资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53710.96 95.59%
银行存款和结算备付金 2476.55 4.41%
其他资产 1.58 0.00%
资产总值:56189.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
电投KY14 20.00 2031.13 4.33%
26GTHT03 20.00 2012.47 4.29%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1057.10 2.26%
23人保集团资本补充债01 10.00 1059.53 2.26%
24豫航空港MTN021 10.00 1035.43 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13986.22 29.85%
金融债券 10201.71 21.77%
国家债券 996.09 2.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%