平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0924 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1374

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.29亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
债券型名次	2816	1669	1395	1946	1747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	6.92	10.67	-	14.06
债券型名次	1548	1353	1520	4300	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
2815	平安惠融纯债	0.06	0.18	0.64	1.56	0.97
2816	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
2817	平安惠韵纯债C	0.06	0.33	1.04	1.55	1.52
2818	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.84	1.26	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	平安惠利纯债	0.05	0.34	0.94	1.50	1.39
1668	平安惠轩债券	0.10	0.34	0.84	1.17	1.16
1669	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
1670	前海开源丰和债券C	0.11	0.34	1.02	1.52	1.46
1671	融通增辉定开债券发起式	0.07	0.34	1.04	1.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52
1394	平安合庆定开债	0.10	0.39	1.05	1.47	1.33
1395	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
1396	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.08	0.46	1.05	1.67	1.41
1397	浦银普益A	0.12	0.36	1.05	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	鹏扬淳明债券A	0.05	0.34	1.14	1.57	1.69
1945	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1946	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
1947	前海开源鼎瑞债券C	0.07	0.21	0.91	1.57	1.46
1948	融通增辉定开债券发起式	0.07	0.34	1.04	1.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
1746	平安合享1年定开债	0.10	0.38	1.02	1.64	1.54
1747	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54
1748	融通岁岁添利定期开放债券A	0.08	0.31	1.01	1.62	1.54
1749	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.32	1.04	1.62	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华富恒盛纯债债券C	2.61	5.68	9.74	16.73	20.20
1547	南方昭元债券A	2.61	6.94	10.85	18.09	22.18
1548	平安惠韵纯债A	2.61	6.92	10.67	-	14.06
1549	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
1550	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	长城中债3-5年国开债指数C	1.89	6.92	12.04	19.77	21.48
1352	惠升和润39个月封闭债券	2.83	6.92	11.72	-	11.91
1353	平安惠韵纯债A	2.61	6.92	10.67	-	14.06
1354	安信恒鑫增强债券C	6.21	6.91	12.56	-	11.87
1355	财通资管双安债券A	3.60	6.91	9.98	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	国寿安保安丰纯债债券	1.17	6.55	10.67	17.45	27.26
1519	鹏华金利债券	1.97	5.86	10.67	18.68	26.84
1520	平安惠韵纯债A	2.61	6.92	10.67	-	14.06
1521	博时安弘一年定开债发起式A	2.37	5.94	10.66	20.13	39.49
1522	长信纯债一年定开债券A	1.76	5.41	10.66	-	100.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	招商招景纯债D	1.63	3.65	6.07	-	10.97
4299	国泰君安君得利短债C	1.49	3.36	6.69	-	9.78
4300	平安惠韵纯债A	2.61	6.92	10.67	-	14.06
4301	平安惠韵纯债C	2.56	6.81	10.03	-	12.79
4302	恒生前海恒裕债券A	11.76	14.95	21.19	-	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.58	6.09	8.70	-	14.06
3685	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	3.02	5.93	11.46	14.06
3686	平安惠韵纯债A	2.61	6.92	10.67	-	14.06
3687	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.84	7.32	-	14.06
3688	华安添荣中短债A	1.80	3.88	8.87	-	14.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽银金租债01	200.00	20391.19	9.94%
25桂林银行科创债01	200.00	20269.55	9.89%
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.84%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14393.82	7.02%
25农发31	130.00	13117.33	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90062.19	43.92%
企业债	65862.40	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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平安惠韵纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

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标题：平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-27平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海基煜基金销售有限公司...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0920	1.0917	1.0917	1.0915	1.0911
累计净值(元)	1.1370	1.1367	1.1367	1.1365	1.1361

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