浦银盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银盛智一年定开债券009045PUYIN SHENGZHI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2086 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2379

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

浦银盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
债券型名次	2804	3172	1229	953	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.93	13.11	-	24.24
债券型名次	1795	1615	634	3678	2194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
2803	浦银安盛盛元定开债券C	0.00	0.24	0.38	1.29	1.71
2804	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
2805	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
2806	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.16	0.36	1.33	1.68
3171	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.04	0.16	0.30	1.33	1.68
3172	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
3173	前海开源鼎裕债券C	0.03	0.16	0.27	1.17	2.86
3174	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.79	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.15	0.52	1.06	1.36
1228	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04
1229	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1230	上银慧嘉利债券	-0.01	0.22	0.52	1.56	2.05
1231	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
952	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20
953	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
954	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.04	0.25	0.43	1.69	2.14
955	招商添盈纯债E	0.01	0.22	0.41	1.69	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
1457	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12
1458	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12
1459	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.28	0.49	1.60	2.12
1460	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	12.27	11.51	11.17	22.76
1794	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
1795	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
1796	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
1797	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1614	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.79	5.93	10.60	19.57	23.35
1615	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
1616	融通通福债券(LOF)A	-2.66	5.93	5.01	13.07	44.68
1617	上银政策性金融债债券	2.24	5.93	13.70	21.55	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	平安增鑫六个月定开债A	3.11	6.02	13.13	19.42	22.83
633	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
634	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
635	易方达稳健收益债券B	1.87	15.01	13.11	18.03	274.57
636	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.45	8.78	13.09	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.31	4.92	8.21	-	20.03
3677	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71
3678	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
3679	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3680	兴银汇悦定开债	2.42	5.19	8.45	-	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华宝双债增强债券A	6.06	28.89	18.29	21.63	24.25
2193	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.18	6.27	10.54	-	24.24
2194	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
2195	永赢华嘉信用债A	2.98	9.18	9.15	19.47	24.24
2196	财通纯债债券C	1.57	3.25	9.15	14.55	24.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	300.00	30043.24	27.76%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9396.82	8.68%
21兴业银行二级02	80.00	8239.97	7.61%
21邮储银行二级01	60.00	6193.34	5.72%
21中国银行二级03	60.00	6181.27	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101937.78	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2085	1.2087	1.2088	1.2088	1.2086
累计净值(元)	1.2378	1.2380	1.2381	1.2381	1.2379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。