财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4271.83 |
2093.16 |
14993.13 |
4634.06 |
7695.93 |
| 本期利润(万元) |
5873.45 |
3134.09 |
6584.05 |
491.28 |
2928.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19007.20 |
0.00 |
30464.40 |
0.00 |
37687.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
342966.62 |
355956.30 |
352822.20 |
349658.11 |
545113.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
11.74 |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
8.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.73 |
104.59 |
51.87 |
206.94 |
90.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
443200.22 |
445477.94 |
605598.08 |
720648.68 |
561873.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
440789.78 |
440187.82 |
605598.08 |
720648.68 |
561873.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.50 |
89.79 |
134.28 |
137.29 |
130.44 |
| 应付托管费(万元) |
14.58 |
14.96 |
22.38 |
22.88 |
21.74 |
| 资产总计(万元) |
450304.43 |
446385.50 |
613402.49 |
752657.31 |
583134.78 |
| 负债合计(万元) |
107337.81 |
93563.30 |
68288.54 |
210472.03 |
51533.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
342966.62 |
352822.20 |
545113.95 |
542185.28 |
531601.44 |
| 未分配利润(万元) |
21965.86 |
31821.44 |
44113.99 |
41185.32 |
30601.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.65 |
139.42 |
79.41 |
247.11 |
149.99 |
| 投资收益(万元) |
5557.58 |
18120.07 |
9524.38 |
13743.30 |
5944.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1601.62 |
-8409.08 |
-4767.26 |
12081.67 |
7273.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7172.86 |
9850.41 |
4836.52 |
26072.09 |
13367.88 |
| 管理人报酬(万元) |
528.64 |
1419.19 |
806.60 |
1590.56 |
783.66 |
| 托管费(万元) |
88.11 |
236.53 |
134.43 |
265.09 |
130.61 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
25.77 |
12.64 |
25.55 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
1299.40 |
3266.36 |
1907.85 |
3445.27 |
1324.89 |
| 利润总额(万元) |
5873.45 |
6584.05 |
2928.67 |
22626.82 |
12042.99 |
| 净利润(万元) |
5873.45 |
6584.05 |
2928.67 |
22626.82 |
12042.99 |
