浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1028 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1028

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：35.28亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
债券型名次	717	2067	1626	1436	2066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.96	9.67	-	10.28
债券型名次	1970	2400	2362	4621	4329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	平安惠韵纯债C	0.06	0.29	0.41	0.83	0.28
716	平安元福短债发起式C	0.06	0.15	0.44	0.95	0.14
717	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
718	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
719	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2066	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2067	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
2069	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
1625	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41
1626	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
1627	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
1628	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.04	0.22	0.61	0.81	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1435	平安季季享3个月持有债券C	-0.16	0.96	1.36	1.34	0.93
1436	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
1437	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1438	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.34	0.81	2.37	0.34
2065	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.07	0.41	-0.44	-1.84	0.34
2066	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.61	1.34	0.34
2067	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
2068	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	江信聚福	1.96	7.09	11.44	23.63	85.23
1969	鹏扬浦利中短债A	1.96	4.85	8.51	15.80	19.40
1970	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
1971	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80
1972	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华安信用四季红债券A	1.42	5.96	9.87	17.15	88.29
2399	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93
2400	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
2401	天治稳健双盈债券	-1.37	5.96	8.07	9.15	130.13
2402	新华鼎利债券C	2.09	5.96	9.11	15.89	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24
2361	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.27	5.06	9.67	-	10.23
2362	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
2363	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73
2364	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.25	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	汇添富稳安三个月持有债券C	1.79	5.40	9.58	-	10.81
4620	汇添富稳安三个月持有债券E	1.99	5.76	9.90	-	11.13
4621	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
4622	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
4623	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.54	3.70	6.31	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	兴业120天滚动持有债券C	1.61	4.96	9.36	-	10.29
4328	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.27	6.04	8.70	-	10.28
4329	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.96	5.96	9.67	-	10.28
4330	西部利得沣享债券A	0.45	5.86	9.93	-	10.28
4331	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长江07	170.00	17198.27	4.87%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	4.44%
24上海农商小微债01	150.00	15306.76	4.34%
24东证06	150.00	15241.47	4.32%
24申证04	150.00	15195.72	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158946.04	45.05%
企业债	30291.91	8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：上海...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

查看全文[07-04]
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-28浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度开放日常...
06-21浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-21浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1027	1.1027	1.1026	1.1025	1.1021
累计净值(元)	1.1027	1.1027	1.1026	1.1025	1.1021

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。