浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银盛嘉一年定开债券发起式015858PUYIN SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶祺

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.20亿元

浦银盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
债券型名次	2314	1653	1739	1779	1505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.81	9.66	-	12.96
债券型名次	1326	1817	2171	4660	4049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	平安惠融纯债	0.27	0.60	0.82	1.24	2.01
2313	平安惠轩债券	0.27	0.48	0.86	1.45	2.29
2314	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
2315	浦银安盛盛融定开债券	0.27	0.44	0.78	1.43	2.37
2316	前海开源瑞和债券A	0.27	-0.40	-0.59	0.04	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	平安合丰定开债	0.27	0.45	1.02	1.75	2.98
1652	平安惠诚纯债	0.17	0.45	0.84	1.41	2.69
1653	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1654	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.45	0.82	1.51	2.61
1655	上银聚合益一年定开债券发起式	0.25	0.45	0.93	1.73	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	平安中债1-5年政策性金融债C	0.22	0.47	0.85	1.54	2.56
1738	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.26	0.40	0.85	1.50	2.54
1739	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1740	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.30	0.59	0.85	1.47	2.35
1741	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.40	0.37	0.85	1.71	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1778	平安合正	0.20	0.38	0.98	1.52	2.47
1779	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1780	浦银安盛盛元定开债券A	0.19	0.31	0.84	1.52	2.61
1781	兴银合盈债券A	0.19	0.37	0.86	1.52	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77
1504	鹏华金利债券	0.10	0.24	0.68	1.54	2.77
1505	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.27	0.45	0.85	1.52	2.77
1506	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
1507	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	民生加银恒裕债券	2.92	3.86	6.32	12.69	20.83
1325	平安惠兴债券	2.92	4.54	7.62	13.08	28.01
1326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
1327	前海开源1-3年国开债A	2.92	4.32	6.32	11.20	16.30
1328	上银聚增富定开债券	2.92	3.74	6.21	10.47	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	诺安增利债券A	1.18	5.81	2.52	-8.60	93.44
1816	平安乐享一年定开债C	1.23	5.81	7.77	12.09	19.47
1817	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
1818	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
1819	博时富鑫纯债债券C	3.02	5.80	10.27	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	民生加银恒祥债券	2.88	4.88	9.66	-	15.31
2170	南方光元债券	2.84	5.44	9.66	-	12.93
2171	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
2172	兴银合盈债券A	2.90	5.56	9.66	17.01	27.32
2173	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	汇添富稳安三个月持有债券C	0.96	3.18	7.40	-	11.32
4659	汇添富稳安三个月持有债券E	1.15	3.57	7.92	-	11.80
4660	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
4661	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	2.66	4.92	-	8.30
4662	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.02	5.50	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.34	11.79	-	12.98
4048	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
4049	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
4050	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96
4051	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	300.00	30138.30	5.18%
23天津债96	240.00	26767.30	4.60%
22国开05	200.00	21906.47	3.76%
24长江07	160.00	16384.42	2.82%
25农行二级资本债01B(BC)	160.00	16322.86	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	276374.06	47.48%
企业债	18987.92	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0793	1.0791	1.0783	1.0769	1.0771
累计净值(元)	1.1283	1.1281	1.1273	1.1259	1.1261

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