鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.2866 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5096

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.02亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
债券型名次	1117	609	652	797	994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
债券型名次	971	1116	583	211	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.38	0.98	1.14
1116	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.34	0.88	1.02
1117	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
1118	鹏扬淳明债券A	0.02	0.33	0.85	1.86	2.24
1119	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
608	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
609	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
610	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.41	0.37	1.34	1.83
611	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.06	0.41	1.17	2.90	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	鹏华丰禄债券	0.02	0.42	0.87	1.54	2.07
651	鹏华丰宁债券	0.00	0.37	0.87	1.68	1.91
652	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
653	鹏华永融一年定期开放债券	0.05	0.21	0.87	1.95	2.15
654	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.37	0.87	1.19	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	南华价值启航纯债债券A	-0.01	0.66	1.23	1.80	2.01
796	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
797	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
798	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.00	0.12	0.76	1.80	2.07
799	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	嘉实纯债债券A	0.02	0.23	0.77	1.81	2.15
993	农银金耀定开债券	0.04	0.92	1.18	1.96	2.15
994	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15
995	鹏华永融一年定期开放债券	0.05	0.21	0.87	1.95	2.15
996	平安季添盈定开债C	0.02	0.15	0.44	1.11	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	富国裕利债券E	2.97	12.42	11.71	-	13.03
970	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82
971	鹏华永安定期开放债券	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
972	平安惠复纯债C	2.97	4.84	8.90	-	10.27
973	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	9.35	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	汇添富纯债(LOF)	2.08	6.90	9.59	15.94	-8.55
1115	嘉实多盈债券A	2.74	6.90	9.28	-	8.38
1116	鹏华永安定期开放债券	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
1117	嘉实新兴市场C2	3.32	6.88	10.57	-10.77	18.18
1118	兴华安裕利率债A	0.69	6.88	16.42	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.30	7.86	12.81	-	14.10
582	蜂巢丰吉纯债A	1.97	5.54	12.81	-	17.88
583	鹏华永安定期开放债券	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
584	鹏扬淳开债券A	2.79	6.10	12.80	21.92	28.96
585	太平丰盈一年定开债券发起式	2.90	16.18	12.80	11.48	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	22.24	25.95
210	汇安嘉汇纯债债券C	2.58	4.77	12.64	22.24	25.06
211	鹏华永安定期开放债券	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
212	大成景兴信用债债券A	2.56	7.08	12.09	22.17	114.08
213	国联安添利增长债C	3.37	16.94	10.97	22.16	56.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	交银丰润收益债券A	1.67	4.38	7.99	14.15	54.22
609	华安添鑫中短债A	1.47	3.48	6.15	12.03	54.21
610	鹏华永安定期开放债券	2.97	6.89	12.80	22.22	54.19
611	富国收益增强债券C	2.56	13.16	-2.65	-11.50	54.14
612	汇添富双鑫添利债券C	4.86	11.96	14.52	17.93	54.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	27.00	2730.14	6.79%
23工行二级资本债02B	20.00	2208.52	5.49%
26广东债22	20.00	2047.04	5.09%
电投KY14	20.00	2043.07	5.08%
26中行二级资本债01BC	20.00	2018.13	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20184.71	50.21%
企业债	12023.08	29.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2863	1.2859	1.2851	1.2854	1.2855
累计净值(元)	1.5093	1.5089	1.5081	1.5084	1.5085

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