浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1156 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1156

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：35.60亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50
债券型名次	3573	2057	1833	1804	1904

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.70	9.28	-	11.56
债券型名次	1442	2164	2450	4612	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.87	1.45	1.33
3572	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.20	0.78	1.27	1.19
3573	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50
3574	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.19	0.64	1.06	0.92
3575	浦银中短债A	0.04	0.21	0.76	1.20	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	平安惠隆纯债A	0.09	0.31	0.83	1.18	1.17
2056	平安双季盈6个月持有债券C	0.07	0.31	0.86	1.47	1.39
2057	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50
2058	浦银普瑞C	0.09	0.31	0.84	1.25	1.20
2059	人保安睿定开	0.09	0.31	0.91	1.33	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	平安合信定开债	0.07	0.35	0.97	1.59	1.44
1832	平安惠禧纯债A	0.07	0.26	0.97	1.37	1.22
1833	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50
1834	浦银普益C	0.12	0.33	0.97	1.35	1.30
1835	融通增悦债券	0.15	0.44	0.97	1.10	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.06	0.23	0.88	1.61	1.34
1803	平安合禧1年定开债发起式	0.10	0.38	1.08	1.61	1.52
1804	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50
1805	天弘京津冀C	0.07	0.37	1.09	1.61	1.52
1806	新华利率债E	0.15	0.48	1.24	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	平安惠诚纯债	0.06	0.25	0.86	1.52	1.50
1903	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.33	0.92	1.59	1.50
1904	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.97	1.61	1.50
1905	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.28	0.73	1.58	1.50
1906	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.30	0.96	1.52	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	平安合顺1年定开债发起式	2.74	5.05	8.89	-	10.12
1441	平安乐顺39个月定开债C	2.74	5.58	8.41	14.87	19.20
1442	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.70	9.28	-	11.56
1443	永赢添益债券	2.74	7.16	11.36	19.85	46.31
1444	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	华安年年红债券C	2.51	5.70	8.05	12.18	43.39
2163	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.68	5.70	10.98	-	13.32
2164	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.70	9.28	-	11.56
2165	泰康安欣纯债债券C	1.58	5.70	9.89	17.32	20.95
2166	兴业裕丰债券	2.51	5.70	10.40	18.55	40.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	大成景泰纯债债券C	1.60	4.62	9.28	15.25	19.16
2449	广发汇兴3个月定期开放债券	1.59	5.76	9.28	-	28.04
2450	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.70	9.28	-	11.56
2451	浦银普益A	1.62	5.48	9.28	16.07	26.11
2452	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.44	9.19	-	12.03
4611	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.81	9.57	-	12.41
4612	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.70	9.28	-	11.56
4613	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.97	5.59	-	7.78
4614	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.38	3.37	5.78	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	招商添华纯债C	2.02	4.55	6.09	10.19	11.57
4244	东吴鼎泰纯债C	2.28	5.07	9.64	-	11.56
4245	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.74	5.70	9.28	-	11.56
4246	博远增睿纯债债券	1.77	7.18	10.33	-	11.55
4247	汇添富理财60天债券A	0.70	1.70	3.25	6.87	11.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	300.00	33073.36	9.29%
24长江07	170.00	17275.42	4.85%
24首旅MTN005	150.00	15414.68	4.33%
24东证06	150.00	15364.43	4.32%
24申证04	150.00	15263.19	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122384.06	34.38%
企业债	30241.95	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1154	1.1151	1.1150	1.1149	1.1146
累计净值(元)	1.1154	1.1151	1.1150	1.1149	1.1146

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