资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119466.14 99.97%
银行存款和结算备付金 34.26 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119500.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30054.67 27.65%
26农发清发09 220.00 22007.53 20.25%
22国开10 110.00 11973.79 11.02%
22光大银行二级资本债01A 90.00 9154.28 8.42%
22国开05 70.00 7667.26 7.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107011.06 98.45%
国家债券 5357.36 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%