鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2634 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4864

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓明明

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.64亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
债券型名次	2858	2132	1513	1516	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
债券型名次	1535	1361	464	351	646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12
2857	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13
2858	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2859	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	0.25	0.20	0.34	0.23
2860	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29
2131	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2132	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2133	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.27	0.42	0.33
2134	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
1512	鹏华丰达债券	0.02	0.39	0.65	0.83	0.37
1513	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
1514	平安乐顺39个月定开债C	0.05	0.20	0.65	1.27	0.20
1515	信诚稳鑫C	0.13	0.65	0.65	0.66	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.05	0.21	0.62	1.24	0.20
1515	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1516	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
1517	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1518	兴银合盛定开债C	0.03	0.14	0.60	1.24	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31
2266	鹏华金利债券	0.03	0.32	0.43	0.75	0.31
2267	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.32	0.65	1.24	0.31
2268	鹏扬淳开债券D	0.04	0.29	0.50	0.61	0.31
2269	平安合信定开债	0.01	0.32	0.50	0.70	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.51	4.29	3.87	-2.58	6.32
1534	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.51	6.23	7.53	-	8.75
1535	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
1536	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
1537	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.54	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	前海开源瑞和债券A	3.05	7.83	11.13	7.40	29.16
1360	南方中证政策性金融债指数C	0.15	7.82	11.83	-	12.26
1361	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
1362	英大纯债债券A	2.70	7.82	12.33	17.79	77.32
1363	平安合禧1年定开债发起式	0.45	7.81	12.54	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	圆信永丰强化收益A	7.94	16.67	14.92	17.56	53.03
463	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.27	13.20	14.91	-	14.47
464	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
465	建信双息红利债券A	19.42	38.14	14.90	24.90	143.78
466	安信永利信用A	2.78	12.36	14.89	29.37	110.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	24.45	42.77
350	工银添慧债券A	31.25	40.33	21.07	24.44	46.07
351	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
352	长信利保债券A	5.94	15.84	18.43	24.40	24.97
353	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	24.39	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	易方达丰华债券C	8.26	17.30	13.64	15.13	51.45
645	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.37	51.42
646	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.82	14.91	24.41	51.41
647	长信金葵纯债一年定开债券C	6.32	8.37	11.52	27.53	51.34
648	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.56	51.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行二级资本债01	20.00	2029.46	4.37%
电投KY14	20.00	2012.09	4.33%
25闽能源MTN005	20.00	2007.72	4.32%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1094.63	2.36%
24株洲高科MTN001	10.00	1052.12	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16398.24	35.30%
金融债券	10119.40	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2633	1.2633	1.2633	1.2633	1.2631
累计净值(元)	1.4863	1.4863	1.4863	1.4863	1.4861

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