浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：35.28亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
债券型名次	4011	1996	1287	1341	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.66	9.57	-	11.12
债券型名次	1553	2217	2313	4626	4252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	平安中短债债券E	0.04	0.22	0.55	1.20	0.61
4010	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.25	0.57	1.08	0.68
4011	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
4012	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.04	0.41	0.86	1.40	0.91
4013	浦银安盛盛通定开债券	0.04	0.26	0.57	0.98	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	浦银安盛普诚纯债债券A	0.12	0.43	0.94	1.37	1.06
1995	浦银安盛普裕一年定开债券	0.14	0.43	0.92	1.48	1.07
1996	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
1997	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.43	0.86	1.41	1.00
1998	融通通祺债券A	0.06	0.43	0.88	1.35	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.49	0.98	1.42	1.06
1286	平安季添盈定开债E	0.08	0.31	0.98	1.82	1.53
1287	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
1288	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.55	0.98	1.40	1.14
1289	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.13	0.40	0.98	1.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	交银丰晟收益债券A	0.07	0.55	1.04	1.79	1.27
1340	农银金鑫定开债券	0.27	0.83	1.09	1.79	1.30
1341	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
1342	前海开源润和债券C	0.19	0.68	1.28	1.79	1.43
1343	融通增享纯债债券C	0.06	0.48	1.03	1.79	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.47	0.95	1.83	1.10
1883	平安惠复纯债A	0.08	0.51	1.04	2.31	1.10
1884	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.43	0.98	1.79	1.10
1885	信诚至泰C	0.08	0.52	1.00	1.52	1.10
1886	兴合安平六个月持有期债券A	0.17	0.34	0.53	0.79	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	华夏恒融债券	2.67	6.47	11.16	19.30	42.01
1552	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.67	6.29	9.62	19.40	68.62
1553	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.66	9.57	-	11.12
1554	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.67	7.51	15.20	24.01	28.16
1555	泓德裕祥债券A	2.67	7.88	-0.27	4.77	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
2216	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66
2217	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.66	9.57	-	11.12
2218	前海联合泳辉纯债A	1.83	5.66	11.86	18.77	23.43
2219	兴银合泰债券C	2.21	5.66	9.82	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	富国汇泽一年定期开放债券A	1.00	4.81	9.57	-	9.83
2312	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.99	4.74	9.57	24.57	20.63
2313	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.66	9.57	-	11.12
2314	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2315	兴业天禧债券	2.26	5.18	9.57	17.22	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	汇添富稳安三个月持有债券C	2.33	4.40	9.65	-	11.67
4625	汇添富稳安三个月持有债券E	2.53	4.78	10.00	-	12.04
4626	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.66	9.57	-	11.12
4627	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.04	5.92	-	7.66
4628	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.47	6.14	-	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	蜂巢丰和债券C	0.29	4.46	8.66	-	11.12
4251	恒生前海恒源丰利债券A	3.25	6.84	9.67	-	11.12
4252	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.67	5.66	9.57	-	11.12
4253	易方达悦安一年持有期债券A	7.45	11.14	10.36	11.11	11.12
4254	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.99	2.90	6.65	-	11.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长江07	170.00	17198.27	4.87%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	4.44%
24上海农商小微债01	150.00	15306.76	4.34%
24东证06	150.00	15241.47	4.32%
24申证04	150.00	15195.72	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158946.04	45.05%
企业债	30291.91	8.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1111	1.1110	1.1110	1.1108	1.1107
累计净值(元)	1.1111	1.1110	1.1110	1.1108	1.1107

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