财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 14993.13 4634.06 7695.93 4265.37 10545.15
本期利润(万元) 6584.05 491.28 2928.67 -1583.76 22626.82
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.39 0.00 0.54 0.00 4.27
期末可供分配利润(万元) 30464.40 0.00 37687.37 0.00 29991.44
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 352822.20 349658.11 545113.95 540601.52 542185.28
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.56 0.00 0.55 0.00 4.36
累计净值增长率(%) 9.91 0.00 8.81 0.00 8.22
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 104.59 51.87 206.94 90.66 61.58
交易性金融资产(万元) 445477.94 605598.08 720648.68 561873.08 580551.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 440187.82 605598.08 720648.68 561873.08 580551.26
应付管理人报酬(万元) 89.79 134.28 137.29 130.44 131.83
应付托管费(万元) 14.96 22.38 22.88 21.74 21.97
资产总计(万元) 446385.50 613402.49 752657.31 583134.78 599104.58
负债合计(万元) 93563.30 68288.54 210472.03 51533.33 79546.13
所有者权益合计(万元) 352822.20 545113.95 542185.28 531601.44 519558.46
未分配利润(万元) 31821.44 44113.99 41185.32 30601.48 18558.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 139.42 79.41 247.11 149.99 107.55
投资收益(万元) 18120.07 9524.38 13743.30 5944.01 17806.35
公允价值变动收益(万元) -8409.08 -4767.26 12081.67 7273.88 3457.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 9850.41 4836.52 26072.09 13367.88 21371.36
管理人报酬(万元) 1419.19 806.60 1590.56 783.66 1535.39
托管费(万元) 236.53 134.43 265.09 130.61 255.90
其它费用(万元) 25.77 12.64 25.55 13.82 28.03
费用合计(万元) 3266.36 1907.85 3445.27 1324.89 4999.68
利润总额(万元) 6584.05 2928.67 22626.82 12042.99 16371.68
净利润(万元) 6584.05 2928.67 22626.82 12042.99 16371.68