浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_最新动态

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1195

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陶祺

2026-06-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：34.28亿元

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.64	1.53	1.87
债券型名次	2713	1445	1696	1593	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.05	9.00	-	11.96
债券型名次	1112	2115	2348	4622	4171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	浦银安盛普丰纯债债券A	0.04	0.11	0.59	1.38	1.58
2712	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.12	0.46	1.11	1.36
2713	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.64	1.53	1.87
2714	浦银安盛盛融定开债券	0.04	0.23	0.60	1.40	1.56
2715	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.14	0.45	1.08	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	平安利率债A	0.08	0.20	0.77	1.46	1.61
1444	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.64	1.06	1.22
1445	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.64	1.53	1.87
1446	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.08	0.20	0.43	1.02	1.12
1447	前海开源鼎裕债券A	0.30	0.20	0.67	1.57	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	平安元福短债发起式A	0.03	0.20	0.64	1.06	1.22
1695	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.21	0.64	1.46	1.69
1696	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.64	1.53	1.87
1697	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.08	0.64	1.58	1.79
1698	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.64	1.59	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鹏华丰实定期开放债券A	0.04	0.20	0.67	1.53	1.64
1592	平安惠泰纯债	0.07	0.10	0.65	1.53	1.67
1593	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.64	1.53	1.87
1594	前海开源1-3年国开债C	0.06	0.08	0.63	1.53	1.74
1595	融通岁岁添利定期开放债券A	0.10	0.34	0.77	1.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	鹏华丰诚债券A	0.16	0.42	0.10	0.94	1.87
1686	平安添利债券A	0.06	0.08	0.32	1.17	1.87
1687	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.64	1.53	1.87
1688	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.06	0.21	0.94	1.78	1.87
1689	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.22	0.70	1.32	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	惠升和赢纯债3个月定开C	2.81	5.46	10.37	-	14.64
1111	建信鑫和30天持有期债券A	2.81	5.71	10.34	-	14.49
1112	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.81	5.05	9.00	-	11.96
1113	宝盈聚福39个月定开债A	2.80	5.61	8.66	-	20.01
1114	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.50	5.05	10.50	19.93	25.09
2114	民生加银睿通3个月定开发起式	3.31	5.05	7.49	-	23.22
2115	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.81	5.05	9.00	-	11.96
2116	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
2117	泰信汇盈债券C	1.99	5.05	8.21	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	南华瑞利债券C	1.32	5.78	9.00	12.76	12.83
2347	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.92	9.00	15.98	17.57
2348	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.81	5.05	9.00	-	11.96
2349	天弘华享三个月定开	2.09	4.76	9.00	15.74	27.01
2350	永赢浩益一年定开债券发起	2.58	4.57	9.00	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	汇添富稳安三个月持有债券C	1.55	3.21	7.90	-	11.44
4621	汇添富稳安三个月持有债券E	1.74	3.58	8.37	-	11.85
4622	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.81	5.05	9.00	-	11.96
4623	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.70	5.25	-	7.94
4624	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.09	5.51	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	永赢昭利债券A	2.16	4.35	9.66	-	11.98
4170	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.07	4.67	8.87	-	11.97
4171	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.81	5.05	9.00	-	11.96
4172	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.34	4.13	8.91	10.27	11.96
4173	汇添富稳安三个月持有债券A	1.76	3.60	8.38	-	11.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23天津债96	290.00	31997.28	9.33%
24长江07	160.00	16334.22	4.76%
24首旅MTN005	150.00	15548.85	4.53%
24东证06	150.00	15471.64	4.51%
24申证04	150.00	15326.90	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111704.77	32.57%
企业债	25058.70	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0703	1.0703	1.0703	1.0702	1.0701
累计净值(元)	1.1193	1.1193	1.1193	1.1192	1.1191

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