我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150642.85 99.95%
银行存款和结算备付金 67.91 0.05%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:150711.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发03 60.00 6111.18 5.46%
22湖北银行二级 50.00 5261.53 4.70%
23青岛银行绿债01 50.00 5185.11 4.64%
23海峡银行小微债03 50.00 5179.76 4.63%
23华证01 50.00 5172.72 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54306.21 48.56%
企业债 10004.33 8.95%
国家债券 204.42 0.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%