资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49500.40 97.48%
银行存款和结算备付金 1281.64 2.52%
其他资产 0.36 0.00%
资产总值:50782.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行二级资本债01 27.00 2761.98 6.79%
23工行二级资本债02B 20.00 2178.06 5.36%
电投KY14 20.00 2050.90 5.05%
23邮储银行二级资本债01 10.00 1109.33 2.73%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1069.55 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16234.02 39.94%
企业债 11814.99 29.07%
国家债券 2035.49 5.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%