鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.437

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓明明

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.62亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
债券型名次	1710	951	1671	1268	916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
债券型名次	674	339	166	223	576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	鹏华丰享债券	0.08	0.27	0.33	1.56	3.87
1709	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59
1710	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1711	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92
1712	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.10	2.13	3.59
950	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57
951	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
952	鹏扬淳明债券A	0.09	0.41	0.78	2.21	4.33
953	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	鹏华丰庆债券	0.04	0.53	0.77	1.83	2.79
1670	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.54	0.77	1.51	4.11
1671	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1672	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.14	0.47	0.77	1.30	2.90
1673	融通增悦债券	0.06	0.25	0.77	2.11	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.28	0.58	1.78	3.72
1267	鹏华普天债券A	0.02	0.20	1.27	1.78	2.95
1268	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
1269	平安合进1年定开债	0.07	0.27	0.68	1.78	3.75
1270	泰康丰盈债券	0.27	0.51	2.62	1.78	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	景顺长城景泰纯利债券A	0.22	0.54	2.08	1.46	4.27
915	鹏华稳健添利债券C	0.07	-0.09	0.31	1.08	4.27
916	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.41	0.77	1.78	4.27
917	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.12	0.51	0.44	1.96	4.27
918	德邦德瑞一年定开债	0.08	0.28	0.35	1.87	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	中信保诚景华C	5.19	8.12	10.27	-	14.55
673	南方3-5年农发债C	5.18	8.31	12.57	21.79	26.02
674	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
675	融通增悦债券	5.18	8.02	11.39	19.08	25.03
676	中信建投景益债券C	5.18	0.00	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	广发集利一年定期开放债券C	5.60	9.48	12.01	20.17	84.84
338	华安证券合赢九个月持有	4.44	9.48	14.89	-	17.69
339	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
340	华夏亚债中国指数C	6.40	9.47	13.33	20.95	62.70
341	中邮纯债恒利债券C	6.06	9.47	11.25	26.70	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	4.34	8.09	14.13	-	18.95
165	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	16.23	22.41
166	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
167	北信瑞丰稳定收益A	5.28	11.34	14.08	26.24	76.34
168	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.47	9.09	14.08	-	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
222	鑫元常利定期开放	6.19	10.76	14.82	24.90	36.11
223	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
224	易方达稳健收益债券A	5.59	7.46	6.75	24.89	231.02
225	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	国联安信心增长债券A	-1.51	1.53	0.03	12.15	45.69
575	中证兴业中高等级信用债指数	3.71	6.12	8.45	26.41	45.63
576	鹏华永安定期开放债券	5.18	9.48	14.09	24.89	45.49
577	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	30.51	45.25
578	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22大唐Y4	30.00	3046.09	8.42%
23黄冈城投MTN002	10.00	1049.74	2.90%
23运城城投MTN003	10.00	1043.59	2.88%
23洋浦开发MTN001	10.00	1033.32	2.86%
22天成租赁GN002(碳中和债)	10.00	1030.10	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14625.76	40.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.214	1.214	1.214	1.213	1.212
累计净值(元)	1.437	1.437	1.437	1.436	1.435

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