浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银盛嘉一年定开债券发起式015858PUYIN SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0773 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶祺

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.28亿元

浦银盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
债券型名次	1334	1642	1681	1755	1439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	5.63	9.51	-	12.67
债券型名次	1033	1942	2175	4678	4066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.15	0.27	0.73	1.25	2.08
1333	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1334	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1335	浦银安盛盛勤定开债券A	0.15	0.37	0.63	1.20	2.02
1336	浦银安盛盛勤定开债券C	0.15	0.39	0.65	1.22	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.17	0.35	0.69	1.58	2.56
1641	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
1642	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1643	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1644	融通通和债券	0.05	0.35	0.66	1.08	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.17	0.44	0.76	1.67	2.74
1680	浦银安盛盛达纯债债券A	0.15	0.34	0.76	1.33	2.28
1681	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1682	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1683	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14
1754	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25
1755	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1756	浦银普益C	0.18	0.41	0.80	1.41	2.29
1757	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	建信睿和纯债定期开放债券	0.14	0.36	0.77	1.42	2.51
1438	平安惠复纯债C	0.11	0.40	0.85	1.42	2.51
1439	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.15	0.35	0.76	1.41	2.51
1440	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1441	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1032	农银金盛债券	3.26	6.42	11.66	19.76	20.92
1033	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1034	中银证券安添3个月定开债券C	3.26	6.91	11.61	-	13.67
1035	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1941	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	2.87	5.63	10.66	-	13.05
1942	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
1943	天弘裕享一年定开债券发起	2.09	5.63	9.57	-	12.15
1944	蜂巢添鑫纯债A	2.96	5.62	10.80	17.89	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	华泰保兴久盈	1.60	5.47	9.51	18.19	23.10
2174	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08
2175	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
2176	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
2177	浙商丰裕纯债A	4.14	6.84	9.51	15.17	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45
4677	汇添富稳安三个月持有债券E	0.95	2.86	7.15	-	10.90
4678	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
4679	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.70	4.98	-	8.20
4680	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	中欧稳鑫180天持有债券A	2.03	7.45	12.01	-	12.68
4065	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
4066	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
4067	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4068	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	290.00	31997.28	9.33%
23天津债96	290.00	31997.28	9.33%
24长江07	160.00	16334.22	4.76%
24长江07	160.00	16334.22	4.76%
24首旅MTN005	150.00	15548.85	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111704.77	32.57%
企业债	25058.70	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0771	1.0765	1.0762	1.0757	1.0754
累计净值(元)	1.1261	1.1255	1.1252	1.1247	1.1244

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