浦银盛嘉一年定开债券发起式(015858)_规模评级

浦银盛嘉一年定开债券发起式015858PUYIN SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	34.42	34.42	34.42	34.42	53.72	53.72	53.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-179999.20	0.00	0.00	0.00
总份额	321000.76	321000.76	321000.76	321000.76	500999.96	500999.96	500999.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	180000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	招商添悦纯债D	35.11	327044.55	279782.74	317432.86	37650.12
811	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	35.07	261585.38	58547.20	75752.11	17204.91
812	财通多利债券A	35.03	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
813	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
814	民生加银恒益纯债A	34.58	328897.19	1037.66	1470.16	432.51
815	国泰丰鑫纯债债券	34.51	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
816	嘉实新兴市场A1	34.43	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
817	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
818	交银裕利纯债债券A	34.39	326301.97	1.80	9.12	7.33
819	中邮稳定收益债券型C	34.39	290908.91	82954.86	214994.07	132039.21
820	华夏鼎信债券A	34.29	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
821	招商招裕纯债A	34.25	333189.53	7.21	12.41	5.20
822	招商招信3个月定开债发起式A	34.22	328733.53	-	-	0.02
823	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.20	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12
824	华泰柏瑞益商一年定开债券	34.20	330353.72	-12282.39	330353.67	342636.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平

767	招商招悦纯债C	38.19	324453.58	65256.00	113143.57	47887.57
768	博时富永3个月定开债发起式	32.78	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
769	方正富邦睿利纯债A	35.83	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
770	兴业120天滚动持有债券A	36.22	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
771	华夏鼎茂债券C	46.00	322554.99	71435.68	161889.75	90454.07
772	中金金誉债券	33.12	321321.83	221495.70	362820.72	141325.03
773	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
774	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
775	南方梦元短债A	37.32	319702.67	-180533.87	336501.74	517035.62
776	南方中证政策性金融债指数A	33.28	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
777	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.84	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
778	广发景秀纯债	36.05	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
779	广发汇吉3个月定期开放债券	35.11	318616.21	-	-	-
780	民生加银丰鑫债券	32.33	318461.45	-232896.87	158149.76	391046.63
781	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平

5324	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
5325	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
5326	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5327	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5328	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5329	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
5330	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5333	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
5334	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
5335	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5337	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5338	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
5352	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5353	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
5354	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5355	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5356	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5357	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5358	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5359	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5360	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
5361	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
5362	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5363	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5364	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5365	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平

5405	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.11	500000.07	-	-	-
5406	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
5407	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
5408	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5409	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5410	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
5411	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5412	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5413	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5414	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5415	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5416	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5417	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5418	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5419	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

15891126.7700

100.00%

0.00%

2025-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	15891126.7700	321000.76	100.00
2025-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2023-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00

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