浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)_规模评级

浦银盛嘉一年定开债券发起式015858PUYIN SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.57	34.57	34.57	34.57	53.96	53.96	53.96
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-179999.20	0.00	0.00	0.00
总份额	321000.76	321000.76	321000.76	321000.76	500999.96	500999.96	500999.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.09	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
811	兴银收益增强债券C	35.06	252476.76	179309.21	417784.36	238475.15
812	招商添悦纯债D	35.03	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
813	广发集悦债券A	34.92	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
814	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.91	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
815	民生加银恒益纯债A	34.83	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
816	华夏鼎信债券A	34.58	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
817	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
818	国泰丰鑫纯债债券	34.47	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
819	交银裕利纯债债券A	34.42	326301.97	21.36	35.43	14.07
820	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.34	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
821	招商招信3个月定开债发起式A	34.34	328733.53	-	-	0.02
822	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.32	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
823	平安元丰中短债债券A	34.25	301233.91	109851.57	266695.77	156844.19
824	南方崇元纯债债券A	34.21	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	招商招悦纯债C	38.46	324453.58	123463.72	224165.70	100701.98
768	博时富永3个月定开债发起式	32.86	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.36	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.47	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
772	中金金誉债券	33.27	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
773	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
775	南方梦元短债A	37.40	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
776	南方中证政策性金融债指数A	33.38	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
777	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.96	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
778	广发景秀纯债	36.07	318742.77	184667.78	190076.78	5409.01
779	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
780	民生加银丰鑫债券	32.51	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
781	东方红汇利债券A	35.33	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5341	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5346	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5365	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5368	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5370	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5371	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5372	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5373	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5374	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5375	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5376	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5377	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平

5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5419	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5420	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5421	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5422	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5423	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

15891126.7700

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

15891126.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	15891126.7700	321000.76	100.00
2025-12-31	202	15891126.7700	321000.76	100.00
2025-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00

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