鹏华永安定期开放债券(004438)_规模评级

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64	3.64
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	5.69	0.00
总份额	30017.31	30017.31	30017.31	30017.31	30017.31	30016.97	30011.28
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	8.49	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	光大保德信超短债债券C	3.69	33937.69	31614.05	34455.11	2841.06
3027	广发集嘉债券A	3.69	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
3028	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
3029	嘉实稳宏债券C	3.68	26944.14	-6823.96	243.51	7067.47
3030	万家鑫安纯债A	3.68	36329.68	-33223.79	4254.65	37478.45
3031	博时双月薪定期支付债券	3.65	36478.10	-	-	217.99
3032	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.64	34223.95	-1995.86	9056.42	11052.29
3033	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
3034	上银慧永利中短期债券C	3.64	34204.45	-35982.51	43769.83	79752.34
3035	财通资管鸿商中短债C	3.63	33662.15	-2783.70	53827.36	56611.06
3036	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57
3037	平安合进1年定开债	3.63	34597.07	-259618.46	33518.41	293136.86
3038	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	3.62	32015.38	-236.24	3978.95	4215.19
3039	中欧双利债券C	3.62	32299.62	-1741.92	1207.70	2949.62
3040	浦银安盛稳健丰利债券A	3.61	34055.39	-430.07	1.80	431.87

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平

3081	招商稳裕短债30天持有期债券C	3.28	30142.54	-2985.18	1811.93	4797.11
3082	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	3.27	30064.86	-1857.79	1809.59	3667.38
3083	兴银合丰债券C	3.35	30061.29	1581.16	30779.12	29197.96
3084	招商招财通理财债券A	3.07	30060.15	-5078.98	2564.40	7643.38
3085	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
3086	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.37	-170.73	3.65	174.38
3087	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08
3088	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
3089	兴华安聚纯债A	3.33	30016.56	-	-	5.00
3090	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
3091	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
3092	南华价值启航纯债债券A	3.96	29880.24	-17325.97	9020.96	26346.92
3093	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
3094	华富安福债券	3.12	29693.65	8088.11	10505.48	2417.38
3095	华夏鼎润债券A	2.53	29598.95	883.11	5443.41	4560.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
4366	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
4367	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15
4368	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4369	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
4370	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
4371	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4372	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
4373	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4374	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
4375	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
4376	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
4377	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
4378	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
4379	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平

4563	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
4564	博时裕鹏纯债债券	11.04	105181.18	-	-	448.62
4565	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
4566	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15
4567	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
4568	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
4569	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4570	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
4571	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
4572	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
4573	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
4574	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
4575	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
4576	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
4577	华夏鼎兴债券A	10.26	97953.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平

4689	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
4690	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
4691	南方宏元定期开放债券发起	31.69	256615.74	-	-	-
4692	兴业稳康三年定开债券	79.09	767833.86	-	0.00	-
4693	嘉实6个月理财债券E	53.15	524841.46	-	-	-
4694	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-
4695	广发汇安18个月定期债券C	0.00	0.32	-	-	-
4696	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
4697	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	1.39	-	-	-
4698	鹏华永泰定期开放债券	3.89	30520.25	-	-	-
4699	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-
4700	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	65.03	633621.48	-	-	-
4701	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
4702	平安合意定开债	2.15	21049.44	-	0.00	-
4703	万家安弘A	2.08	18546.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-06-30

330

909605.1900

99.97%

0.03%

2022-12-31

329

912197.0300

99.99%

0.01%

2022-06-30

329

912196.2600

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-12-31	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-06-30	330	909605.1900	30007.40	99.97	9.57	0.03
2022-12-31	329	912197.0300	30007.40	99.99	3.88	0.01
2022-06-30	329	912196.2600	30007.40	99.99	3.86	0.01

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