资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 640981.24 98.36%
银行存款和结算备付金 5662.45 0.87%
其他资产 4994.63 0.77%
资产总值:651638.32万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 300.00 30138.30 5.18%
23天津债96 240.00 26767.30 4.60%
22国开05 200.00 21906.47 3.76%
24长江07 160.00 16384.42 2.82%
25农行二级资本债01B(BC) 160.00 16322.86 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 276374.06 47.48%
企业债 18987.92 3.26%
国家债券 10341.54 1.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%