财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1827.49 |
596.30 |
2479.43 |
350.74 |
1876.77 |
| 本期利润(万元) |
1973.45 |
921.46 |
1274.73 |
-98.71 |
908.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17066.95 |
0.00 |
15239.46 |
0.00 |
14636.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108219.67 |
107167.68 |
106246.22 |
105781.51 |
105880.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.19 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.86 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
23.92 |
0.00 |
21.66 |
0.00 |
21.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.37 |
39.19 |
34.33 |
30.84 |
24.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
122407.33 |
133778.10 |
139365.18 |
115639.52 |
97882.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122407.33 |
133778.10 |
139365.18 |
115639.52 |
97882.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.64 |
27.04 |
26.09 |
26.50 |
4.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.88 |
9.01 |
8.70 |
8.83 |
1.46 |
| 资产总计(万元) |
123275.70 |
133817.29 |
139399.52 |
115670.36 |
101917.44 |
| 负债合计(万元) |
15056.03 |
27571.07 |
33519.29 |
10698.87 |
17.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
108219.67 |
106246.22 |
105880.22 |
104971.50 |
101899.98 |
| 未分配利润(万元) |
18444.66 |
16471.21 |
16105.21 |
15196.48 |
12124.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
6.48 |
5.85 |
80.15 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
2170.87 |
3282.16 |
2275.46 |
2955.81 |
534.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.96 |
-1204.70 |
-968.04 |
893.28 |
14.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2323.61 |
2083.94 |
1313.27 |
3929.24 |
552.00 |
| 管理人报酬(万元) |
159.45 |
316.85 |
156.53 |
173.88 |
18.80 |
| 托管费(万元) |
53.15 |
105.62 |
52.18 |
57.96 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.76 |
11.32 |
20.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
350.16 |
809.21 |
404.54 |
360.70 |
54.97 |
| 利润总额(万元) |
1973.45 |
1274.73 |
908.73 |
3568.54 |
497.03 |
| 净利润(万元) |
1973.45 |
1274.73 |
908.73 |
3568.54 |
497.03 |
