资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 440789.78 98.41%
银行存款和结算备付金 7103.19 1.59%
其他资产 1.02 0.00%
资产总值:447893.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津债96 290.00 31997.28 9.33%
24长江07 160.00 16334.22 4.76%
24首旅MTN005 150.00 15548.85 4.53%
24东证06 150.00 15471.64 4.51%
24申证04 150.00 15326.90 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 111704.77 32.57%
企业债 25058.70 7.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%