浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1965 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.62亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
债券型名次	2124	697	1184	2266	1766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
债券型名次	2374	1194	389	445	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	平安中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.28	0.83	1.37	0.85
2123	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.45	0.91	1.36	1.00
2124	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
2125	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.08	0.29	0.71	1.30	0.72
2126	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.08	0.34	0.72	1.12	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	农银悦利债券	0.08	0.55	1.09	1.87	1.27
696	平安增利六个月定开债A	0.08	0.55	-0.26	0.94	0.39
697	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
698	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.27	0.55	1.31	3.76	2.39
699	天弘安益A	0.07	0.55	1.07	1.86	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	平安季添盈定开债C	0.08	0.31	1.00	1.93	1.57
1183	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.15	0.57	1.00	1.29	1.04
1184	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
1185	前海开源丰和债券A	0.08	0.45	1.00	1.48	1.06
1186	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.38	0.88	1.42	0.90
2265	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.42	0.88	1.42	1.00
2266	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
2267	人保鑫裕增强债券C	0.20	-0.07	-0.09	1.42	1.00
2268	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.24	0.67	1.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	鹏华永安定期开放债券	0.05	0.43	0.98	1.86	1.10
1765	平安惠诚纯债	0.04	0.29	1.03	1.75	1.10
1766	浦银安盛盛智一年定开债券	0.08	0.55	1.00	1.42	1.10
1767	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
1768	西部利得祥盈债券A	0.19	0.06	0.09	2.03	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	平安合信定开债	2.02	4.85	9.45	18.48	25.04
2373	平安季开鑫定开债A	2.02	3.97	8.12	23.48	30.70
2374	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
2375	尚正臻利债券C	2.02	3.81	6.91	-	7.78
2376	太平恒信6个月定开债	2.02	5.78	10.50	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	格林泓安63个月定开债	3.15	7.42	11.69	20.93	22.80
1193	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
1194	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
1195	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
1196	信诚优质纯债债券A	6.46	7.41	11.03	18.95	97.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	长城中债5-10年国开行债券C	0.52	7.93	14.98	-	19.84
388	国联安添利增长债C	11.87	16.18	14.98	25.53	59.33
389	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
390	富国可转债A	26.59	29.53	14.97	17.15	140.40
391	华夏鼎航债券A	2.82	6.69	14.96	25.52	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.60	5.74	10.72	22.71	23.73
444	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
445	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
446	西部利得祥逸债券A	2.62	6.14	11.64	22.69	35.15
447	长城定期开放债券C	3.37	10.22	18.53	22.68	83.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	天治鑫利纯债债券A	2.13	5.71	11.38	13.58	23.01
2228	中加优选中高等级债券A	2.58	5.69	10.36	17.74	23.01
2229	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
2230	中加恒泰定开债券A	2.81	6.21	12.57	18.16	22.99
2231	博时中债1-3政金债指数A	1.54	5.12	9.01	15.48	22.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	360.00	35928.10	33.82%
24国开08	175.00	17723.30	16.68%
25国开清发02	170.00	17156.88	16.15%
21兴业银行二级02	80.00	8163.49	7.68%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127694.51	120.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1962	1.1960	1.1955	1.1953	1.1952
累计净值(元)	1.2255	1.2253	1.2248	1.2246	1.2245

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