鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2937 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5167

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.02亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
债券型名次	1638	805	503	850	836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05
债券型名次	805	1143	717	165	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鹏华丰玉债券	0.08	0.29	0.81	2.05	2.61
1637	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
1638	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
1639	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.29	0.71	1.46	2.04
1640	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	鹏华双债增利债券C	0.11	0.33	3.09	3.01	3.32
804	鹏华稳健增利债券A	0.17	0.33	-1.46	3.90	4.64
805	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
806	鹏扬淳开债券A	0.08	0.33	0.92	2.29	3.17
807	鹏扬淳开债券D	0.08	0.33	0.92	2.28	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	南方润元纯债债券A/B	0.15	0.46	0.96	2.43	2.69
502	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
503	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
504	鹏扬双利债券A	0.09	0.20	0.96	1.48	2.23
505	永赢坤益债券	0.09	0.38	0.96	1.92	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
849	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.79	1.99	2.87
850	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
851	兴全稳泰债券A	0.06	0.29	0.75	1.99	3.31
852	招商资管智远增利债券C	0.18	-0.10	-2.72	1.99	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
835	金元顺安桉盛债券A	0.14	0.52	-2.44	2.64	2.72
836	鹏华永安定期开放债券	0.08	0.33	0.96	1.99	2.72
837	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72
838	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	0.98	2.09	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	华安顺穗债券	3.50	5.92	10.44	-	15.53
804	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70
805	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05
806	同泰恒盛债券C	3.50	7.31	10.70	-	16.23
807	湘财鑫享债券A	3.50	17.18	13.70	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	汇添富中债7-10年国开债A	4.20	7.18	16.51	25.59	30.02
1142	中信建投景明一年定开债券发起式	4.57	7.18	13.89	-	19.07
1143	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05
1144	创金合信聚鑫债券A	2.52	7.16	4.88	-1.18	-2.25
1145	创金合信聚鑫债券C	2.51	7.16	4.33	-2.47	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平
715	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19
716	华安乾煜债券发起式C	-0.54	13.69	12.89	-	15.28
717	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05
718	东方臻选纯债债券A	3.33	5.66	12.86	24.54	45.42
719	景顺长城四季金利债券C	3.26	9.66	12.86	21.12	71.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	英大智享债券A	1.66	16.25	17.84	22.61	28.34
164	平安5-10年期政策性金融债债券A	3.01	5.32	13.51	22.58	30.39
165	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05
166	平安增利六个月定开债A	1.72	6.43	10.68	22.46	31.76
167	长城中债5-10年国开行债券A	3.60	5.84	15.04	22.42	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
603	泰康丰盈债券	9.75	16.83	18.97	18.78	55.12
604	鹏华永安定期开放债券	3.50	7.17	12.89	22.53	55.05
605	东方红信用债债券A	1.70	17.95	10.13	12.26	54.91
606	长信利众(LOF)A	2.70	7.44	11.39	18.92	54.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	27.00	2730.14	6.79%
23工行二级资本债02B	20.00	2208.52	5.49%
26广东债22	20.00	2047.04	5.09%
电投KY14	20.00	2043.07	5.08%
26中行二级资本债01BC	20.00	2018.13	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20184.71	50.21%
企业债	12023.08	29.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2932	1.2927	1.2922	1.2920	1.2918
累计净值(元)	1.5162	1.5157	1.5152	1.5150	1.5148

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