鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2967 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5197

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.02亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
债券型名次	1483	1378	670	695	710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
债券型名次	563	853	583	182	568

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
1482	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88
1483	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
1484	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1485	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	诺德安盛	0.14	0.38	0.67	1.18	1.98
1377	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77
1378	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
1379	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1380	平安高等级债A	0.14	0.38	0.68	1.26	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
669	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12
670	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
671	新华利率债A	0.18	0.46	1.04	2.07	2.97
672	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88
694	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
695	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
696	平安惠智纯债	0.20	0.56	0.92	1.83	2.88
697	融通岁岁添利定期开放债券A	0.16	0.49	1.06	1.83	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	建信睿怡纯债C	0.09	0.28	0.79	1.54	2.95
709	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
710	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
711	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
712	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
562	南方启元A	3.73	5.30	9.08	14.58	48.55
563	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
564	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60
565	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
852	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
853	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
854	博时裕昂纯债债券	3.73	7.48	12.34	18.83	42.34
855	工银瑞恒3个月定开债券A	4.16	7.48	12.43	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	南方国利	3.25	8.71	13.05	19.78	31.29
582	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
583	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
584	万家可转债债券A	-3.81	17.06	13.04	15.29	35.71
585	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
181	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55
182	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
183	圆信永丰瑞丰	4.08	8.61	13.14	22.85	25.52
184	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	易方达丰华债券A	3.66	12.29	14.73	12.19	55.44
567	国富恒瑞债券C	-1.43	3.16	7.40	11.29	55.43
568	鹏华永安定期开放债券	3.73	7.49	13.04	22.85	55.40
569	交银丰润收益债券A	2.71	4.73	8.77	14.59	55.26
570	长信利众(LOF)A	2.74	8.35	11.47	19.71	55.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	27.00	2730.14	6.79%
23工行二级资本债02B	20.00	2208.52	5.49%
26广东债22	20.00	2047.04	5.09%
电投KY14	20.00	2043.07	5.08%
26中行二级资本债01BC	20.00	2018.13	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20184.71	50.21%
企业债	12023.08	29.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2967	1.2960	1.2957	1.2949	1.2944
累计净值(元)	1.5197	1.5190	1.5187	1.5179	1.5174

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