浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0685 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶祺

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：35.60亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
债券型名次	2559	4755	2568	1795	1848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.37	8.90	-	11.75
债券型名次	1218	2217	2480	4641	4216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2558	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.45	1.06	1.10
2559	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
2560	浦银安盛盛勤定开债券C	0.04	0.05	0.60	1.38	1.36
2561	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.11	0.46	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	平安惠文纯债	0.02	-0.01	0.26	0.77	0.79
4754	平安如意中短债E	0.02	-0.01	0.27	0.83	0.86
4755	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
4756	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
4757	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	平安合锦定开债	0.08	0.13	0.63	1.50	1.47
2567	平安惠聚债券	0.05	0.05	0.63	1.64	1.67
2568	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
2569	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
2570	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	平安合韵	0.03	0.08	0.55	1.67	1.56
1794	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62
1795	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
1796	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69
1797	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
1847	浦银安盛普诚纯债债券A	0.11	0.16	0.75	1.72	1.68
1848	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.63	1.67	1.68
1849	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1850	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	汇安嘉鑫纯债债券	2.56	5.90	9.31	17.49	28.25
1217	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
1218	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
1219	上银聚远盈42个月定开债券	2.56	5.02	7.83	15.13	18.69
1220	银河强化债券	2.56	7.39	4.25	2.60	100.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	农银丰盈定开债券	2.15	5.37	8.48	16.57	22.48
2216	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70
2217	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
2218	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
2219	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	汇添富利率债	1.62	5.31	8.90	16.91	21.22
2479	建信睿阳一年定期开放债券	2.09	5.36	8.90	15.94	21.69
2480	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
2481	天弘增强回报E	1.72	10.24	8.90	11.36	30.48
2482	兴银长盈定开债	0.99	4.07	8.90	18.95	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	3.40	7.91	-	11.29
4640	汇添富稳安三个月持有债券E	1.49	3.79	8.39	-	11.70
4641	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
4642	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.34	-	7.87
4643	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.23	5.60	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76
4215	长安泓润纯债债券E	1.48	3.20	7.97	-	11.75
4216	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
4217	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
4218	兴业90天滚动持有中短债C	1.49	3.69	6.76	-	11.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	300.00	33073.36	9.29%
24长江07	170.00	17275.42	4.85%
24首旅MTN005	150.00	15414.68	4.33%
24东证06	150.00	15364.43	4.32%
24申证04	150.00	15263.19	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122384.06	34.38%
企业债	30241.95	8.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0681	1.0680	1.0680
累计净值(元)	1.1174	1.1173	1.1171	1.1170	1.1170

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