鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.2826 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5056

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.69亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
债券型名次	780	2167	1545	1393	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
债券型名次	1266	1176	696	292	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48
779	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.07	2.16	2.16
780	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
781	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.07	0.67	1.35	1.29
782	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.09	0.10	0.63	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
2166	鹏华丰登债券	0.05	0.12	0.71	1.52	1.49
2167	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
2168	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
2169	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.05	0.12	0.72	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
1544	鹏华丰宁债券	0.06	0.11	0.79	1.61	1.59
1545	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1546	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
1547	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	南方永元一年持有债券C	-0.38	0.10	1.20	1.79	2.39
1392	鹏华丰华债券	0.07	0.04	0.83	1.79	1.81
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	万家鑫享纯债A	0.09	0.22	0.85	1.79	1.74
1395	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
1392	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1393	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.12	0.79	1.79	1.83
1394	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1395	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
1265	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1266	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
1267	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.51	6.65	10.95	20.16	24.00
1268	山证裕泰3个月定开	2.51	5.36	13.01	24.98	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	华夏稳享增利6个月债券A	2.69	7.23	14.18	-	18.27
1175	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09
1176	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
1177	平安惠享纯债A	3.07	7.23	11.16	15.71	38.32
1178	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	13.47	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中欧丰利债券C	3.85	11.80	12.85	-	12.77
695	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95
696	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
697	中泰青月安盈66个月定开债	3.79	8.28	12.84	22.93	25.91
698	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.53	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	圆信永丰瑞丰	4.52	8.98	13.49	23.17	24.55
291	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
292	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
293	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
294	招商安阳债券C	-1.12	4.75	11.69	23.07	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	国富恒瑞债券C	-2.71	7.48	6.49	10.51	53.77
621	华富可转债债券	5.61	32.36	8.06	18.54	53.74
622	鹏华永安定期开放债券	2.51	7.23	12.84	23.11	53.71
623	中信建投景和中短债A	1.63	4.19	8.07	14.96	53.70
624	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY14	20.00	2031.13	4.33%
26GTHT03	20.00	2012.47	4.29%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	2.26%
23人保集团资本补充债01	10.00	1059.53	2.26%
24豫航空港MTN021	10.00	1035.43	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13986.22	29.85%
金融债券	10201.71	21.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2822	1.2821	1.2814	1.2815	1.2813
累计净值(元)	1.5052	1.5051	1.5044	1.5045	1.5043

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