财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4831.29 |
614.90 |
3916.99 |
2706.18 |
6973.57 |
| 本期利润(万元) |
-624.33 |
-678.05 |
-124.81 |
-1737.70 |
10542.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.33 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
3.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4164.78 |
0.00 |
8441.08 |
0.00 |
13695.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299971.80 |
406183.24 |
500530.08 |
210834.93 |
664636.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
15.21 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
14.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82.34 |
49.94 |
32.07 |
88.60 |
91.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
904431.62 |
936006.97 |
666917.98 |
590790.06 |
360296.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
904431.62 |
936006.97 |
666917.98 |
590790.06 |
360296.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.35 |
159.48 |
159.90 |
141.81 |
78.05 |
| 应付托管费(万元) |
41.78 |
53.16 |
53.30 |
47.27 |
26.02 |
| 资产总计(万元) |
1130375.70 |
1004394.71 |
921120.11 |
617198.18 |
436528.60 |
| 负债合计(万元) |
209.41 |
351.75 |
315.38 |
283.14 |
3832.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
1130166.29 |
1004042.96 |
920804.74 |
616915.04 |
432696.17 |
| 未分配利润(万元) |
37916.81 |
46320.35 |
57848.02 |
70516.06 |
10211.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
520.55 |
89.49 |
631.29 |
240.17 |
403.47 |
| 投资收益(万元) |
11632.01 |
8083.02 |
11152.63 |
4789.72 |
5697.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8984.80 |
-6012.88 |
6179.31 |
1502.62 |
742.81 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
32.24 |
| 收入合计(万元) |
3167.79 |
2159.65 |
17963.38 |
6532.58 |
6876.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1472.29 |
717.91 |
1310.56 |
505.08 |
702.11 |
| 托管费(万元) |
490.76 |
239.30 |
436.85 |
168.36 |
234.04 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
12.30 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
2992.78 |
1704.75 |
2529.00 |
1049.48 |
1455.16 |
| 利润总额(万元) |
175.02 |
454.90 |
15434.38 |
5483.10 |
5420.89 |
| 净利润(万元) |
175.02 |
454.90 |
15434.38 |
5483.10 |
5420.89 |
