浦银盛智一年定开债券(009045)_最新动态

浦银盛智一年定开债券009045PUYIN SHENGZHI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2129 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2422

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银盛智一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曹治国

2023-05-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.81亿元

浦银盛智一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
债券型名次	1492	2278	2666	1900	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
债券型名次	1864	1681	597	179	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25
1491	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
1492	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1493	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1494	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
2277	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2278	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
2279	浦银普瑞C	0.10	0.28	0.69	1.22	2.04
2280	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	平安惠涌纯债	0.29	0.65	0.56	1.35	2.40
2665	平安元和90天滚动持有短债A	0.08	0.23	0.56	1.03	1.64
2666	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
2667	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2668	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.15	0.38	0.87	1.37	2.10
1899	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33
1900	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1901	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1902	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银盛智一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	交银施罗德安心收益债券	-0.51	-0.77	-0.76	0.28	2.48
1515	平安惠澜纯债A	0.15	0.57	0.96	1.50	2.48
1516	浦银安盛盛智一年定开债券	0.14	0.28	0.56	1.37	2.48
1517	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1518	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	鹏华丰茂债券	2.81	5.00	8.32	15.29	36.46
1863	鹏华丰启债券	2.81	5.51	9.26	-	11.80
1864	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
1865	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1866	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1680	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
1681	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
1682	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1683	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
596	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
597	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
598	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
599	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
178	上证10年期国债ETF	3.29	7.43	14.45	22.93	40.59
179	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
180	长城中债5-10年国开行债券A	4.17	6.98	15.46	22.85	23.26
181	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银盛智一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68
2145	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
2146	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
2147	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
2148	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开14	300.00	30043.24	27.76%
25国开14	300.00	30043.24	27.76%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9396.82	8.68%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9396.82	8.68%
21兴业银行二级02	80.00	8239.97	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101937.78	94.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2128	1.2123	1.2119	1.2112	1.2109
累计净值(元)	1.2421	1.2416	1.2412	1.2405	1.2402

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