鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2734 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4964

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.64亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
债券型名次	3173	1483	1273	1166	1764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
债券型名次	1460	1278	538	363	627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.05	0.26	0.56	0.90	0.62
3172	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.05	0.24	0.52	0.80	0.57
3173	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
3174	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.44	0.85	1.45	0.99
3175	鹏华尊悦定开债发起式	0.05	0.44	0.86	1.48	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.94	1.42	1.00
1482	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1483	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1484	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
1485	平安双季盈6个月持有债券A	0.07	0.43	1.03	1.76	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	南方晨利一年定开债券发起	0.08	0.52	0.98	1.51	1.12
1272	南方交元债券	0.03	0.37	0.98	1.95	1.17
1273	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1274	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01
1275	平安合韵	0.06	0.28	0.98	1.71	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	汇添富稳安三个月持有债券C	0.05	0.41	1.00	1.86	1.22
1165	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.52	1.20	1.86	1.28
1166	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1167	天弘安益A	0.07	0.55	1.07	1.86	1.19
1168	银华添润定期开放债券	0.03	0.52	1.11	1.86	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	诺安聚利债券A	0.09	0.57	1.07	1.69	1.10
1763	鹏华创兴增利债券D	0.21	0.22	0.46	1.25	1.10
1764	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1765	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1766	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1459	南方金利定开债券A	2.77	6.36	10.46	24.55	117.35
1460	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
1461	平安季享裕定开债A	2.77	6.83	10.19	21.21	28.86
1462	中银证券安汇三年定期开放债券	2.77	5.42	8.28	16.34	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	鑫元广利定期开放	2.92	7.14	17.55	30.56	55.37
1277	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.17	7.13	11.16	19.77	22.75
1278	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
1279	平安合意定开债	1.18	7.13	11.46	19.73	27.36
1280	太平安元债券A	4.53	7.13	5.07	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	江信祺福A	6.48	8.27	13.82	22.56	55.88
537	景顺长城景泰纯利债券A	3.85	9.57	13.82	29.93	33.80
538	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
539	富国汇利回报定期开放债券	7.29	11.97	13.80	24.04	140.96
540	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.05	13.63	13.80	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
362	中泰青月安盈66个月定开债	4.68	9.16	13.77	23.75	25.55
363	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
364	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	23.72	25.79
365	招商安庆债券	10.24	14.61	19.26	23.68	43.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	交银丰润收益债券A	1.05	4.74	8.48	15.63	52.90
626	红土创新增强收益债券A	3.12	6.82	13.32	25.25	52.78
627	鹏华永安定期开放债券	2.77	7.13	13.82	23.74	52.61
628	招商产业债券C	1.04	3.45	7.72	16.46	52.61
629	交银丰盈收益债券A	1.74	3.70	7.60	14.61	52.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	20.00	2029.46	4.37%
电投KY14	20.00	2012.09	4.33%
25闽能源MTN005	20.00	2007.72	4.32%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1094.63	2.36%
24株洲高科MTN001	10.00	1052.12	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16398.24	35.30%
金融债券	10119.40	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2735	1.2733	1.2728	1.2725	1.2726
累计净值(元)	1.4965	1.4963	1.4958	1.4955	1.4956

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