浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金行业发展韧性足[2025-04-28]

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累计净值：1.082

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：54.06亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.14	1.61	0.01
债券型名次	2595	2561	3608	3055	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.63	0.00	-	8.23
债券型名次	3197	2687	4969	4550	4401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	平安元福短债发起式C	-0.01	0.21	0.40	1.00	0.34
2594	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.21	0.14	0.96	-0.10
2595	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.01	0.37	0.14	1.61	0.01
2596	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.01	0.59	0.25	1.92	0.18
2597	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.44	0.02	1.05	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	平安惠隆纯债C	-0.05	0.37	-0.14	1.49	-0.22
2560	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.04	0.37	0.28	1.70	0.17
2561	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.01	0.37	0.14	1.61	0.01
2562	前海开源1-3年国开债A	-0.04	0.37	-0.06	0.77	-0.16
2563	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.10	0.37	0.45	1.36	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.21	0.14	0.96	-0.10
3607	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.07	0.56	0.14	2.53	0.09
3608	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.01	0.37	0.14	1.61	0.01
3609	上银聚增富定开债券	-0.08	0.48	0.14	1.44	0.07
3610	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.07	0.87	0.14	3.19	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	平安惠澜纯债C	-0.04	0.39	0.26	1.61	0.15
3054	平安惠泽	0.01	0.15	0.54	1.61	0.51
3055	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.01	0.37	0.14	1.61	0.01
3056	天治鑫利纯债债券C	-0.02	0.44	0.44	1.61	0.42
3057	添富鑫成定开债A	-0.06	0.43	0.13	1.61	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	平安惠利纯债	-0.07	0.37	0.03	1.53	0.01
4010	平安惠享纯债C	0.11	0.16	0.08	1.72	0.01
4011	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.01	0.37	0.14	1.61	0.01
4012	万家年年恒荣A	-0.03	0.53	0.11	1.72	0.01
4013	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.07	0.37	-0.08	1.67	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	鹏华丰惠债券	2.70	6.48	9.40	14.87	34.90
3196	平安高等级债A	2.70	5.25	7.55	12.89	18.50
3197	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	6.63	0.00	-	8.23
3198	融通增鑫债券A	2.70	7.73	10.45	15.17	31.78
3199	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.70	7.46	10.31	15.85	31.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	景顺长城景泰鑫利纯债A	4.01	6.63	8.90	21.90	25.12
2686	鹏华丰瑞债券	2.50	6.63	8.68	14.20	35.13
2687	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	6.63	0.00	-	8.23
2688	前海开源瑞和债券C	2.83	6.63	7.28	5.46	22.30
2689	上银慧佳盈债券	2.45	6.63	9.78	15.65	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4968	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.88	0.00	0.00	-	5.63
4969	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	6.63	0.00	-	8.23
4970	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.68	0.00	-	4.86
4971	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.65	6.21	0.00	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	汇添富稳安三个月持有债券C	1.91	6.90	0.00	-	9.11
4549	汇添富稳安三个月持有债券E	2.09	7.06	0.00	-	9.26
4550	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	6.63	0.00	-	8.23
4551	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	4.44	0.00	-	6.23
4552	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.92	4.54	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	惠升和润39个月封闭债券	3.82	0.00	0.00	-	8.23
4400	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.70	6.63	0.00	-	8.23
4402	万家鑫怡债券A	3.76	7.23	0.00	-	8.23
4403	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.73	6.09	0.00	-	8.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交行债01	250.00	25624.99	4.74%
23华泰11	250.00	25636.54	4.74%
24徽商银行01	250.00	25644.66	4.74%
22兴业银行04	220.00	22416.17	4.15%
23浙商银行小微债01	200.00	20717.32	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436477.62	80.74%
企业债	27285.18	5.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082
累计净值(元)	1.082	1.082	1.082	1.082	1.082

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