财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2920.00 1152.29 4592.74 2126.11 2821.22
本期利润(万元) 4073.19 1876.34 2593.48 -402.53 1860.60
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.43 0.00 1.06 0.00 0.92
期末可供分配利润(万元) 6711.50 0.00 9781.76 0.00 8010.24
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.04 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 232158.08 284785.61 282909.27 281773.86 282176.40
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.11 1.11 1.11
本期净值增长率(%) 1.44 0.00 1.18 0.00 0.92
累计净值增长率(%) 72.39 0.00 69.94 0.00 69.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 19586.58 1189.70 1106.80 1375.11 1139.12
交易性金融资产(万元) 213093.53 291202.08 325031.86 162087.45 234526.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 213093.53 291202.08 325031.86 162087.45 234526.47
应付管理人报酬(万元) 69.89 72.14 55.55 50.48 48.41
应付托管费(万元) 23.30 24.05 18.52 16.83 16.14
资产总计(万元) 233845.79 292391.78 326138.66 198465.32 235665.59
负债合计(万元) 1316.90 9109.68 43589.75 89.72 38295.02
所有者权益合计(万元) 232528.90 283282.10 282548.91 198375.60 197370.56
未分配利润(万元) 22769.58 28184.56 27451.37 17624.70 16627.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 18.61 95.15 21.14 94.85 56.80
投资收益(万元) 3779.89 5633.38 3310.16 8861.42 4965.92
公允价值变动收益(万元) 1154.68 -2002.89 -962.88 1342.43 612.12
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
收入合计(万元) 4953.18 3725.65 2368.43 10298.71 5634.85
管理人报酬(万元) 423.38 729.33 301.68 591.08 291.72
托管费(万元) 141.13 243.11 100.56 197.03 97.24
其它费用(万元) 11.70 24.68 12.12 25.12 14.45
费用合计(万元) 875.25 1128.61 504.58 1435.60 764.14
利润总额(万元) 4077.93 2597.04 1863.86 8863.11 4870.71
净利润(万元) 4077.93 2597.04 1863.86 8863.11 4870.71