平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0962 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.46亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
债券型名次	4531	3011	1514	1349	1682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	6.27	10.11	-	14.46
债券型名次	1553	1290	1499	4315	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	平安惠文纯债	0.01	0.05	0.17	0.66	0.83
4530	平安惠信3个月定开债A	0.01	0.09	0.40	0.96	1.44
4531	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
4532	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
4533	平安乐顺39个月定开债C	0.01	0.08	0.37	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.14	0.74	1.65	1.91
3010	鹏扬稳利债券C	0.04	0.14	0.38	0.94	2.44
3011	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
3012	平安季添盈定开债E	0.03	0.14	0.40	1.04	2.06
3013	平安双季盈6个月持有债券C	0.02	0.14	0.55	1.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	平安合丰定开债	0.03	0.30	0.69	1.67	1.93
1513	平安惠兴债券	0.02	0.19	0.69	1.55	1.75
1514	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1515	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.69	1.65	1.86
1516	浦银普益C	0.03	0.33	0.69	1.47	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	鹏华丰颐债券	0.03	0.29	0.83	1.62	1.79
1348	鹏华稳健增利债券C	0.41	-1.99	-0.32	1.62	2.96
1349	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1350	前海开源瑞和债券A	0.13	0.32	0.60	1.62	2.35
1351	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.18	0.23	1.00	1.90
1681	平安惠利纯债	0.04	0.33	0.80	1.63	1.90
1682	平安惠韵纯债A	0.01	0.14	0.69	1.62	1.90
1683	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.01	0.21	0.81	1.72	1.90
1684	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.31	8.49	15.21	42.80
1552	农银金盛债券	2.44	5.85	10.92	18.92	20.08
1553	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
1554	上证10年期国债ETF	2.44	6.92	13.77	21.31	39.65
1555	泰康稳健增利债券A	2.44	5.80	9.17	16.77	48.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	长城稳固收益债券A	-1.33	6.27	4.89	-1.59	39.49
1289	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.20	-	21.37
1290	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
1291	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
1292	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.13	6.25	10.32	-	22.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	南方3-5年农发债C	2.23	4.99	10.11	18.28	31.61
1498	鹏扬泓利债券A	3.31	11.60	10.11	13.99	33.36
1499	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
1500	兴华安惠纯债C	-0.04	3.40	10.11	-	10.51
1501	易方达岁丰添利债券A	2.12	6.11	10.11	18.43	228.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	招商招景纯债D	1.67	3.45	5.83	-	11.30
4314	国泰君安君得利短债C	1.42	3.06	6.29	-	10.02
4315	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
4316	平安惠韵纯债C	2.39	6.24	9.52	-	13.18
4317	恒生前海恒裕债券A	11.83	14.31	20.60	-	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	恒生前海恒源天利债C	1.71	14.63	14.88	-	14.47
3630	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46
3631	平安惠韵纯债A	2.44	6.27	10.11	-	14.46
3632	中银纯债债券D	2.71	6.15	13.25	-	14.46
3633	大成稳安60天滚动持有债券A	1.76	5.72	10.00	-	14.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25桂林银行科创债01	200.00	20441.35	9.88%
25华夏金租债02	200.00	20313.03	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20144.98	9.74%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14578.14	7.05%
25农发31	130.00	13164.98	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90320.75	43.66%
企业债	72052.65	34.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0962	1.0961	1.0959	1.0960	1.0960
累计净值(元)	1.1412	1.1411	1.1409	1.1410	1.1410

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。