浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

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累计净值：1.1126

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：35.60亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
债券型名次	2251	2674	1547	1664	1919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.72	9.32	-	11.26
债券型名次	1522	2167	2390	4632	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	浦银安盛上清所优选短融A	0.01	0.13	0.40	0.75	0.54
2250	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.10	0.36	0.65	0.47
2251	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
2252	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.28	0.60	1.00	0.77
2253	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.01	0.27	0.55	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.09	0.26	0.78	1.01	1.07
2673	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.26	0.90	1.43	1.40
2674	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
2675	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.26	0.70	1.05	0.92
2676	融通增辉定开债券发起式	-0.02	0.26	0.84	1.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	浦银安盛普庆纯债债券C	-0.03	0.24	0.84	1.33	1.33
1546	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.29	0.84	1.09	1.12
1547	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
1548	人保鑫泽纯债C	0.08	0.75	0.84	1.31	1.06
1549	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.25	0.84	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	南方中债1-5年国开行债券指数C	-0.08	0.31	0.90	1.38	1.28
1663	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.30	0.45	1.38	1.20
1664	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
1665	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
1666	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
1918	鹏华丰华债券	-0.01	0.32	0.83	0.97	1.23
1919	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
1920	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.02	0.30	0.84	1.35	1.23
1921	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	大成景兴信用债债券C	2.70	7.14	11.36	23.64	103.36
1521	华夏恒融债券	2.70	6.41	10.85	19.09	42.18
1522	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
1523	中融恒泰纯债A	2.70	6.12	10.16	18.23	39.97
1524	安信尊享添益债券A	2.69	7.17	7.94	11.26	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	广发汇元纯债定期开放债券	2.35	5.72	10.86	18.25	34.03
2166	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.90	5.72	8.34	14.86	19.39
2167	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
2168	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.70	5.72	9.57	15.99	41.32
2169	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.49	5.02	9.32	-	15.20
2389	浦银安盛盛华一年定开债券	1.85	5.26	9.32	16.63	16.75
2390	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
2391	兴业安和6个月定开债券发起式	2.30	5.53	9.32	18.39	33.34
2392	易方达中债3-5年期国债	2.03	6.06	9.32	15.13	38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	汇添富稳安三个月持有债券C	2.35	4.45	9.13	-	11.78
4631	汇添富稳安三个月持有债券E	2.54	4.82	9.49	-	12.15
4632	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
4633	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.78	-	7.72
4634	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.44	5.98	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	泰康安泓纯债一年定开债券	1.33	5.51	10.14	-	11.27
4255	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.49	3.76	8.11	-	11.27
4256	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	5.72	9.32	-	11.26
4257	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
4258	中银乐享债券	1.94	6.09	9.95	-	11.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	300.00	33073.36	9.29%
24长江07	170.00	17275.42	4.85%
24首旅MTN005	150.00	15414.68	4.33%
24东证06	150.00	15364.43	4.32%
24申证04	150.00	15263.19	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122384.06	34.38%
企业债	30241.95	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1125	1.1124	1.1123	1.1122	1.1121
累计净值(元)	1.1125	1.1124	1.1123	1.1122	1.1121

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