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最新净值:1.173 0.000(0.03%)

累计净值:1.202

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来,共分红 1
基金经理:曹治国 2023-05-18 每10份派现金 0.3
基金规模:10.48亿元
    浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.53 0.15 2.38 0.32
债券型名次 2299 1235 3118 1299 2446
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 180.00 18304.63 17.47%
25国开清发02 120.00 11929.83 11.39%
24兴业银行CD328 100.00 9912.54 9.46%
24民生银行CD442 100.00 9861.36 9.41%
21工商银行二级02 80.00 8278.89 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101762.02 97.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-12-31评级说明
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