浦银盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银盛智一年定开债券009045PUYIN SHENGZHI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2177 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2470

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.87亿元

浦银盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
债券型名次	2126	1039	1695	1411	1256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	6.18	13.06	-	25.18
债券型名次	1474	1463	613	3836	2114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	平安惠文纯债	0.29	0.54	0.65	0.82	1.49
2125	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
2126	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
2127	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
2128	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	南方纯元C	0.19	0.58	0.94	1.65	2.79
1038	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
1039	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1040	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44
1041	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1694	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1695	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1696	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1697	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	南方景元中高等级信用债债券	0.37	0.54	0.97	1.66	2.77
1410	平安惠涌纯债	0.30	0.84	1.06	1.66	2.87
1411	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1412	融通增鑫债券C	0.68	0.88	1.24	1.66	2.44
1413	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89
1255	民生加银鑫通债券	0.29	0.66	1.03	1.81	2.89
1256	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1257	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89
1258	泰康丰泰一年定开债券发起	0.38	0.41	0.81	1.32	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	鹏华丰实定期开放债券A	2.85	5.34	9.43	6.42	74.84
1473	平安惠信3个月定开债C	2.85	5.56	10.80	15.95	16.36
1474	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
1475	山证裕睿6个月定开A	2.85	5.61	8.86	-	33.50
1476	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.85	6.43	10.49	17.96	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	南方晨利一年定开债券发起	3.43	6.18	10.40	-	14.46
1462	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
1463	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
1464	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
1465	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	前海开源鼎安债券A	5.55	12.98	13.07	9.22	44.50
612	东方永兴18个月定期开放债券A	3.55	6.94	13.06	-	64.86
613	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
614	中银纯债债券C	3.57	7.15	13.06	19.29	72.69
615	工银瑞恒3个月定开债券A	3.64	7.28	13.05	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.93	6.05	9.21	-	21.21
3835	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.93	5.05	9.71	-	23.00
3836	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
3837	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3838	兴银汇悦定开债	2.71	5.58	9.42	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	5.45	25.20
2113	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18
2114	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
2115	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
2116	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	300.00	30054.67	27.65%
26农发清发09	220.00	22007.53	20.25%
22国开10	110.00	11973.79	11.02%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9154.28	8.42%
22国开05	70.00	7667.26	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107011.06	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2171	1.2167	1.2162	1.2147	1.2142
累计净值(元)	1.2464	1.2460	1.2455	1.2440	1.2435

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