浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_规模评级

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.37	34.37	34.37	34.37	53.64	53.64	53.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-179999.20	0.00	0.00	0.00
总份额	321000.76	321000.76	321000.76	321000.76	500999.96	500999.96	500999.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平

812	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.02	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
813	财通多利债券A	34.99	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
814	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.66	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
815	民生加银恒益纯债A	34.60	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
816	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
817	国泰丰鑫纯债债券	34.45	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
818	中邮稳定收益债券型C	34.41	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
819	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
820	华夏鼎信债券A	34.24	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
821	嘉实新兴市场A1	34.24	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
822	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
823	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.18	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06
824	招商招信3个月定开债发起式A	34.17	328733.53	-	-	0.02
825	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
826	平安元丰中短债债券A	34.13	301233.91	32421.96	155330.41	122908.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	招商招悦纯债C	38.14	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
769	博时富永3个月定开债发起式	32.73	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
770	方正富邦睿利纯债A	35.80	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
771	兴业120天滚动持有债券A	36.19	322728.65	85127.29	143921.80	58794.50
772	华夏鼎茂债券C	45.97	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
773	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
774	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
775	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
776	南方梦元短债A	37.29	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
777	南方中证政策性金融债指数A	33.26	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
778	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.81	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
779	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
780	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
781	民生加银丰鑫债券	32.31	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
782	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平

5319	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5320	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5321	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5322	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5323	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5324	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5325	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5326	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5327	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5328	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5329	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5330	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5332	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5333	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平

5345	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5346	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5347	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5348	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5349	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5350	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5351	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5352	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5353	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5354	鑫元裕丰债	47.27	439470.17	-	-	109101.82
5355	万家鑫融纯债债券A	10.44	95758.79	-	-	0.03
5356	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5357	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5358	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5359	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
5402	鹏华永平6个月定开债券	14.75	134426.37	-	-	-
5403	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.90	96271.74	-	-	-
5404	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5405	泰康丰泰一年定开债券发起	10.99	97362.11	-	-	-
5406	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.03	596376.84	-	0.04	-
5407	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.33	149999.99	-	-	-
5408	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.37	321000.76	-	-	-
5409	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.56	195750.66	-	-	-
5410	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5411	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5412	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-	-	-
5413	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.41	200008.83	-	-	-
5414	博时富尊一年定开债发起式	32.48	291285.67	-	-	-
5415	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

15891126.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	15891126.7700	321000.76	100.00
2025-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2023-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00

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