平安惠韵纯债A(014710)_最新动态

平安惠韵纯债A014710PINGHUIYUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0953 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠韵纯债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马众浩

2024-04-10 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.29亿元

平安惠韵纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
债券型名次	2074	4094	1595	1220	1448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	6.85	10.26	-	14.37
债券型名次	1331	1282	1519	4329	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2073	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2074	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
2075	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2076	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	平安惠润纯债	0.00	0.05	0.70	1.45	1.41
4093	平安惠添纯债	0.04	0.05	0.65	1.45	1.45
4094	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
4095	平安可转债A	-1.56	0.05	5.07	5.01	10.59
4096	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.49	1.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
1594	平安合庆定开债	0.08	0.17	0.78	1.65	1.57
1595	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1596	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1597	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	民生加银汇智3个月定开债券	0.09	0.16	0.80	1.86	1.70
1219	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1220	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1221	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
1222	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠韵纯债A一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1447	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1448	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1449	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.13	0.78	1.83	1.81
1450	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	广发恒悦债券E	2.43	11.73	11.21	11.87	13.84
1330	建信睿信三个月定期开放债券	2.43	5.67	10.18	20.17	25.65
1331	平安惠韵纯债A	2.43	6.85	10.26	-	14.37
1332	前海联合添泽债券C	2.43	14.35	17.51	25.14	27.51
1333	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	光大保德信安和债券C	3.25	6.85	6.99	7.64	43.89
1281	广发集益一年持有期债券C	2.50	6.85	2.66	-	3.08
1282	平安惠韵纯债A	2.43	6.85	10.26	-	14.37
1283	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30
1284	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1518	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.86	6.48	10.26	-	15.58
1519	平安惠韵纯债A	2.43	6.85	10.26	-	14.37
1520	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57
1521	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	招商招景纯债D	1.61	3.63	5.94	-	11.19
4328	国泰君安君得利短债C	1.38	3.21	6.47	-	9.93
4329	平安惠韵纯债A	2.43	6.85	10.26	-	14.37
4330	平安惠韵纯债C	2.37	6.78	9.60	-	13.08
4331	恒生前海恒裕债券A	11.65	14.65	20.75	-	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠韵纯债A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	13.59	14.38
3637	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3638	平安惠韵纯债A	2.43	6.85	10.26	-	14.37
3639	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.29	3.37	6.33	12.25	14.36
3640	广发添财180天滚动持有债券C	1.47	4.08	7.40	14.26	14.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25徽银金租债01	200.00	20391.19	9.94%
25桂林银行科创债01	200.00	20269.55	9.89%
25华夏金租债02	200.00	20169.63	9.84%
24天津农商行二级资本债01	140.00	14393.82	7.02%
25农发31	130.00	13117.33	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90062.19	43.92%
企业债	65862.40	32.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0947	1.0947	1.0947
累计净值(元)	1.1401	1.1400	1.1397	1.1397	1.1397

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