浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1607

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
债券型名次	3854	2506	2053	2231	2616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
债券型名次	2294	4204	4571	2324	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.00	0.25	0.84	1.80	2.01
3853	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	0.30	0.64	1.44	1.69
3854	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
3855	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.15	0.60	1.37	1.58
3856	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	平安季添盈定开债A	0.02	0.16	0.46	1.16	2.32
2505	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.46	0.88	1.00
2506	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
2507	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.54	1.24	1.52
2508	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.16	0.43	1.01	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	诺安浙享定开发起式债券	0.01	0.14	0.59	1.48	1.80
2052	鹏华丰实定期开放债券B	0.02	0.24	0.59	1.37	1.46
2053	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
2054	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.40	1.66
2055	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2230	平安惠盈纯债A	0.00	0.24	0.64	1.36	1.85
2231	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
2232	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64
2233	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	鹏华纯债债券	0.00	0.14	0.40	1.11	1.58
2615	平安合慧定开债	0.02	0.23	0.67	1.38	1.58
2616	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.16	0.59	1.36	1.58
2617	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.15	0.60	1.37	1.58
2618	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.32	0.63	1.39	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	南方恒新39个月A	2.10	4.92	7.53	-	25.55
2293	平安惠澜纯债A	2.10	4.09	8.48	18.04	25.20
2294	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
2295	上银中债1-3年农发行债券指数	2.10	3.31	5.74	11.29	17.94
2296	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	汇添富90天短债C	1.51	3.51	6.53	12.03	20.80
4203	汇添富多策略纯债A	1.29	3.51	9.02	13.64	18.54
4204	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
4205	兴业90天滚动持有中短债C	1.60	3.51	6.65	-	11.86
4206	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.12	3.51	4.39	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4570	建信荣禧一年定期开放债券	1.66	3.42	6.02	11.51	16.23
4571	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
4572	中欧短债债券C	1.43	3.31	6.02	11.10	20.56
4573	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	嘉合磐泰短债C	1.34	3.32	6.22	12.20	22.21
2323	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	1.53	5.49	12.20	12.77
2324	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
2325	华润元大双鑫债券A	2.10	9.80	15.24	12.19	36.41
2326	交银施罗德双轮动债券C类	1.86	2.29	6.37	12.19	58.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	东海祥苏短债C	1.25	3.37	6.68	15.50	17.00
3219	南方稳鑫6个月持有债券A	3.79	8.37	12.74	-	17.00
3220	浦银安盛普丰纯债债券A	2.10	3.51	6.02	12.20	17.00
3221	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99
3222	招商安福1年定开债发起式	3.45	11.84	10.81	-	16.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开08	830.00	83204.13	14.33%
22国开05	500.00	54393.08	9.37%
23农发15	160.00	16729.43	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550903.34	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0302	1.0300	1.0297	1.0296	1.0297
累计净值(元)	1.1607	1.1605	1.1602	1.1601	1.1602

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