浦银安盛盛智一年定开债券(009045)_财务情况

浦银安盛盛智一年定开债券009045PU YIN ANSHENG SHENGZHI ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2479.43	350.74	1876.77	1049.02	2675.26
本期利润(万元)	1274.73	-98.71	908.73	-210.02	3568.54
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.07
加权平均净值利润率(%)	1.21	0.00	0.86	0.00	6.08
期末可供分配利润(万元)	15239.46	0.00	14636.80	0.00	12760.03
期末可供分配份额利润(元)	0.17	0.00	0.16	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	106246.22	105781.51	105880.22	104761.47	104971.50
期末基金份额净值(元)	1.18	1.18	1.18	1.17	1.17
本期净值增长率(%)	1.21	0.00	0.86	0.00	7.25
累计净值增长率(%)	21.66	0.00	21.24	0.00	20.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	39.19	34.33	30.84	24.47	3.56
交易性金融资产(万元)	133778.10	139365.18	115639.52	97882.89	15438.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	133778.10	139365.18	115639.52	97882.89	15438.66
应付管理人报酬(万元)	27.04	26.09	26.50	4.38	2.89
应付托管费(万元)	9.01	8.70	8.83	1.46	0.96
资产总计(万元)	133817.29	139399.52	115670.36	101917.44	15445.79
负债合计(万元)	27571.07	33519.29	10698.87	17.46	4042.79
所有者权益合计(万元)	106246.22	105880.22	104971.50	101899.98	11403.00
未分配利润(万元)	16471.21	16105.21	15196.48	12124.97	944.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.48	5.85	80.15	3.29	11.74
投资收益(万元)	3282.16	2275.46	2955.81	534.67	1291.40
公允价值变动收益(万元)	-1204.70	-968.04	893.28	14.04	311.59
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2083.94	1313.27	3929.24	552.00	1614.73
管理人报酬(万元)	316.85	156.53	173.88	18.80	81.26
托管费(万元)	105.62	52.18	57.96	6.27	27.09
其它费用(万元)	22.76	11.32	20.72	9.82	18.88
费用合计(万元)	809.21	404.54	360.70	54.97	279.74
利润总额(万元)	1274.73	908.73	3568.54	497.03	1334.99
净利润(万元)	1274.73	908.73	3568.54	497.03	1334.99

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