资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155606.90 99.94%
银行存款和结算备付金 100.78 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:155707.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行债01A 70.00 7102.18 6.16%
25杭州银行02 70.00 7053.91 6.12%
25农发01 60.00 6069.24 5.27%
23高新金投债01 50.00 5342.39 4.64%
22湖北银行二级 50.00 5263.66 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83118.71 72.13%
企业债 14440.32 12.53%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%