鹏华永安定期开放债券(004438)_规模评级

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.03	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74
季度净申购	-5525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6861.73
总份额	31353.07	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04	36879.04
季度总申购份额	921.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6862.97
季度总赎回份额	6447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
2839	国泰双利债券C	4.08	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
2840	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2841	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.06	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2842	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2843	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2844	摩根瑞益纯债债券A	4.03	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2845	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2846	汇添富中高等级信用债E	4.01	34287.40	6869.79	19392.85	12523.06
2847	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.01	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2848	长城恒利纯债A	4.00	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2849	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.00	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2850	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.00	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2851	平安短债I	4.00	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2852	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平

2895	大成景兴信用债债券C	5.12	31907.10	-5991.20	10188.08	16179.29
2896	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.65	31819.18	1704.89	4858.89	3154.00
2897	大摩双利增强债券A	3.97	31732.90	6092.49	7520.03	1427.54
2898	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2899	中融中债1-5年国开行C	3.36	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77
2900	银华信用精选两年定期开放债券	3.56	31674.17	-	-	-
2901	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
2902	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2903	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77
2904	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
2905	湘财久盈中短债C	3.32	31195.02	1188.65	36228.01	35039.36
2906	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2907	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2908	景顺长城稳定收益债券C	3.86	30810.22	-8598.25	13320.19	21918.44
2909	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平

3446	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
3447	工银尊益中短债债券F	9.29	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
3448	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3449	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3450	广发集祥债券A	0.93	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3451	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
3452	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3453	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
3454	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3455	国联安恒悦90天持有债券C	6.40	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
3456	博时月月享30天持有期短债C	13.97	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
3457	添富短债债券A	7.79	66549.90	-5594.59	5828.42	11423.01
3458	大成景安短融债券A	3.12	23387.02	-5618.95	8644.81	14263.77
3459	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
3460	财通资管鸿达纯债债券A	4.69	36740.27	-5626.98	10160.61	15787.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平

2624	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
2625	富国天盈债券(LOF)A	0.82	6136.77	-277.92	935.39	1213.31
2626	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.27	2497.37	122.10	934.52	812.42
2627	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
2628	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
2629	广发集远债券C	4.79	43929.57	-41709.78	926.19	42635.97
2630	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.81	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
2631	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2632	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2633	国联安添利增长债C	0.20	1428.81	-1757.22	913.50	2670.72
2634	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2635	南方中证政策性金融债指数A	33.25	319251.78	-27354.30	910.17	28264.47
2636	金鹰鑫日享债券C	0.33	3043.26	345.31	910.13	564.83
2637	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
2638	天弘中债1-3年国开债C	0.26	2567.95	611.87	906.00	294.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鹏华永安定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平

1979	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
1980	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1981	中信建投景益债券A	12.06	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1982	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
1983	中融恒泽纯债A	1.54	14043.33	13972.78	20485.74	6512.96
1984	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.00	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
1985	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.22	11199.06	-5190.23	1308.89	6499.12
1986	鹏华永安定期开放债券	4.03	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
1987	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
1988	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
1989	中银通利债券C	0.96	9246.12	-3462.24	2938.33	6400.57
1990	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-5883.98	504.95	6388.92
1991	华夏鼎润债券A	1.09	12379.37	-4196.08	2185.42	6381.50
1992	创金合信双季享6个月持有期C	6.41	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
1993	华安证券合赢添利债券	3.32	33021.17	-2885.11	3481.87	6366.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2025-06-30

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-12-31

362

1018758.0100

99.52%

0.48%

2024-06-30

330

909615.5300

99.97%

0.03%

2023-12-31

330

909615.5300

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2025-06-30	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-12-31	362	1018758.0100	36700.71	99.52	178.33	0.48
2024-06-30	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03
2023-12-31	330	909615.5300	30007.40	99.97	9.91	0.03

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