资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291202.08 99.59%
银行存款和结算备付金 1189.70 0.41%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:292391.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 460.00 46444.80 16.40%
23国开08 430.00 44537.60 15.72%
25农发23 300.00 30149.52 10.64%
25国开11 250.00 25119.47 8.87%
23农发15 200.00 20624.90 7.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291202.08 102.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.64 161.27 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 1.80%
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 167.73 1667.26 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.17 5.47%