财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2920.00 |
1152.29 |
4592.74 |
2126.11 |
2821.22 |
| 本期利润(万元) |
4073.19 |
1876.34 |
2593.48 |
-402.53 |
1860.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6711.50 |
0.00 |
9781.76 |
0.00 |
8010.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232158.08 |
284785.61 |
282909.27 |
281773.86 |
282176.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
72.39 |
0.00 |
69.94 |
0.00 |
69.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19586.58 |
1189.70 |
1106.80 |
1375.11 |
1139.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
213093.53 |
291202.08 |
325031.86 |
162087.45 |
234526.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
213093.53 |
291202.08 |
325031.86 |
162087.45 |
234526.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.89 |
72.14 |
55.55 |
50.48 |
48.41 |
| 应付托管费(万元) |
23.30 |
24.05 |
18.52 |
16.83 |
16.14 |
| 资产总计(万元) |
233845.79 |
292391.78 |
326138.66 |
198465.32 |
235665.59 |
| 负债合计(万元) |
1316.90 |
9109.68 |
43589.75 |
89.72 |
38295.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
232528.90 |
283282.10 |
282548.91 |
198375.60 |
197370.56 |
| 未分配利润(万元) |
22769.58 |
28184.56 |
27451.37 |
17624.70 |
16627.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.61 |
95.15 |
21.14 |
94.85 |
56.80 |
| 投资收益(万元) |
3779.89 |
5633.38 |
3310.16 |
8861.42 |
4965.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1154.68 |
-2002.89 |
-962.88 |
1342.43 |
612.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
4953.18 |
3725.65 |
2368.43 |
10298.71 |
5634.85 |
| 管理人报酬(万元) |
423.38 |
729.33 |
301.68 |
591.08 |
291.72 |
| 托管费(万元) |
141.13 |
243.11 |
100.56 |
197.03 |
97.24 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
24.68 |
12.12 |
25.12 |
14.45 |
| 费用合计(万元) |
875.25 |
1128.61 |
504.58 |
1435.60 |
764.14 |
| 利润总额(万元) |
4077.93 |
2597.04 |
1863.86 |
8863.11 |
4870.71 |
| 净利润(万元) |
4077.93 |
2597.04 |
1863.86 |
8863.11 |
4870.71 |