资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 367236.68 99.71%
银行存款和结算备付金 1072.94 0.29%
其他资产 0.70 0.00%
资产总值:368310.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 480.00 48796.33 17.11%
23国开08 430.00 44817.69 15.72%
25长沙银行二级资本债01 120.00 12196.31 4.28%
26山东02 120.00 12030.56 4.22%
25成都农商行二级资本债01 110.00 11147.39 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300971.71 105.54%
企业债 20115.90 7.05%
国家债券 5262.86 1.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.64 161.27 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.80%
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 167.73 1667.26 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.47%