平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0887 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1337

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.29亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20
债券型名次	2874	2990	1495	2270	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	6.64	10.63	-	13.68
债券型名次	2047	1491	1506	4320	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.13	0.40	2.45	0.88
2873	平安惠盈纯债C	0.00	0.24	0.65	1.46	1.13
2874	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20
2875	平安惠韵纯债C	0.00	0.24	0.84	1.20	1.19
2876	平安如意中短债E	0.00	0.14	0.51	0.78	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	平安惠澜纯债A	0.00	0.24	0.77	1.11	1.04
2989	平安惠盈纯债C	0.00	0.24	0.65	1.46	1.13
2990	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20
2991	平安惠韵纯债C	0.00	0.24	0.84	1.20	1.19
2992	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.24	0.60	1.20	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.22	0.85	1.34	1.24
1494	诺安鑫享定开发起式债券	-0.02	0.28	0.85	1.13	1.18
1495	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20
1496	前海开源弘泽债券C	0.16	1.08	0.85	2.28	2.04
1497	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.85	1.33	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	农银金盛债券	-0.08	0.24	0.75	1.21	1.05
2269	诺安优化收益债券	0.04	0.46	0.54	1.21	1.35
2270	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20
2271	平安季开鑫定开债A	-0.01	0.23	0.74	1.21	1.02
2272	融通通祺债券A	0.00	0.23	0.79	1.21	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.30	0.45	1.38	1.20
2028	平安合韵	-0.01	0.18	0.67	1.11	1.20
2029	平安惠韵纯债A	0.00	0.24	0.85	1.21	1.20
2030	前海开源丰和债券A	-0.04	0.32	0.87	1.34	1.20
2031	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.25	0.85	1.20	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	鹏扬淳开债券D	2.23	6.95	12.74	-	16.25
2046	鹏扬淳盈6个月定开C	2.23	5.64	12.07	18.38	25.77
2047	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68
2048	万家恒C	2.23	4.48	9.58	15.71	65.40
2049	博时安弘一年定开债发起式A	2.22	5.79	10.53	19.75	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	海富通瑞祥一年定开债券	2.55	6.64	11.81	20.65	46.79
1490	华富恒稳纯债债券A	2.97	6.64	11.90	18.12	51.19
1491	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68
1492	山西证券裕泽债券发起式A	2.96	6.64	9.23	-	10.16
1493	上银慧鼎利债券	2.44	6.64	9.46	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	嘉实纯债债券A	2.02	5.68	10.63	18.54	64.45
1505	交银施罗德稳固收益债券A	7.38	17.38	10.63	24.41	100.45
1506	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68
1507	兴证全球恒信债券C	2.96	6.26	10.63	-	12.77
1508	中融中债1-5年国开行A	1.75	6.40	10.63	18.11	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	招商招景纯债D	1.65	3.64	6.14	-	10.81
4319	国泰君安君得利短债C	1.56	3.38	6.79	-	9.66
4320	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68
4321	平安惠韵纯债C	2.17	6.61	9.99	-	12.42
4322	恒生前海恒裕债券A	11.80	15.13	21.37	-	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.78	0.88	3.25	8.76	13.69
3712	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3713	平安惠韵纯债A	2.23	6.64	10.63	-	13.68
3714	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.04	5.86	10.27	-	13.67
3715	华安沣信债券A	5.37	11.95	0.00	-	13.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽银金租债01	200.00	20391.19	9.94%
25桂林银行科创债01	200.00	20269.55	9.89%
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.84%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14393.82	7.02%
25农发31	130.00	13117.33	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90062.19	43.92%
企业债	65862.40	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0887	1.0888	1.0885	1.0884	1.0887
累计净值(元)	1.1337	1.1338	1.1335	1.1334	1.1337

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