浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.52亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
债券型名次	1381	2485	2295	1973	2729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
债券型名次	2050	2734	1723	2558	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.04	0.13	0.38	0.69	0.13
1380	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.04	0.21	0.18	0.39	0.18
1381	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
1382	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
1383	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	平安惠复纯债C	0.01	0.28	0.71	1.71	0.25
2484	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2485	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
2486	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.28	0.37	0.59	0.27
2487	浦银安盛盛泽定开债券	0.01	0.28	0.27	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	平安元丰中短债债券A	0.04	0.29	0.47	0.80	0.29
2294	平安中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.23	0.47	0.70	0.21
2295	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
2296	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
2297	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	鹏扬利沣短债E	0.03	0.24	0.38	0.93	0.25
1972	鹏扬浦利中短债A	0.02	0.18	0.44	0.93	0.17
1973	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
1974	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.49	0.93	0.28
1975	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	平安惠利纯债	0.01	0.28	0.43	0.74	0.26
2728	平安元丰中短债债券E	0.03	0.26	0.41	0.66	0.26
2729	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.28	0.47	0.93	0.26
2730	前海开源乾盛定期开放债券A	-0.01	0.29	0.30	0.42	0.26
2731	融通四季添利债券C	-0.01	0.28	-0.05	-0.22	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
2049	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
2050	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2051	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.90	4.31	7.54	-	11.77
2052	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.55	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
2733	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72
2734	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2735	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
2736	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.96	5.66	11.54	19.22	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	广发集远债券A	6.93	16.71	10.77	-	12.53
1722	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
1723	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
1724	上银慧祥利债券C	0.59	5.76	10.77	17.64	23.47
1725	泰信鑫益定期开放A	1.63	4.78	10.77	22.74	72.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.18	4.84	7.40	13.97	19.51
2557	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.96	28.00
2558	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
2559	宝盈聚丰两年定开债券A	1.98	4.40	6.98	13.95	20.28
2560	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3317	平安短债I	1.55	3.87	7.78	14.26	15.26
3318	浦银安盛普天纯债债券A	1.90	5.66	10.77	13.96	15.25
3319	中银证券安沛债券C	1.40	5.08	10.75	14.67	15.25
3320	海富通中债1-3年农发A	0.91	5.92	9.67	-	15.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7102.18	6.16%
25杭州银行02	70.00	7053.91	6.12%
25农发01	60.00	6069.24	5.27%
23高新金投债01	50.00	5342.39	4.64%
22湖北银行二级	50.00	5263.66	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83118.71	72.13%
企业债	14440.32	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1525	1.1523	1.1523	1.1522	1.1520
累计净值(元)	1.1525	1.1523	1.1523	1.1522	1.1520

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