浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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最新净值：1.2024 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2317

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.71亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
债券型名次	2704	1330	1018	1521	1544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	6.46	13.75	-	23.61
债券型名次	2111	1405	549	3536	2221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.10	0.52	1.03	0.93
2703	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.91	1.65	1.53
2704	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
2705	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2706	浦银普瑞C	0.02	0.18	0.67	1.28	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	平安元泓30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.73	1.31	1.20
1329	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	0.23	0.91	1.81	1.70
1330	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
1331	前海开源丰和债券A	0.01	0.23	0.93	1.63	1.54
1332	前海开源乾盛定期开放债券C	0.02	0.23	1.26	2.34	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.03	0.28	1.05	2.17	1.98
1017	鹏扬淳利定期开放债券	0.04	0.30	1.05	1.68	1.63
1018	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
1019	永赢湖北国企债一年定开发起	0.02	0.22	1.05	1.95	1.82
1020	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.19	1.05	1.97	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	鹏华永融一年定期开放债券	-0.19	0.31	0.99	1.80	1.62
1520	平安双债添益债券A	0.21	-0.22	-0.08	1.80	1.25
1521	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
1522	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.24	0.98	1.80	1.63
1523	天弘安益C	0.04	0.19	1.03	1.80	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	鹏华丰玉债券	0.03	0.18	1.12	1.78	1.60
1543	鹏扬淳悦一年定开债券	0.03	0.26	1.02	1.70	1.60
1544	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.23	1.05	1.80	1.60
1545	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.92	1.74	1.60
1546	新华利率债A	0.00	0.23	1.09	1.60	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	南方华元C	2.04	6.09	9.48	16.52	24.85
2110	平安中短债债券A	2.04	3.99	7.47	17.83	28.19
2111	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
2112	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
2113	上银慧信利三个月定开债券	2.04	5.34	9.91	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	华润元大润享三个月定开债A	2.86	6.46	11.12	-	11.19
1404	景顺长城景泰益利纯债债券	1.40	6.46	11.27	19.34	20.92
1405	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
1406	融通通华五年定开债券A	3.34	6.46	9.50	-	9.82
1407	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.31	6.45	10.78	19.83	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	泓德裕康债券C	7.38	16.33	13.78	9.84	52.07
548	天弘优选债券	1.40	7.02	13.77	21.53	40.85
549	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
550	西部利得鑫泓增强债券C	1.65	7.06	13.75	8.40	4.38
551	兴华安聚纯债C	1.12	5.30	13.75	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.02	5.10	8.48	-	19.46
3535	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.94	4.48	8.58	-	20.99
3536	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
3537	平安合庆定开债	0.74	2.42	7.94	-	22.48
3538	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	前海开源鼎欣债券A	1.53	4.36	8.23	16.38	23.62
2220	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.30	8.40	12.44	-	23.62
2221	浦银安盛盛智一年定开债券	2.04	6.46	13.75	-	23.61
2222	兴银合盈债券C	1.93	4.46	8.44	16.17	23.60
2223	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.39	4.31	8.20	15.73	23.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	200.00	20017.00	18.68%
19国开15	160.00	17280.68	16.12%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9350.17	8.72%
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	8.66%
21兴业银行二级02	80.00	8206.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128632.25	120.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2022	1.2016	1.2022	1.2031	1.2034
累计净值(元)	1.2315	1.2309	1.2315	1.2324	1.2327

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