浦银安盛普丰纯债债券A(007068)_规模评级

浦银安盛普丰纯债债券A007068PUYIN ANSHENG PUFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.20	31.20	31.20	43.07	18.17	30.16	18.17
季度净申购	0.10	10.35	-116046.58	243315.98	-117084.18	117084.44	-412030.29
总份额	304822.32	304822.22	304811.87	420858.45	177542.47	294626.65	177542.21
季度总申购份额	0.10	10.36	97856.89	321870.65	0.38	117084.55	0.13
季度总赎回份额	0.00	0.01	213903.46	78554.67	117084.56	0.11	412030.42

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浦银安盛普丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
935	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
936	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
937	万家CFETS0-3年期政金债指数A	31.27	302042.06	-24480.59	75111.48	99592.08
938	博时富宁纯债债券	31.26	298853.97	1.06	2.33	1.27
939	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
940	天弘弘利债券	31.25	282541.09	215525.12	343946.56	128421.45
941	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
942	中银丰进定期开放债券	31.18	288240.02	-	-	-
943	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.17	300399.14	-0.00	0.00	0.00
944	南方中证同业存单AAA指数7天持有	31.11	291475.45	-18896.71	311688.34	330585.04
945	永赢轩益债券	31.11	299031.00	-	-	0.01
946	华夏稳鑫增利80天债券C	31.10	283971.84	-73181.36	85871.58	159052.94
947	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
948	惠升和赢纯债3个月定开A	31.08	288216.37	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浦银安盛普丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	广发政策性金融债	32.22	308437.93	1011.28	97260.72	96249.44
854	广发景明中短债E	31.80	308126.94	-48148.50	158319.74	206468.24
855	天弘睿选利率债发起式A	31.48	307073.57	-88413.49	11443.21	99856.71
856	景顺长城景兴信用纯债债券A	36.99	306784.53	-106470.87	116625.46	223096.33
857	鑫元汇利	31.99	306636.73	-	-	0.12
858	易方达安和中短债债券C	32.48	306402.46	-43947.78	118890.88	162838.66
859	易方达投资级信用债债券A	35.71	306322.09	-37753.79	23809.32	61563.11
860	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
861	嘉实稳鑫纯债债券	32.37	303251.78	-100013.25	14.11	100027.36
862	浦银安盛普庆纯债债券A	33.23	303122.92	-17.71	34.07	51.77
863	民生加银恒宁债券	31.95	302996.22	-383148.70	142310.79	525459.49
864	平安惠澜纯债A	33.69	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
865	泰康安和纯债6个月定开债券	32.79	302339.45	-7643.94	11702.05	19345.99
866	工银1-3年国开债指数E	31.33	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
867	国金惠盈纯债债券C	37.35	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浦银安盛普丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	博时广利3个月定开债发起式	60.43	591777.28	0.17	0.17	0.00
1519	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	1.87	0.17	0.42	0.25
1520	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
1521	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.10	0.14	0.14	0.00
1522	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.16	0.13	0.17	0.03
1523	同泰恒盛债券A	0.01	104.31	0.12	19.18	19.06
1524	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
1525	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
1526	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
1527	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
1528	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
1529	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
1530	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
1531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
1532	大成惠利纯债债券	20.12	198341.47	0.06	0.26	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浦银安盛普丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平

4066	泰康安泓纯债一年定开债券	28.85	279153.84	-	0.11	-
4067	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
4068	安信恒利增强债券C	0.09	870.24	-2.49	0.10	2.59
4069	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4070	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
4071	华夏鼎优债券A	29.76	291568.48	-87719.42	0.10	87719.53
4072	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.42	100000.00	-999.90	0.10	1000.00
4073	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
4074	人保鑫裕增强债券A	2.21	20025.12	-8.36	0.10	8.46
4075	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
4076	招商添泽纯债A	20.05	185655.36	-0.10	0.10	0.20
4077	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.51	-	0.09	-
4078	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
4079	景顺长城景泰鑫利纯债A	6.99	62637.16	-4.80	0.09	4.89
4080	招商招享纯债C	0.00	0.70	-0.99	0.09	1.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浦银安盛普丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平

4471	鹏扬淳兴三个月债券A	5.21	48277.94	-	-	0.00
4472	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
4473	平安合慧定开债	33.95	332639.24	-	-	0.00
4474	平安合庆定开债	8.25	79957.87	-	-	0.00
4475	平安合悦定开债	28.68	274426.10	-0.00	0.00	0.00
4476	平安合韵	45.55	444604.53	-	-	0.00
4477	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
4478	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
4479	浦银安盛盛达纯债债券A	95.24	943006.94	-0.00	0.00	0.00
4480	浦银安盛盛达纯债债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4481	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.21	-	-	0.00
4482	浦银安盛盛元定开债券A	71.47	684055.73	0.00	0.00	0.00
4483	浦银安盛盛泽定开债券	18.92	178567.72	-	-	0.00
4484	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
4485	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

182

16748473.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

196

21472369.8200

100.00%

0.00%

2023-06-30

212

13897483.4100

100.00%

0.00%

2022-12-31

258

22851647.1100

100.00%

0.00%

2022-06-30

353

5001627.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	182	16748473.7200	304809.61	100.00	12.62
2023-12-31	196	21472369.8200	420856.18	100.00	2.27
2023-06-30	212	13897483.4100	294624.67	100.00	1.97
2022-12-31	258	22851647.1100	589570.53	100.00	1.97
2022-06-30	353	5001627.0000	176557.09	100.00	0.35

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