鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.2754 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4984

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.69亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
债券型名次	3410	2117	1332	1537	1804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
债券型名次	1401	1297	715	396	640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	鹏华稳利短债A	-0.01	0.14	0.53	0.84	0.69
3409	鹏华稳利短债C	-0.01	0.11	0.43	0.63	0.55
3410	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
3411	鹏华尊诚定期开放发起式债券	-0.01	0.23	0.45	0.80	0.71
3412	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.01	1.03	1.48	2.45	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	鹏华丰顺债券	0.00	0.31	0.76	1.34	1.11
2116	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.84	1.19	1.22
2117	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
2118	平安合慧定开债	0.00	0.31	0.68	1.11	0.91
2119	前海开源鼎瑞债券A	-0.01	0.31	0.83	1.46	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	交银裕通纯债债券A	-0.03	0.24	0.88	1.40	1.37
1331	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.12	0.61	0.88	1.47	1.34
1332	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
1333	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
1334	上银慧丰利债券	0.02	0.29	0.88	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	交银丰享收益债券A	0.00	0.24	0.87	1.43	1.35
1536	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.14	0.43	1.43	0.56
1537	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
1538	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.26	0.90	1.43	1.40
1539	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	南方卓元债券A	0.02	0.91	0.34	1.27	1.26
1803	诺安聚利债券A	0.01	0.37	1.01	1.07	1.26
1804	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
1805	鹏扬淳盈6个月定开A	0.00	0.51	0.66	1.32	1.26
1806	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1.05	0.58	1.36	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
1400	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
1401	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
1402	融通收益增强债券A	2.86	7.85	5.48	14.94	46.14
1403	兴全祥泰定期开放债券	2.86	6.14	10.66	20.36	46.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	招商招华纯债C	2.53	7.15	11.43	20.17	27.31
1296	大成景兴信用债债券C	2.70	7.14	11.36	23.64	103.36
1297	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
1298	人保鑫裕增强债券A	6.05	7.14	6.49	8.41	19.87
1299	中银添利债券发起E	4.56	7.14	11.07	16.94	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	富安达富利纯债A	3.25	9.09	13.17	19.83	26.61
714	海富通稳固收益债券C	7.03	12.02	13.17	19.96	122.67
715	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
716	华夏鼎泓债券C	4.77	9.16	13.16	20.98	36.53
717	百嘉百益债券A	7.31	10.63	13.15	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	光大保德信安泽债券A	9.76	16.30	17.12	23.57	45.96
395	广发集利一年定期开放债券A	2.20	6.21	12.49	23.56	101.08
396	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
397	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.64	6.61	12.99	23.52	27.71
398	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.60	7.54	14.79	23.52	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.31	28.01	29.05	27.41	52.88
639	泓德裕康债券C	8.86	15.80	14.89	11.46	52.88
640	鹏华永安定期开放债券	2.86	7.14	13.17	23.53	52.85
641	天弘增益回报债券发起式B	4.03	7.97	12.04	13.92	52.77
642	富国泰利定期开放债券发起式	1.96	9.76	12.30	20.62	52.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY14	20.00	2031.13	4.33%
26GTHT03	20.00	2012.47	4.29%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	2.26%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	2.26%
24豫航空港MTN021	10.00	1035.43	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13986.22	29.85%
金融债券	10201.71	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2755	1.2755	1.2751	1.2747	1.2750
累计净值(元)	1.4985	1.4985	1.4981	1.4977	1.4980

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