资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 438046.99 99.30%
银行存款和结算备付金 3066.03 0.70%
其他资产 10.18 0.00%
资产总值:441123.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津债96 300.00 33073.36 9.29%
24长江07 170.00 17275.42 4.85%
24首旅MTN005 150.00 15414.68 4.33%
24东证06 150.00 15364.43 4.32%
24申证04 150.00 15263.19 4.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122384.06 34.38%
企业债 30241.95 8.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%