浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银盛嘉一年定开债券发起式015858PUYIN SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0722 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1212

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶祺

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.28亿元

浦银盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
债券型名次	2798	2749	1609	1614	1686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.43	8.85	-	12.14
债券型名次	1062	2025	2364	4634	4175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
2797	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	0.15	0.28	1.11	1.52
2798	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
2799	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
2800	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
2748	平安惠隆纯债A	-0.04	0.18	0.35	1.23	1.60
2749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
2750	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.18	0.32	1.26	1.53
2751	前海联合添和纯债C	-0.04	0.18	0.37	1.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	平安惠泽	-0.04	0.32	0.46	1.23	1.54
1608	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.01	0.13	0.46	1.54	1.95
1609	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1610	前海开源瑞和债券A	0.15	0.44	0.46	1.38	2.41
1611	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.22	0.46	1.62	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	南华瑞鑫定期开放债券	-0.10	0.20	0.35	1.48	2.09
1613	诺安聚利债券C	-0.04	0.11	0.33	1.48	1.83
1614	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1615	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81
1616	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.19	0.42	1.48	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	南华瑞富一年定开债券发起式	-0.10	0.19	0.34	1.42	2.03
1685	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
1686	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.46	1.48	2.03
1687	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
1688	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	华宝宝润债券	2.95	6.00	8.86	14.87	20.78
1061	嘉实丰益策略定期债券	2.95	7.70	11.04	-	80.45
1062	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
1063	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1064	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	汇安嘉汇纯债债券C	3.14	5.43	11.86	22.37	25.33
2024	南方昭元债券C	2.73	5.43	7.11	13.40	17.40
2025	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
2026	泰康稳健增利债券C	1.93	5.43	7.99	14.53	52.54
2027	添富AAA级信用纯债A	3.14	5.43	9.41	17.02	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10
2363	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.24	4.98	8.85	15.87	25.92
2364	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
2365	太平恒安三个月定开债	1.94	5.03	8.85	16.67	28.47
2366	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.37	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	汇添富稳安三个月持有债券C	1.25	2.97	7.22	-	11.03
4633	汇添富稳安三个月持有债券E	1.46	3.36	7.73	-	11.47
4634	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
4635	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02
4636	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浦银盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.99	4.92	7.80	-	12.16
4174	汇添富丰润中短债E	2.35	4.12	8.77	-	12.15
4175	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
4176	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4177	招商添安1年定开债	2.07	3.38	7.02	-	12.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	290.00	31997.28	9.33%
24长江07	160.00	16334.22	4.76%
24首旅MTN005	150.00	15548.85	4.53%
24东证06	150.00	15471.64	4.51%
24申证04	150.00	15326.90	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111704.77	32.57%
企业债	25058.70	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0724	1.0724	1.0724	1.0723	1.0722
累计净值(元)	1.1214	1.1214	1.1214	1.1213	1.1212

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