平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0748 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1198

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓天

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.99亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
债券型名次	2752	3332	2614	2370	3532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.59	11.09	-	12.23
债券型名次	4050	1534	1507	4276	3758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	平安合顺1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.40	-0.02	0.18
2751	平安惠聚债券	0.06	-0.06	0.42	0.40	1.23
2752	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
2753	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
2754	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.06	0.10	0.39	0.55	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	鹏华永宁3个月定开债券	0.07	-0.11	0.36	-0.04	1.09
3331	鹏扬淳盈6个月定开A	0.18	-0.11	0.73	0.76	1.78
3332	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
3333	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	-0.11	0.26	0.05	0.25
3334	融通增辉定开债券发起式	0.07	-0.11	0.51	0.10	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	平安合泰定开债	0.10	0.03	0.40	0.67	0.70
2613	平安惠盈纯债A	0.16	0.00	0.40	0.65	1.39
2614	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
2615	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.04	0.40	0.69	1.41
2616	前海开源鼎瑞债券A	0.11	-0.06	0.40	0.21	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.32	0.64	1.35
2369	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.30	0.64	1.19
2370	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
2371	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.05	0.01	0.44	0.64	1.31
2372	浦银中短债A	0.10	-0.08	0.49	0.64	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	南方光元债券	0.10	-0.05	0.49	0.30	0.92
3531	鹏华丰腾债券	0.00	-0.06	0.29	0.32	0.92
3532	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
3533	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92
3534	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.45	-0.58	-0.56	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	嘉实汇达中短债债券A	1.13	5.93	8.91	15.10	20.67
4049	建信中短债纯债债券C	1.13	4.63	8.79	15.47	21.70
4050	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
4051	前海开源乾盛定期开放债券A	1.13	6.63	10.07	17.78	32.05
4052	泰康安欣纯债债券C	1.13	6.97	10.31	17.54	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.01	35.66
1533	嘉实致华纯债债券	1.40	7.59	13.16	19.77	20.25
1534	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
1535	天弘齐享债券发起C	1.53	7.59	11.66	-	15.52
1536	信诚至泰C	1.50	7.59	9.57	13.81	31.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	国富恒瑞债券C	0.61	9.85	11.09	19.27	56.86
1506	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.07	6.35	11.09	-	11.51
1507	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
1508	浦银安盛盛元定开债券A	1.20	6.02	11.09	20.69	49.13
1509	天弘多元增利债券A	4.50	12.54	11.09	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	招商招景纯债D	1.32	4.01	6.48	-	9.88
4275	国泰君安君得利短债C	1.42	4.49	7.68	-	8.89
4276	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
4277	平安惠韵纯债C	1.08	7.24	10.18	-	10.99
4278	恒生前海恒裕债券A	11.46	17.04	24.45	-	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	建信渤泰债券A	5.17	12.92	0.00	-	12.23
3757	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.40	5.40	9.21	-	12.23
3758	平安惠韵纯债A	1.13	7.59	11.09	-	12.23
3759	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.30	6.16	10.14	-	12.23
3760	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25青岛银行债01	200.00	19953.72	9.87%
25桂林银行科创债01	200.00	19767.96	9.78%
25天津银行绿债01	150.00	15164.83	7.50%
25农业银行绿色债01	140.00	14194.85	7.02%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14009.77	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	155306.75	76.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0748	1.0744	1.0742	1.0739	1.0742
累计净值(元)	1.1198	1.1194	1.1192	1.1189	1.1192

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