鹏华永安定期开放债券(004438)_规模评级

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.06	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
季度净申购	-5525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6861.73
总份额	31353.07	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04
季度总申购份额	921.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6862.97
季度总赎回份额	6447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平

2833	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
2834	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2835	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
2836	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2837	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.08	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2838	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2839	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2840	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2841	东方红信用债债券C	4.04	33697.90	1309.44	11086.98	9777.54
2842	摩根瑞益纯债债券A	4.04	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2843	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2844	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2845	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2846	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2847	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2891	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.66	31819.18	3358.76	9005.91	5647.15
2892	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
2893	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2894	中融中债1-5年国开行C	3.38	31676.02	13719.06	29773.40	16054.34
2895	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
2896	汇安裕同纯债债券C	3.38	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
2897	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2898	兴全磐稳增利债券A	5.07	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2899	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
2900	湘财久盈中短债C	3.33	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2901	德邦锐裕利率债债券A	3.60	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2902	东方兴润债券A	3.21	31042.65	231.30	1144.24	912.94
2903	景顺长城稳定收益债券C	3.80	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
2904	万家家瑞债券C	3.73	30804.38	28006.54	42972.04	14965.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平

3717	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3718	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3719	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3720	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3721	银华美元债精选债券(QDII)A	4.22	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3722	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3723	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3724	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
3725	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3726	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
3727	博时月月享30天持有期短债C	14.01	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
3728	天弘多元收益C	12.67	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
3729	添富短债债券A	7.81	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
3730	华夏鼎利债券C	19.88	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
3731	富国长江经济带纯债债券	17.30	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平

2816	宏利恒利债券C	0.73	6666.50	-2386.42	938.76	3325.18
2817	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2818	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2819	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2820	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2821	广发集远债券C	4.77	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2822	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2823	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2824	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.97	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2825	南方中证政策性金融债指数A	33.24	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2826	永赢恒益债券	19.04	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2827	新华利率债A	0.02	215.63	23.92	902.81	878.89
2828	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
2829	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
2830	华宝双债增强债券A	9.36	76657.47	125.78	899.79	774.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	东方红稳添利纯债A	3.13	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
2112	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
2113	中信建投景益债券A	12.14	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
2114	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06
2115	中融恒泽纯债A	1.56	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
2116	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2117	博时富祥纯债债券C	0.98	9159.84	2682.16	9178.57	6496.42
2118	鹏华永安定期开放债券	4.06	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2119	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2120	泓德裕康债券C	0.69	5102.20	300.80	6714.10	6413.30
2121	东方可转债债券C	0.29	2366.82	329.43	6724.67	6395.24
2122	创金合信双季享6个月持有期C	6.43	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2123	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99
2124	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.01	139.41	-6364.11	0.00	6364.11
2125	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

343

914083.5500

99.49%

0.51%

2025-12-31

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2025-06-30

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-12-31

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-06-30

330

909615.5300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	343	914083.5500	31193.92	99.49	159.15	0.51
2025-12-31	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2025-06-30	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-12-31	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-06-30	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03

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