鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.2789 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5019

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.69亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
债券型名次	2055	2050	1544	1585	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
债券型名次	1320	1246	741	301	633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	诺德安盈	0.08	0.27	0.59	0.84	0.78
2054	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
2055	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
2056	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.08	0.29	0.91	1.29	1.21
2057	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	0.05	0.22	0.87	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	诺德安鸿	0.09	0.31	1.18	0.86	1.24
2049	鹏华普利债券A	0.04	0.31	0.79	1.29	1.10
2050	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
2051	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.05	0.31	1.75	2.60	2.37
2052	平安合丰定开债	0.07	0.31	1.07	1.66	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方华元C	0.07	0.33	1.02	1.73	1.67
1543	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.27	1.02	1.64	1.58
1544	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
1545	平安合享1年定开债	0.10	0.38	1.02	1.64	1.54
1546	前海开源丰和债券C	0.11	0.34	1.02	1.52	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.30	1.06	1.69	1.62
1584	鹏华丰玉债券	0.06	0.33	1.21	1.69	1.58
1585	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
1586	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.22	0.71	1.86	1.69	2.23
1587	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.11	0.46	1.20	1.69	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	南方泽元	0.07	0.34	1.22	2.53	1.54
1744	鹏华丰诚债券A	-0.04	-0.12	0.28	1.82	1.54
1745	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.31	1.02	1.69	1.54
1746	平安合享1年定开债	0.10	0.38	1.02	1.64	1.54
1747	平安惠韵纯债A	0.06	0.34	1.05	1.57	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	东方兴润债券A	2.89	6.83	12.53	-	9.79
1319	红土创新丰源中短债C	2.89	6.06	10.47	-	14.84
1320	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
1321	泰康稳健增利债券A	2.89	5.83	9.60	17.72	47.58
1322	天弘安盈一年持有C	2.89	5.76	9.45	11.58	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	安信恒鑫增强债券A	6.34	7.18	12.95	-	12.35
1245	博远增睿纯债债券	1.77	7.18	10.33	-	11.55
1246	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
1247	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1248	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.41	7.17	12.19	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	工银平衡回报6个月持有期债券C	7.72	12.00	13.09	-	13.02
740	广发景利纯债	1.93	6.82	13.09	22.73	30.32
741	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
742	天弘季季兴三个月定开C	2.61	6.80	13.09	-	28.78
743	国泰惠丰纯债债券	-2.78	3.65	13.08	17.90	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.12	13.62	23.40	27.03
300	光大保德信安泽债券A	12.01	18.40	17.99	23.35	47.60
301	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
302	新华增盈回报债券	8.57	20.68	21.79	23.28	90.39
303	东方双债添利债券A	18.87	27.18	20.81	23.25	120.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	华泰保兴尊合债券A	2.49	8.22	13.52	22.92	53.48
632	中信建投景和中短债A	1.67	4.29	8.17	15.08	53.43
633	鹏华永安定期开放债券	2.89	7.18	13.09	23.28	53.27
634	上银慧添利债券	2.49	5.95	10.80	19.46	53.09
635	泓德裕康债券C	8.69	16.58	15.42	9.59	53.06

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY14	20.00	2031.13	4.33%
26GTHT03	20.00	2012.47	4.29%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	2.26%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	2.26%
24豫航空港MTN021	10.00	1035.43	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13986.22	29.85%
金融债券	10201.71	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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06-12鹏华基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低赎回份额和账户最...
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05-10鹏华基金管理有限公司澄清公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2784	1.2779	1.2779	1.2778	1.2776
累计净值(元)	1.5014	1.5009	1.5009	1.5008	1.5006

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