平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1048 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.58亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
债券型名次	3522	2226	2020	1903	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	6.99	10.74	-	15.36
债券型名次	1791	988	1414	4348	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
3521	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
3522	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
3523	平安双季盈6个月持有债券A	0.14	0.27	0.71	1.34	2.55
3524	平安元福短债发起式A	0.14	0.53	1.03	1.69	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.22	0.35	0.63	1.35	2.18
2225	鹏华丰华债券	0.18	0.35	0.84	1.78	3.03
2226	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
2227	平安元泓30天滚动持有短债C	0.14	0.35	0.80	1.65	2.47
2228	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.18	0.35	0.65	1.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	鹏华稳福中短债债券A	0.14	0.34	0.78	1.40	2.16
2019	鹏华永益3个月定开债券	0.24	0.48	0.78	1.35	2.33
2020	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
2021	浦银安盛盛融定开债券	0.27	0.44	0.78	1.43	2.37
2022	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.30	0.56	0.78	1.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	南方1-3年国开债C	0.36	0.55	0.96	1.48	2.29
1902	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64
1903	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
1904	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09
1905	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.25	0.77	1.48	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	民生加银恒益纯债C	0.52	0.71	1.06	1.87	2.70
1639	民生加银嘉盈债券	0.13	0.28	0.75	1.46	2.70
1640	平安惠韵纯债A	0.14	0.35	0.78	1.48	2.70
1641	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
1642	西部利得聚利6个月定开债券A	0.32	0.51	0.93	1.66	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50
1790	南方亨元C	2.71	4.36	8.03	13.67	24.87
1791	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
1792	平安增鑫六个月定开债C	2.71	5.97	13.00	15.08	17.06
1793	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.71	5.20	7.71	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	海富通瑞合纯债	4.29	7.00	11.27	16.20	38.85
987	农银悦利债券	3.48	6.99	12.01	-	18.83
988	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
989	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
990	长城定期开放债券C	1.16	6.98	14.84	19.17	83.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
1413	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
1414	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
1415	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23
1416	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	招商招景纯债D	2.16	4.00	6.31	-	12.17
4347	国泰君安君得利短债C	1.56	3.27	6.20	-	10.49
4348	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
4349	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
4350	恒生前海恒裕债券A	3.27	15.90	21.07	-	31.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	工银1-3年农发债指数E	2.77	4.52	8.39	14.09	15.36
3561	鹏扬富利增强债券A	0.65	6.46	10.26	5.75	15.36
3562	平安惠韵纯债A	2.71	6.99	10.74	-	15.36
3563	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
3564	东吴添利三个月定开债券C	2.88	8.28	13.30	-	15.33

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏金租债02	200.00	20421.23	9.82%
25徽银金租债01	200.00	20247.61	9.74%
25桂林银行科创债01	200.00	20197.96	9.71%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14365.37	6.91%
25中金集MTN003(科创债)	120.00	12093.33	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110257.05	53.02%
企业债	72411.77	34.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1046	1.1042	1.1035	1.1025	1.1032
累计净值(元)	1.1496	1.1492	1.1485	1.1475	1.1482

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