浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1672

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.62亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
债券型名次	1671	2687	2877	2321	2328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
债券型名次	1856	2948	2347	1745	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.07	0.66	1.50	1.52
1670	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.06	0.05	0.61	1.41	1.42
1671	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
1672	浦银安盛盛达纯债债券C	0.06	0.07	0.47	1.27	1.25
1673	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.07	0.67	1.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.01	0.10	0.46	1.01	1.00
2686	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2687	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2688	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
2689	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.10	0.33	0.75	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	平安高等级债E	0.06	0.08	0.58	1.35	1.26
2876	平安惠诚纯债	0.04	0.08	0.58	1.74	1.65
2877	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2878	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28
2879	浦银安盛盛元定开债券C	0.05	0.04	0.58	1.41	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	鹏扬淳兴三个月债券A	0.02	0.17	0.97	1.51	1.09
2320	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.17	0.73	1.51	1.49
2321	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2322	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52
2323	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	平安中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.90	1.60	1.54
2327	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.12	0.75	1.62	1.54
2328	浦银安盛普天纯债债券A	0.06	0.10	0.58	1.51	1.54
2329	泰康安益纯债债券A	0.02	0.03	0.50	1.50	1.54
2330	太平恒兴纯债	0.06	0.13	0.78	1.61	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	鹏扬淳开债券D	2.06	6.81	12.66	-	17.18
1855	平安季添盈定开债C	2.06	4.73	9.40	17.18	24.72
1856	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
1857	融通通恒63个月定开债券A	2.06	6.26	10.43	19.17	23.04
1858	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
2947	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89
2948	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
2949	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
2950	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2346	长城久稳债券C	1.76	3.82	9.07	13.43	13.52
2347	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
2348	英大安悦纯债债券A	1.23	5.48	9.07	-	12.24
2349	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
1744	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93
1745	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
1746	浦银安盛优化收益债券A	4.72	8.63	10.68	15.78	95.69
1747	泰信债券增强收益A	1.13	4.19	6.91	15.78	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中信建投稳硕债券A	1.11	5.41	10.46	-	16.75
3274	农银汇理金聚高等级债券	1.03	3.35	5.96	13.36	16.73
3275	浦银安盛普天纯债债券A	2.06	4.78	9.07	15.78	16.72
3276	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
3277	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行02	70.00	7130.98	6.14%
25苏州银行科创债01	70.00	7111.48	6.12%
25成都农商行绿债01	70.00	7106.49	6.11%
25浙商银行债01A	70.00	7033.25	6.05%
25农发31	60.00	6054.15	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85497.17	73.57%
企业债	15338.63	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1670	1.1668	1.1665	1.1665	1.1664
累计净值(元)	1.1670	1.1668	1.1665	1.1665	1.1664

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