浦银普丰纯债债券A(007068)_最新动态

浦银普丰纯债债券A007068PUYIN PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0354 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-10-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银普丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：章潇枫

2025-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：45.02亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

浦银普丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.29	0.58	1.19	2.09
债券型名次	1914	2422	2752	2507	2487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
债券型名次	2641	3944	4231	2735	3179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1913	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.16	0.38	0.77	1.37	2.33
1914	浦银安盛普丰纯债债券A	0.16	0.29	0.58	1.19	2.09
1915	浦银安盛盛达纯债债券C	0.16	0.31	0.67	1.11	1.95
1916	前海开源1-3年国开债A	0.16	0.31	0.67	1.40	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	鹏华双季享180天持有期债券A	0.12	0.29	0.54	1.00	1.73
2421	鹏扬双利债券A	0.08	0.29	0.85	1.10	2.37
2422	浦银安盛普丰纯债债券A	0.16	0.29	0.58	1.19	2.09
2423	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.29	0.59	1.19	2.09
2424	前海联合泳辉纯债A	0.14	0.29	0.63	1.39	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.07	10.40	11.24	11.87
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	农银金穗定开债券	0.18	0.34	0.58	0.94	1.54
2751	平安元和90天滚动持有短债A	0.10	0.24	0.58	1.04	1.66
2752	浦银安盛普丰纯债债券A	0.16	0.29	0.58	1.19	2.09
2753	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.22	0.31	0.58	1.04	1.72
2754	上银慧永利中短期债券A	0.10	0.25	0.58	1.01	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
2	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
3	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
4	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
5	华商稳定增利债券A	0.53	1.06	0.44	13.97	19.44
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	平安高等级债E	0.18	0.40	0.69	1.19	1.95
2506	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2507	浦银安盛普丰纯债债券A	0.16	0.29	0.58	1.19	2.09
2508	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.29	0.59	1.19	2.09
2509	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.09	0.24	0.66	1.19	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.27	0.39	0.99	13.46	27.08
2	华商可转债债券A	-0.86	-1.69	-5.31	18.12	24.67
3	华商可转债债券C	-0.87	-1.72	-5.41	17.88	24.28
4	兴华安悦纯债C	17.88	18.08	18.50	19.43	20.67
5	兴华安悦纯债A	17.66	17.88	18.33	19.30	20.61
浦银普丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.19	0.34	0.58	1.19	2.09
2486	平安惠鸿纯债	0.65	0.88	1.07	1.51	2.09
2487	浦银安盛普丰纯债债券A	0.16	0.29	0.58	1.19	2.09
2488	浦银安盛普丰纯债债券C	0.17	0.29	0.59	1.19	2.09
2489	浦银安盛盛勤定开债券C	0.18	0.40	0.69	1.25	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	华商稳定增利债券A	22.44	37.31	38.92	35.22	212.50
5	华商稳定增利债券C	22.00	36.20	37.24	32.56	192.43
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.46	4.54	8.43	14.71	24.54
2640	平安利率债C	2.46	7.97	13.74	-	15.78
2641	浦银安盛普丰纯债债券A	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
2642	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.46	4.82	8.43	-	9.00
2643	浦银安盛盛勤定开债券A	2.46	4.69	8.21	13.78	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	招商安瑞进取债券	2.87	40.12	25.45	20.40	140.93
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	平安元悦60天滚动持有短债A	1.93	4.03	8.23	-	11.49
3943	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.03	4.03	7.38	14.55	15.87
3944	浦银安盛普丰纯债债券A	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
3945	中银丰润定期开放债券	2.24	4.03	7.50	14.21	38.54
3946	鑫元中短债A	1.98	4.03	7.38	14.72	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
2	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
4	财通收益增强债券A	12.83	40.51	46.52	40.27	155.93
5	财通收益增强债券C	12.38	39.40	44.78	37.48	98.31
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	嘉合磐泰短债A	1.62	3.89	6.78	13.64	24.79
4230	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.90	4.01	6.78	-	9.26
4231	浦银安盛普丰纯债债券A	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
4232	人保鑫利债券A	2.26	3.72	6.78	0.20	17.60
4233	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.94	6.78	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	27.78	58.44	57.47	51.96	156.20
2	华商可转债债券A	29.97	65.66	62.88	50.61	148.47
3	华商可转债债券C	29.45	64.33	60.93	47.63	140.94
4	华商丰利增强定期开放债券A	-1.19	37.83	36.30	46.46	157.55
5	华商丰利增强定期开放债券C	-1.57	36.71	34.68	43.55	147.30
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	创金合信鑫日享短债债券E	1.61	3.24	6.16	12.52	17.99
2734	嘉实稳祥纯债债券C	1.44	3.69	6.44	12.52	36.84
2735	浦银安盛普丰纯债债券A	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
2736	光大保德信晟利债券C	-2.57	13.96	11.68	12.51	27.16
2737	国联安增顺纯债债券A	1.81	3.27	6.38	12.51	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.17	8.27	13.87	25.07	434.50
2	富国天利增长债券A	2.99	7.23	10.61	17.91	384.99
3	易方达安心回报债券A	1.33	10.32	14.28	9.70	310.47
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.82	18.53	22.61	291.79
5	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11.41	12.04	17.39	291.52
浦银普丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.62	7.01	11.67	-	17.60
3178	工银瑞恒3个月定开债券C	4.00	6.58	11.99	-	17.59
3179	浦银安盛普丰纯债债券A	2.46	4.03	6.78	12.52	17.59
3180	圆信永丰丰和A	2.15	4.16	7.63	13.69	17.59
3181	淳厚中短债A	1.68	3.07	6.44	13.28	17.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
26农发01	2720.00	274239.34	47.25%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开15	870.00	86172.43	14.85%
25国开08	830.00	83204.13	14.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	550903.34	94.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月16日科创芯片设计ETF天弘基金涨0.24%，份额增加5200万份

证券之星消息，10月16日，科创芯片设计ETF天弘基金（589070）涨0.24%，成交额2.51亿元。当日份额增加了5200万份，最新份额为21.63亿份，近20个交易日份额增加8600万份。当日资金净流入5002.63万元（资金流向是当

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创50ETF华泰柏瑞基金跌0.71%，份额增加6300万份

证券之星消息，10月16日，科创50ETF华泰柏瑞基金（588090）跌0.71%，成交额2.3亿元。当日份额增加了6300万份，最新份额为33.99亿份，近20个交易日份额增加3.03亿份。当日资金净流入8584.58万元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
标题：【ETF动向】10月16日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加6.36亿份

证券之星消息，10月16日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌0.24%，成交额54.48亿元。当日份额增加了6.36亿份，最新份额为496.41亿份，近20个交易日份额增加61.56亿份。当日资金净流入4.83亿元（资金流向是当日

查看全文[10-17]
10-17 【ETF动向】10月16日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌0.58%，份额增加3.12亿份
10-17 【ETF动向】10月16日A500ETF华泰柏瑞基金跌0.09%，份额增加4.74亿份
10-17 【ETF动向】10月16日中证2000ETF华泰柏瑞基金涨0.38%，份额增加4.68亿份
10-17 【ETF动向】10月16日科创成长ETF易方达基金跌1.04%，份额增加9600万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0349	1.0349	1.0344	1.0343	1.0337
累计净值(元)	1.1654	1.1654	1.1649	1.1648	1.1642

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。