资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 146258.40 99.92%
银行存款和结算备付金 114.72 0.08%
其他资产 2.28 0.00%
资产总值:146375.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行02 70.00 7130.98 6.14%
25苏州银行科创债01 70.00 7111.48 6.12%
25成都农商行绿债01 70.00 7106.49 6.11%
25浙商银行债01A 70.00 7033.25 6.05%
25农发31 60.00 6054.15 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85497.17 73.57%
企业债 15338.63 13.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%