浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

伊朗或获重建基金国际银回调[2026-06-16]

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累计净值：1.1651

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.62亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.76	1.48	1.36
债券型名次	2695	2432	2380	2536	2394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51
债券型名次	1962	2974	2358	1539	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.02	0.18	0.78	1.46	1.31
2694	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.02	0.16	0.73	1.37	1.22
2695	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.15	0.76	1.48	1.36
2696	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.14	0.67	1.30	1.14
2697	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.15	0.68	1.36	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.15	0.70	1.46	1.36
2431	平安元福短债发起式C	0.00	0.15	0.43	0.83	0.70
2432	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.15	0.76	1.48	1.36
2433	浦银安盛盛达纯债债券A	0.02	0.15	0.68	1.36	1.26
2434	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.76	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.25	0.76	1.65	1.27
2379	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.00	0.13	0.76	1.31	1.20
2380	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.15	0.76	1.48	1.36
2381	浦银安盛稳健丰利债券A	0.31	0.32	0.76	2.18	1.69
2382	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.76	1.30	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	鹏扬淳合债券	0.01	0.23	0.82	1.48	1.38
2535	平安合兴1年定开债	0.03	0.18	0.77	1.48	1.36
2536	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.15	0.76	1.48	1.36
2537	泰康安益纯债债券C	0.01	0.12	0.69	1.48	1.32
2538	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	平安合兴1年定开债	0.03	0.18	0.77	1.48	1.36
2393	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.15	0.70	1.46	1.36
2394	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.15	0.76	1.48	1.36
2395	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.01	0.27	1.04	1.49	1.36
2396	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.14	0.29	0.89	1.48	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.56	8.28	-	13.51
1961	鹏华丰尚定期开放债券A	2.14	6.48	9.92	-	37.73
1962	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51
1963	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
1964	添富AAA级信用纯债A	2.14	5.33	9.50	18.02	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	鹏华丰惠债券	1.84	4.75	8.08	15.80	38.09
2973	鹏华丰颐债券	1.65	4.75	8.20	16.19	18.94
2974	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51
2975	永赢泰益债券C	1.22	4.75	9.09	16.67	29.40
2976	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.39	4.75	8.62	16.30	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	前海开源鼎瑞债券C	1.82	5.27	9.07	5.05	24.54
2357	永赢稳益债券	2.20	4.69	9.07	16.73	39.84
2358	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51
2359	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.84	5.32	9.06	-	9.83
2360	长盛盛琪一年债券C	1.62	4.30	9.05	-	29.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	民生加银恒益纯债C	0.31	5.34	9.59	15.95	28.51
1538	天弘庆享A	1.03	5.24	8.75	15.95	15.89
1539	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51
1540	中加瑞合纯债债券	1.89	4.69	8.52	15.94	18.00
1541	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.93	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	创金合信中债1-3年政金债C	1.24	4.42	7.81	14.24	16.51
3275	民生加银中债3-5年政金债指数	1.51	6.40	11.28	-	16.51
3276	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.75	9.06	15.94	16.51
3277	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.32	14.56	15.57	-	16.51
3278	天弘多元增利债券A	7.97	14.14	13.88	-	16.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行02	70.00	7130.98	6.14%
25苏州银行科创债01	70.00	7111.48	6.12%
25成都农商行绿债01	70.00	7106.49	6.11%
25浙商银行债01A	70.00	7033.25	6.05%
25农发31	60.00	6054.15	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85497.17	73.57%
企业债	15338.63	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1649	1.1650	1.1656	1.1658	1.1660
累计净值(元)	1.1649	1.1650	1.1656	1.1658	1.1660

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