浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1978 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.71亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
债券型名次	5117	2311	1245	2435	1997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
债券型名次	2514	1408	492	472	2246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
5116	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.07	0.20	0.63	0.92	0.97
5117	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
5118	上证10年期国债ETF	-0.07	0.49	0.62	1.09	1.29
5119	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.07	0.32	0.29	0.36	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.29	0.51	1.86	1.49
2310	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.29	0.84	1.09	1.12
2311	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
2312	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28
2313	融通债券A/B	-0.02	0.29	0.72	1.20	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
1244	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.26	0.90	1.43	1.40
1245	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
1246	人保鑫利债券A	0.19	1.23	0.90	3.69	1.65
1247	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.90	1.44	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.22	0.77	1.17	1.10
2434	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.04	0.34	0.80	1.17	1.11
2435	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
2436	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.03	0.34	0.78	1.17	0.94
2437	融通通灿债券	-0.02	0.21	0.73	1.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	平安惠智纯债	-0.03	0.32	0.90	1.15	1.21
1996	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
1997	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
1998	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
1999	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.90	1.44	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	平安增利六个月定开债A	1.96	5.70	11.86	29.52	31.33
2513	浦银安盛普天纯债债券C	1.96	4.45	8.36	11.54	14.19
2514	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
2515	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.96	5.24	9.78	18.20	23.43
2516	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	广发景利纯债	1.71	6.84	13.04	22.75	29.88
1407	鹏华丰顺债券	2.66	6.84	0.00	-	11.28
1408	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
1409	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
1410	长城中债3-5年国开债指数C	1.61	6.83	11.92	19.79	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.08	24.44
491	大成景荣债券A	6.62	9.79	14.64	38.56	38.70
492	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
493	惠升和煦88个月定开债券	4.79	9.59	14.61	25.07	28.32
494	银河领先债券A	3.35	11.57	14.61	22.78	104.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82
471	长城定期开放债券C	3.33	10.21	17.79	22.52	83.94
472	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
473	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.88	6.59	11.32	22.51	24.36
474	华夏鼎茂债券A	1.65	7.51	13.69	22.51	48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
2245	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14
2246	浦银安盛盛智一年定开债券	1.96	6.84	14.63	22.52	23.13
2247	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.93	3.88	8.41	23.12
2248	天治鑫利纯债债券A	2.08	5.63	11.40	13.85	23.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	200.00	20017.00	18.68%
19国开15	160.00	17280.68	16.12%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9350.17	8.72%
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	8.66%
21兴业银行二级02	80.00	8206.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128632.25	120.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1986	1.1988	1.1981	1.1976	1.1983
累计净值(元)	1.2279	1.2281	1.2274	1.2269	1.2276

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