资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213093.53 91.13%
银行存款和结算备付金 20750.22 8.87%
其他资产 2.04 0.00%
资产总值:233845.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 480.00 48333.80 20.79%
25长沙银行二级资本债01 120.00 12385.99 5.33%
25成都农商行二级资本债01 110.00 11321.05 4.87%
23浙商银行二级资本债02 100.00 10642.70 4.58%
23农发07 100.00 10250.29 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193575.55 83.25%
国家债券 9605.96 4.13%
企业债 2040.37 0.88%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.64 161.27 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.80%
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 167.73 1667.26 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.47%