资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54169.26 98.06%
银行存款和结算备付金 1071.00 1.94%
其他资产 2.89 0.01%
资产总值:55243.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 27.00 2730.14 6.79%
23工行二级资本债02B 20.00 2208.52 5.49%
26广东债22 20.00 2047.04 5.09%
电投KY14 20.00 2043.07 5.08%
26中行二级资本债01BC 20.00 2018.13 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20184.71 50.21%
企业债 12023.08 29.91%
国家债券 999.07 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%