浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银盛嘉一年定开债券发起式015858PUYIN SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1237

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶祺

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.28亿元

浦银盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
债券型名次	2325	1996	1732	2075	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	5.25	9.23	-	12.40
债券型名次	1265	2046	2392	4667	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.66	1.57	2.32
2324	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
2325	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
2326	浦银安盛盛泽定开债券	0.06	0.26	0.72	1.71	2.41
2327	浦银普益A	0.06	0.20	0.70	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
1995	浦银安盛盛达纯债债券A	0.06	0.23	0.67	1.39	2.05
1996	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
1997	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.95	2.30	3.25
1998	融通岁岁添利定期开放债券A	0.11	0.23	0.90	2.06	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	平安惠悦纯债	0.08	0.18	0.66	1.57	2.18
1731	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.66	1.57	2.32
1732	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
1733	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
1734	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.66	1.56	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	平安惠泰纯债	0.08	0.20	0.56	1.51	2.01
2074	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.26	0.78	1.51	2.03
2075	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
2076	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.09	0.35	1.51	2.00
2077	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.57	1.51	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	平安合兴1年定开债	0.07	0.28	0.78	1.61	2.27
1656	平安惠利纯债	0.06	0.23	0.76	1.64	2.27
1657	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.51	2.27
1658	浦银安盛盛智一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.64	2.27
1659	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.12	4.36	9.77	-	15.08
1264	农银金玉债券	3.12	6.72	12.61	20.31	22.79
1265	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
1266	前海开源瑞和债券C	3.12	6.18	11.19	6.66	27.81
1267	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	3.12	5.15	8.14	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	交银境尚收益债券A	3.60	5.25	9.13	14.94	36.66
2045	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.13	21.10
2046	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
2047	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.16	12.14
2048	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.91	5.25	10.49	17.65	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
2391	华泰紫金智惠定开债券A	2.72	4.43	9.23	16.66	26.78
2392	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
2393	万家悦兴3个月定开债发起式	2.83	4.37	9.23	15.78	16.20
2394	国泰惠富纯债债券A	2.30	3.91	9.22	14.38	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	汇添富稳安三个月持有债券C	1.36	2.80	7.16	-	10.90
4666	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34
4667	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
4668	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.69	5.00	-	8.11
4669	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.05	5.49	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4142	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.13	4.09	7.06	-	12.40
4143	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.12	5.25	9.23	-	12.40
4144	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.90	5.18	8.40	-	12.39
4145	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	290.00	31997.28	9.33%
23天津债96	290.00	31997.28	9.33%
24长江07	160.00	16334.22	4.76%
24长江07	160.00	16334.22	4.76%
24首旅MTN005	150.00	15548.85	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111704.77	32.57%
企业债	25058.70	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0747	1.0744	1.0741	1.0738	1.0737
累计净值(元)	1.1237	1.1234	1.1231	1.1228	1.1227

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