57	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	招商招景纯债D	1.65	3.61	6.24	-	10.69
4313	国泰君安君得利短债C	1.57	3.40	6.98	-	9.58
4314	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
4315	平安惠韵纯债C	2.43	6.46	10.28	-	12.28
4316	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.12	21.90	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	博时臻选纯债债券C	1.28	4.46	8.42	-	13.55
3692	富国汇享三个月定期开放债券A	3.44	7.04	11.98	-	13.54
3693	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
3694	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
3695	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.26	8.30	-	13.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发10	400.00	39537.45	19.45%
25桂林银行科创债01	200.00	19958.56	9.82%
25农业银行绿色债01	140.00	14287.68	7.03%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14215.89	6.99%
25农发31	130.00	13061.08	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98968.97	48.68%
企业债	38658.29	19.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0872	1.0870	1.0869
累计净值(元)	1.1324	1.1323	1.1322	1.1320	1.1319

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