资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 135761.32 97.76%
银行存款和结算备付金 65.69 0.05%
其他资产 3039.31 2.19%
资产总值:138866.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 200.00 20017.00 18.68%
19国开15 160.00 17280.68 16.12%
22光大银行二级资本债01A 90.00 9350.17 8.72%
25民生银行二级资本债01 90.00 9275.97 8.66%
21兴业银行二级02 80.00 8206.21 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128632.25 120.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%