浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2071 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

浦银安盛盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
债券型名次	2599	1852	1242	919	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	5.91	13.42	-	24.09
债券型名次	1864	1410	502	3618	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.10	0.39	1.00	1.15
2598	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.25	0.73	1.68	1.96
2599	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
2600	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2601	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.63	1.43	1.66
1851	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46
1852	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
1853	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.21	0.71	1.60	3.14
1854	前海开源丰和债券A	0.01	0.21	0.68	1.64	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	0.18	0.71	1.39	1.54
1241	浦银安盛普裕一年定开债券	0.00	0.24	0.71	1.62	1.92
1242	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
1243	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.17	0.71	1.55	1.68
1244	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.21	0.71	1.60	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.12	0.73	1.75	2.01
918	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
919	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
920	天弘庆享A	0.00	0.44	0.93	1.75	1.93
921	兴证全球恒信债券C	0.01	0.23	0.69	1.75	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1337	农银双利回报债券A	-0.11	-0.42	-0.19	0.80	1.99
1338	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
1339	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
1340	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.11	25.77
1863	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09
1864	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
1865	兴业纯债6个月定开债券A	2.29	5.88	11.13	-	36.50
1866	易方达年年恒夏纯债C	2.29	4.54	9.07	15.77	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	上银慧鼎利债券	2.60	5.92	9.37	-	15.47
1409	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
1410	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
1411	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.81	5.90	11.93	-	13.79
1412	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.90	8.65	15.91	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国泰金龙债券C	2.98	13.10	13.43	20.20	87.66
501	华夏海外收益债券C	-2.72	1.54	13.43	14.60	70.69
502	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
503	东方臻宝纯债债券C	2.02	7.39	13.41	25.97	35.19
504	东吴添利三个月定开债券A	2.58	7.86	13.40	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.17	4.81	8.44	-	19.87
3617	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.67	4.02	8.45	-	21.55
3618	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
3619	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3620	兴银汇悦定开债	2.24	5.05	8.77	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
2187	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.30	5.38	10.44	19.17	24.09
2188	浦银安盛盛智一年定开债券	2.29	5.91	13.42	-	24.09
2189	广发汇誉3个月定期开放债券	1.77	3.56	6.01	-	24.07
2190	浦银安盛盛融定开债券	1.99	4.51	7.72	-	24.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	300.00	30043.24	27.76%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9396.82	8.68%
21兴业银行二级02	80.00	8239.97	7.61%
21邮储银行二级01	60.00	6193.34	5.72%
21中国银行二级03	60.00	6181.27	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101937.78	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2070	1.2069	1.2067	1.2067	1.2068
累计净值(元)	1.2363	1.2362	1.2360	1.2360	1.2361

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