资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151488.01 99.95%
银行存款和结算备付金 80.81 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151568.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行科创债01 70.00 7170.07 6.13%
25成都农商行绿债01 70.00 7156.11 6.12%
25浙商银行债01A 70.00 7072.38 6.04%
25杭州银行02 70.00 7063.85 6.04%
25农发31 60.00 6076.15 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84513.16 72.23%
企业债 16413.67 14.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%