浦银盛智一年定开债券(009045)_规模评级

浦银盛智一年定开债券009045PUYIN SHENGZHI ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	89775.01	89775.01	89775.01	89775.01	89775.02	89775.02	89775.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浦银盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏鼎明债券A	10.90	101594.58	1.90	1.91	0.01
1904	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1905	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1906	泰信双息双利债券	10.89	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1907	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00
1908	南方晨利一年定开债券发起	10.87	101489.01	-	0.00	-
1909	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
1910	西部利得祥盈债券A	10.86	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1911	银华信用四季红债券A	10.86	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1912	海富通聚合纯债	10.84	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1913	农银汇理金聚高等级债券	10.84	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1914	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1915	永赢祥益债券A	10.81	106849.85	-	-	-
1916	长城稳利纯债A	10.80	100079.14	-	-	1.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2025	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
2026	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2027	招商安心收益债券A	17.80	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2028	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	0.00	-
2029	鑫元泽利	10.52	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2030	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
2031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
2032	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2034	华安鼎益债券C	10.26	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
2036	南方旭元A	10.05	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2037	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2038	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浦银盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平

4985	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
4986	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
4987	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
4988	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
4989	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
4990	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302417.24	-	-	20.75
4991	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4992	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
4993	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
4994	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
4995	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4996	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4997	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4998	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
4999	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浦银盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平

5089	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
5090	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
5091	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
5092	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.61	5679.08	-	-	0.00
5093	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5094	浦银安盛普庆纯债债券A	32.33	302417.24	-	-	20.75
5095	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
5096	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
5097	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.57	598577.25	-	-	0.00
5098	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
5099	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
5100	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
5101	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5102	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
5103	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浦银盛智一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平

5143	国联安增祺纯债A	51.53	494706.62	-	0.00	-
5144	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
5145	国联安增泰一年定开债发起式	5.03	48719.33	-	-	-
5146	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
5147	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
5148	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
5149	长城泰利债券A	86.65	853693.08	-	0.00	-
5150	浦银安盛盛智一年定开债券	10.86	89775.01	-	-	-
5151	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
5152	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
5153	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
5154	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.00	0.05	-	-	-
5155	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.33	68061.39	-	-	-
5156	平安合享1年定开债	5.47	50030.92	-	-	-
5157	博时富灿一年定开债发起式	10.12	99000.16	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

4275000.6800

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

4275000.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

214

4195094.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

214

4195094.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

4156250.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	4275000.6800	89775.01	100.00
2025-12-31	210	4275000.6800	89775.01	100.00
2025-06-30	214	4195094.2300	89775.02	100.00
2024-12-31	214	4195094.2300	89775.02	100.00
2024-06-30	216	4156250.7800	89775.02	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。