资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55113.12 97.91%
银行存款和结算备付金 1075.69 1.91%
其他资产 100.30 0.18%
资产总值:56289.10万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 20.00 2029.46 4.37%
电投KY14 20.00 2012.09 4.33%
25闽能源MTN005 20.00 2007.72 4.32%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1094.63 2.36%
24株洲高科MTN001 10.00 1052.12 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16398.24 35.30%
金融债券 10119.40 21.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%