我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 447792.05 99.52%
银行存款和结算备付金 100.31 0.02%
其他资产 2039.34 0.45%
资产总值:449931.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 890.00 91542.04 17.97%
24进出04 600.00 60416.75 11.86%
24国开08 600.00 59975.84 11.77%
24农发03 460.00 46836.77 9.19%
24国开15 450.00 45264.69 8.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 411852.90 80.84%
国家债券 35939.16 7.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%