资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122407.33 99.30%
银行存款和结算备付金 868.37 0.70%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123275.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 300.00 30043.24 27.76%
22光大银行二级资本债01A 90.00 9396.82 8.68%
21兴业银行二级02 80.00 8239.97 7.61%
21邮储银行二级01 60.00 6193.34 5.72%
21中国银行二级03 60.00 6181.27 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101937.78 94.20%
国家债券 3007.28 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%