资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 145370.27 99.93%
银行存款和结算备付金 105.25 0.07%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:145475.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26华夏银行绿债01 100.00 10005.74 8.51%
25苏州银行科创债01 70.00 7081.81 6.02%
25成都农商行绿债01 70.00 7050.63 6.00%
26杭州银行债01 70.00 7015.83 5.97%
26徽商银行01 70.00 7016.31 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78569.06 66.81%
企业债 16026.05 13.63%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%