浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1679

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.70亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
债券型名次	1153	3203	2815	2332	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
债券型名次	2130	3066	2398	1252	3252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	平安元泓30天滚动持有短债A	0.02	0.32	0.88	1.49	1.75
1152	平安元泓30天滚动持有短债C	0.02	0.30	0.84	1.40	1.64
1153	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
1154	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.32	0.63	1.39	1.58
1155	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.22	0.61	1.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	平安元丰中短债债券E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.18
3202	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.27
3203	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
3204	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29
3205	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.42	0.99	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	平安惠禧纯债C	0.00	0.17	0.47	1.23	1.37
2814	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.47	1.24	1.47
2815	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
2816	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	0.17	0.47	1.07	1.24
2817	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.27	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	鹏华永益3个月定开债券	0.01	0.13	0.53	1.33	1.51
2331	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49
2332	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
2333	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2334	融通增益债券C	0.01	0.44	0.69	1.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	鹏华永平6个月定开债券	0.01	0.27	0.70	1.45	1.60
2558	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.13	0.37	1.21	1.60
2559	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.12	0.47	1.33	1.60
2560	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2561	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.14	0.52	1.32	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	平安合泰定开债	2.16	3.76	11.15	19.68	28.12
2129	平安合禧1年定开债发起式	2.16	6.27	11.76	-	14.94
2130	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
2131	浦银安盛盛华一年定开债券	2.16	4.88	8.92	15.95	17.58
2132	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	鹏华尊悦定开债发起式	2.22	4.26	9.24	15.52	37.66
3065	平安合韵	1.71	4.26	8.42	15.00	30.33
3066	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
3067	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
3068	招商添裕纯债A	2.14	4.26	8.59	16.57	27.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	南方晨利一年定开债券发起	1.77	4.53	8.86	-	12.57
2397	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99
2398	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
2399	信诚稳健C	3.05	4.97	8.86	16.85	41.76
2400	浙商汇金安享66个月定期C	2.33	5.58	8.86	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华夏鼎佳债券C	1.94	5.00	9.31	15.67	17.08
1251	平安合正	0.63	2.88	9.46	15.67	38.96
1252	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
1253	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40
1254	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	鑫元金融债3个月定开	2.34	5.46	9.73	-	16.82
3251	淳厚中短债A	1.06	2.49	6.31	13.15	16.80
3252	浦银安盛普天纯债债券A	2.16	4.26	8.86	15.67	16.79
3253	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.39	16.78
3254	融通通跃一年定开债券发起式	1.95	3.35	7.95	-	16.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行科创债01	70.00	7170.07	6.13%
25成都农商行绿债01	70.00	7156.11	6.12%
25浙商银行债01A	70.00	7072.38	6.04%
25杭州银行02	70.00	7063.85	6.04%
25农发31	60.00	6076.15	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84513.16	72.23%
企业债	16413.67	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1677	1.1676	1.1676	1.1675	1.1677
累计净值(元)	1.1677	1.1676	1.1676	1.1675	1.1677

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