浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1863 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2156

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.62亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
债券型名次	3902	2721	4377	3708	2949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	8.24	15.21	-	21.95
债券型名次	3505	1235	416	3374	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
3901	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.19	0.21	0.15
3902	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
3903	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3904	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2720	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
2721	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
2722	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
2723	融通通祺债券A	0.06	0.26	0.33	0.18	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	浦银安盛盛华一年定开债券	0.00	0.24	0.25	0.60	0.21
4376	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.01	0.15	0.25	0.33	0.14
4377	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
4378	前海联合泳辉纯债A	-0.04	0.15	0.25	0.47	0.11
4379	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
3707	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
3708	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
3709	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.08	0.32	0.59	0.08
3710	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.25	0.51	0.98	0.24
2948	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
2949	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.26	0.25	0.59	0.24
2950	融通通安债券	0.05	0.28	0.25	0.28	0.24
2951	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.78	1.53	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	浦银安盛普庆纯债债券C	1.29	4.92	10.55	16.27	17.48
3504	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.31	49.71
3505	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
3506	天弘合益D	1.29	4.41	8.19	-	9.32
3507	天弘弘择短债C	1.29	3.01	5.22	10.49	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.25	12.50	-	22.49
1234	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1235	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
1236	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	-	21.76
1237	银河银信添利债券A	5.42	8.24	7.39	13.36	123.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	12.92	49.37
415	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
416	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
417	招商享诚增强债券C	8.41	15.20	15.21	-	18.67
418	百嘉百益债券C	9.11	13.22	15.18	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	-	18.27
3373	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	-	19.87
3374	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
3375	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	-	26.88
3376	平安合庆定开债	-0.69	3.83	8.68	-	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	恒越嘉鑫债券C	9.11	21.90	21.12	-	21.96
2292	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.82	21.96
2293	浦银安盛盛智一年定开债券	1.29	8.24	15.21	-	21.95
2294	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.21	21.94
2295	东方红鑫裕两年定开信用债	1.27	4.51	7.86	-	21.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	360.00	35928.10	33.82%
24国开08	175.00	17723.30	16.68%
25国开清发02	170.00	17156.88	16.15%
21兴业银行二级02	80.00	8163.49	7.68%
22光大银行二级资本债01A	70.00	7221.85	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	127694.51	120.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1864	1.1862	1.1863	1.1865	1.1863
累计净值(元)	1.2157	1.2155	1.2156	1.2158	1.2156

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