资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133778.10 99.97%
银行存款和结算备付金 39.19 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133817.29万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 360.00 35928.10 33.82%
24国开08 175.00 17723.30 16.68%
25国开清发02 170.00 17156.88 16.15%
21兴业银行二级02 80.00 8163.49 7.68%
22光大银行二级资本债01A 70.00 7221.85 6.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 127694.51 120.19%
国家债券 1009.50 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%