浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2014 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2307

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.71亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
债券型名次	2438	2725	1100	1910	1863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.70	14.67	-	23.50
债券型名次	2292	1447	516	3492	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	1.40	1.29
2437	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.07	0.23	0.69	1.02	0.95
2438	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
2439	浦银安盛盛煊定开债券	0.07	0.29	0.93	1.38	1.28
2440	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.07	0.43	0.96	1.50	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	浦银安盛盛华一年定开债券	0.08	0.26	1.03	1.47	1.40
2724	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.08	0.26	0.70	1.00	0.97
2725	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
2726	前海开源弘泽债券A	0.04	0.26	0.79	2.72	2.26
2727	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.26	0.88	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	平安惠悦纯债	0.10	0.38	1.11	1.60	1.40
1099	浦银安盛普裕一年定开债券	0.12	0.36	1.11	1.64	1.53
1100	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
1101	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1102	万家悦兴3个月定开债发起式	0.14	0.45	1.11	1.31	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	鹏扬双利债券A	-0.03	-0.03	0.06	1.58	1.24
1909	浦银安盛盛泽定开债券	0.13	0.36	1.12	1.58	1.57
1910	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
1911	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.28	0.73	1.58	1.50
1912	泰康长江经济带债券C	0.08	0.34	0.87	1.58	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.08	0.37	1.06	1.56	1.51
1862	平安惠涌纯债	0.09	0.37	1.12	1.68	1.51
1863	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.26	1.11	1.58	1.51
1864	泰信债券周期回报	0.08	0.34	1.00	1.07	1.51
1865	天弘丰益债券发起C	0.11	0.35	1.16	1.65	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	交银丰享收益债券C	2.09	4.35	8.18	15.05	49.00
2291	民生加银转债优选A	2.09	-3.73	-0.65	-13.21	8.17
2292	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
2293	中加优享纯债债券A	2.09	3.31	4.68	10.45	12.78
2294	中欧润逸债券	2.09	6.08	10.10	-	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.98	89.48
1446	交银双利债券C	4.65	6.70	7.36	11.23	83.50
1447	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
1448	永赢伟益债券	1.23	6.70	12.13	20.16	31.85
1449	恒生前海恒颐五年定开债券A	2.52	6.69	10.76	-	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
515	景顺长城景颐尊利债券C	5.58	8.81	14.67	-	15.52
516	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
517	西部利得鑫泓增强债券C	1.25	5.94	14.67	8.61	4.73
518	鹏华信用增利债券A	9.59	14.38	14.66	14.32	112.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.13	5.31	8.76	-	19.35
3491	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.16	4.91	9.13	-	21.10
3492	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
3493	平安合庆定开债	0.88	3.01	8.45	-	22.53
3494	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
2236	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.86	5.47	8.18	-	23.51
2237	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50
2238	国联安增盈纯债A	2.17	5.06	9.97	15.73	23.49
2239	博时中债1-3政金债指数A	1.74	5.16	8.87	15.37	23.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	200.00	20017.00	18.68%
19国开15	160.00	17280.68	16.12%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9350.17	8.72%
25民生银行二级资本债01	90.00	9275.97	8.66%
21兴业银行二级02	80.00	8206.21	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128632.25	120.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2009	1.2005	1.2006	1.2006	1.2006
累计净值(元)	1.2302	1.2298	1.2299	1.2299	1.2299

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