鹏华丰实定期开放债券A(000295)_最新动态

鹏华丰实定期开放债券A000295PENGHUA FENG REAL TERM OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1123 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5978

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鹏华丰实定期开放债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：林艺杰

2026-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.20亿元

2026-06-15 每10份派现金 0.2 元

鹏华丰实定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
债券型名次	581	451	625	1178	1560

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
债券型名次	2143	2711	2568	3524	418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.05	2.56	2.79
580	南方旭元C	0.14	0.30	1.04	2.69	3.50
581	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
582	鹏华丰泰定期开放债券A	0.14	0.27	0.64	1.27	1.69
583	鹏华双债保利债券	0.14	-0.41	-0.23	0.49	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	南方宣利定期开放债券C	0.12	0.41	1.05	2.88	4.07
450	南华价值启航纯债债券A	0.18	0.41	1.23	2.32	2.60
451	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
452	鹏华丰享债券	0.12	0.41	1.13	2.18	2.79
453	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.95	1.93	2.58
624	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.95	1.80	2.43
625	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
626	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.95	2.30	3.25
627	融通增益债券A/B	0.08	0.25	0.95	1.49	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	汇添富6月红定期开放债券A	-0.01	-0.80	-1.00	1.82	1.55
1177	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75
1178	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
1179	平安合颖定开债	0.09	0.30	0.84	1.82	2.50
1180	平安惠金定开债C	-0.03	0.09	-0.20	1.82	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鹏华丰实定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.21	0.77	1.78	2.30
1559	嘉实致益纯债债券	0.10	0.34	0.76	1.66	2.30
1560	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
1561	鹏华丰源债券	0.08	0.28	0.74	1.59	2.30
1562	鹏扬淳兴三个月债券A	0.12	0.41	1.29	2.32	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	交银裕隆纯债债券C	2.69	4.01	8.13	15.18	43.28
2142	南方祥元C	2.69	4.23	8.91	15.84	39.55
2143	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
2144	平安惠铭纯债	2.69	4.67	9.66	18.65	24.62
2145	平安中债1-5年政策性金融债A	2.69	4.42	10.24	18.00	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	汇添富鑫荣纯债A	3.31	4.70	10.01	-	10.45
2710	农银彭博利率债指数	2.31	4.70	8.96	15.89	22.14
2711	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
2712	浦银安盛普庆纯债债券C	3.15	4.70	9.09	16.15	20.00
2713	天治鑫利纯债债券A	2.12	4.70	11.62	10.58	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	南方亨元A	3.08	4.85	9.01	16.18	27.27
2567	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.13	21.10
2568	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
2569	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
2570	浦银安盛盛华一年定开债券	2.59	4.90	9.01	16.22	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	鹏华丰尚定期开放债券B	2.21	6.00	8.78	6.86	33.66
3523	天弘增益回报债券发起式B	-2.53	3.11	8.60	6.80	46.75
3524	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
3525	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	9.87	7.06	6.76	10.16
3526	创金合信转债精选债券A	-2.11	21.95	6.01	6.75	45.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鹏华丰实定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	摩根强化回报债券A	1.20	6.63	6.18	8.20	73.89
417	广发双债添利债券C	3.02	4.31	10.63	18.19	73.85
418	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
419	南方稳利1年持有债券A	2.17	4.23	8.35	17.61	73.81
420	鹏华丰盛债券	3.91	11.49	5.36	-2.82	73.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	480.00	48333.80	20.79%
25长沙银行二级资本债01	120.00	12385.99	5.33%
25成都农商行二级资本债01	110.00	11321.05	4.87%
23浙商银行二级资本债02	100.00	10642.70	4.58%
23农发07	100.00	10250.29	4.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	193575.55	83.25%
企业债	2040.37	0.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1121	1.1115	1.1108	1.1101	1.1098
累计净值(元)	1.5976	1.5970	1.5963	1.5956	1.5953

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