权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 0.16元 | 2024-04-12 | 1.49% |
2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 0.22元 | 2023-10-24 | 2.01% |
2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.40元 | 2023-07-12 | 3.53% |
2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.40元 | 2023-05-19 | 3.43% |
2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.35元 | 2020-06-04 | 3.05% |
2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 0.26元 | 2019-11-12 | 2.33% |
2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0.30元 | 2019-06-11 | 2.69% |
2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 0.30元 | 2016-03-17 | 2.81% |
2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 0.90元 | 2015-09-16 | 8.07% |
2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 0.40元 | 2015-03-11 | 3.70% |
2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 0.29元 | 2014-11-12 | 2.67% |
2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 0.47元 | 2014-08-21 | 4.46% |
鹏华丰实定期开放债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.38%