鹏华永安定期开放债券(004438)_最新动态

鹏华永安定期开放债券004438PENG YONGAN 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2997 0.0007(0.05%)

累计净值：1.5227

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鹏华永安定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：应琛

2023-09-25 每10份派现金 0.6 元

基金规模：4.06亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.5 元

鹏华永安定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
债券型名次	2800	1814	1118	882	764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	7.43	12.97	22.34	55.76
债券型名次	675	811	625	154	558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.22	0.35	0.63	1.35	2.18
2799	鹏华丰诚债券A	0.22	0.09	-0.12	-0.10	1.74
2800	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
2801	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
2802	平安季享裕定开债C	0.22	0.66	0.86	0.55	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	南方光元债券	0.26	0.42	0.94	1.55	2.68
1813	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1814	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
1815	平安合韵	0.34	0.42	0.76	1.28	2.49
1816	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1117	金鹰添益3个月定开债	0.21	0.46	1.00	1.80	2.87
1118	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
1119	鹏华永融一年定期开放债券	0.28	0.50	1.00	1.87	3.17
1120	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
881	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26
882	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
883	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
884	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鹏华永安定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	工银3-5年国开债指数A	0.31	0.67	1.03	1.84	3.19
763	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
764	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
765	鹏扬淳开债券C	0.07	0.23	0.76	1.74	3.19
766	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
674	汇添富鑫汇债券C	3.36	5.65	9.72	15.26	33.10
675	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.34	55.76
676	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.97	38.74
677	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.37	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	英大安盈30天滚动持有债券发起A	3.14	7.44	14.58	-	14.47
810	博时裕昂纯债债券	3.41	7.43	12.31	18.45	42.44
811	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.34	55.76
812	信诚稳健A	5.72	7.43	11.88	19.51	46.07
813	招商安泰债券B	4.87	7.43	11.85	18.48	181.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	安信永利信用C	1.60	6.95	13.00	19.71	103.36
624	平安增鑫六个月定开债C	2.71	5.97	13.00	15.11	17.06
625	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.34	55.76
626	山西证券裕丰一年定开发起式	4.12	8.16	12.97	-	26.85
627	广发汇安18个月定期债券A	3.48	6.61	12.96	-	49.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	圆信永丰瑞丰	3.87	8.39	12.95	22.60	25.60
153	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	5.92	12.11	22.50	26.01
154	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.34	55.76
155	华安可转债债券B	-5.63	10.41	15.68	22.32	96.20
156	北信瑞丰稳定收益A	2.46	5.73	11.69	22.29	85.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
鹏华永安定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	交银丰润收益债券A	2.79	5.08	9.11	14.63	55.85
557	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.29	6.27	11.88	55.81
558	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.34	55.76
559	国联安信心增长债券B	0.04	11.23	8.93	10.09	55.58
560	长信利众(LOF)A	2.63	8.12	11.58	18.63	55.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26民生银行二级资本债01	27.00	2761.98	6.79%
23工行二级资本债02B	20.00	2178.06	5.36%
电投KY14	20.00	2050.90	5.05%
23邮储银行二级资本债01	10.00	1109.33	2.73%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1069.55	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16234.02	39.94%
企业债	11814.99	29.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2990	1.2985	1.2978	1.2964	1.2969
累计净值(元)	1.5220	1.5215	1.5208	1.5194	1.5199

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