浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.2058 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2351

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.71亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
债券型名次	622	1063	1109	1169	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
债券型名次	1819	1439	545	312	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	平安合兴1年定开债	0.10	0.19	0.77	1.75	1.66
621	平安惠安债券	0.10	-0.03	0.60	1.03	0.96
622	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
623	浦银普益C	0.10	0.13	0.72	1.55	1.47
624	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	平安增利六个月定开债E	-0.30	0.20	0.97	0.79	1.16
1062	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	0.20	1.01	1.94	1.86
1063	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1064	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
1065	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1108	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72
1109	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1110	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
1111	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
1168	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.05	0.07	0.79	1.88	1.71
1169	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1170	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26
1171	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.83	1.88	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	南方双元A	0.00	0.12	0.58	1.34	1.88
1269	平安惠享纯债A	-0.32	0.14	0.69	1.27	1.88
1270	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1271	浦银安盛优化收益债券C	-0.27	-0.01	0.75	1.45	1.88
1272	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.08	6.52	10.91	20.56	23.10
1818	平安元福短债发起式A	2.08	4.56	7.22	-	10.32
1819	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
1820	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58
1821	天弘稳健回报债券发起C	2.08	6.03	9.47	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	嘉实多盈债券A	2.56	6.41	9.24	-	8.11
1438	鹏华永宁3个月定开债券	1.28	6.41	9.26	-	12.72
1439	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
1440	英大纯债债券A	1.77	6.41	10.40	17.07	78.74
1441	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	15.28	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91
544	富国汇利回报定期开放债券	5.69	13.10	13.78	22.55	142.54
545	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
546	天弘优选债券	1.47	6.92	13.78	21.01	41.18
547	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	鹏扬淳开债券A	2.05	6.81	12.66	22.87	28.65
311	招商民安增益债券C	6.97	17.57	16.70	22.85	29.45
312	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
313	东方红收益增强债券C	6.13	34.38	25.46	22.83	62.31
314	长城定期开放债券A	1.96	9.22	17.90	22.82	92.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.52	4.43	8.28	15.75	23.95
2194	南方崇元纯债债券C	1.04	5.70	11.16	21.71	23.95
2195	浦银安盛盛智一年定开债券	2.08	6.41	13.78	22.84	23.95
2196	长信利保债券A	4.32	12.72	16.11	22.33	23.92
2197	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	200.00	20017.00	18.68%
19国开15	160.00	17280.68	16.12%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9350.17	8.72%
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	8.66%
21兴业银行二级02	80.00	8206.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128632.25	120.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2055	1.2054	1.2046	1.2047	1.2046
累计净值(元)	1.2348	1.2347	1.2339	1.2340	1.2339

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