浦银普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银普丰纯债债券A007068PUYIN PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1654

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
债券型名次	1857	2448	2819	2544	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
债券型名次	2662	4023	4263	2733	3177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09
1856	平安季开鑫定开债E	0.12	0.35	0.67	1.12	1.97
1857	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
1858	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.12	0.45	1.25	2.44	3.63
1859	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2447	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
2448	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2449	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.11	0.26	0.59	1.08	1.99
2450	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	平安惠融纯债	0.24	0.34	0.53	0.85	1.65
2818	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.53	0.96	1.81
2819	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2820	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2821	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	交银丰享收益债券C	0.11	0.29	0.64	1.16	2.29
2543	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
2544	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2545	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2546	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04
2496	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
2497	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2498	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2499	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.42	3.86	7.09	13.48	16.64
2661	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98
2662	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
2663	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2664	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
4022	国寿安保尊弘短债债券A	1.93	3.93	7.17	14.16	15.15
4023	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
4024	前海开源丰和债券C	2.79	3.93	5.77	10.98	10.81
4025	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4262	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4263	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
4264	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
4265	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2732	南方通利A	3.18	5.02	8.77	12.46	71.81
2733	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
2734	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
2735	兴业短债债券A	1.87	3.80	6.47	12.46	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	国联安增祺纯债A	3.17	5.20	9.51	15.43	17.54
3176	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.11	6.50	9.30	15.14	17.54
3177	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
3178	长城嘉鑫两年定开债券C	1.56	3.88	6.29	11.65	17.52
3179	华夏鼎成一年定开债券	2.44	4.68	11.29	-	17.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开08	830.00	83204.13	14.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550903.34	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0349	1.0344	1.0343	1.0337	1.0335
累计净值(元)	1.1654	1.1649	1.1648	1.1642	1.1640

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