财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
618.97 |
275.30 |
1422.95 |
274.69 |
840.75 |
| 本期利润(万元) |
821.90 |
410.82 |
1126.19 |
32.90 |
684.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8608.76 |
0.00 |
9493.71 |
0.00 |
8911.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40202.96 |
46860.23 |
46449.41 |
46040.69 |
46007.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
1.51 |
| 累计净值增长率(%) |
53.68 |
0.00 |
50.95 |
0.00 |
49.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.37 |
290.41 |
1252.44 |
284.43 |
265.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
54169.26 |
55113.12 |
51886.98 |
50913.70 |
38621.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
54169.26 |
55113.12 |
51886.98 |
50913.70 |
38621.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.44 |
15.76 |
15.10 |
15.26 |
11.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
3.94 |
3.78 |
3.81 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
55243.16 |
56289.10 |
53752.27 |
53562.42 |
38970.91 |
| 负债合计(万元) |
15040.19 |
9839.70 |
7744.48 |
8239.20 |
3027.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
40202.96 |
46449.41 |
46007.79 |
45323.22 |
35943.69 |
| 未分配利润(万元) |
8849.89 |
9570.37 |
9128.75 |
8444.18 |
5926.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.02 |
8.11 |
2.99 |
10.69 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
807.12 |
1801.55 |
1048.85 |
2298.18 |
968.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.93 |
-296.76 |
-156.18 |
-6.42 |
144.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1013.07 |
1512.90 |
895.67 |
2302.45 |
1116.94 |
| 管理人报酬(万元) |
91.89 |
183.58 |
90.44 |
146.67 |
70.67 |
| 托管费(万元) |
22.97 |
45.90 |
22.61 |
36.67 |
17.67 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
25.48 |
12.29 |
21.63 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
191.17 |
386.71 |
211.10 |
270.05 |
121.69 |
| 利润总额(万元) |
821.90 |
1126.19 |
684.57 |
2032.41 |
995.25 |
| 净利润(万元) |
821.90 |
1126.19 |
684.57 |
2032.41 |
995.25 |
