鹏华丰实定期开放债券A(000295)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券A000295PENGHUA FENG REAL TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1163 0.0001(0.01%)

累计净值：1.6018

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：肖沛

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.20亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰实定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
债券型名次	291	356	426	715	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
债券型名次	1601	2400	2329	3479	384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
290	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
291	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
292	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27
293	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
355	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
356	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
357	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33
358	天弘纯享一年定开	0.22	0.61	0.97	1.41	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
425	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
426	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
427	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
428	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
714	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
715	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
716	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
717	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
1109	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1110	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
1111	鹏华金利债券	0.09	0.27	0.91	1.52	2.66
1112	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.17	0.44	0.74	1.63	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
1600	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
1601	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
1602	鹏扬丰利一年定开债券A	2.94	9.44	16.44	-	21.77
1603	前海开源丰和债券A	2.94	4.22	6.16	11.62	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	嘉实致元42个月定期债券	2.07	5.22	8.29	15.42	25.00
2399	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
2400	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
2401	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
2402	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
2328	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31
2329	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
2330	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
2331	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87
3478	嘉实稳宏债券C	-3.07	21.88	13.81	7.00	60.45
3479	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
3480	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
3481	南华瑞泽债券C	-1.83	15.75	14.44	6.95	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
383	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.52	6.66	10.83	18.05	74.51
384	鹏华丰实定期开放债券A	2.94	5.22	9.30	6.98	74.47
385	南方昌元转债C	-5.31	37.80	24.32	2.71	74.46
386	东方强化收益债券	1.88	8.57	10.03	5.76	74.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	480.00	48333.80	20.79%
25长沙银行二级资本债01	120.00	12385.99	5.33%
25成都农商行二级资本债01	110.00	11321.05	4.87%
23浙商银行二级资本债02	100.00	10642.70	4.58%
23农发07	100.00	10250.29	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193575.55	83.25%
企业债	2040.37	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1162	1.1152	1.1148	1.1133	1.1127
累计净值(元)	1.6017	1.6007	1.6003	1.5988	1.5982

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