浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)_规模评级

浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式015858SHANGHAI PUDONG BANK AXA SHENGJIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	35.29	55.07	55.07	55.07	55.07	55.07	55.07
季度净申购	-179999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	321000.76	500999.96	500999.96	500999.96	500999.96	500999.96	500999.96
季度总申购份额	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.53	340635.63	-	95455.92	-
767	富国产业债A	35.50	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
768	富国兴利增强债券	35.49	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
769	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.39	341540.63	-112.53	0.00	112.53
770	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.37	347132.52	-	-	-
771	平安元丰中短债债券A	35.31	315595.75	-316124.76	291688.45	607813.21
772	易方达丰和债券A	35.31	239852.69	-26601.58	22957.85	49559.43
773	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
774	华商鸿盛纯债债券	35.23	347910.31	-266509.85	29787.68	296297.53
775	国泰丰鑫纯债债券	35.19	349216.21	-170657.55	99385.31	270042.86
776	鹏华丰颐债券	35.18	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
777	中欧聚瑞债券A	35.15	328718.00	-35.85	1.73	37.57
778	大成稳安60天滚动持有债券C	35.13	313190.89	279879.92	295595.97	15716.05
779	鹏华双债保利债券	35.09	265295.26	51828.65	66262.24	14433.59
780	国寿安保尊恒利率债债券A	34.97	331684.94	237482.82	243222.12	5739.30

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	华宝宝康债券A	41.47	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
743	永赢昭利债券A	35.58	325744.03	-	-	6104.49
744	长城短债债券C	39.58	325523.15	-369967.10	127682.99	497650.09
745	兴业90天滚动持有中短债A	36.16	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
746	长盛安逸纯债债券E	41.13	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
747	中加颐享纯债债券A	33.37	323042.13	-5.83	0.00	5.83
748	工银1-3年农发债指数A	33.26	321613.61	-39141.81	68063.88	107205.69
749	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
750	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	41.76	319432.52	25655.76	246131.21	220475.45
751	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
752	易方达稳悦120天滚动短债A	36.01	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
753	中银纯债债券D	38.28	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
754	易方达安裕60天持有债券C	33.90	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
755	景顺长城景颐双利债券C类	55.84	316393.46	203490.04	271386.21	67896.17
756	海富通瑞利债券	36.31	315885.20	-0.06	0.42	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	财通资管鸿福短债债券A	13.48	112899.20	-171817.58	139942.62	311760.20
4137	大成景优中短债A	21.52	192880.44	-173074.06	3547.47	176621.53
4138	国泰合融纯债债券A	88.93	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
4139	建信利率债策略纯债债券A	5.44	51620.42	-173896.85	102.73	173999.58
4140	博时富源纯债债券	59.03	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
4141	华泰保兴安悦	54.91	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
4142	华夏鼎通债券A	61.67	570866.58	-177542.97	14152.51	191695.48
4143	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
4144	嘉实稳鑫纯债债券	24.59	236955.79	-180846.73	48095.46	228942.20
4145	华夏恒慧一年定开债券	3.72	34519.41	-181720.35	9279.79	191000.15
4146	天弘安益A	29.90	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
4147	上银中债5-10年国开行债券指数	50.64	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
4148	中银纯债债券D	38.28	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
4149	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
4150	上银中债1-3年国开行债券指数	123.40	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平

3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.67	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
3988	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3989	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11
3990	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
3991	交银裕利纯债债券C	0.00	5.45	-	0.80	-
3992	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
3993	南方通元6个月持有债券A	1.63	15895.44	-3830.09	0.76	3830.85
3994	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
3995	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
3996	国寿安保尊诚纯债债券C	0.08	684.81	-108.20	0.72	108.91
3997	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3998	圆信永丰兴利C	0.00	20.13	-953.24	0.70	953.94
3999	博时富嘉纯债债券	5.02	50123.11	-0.94	0.69	1.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	国泰丰祺纯债债券A	48.17	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
345	富国泓利纯债债券型发起式A	53.34	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
346	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.34	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
347	方正富邦鸿远债券C	12.82	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
348	平安合泰定开债	30.13	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
349	中欧瑾泰债券A	26.78	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
350	诺安优化收益债券	40.15	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
351	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.29	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
352	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.33	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66
353	华安乾煜债券发起式A	148.55	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
354	长城短债债券A	67.85	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
355	浦银普益A	66.54	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
356	广发景阳纯债	67.81	637830.21	-158767.00	20011.08	178778.08
357	南方3-5年农发债A	107.27	994078.75	-51933.96	126422.53	178356.50
358	民生加银中债3-5年政金债指数	50.04	444833.69	-103071.34	74655.12	177726.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2023-12-31

2504999798.6100

100.00%

0.00%

2023-06-30

2504999798.6100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2024-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2023-12-31	2	2504999798.6100	500999.96	100.00
2023-06-30	2	2504999798.6100	500999.96	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。