浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.52亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
债券型名次	4637	1890	1833	2004	2338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
债券型名次	1978	2740	2003	2631	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.50	0.87	1.52	0.97
4636	平安元福短债发起式A	0.02	0.16	0.44	0.99	0.49
4637	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
4638	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.35	0.80	1.33	0.88
4639	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.16	0.41	0.77	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	平安惠享纯债C	0.16	0.39	0.36	2.15	1.32
1889	浦银安盛普诚纯债债券A	0.10	0.39	0.97	1.37	1.04
1890	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
1891	融通增悦债券	0.11	0.39	0.63	0.82	0.59
1892	上银慧兴盈债券	0.10	0.39	0.71	1.53	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	平安惠盈纯债A	0.08	0.40	0.88	1.94	1.13
1832	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	0.37	0.88	1.19	0.93
1833	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
1834	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.03	0.38	0.88	1.42	0.90
1835	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.42	0.88	1.42	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	鹏华丰享债券	0.08	0.54	0.95	1.50	1.09
2003	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.50	1.50	0.52
2004	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
2005	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2006	融通通宸债券	0.02	0.35	0.86	1.50	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	鹏华创兴增利债券A	0.20	0.22	0.34	1.13	0.98
2337	鹏扬淳享债券A	0.09	0.40	0.88	1.29	0.98
2338	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
2339	万家鑫璟纯债C	0.05	0.43	0.89	1.34	0.98
2340	信澳安盛纯债	0.07	0.35	0.91	1.39	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	国泰聚禾纯债债券	2.26	6.16	11.59	20.58	29.72
1977	华夏鼎信债券A	2.26	6.25	12.25	20.59	21.63
1978	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
1979	银河景行3个月定开债券	2.26	5.81	10.67	18.33	35.70
1980	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.26	5.56	10.96	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
2739	鹏华丰惠债券	2.25	5.17	9.02	16.42	37.95
2740	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
2741	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.12	5.17	8.32	-	8.91
2742	万家鑫悦纯债C	0.51	5.17	8.31	15.33	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	平安合盛定开债	0.94	4.25	9.95	17.07	23.95
2002	平安季添盈定开债C	2.45	5.18	9.95	17.31	24.13
2003	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
2004	永赢裕益债券C	1.07	6.72	9.95	18.11	30.12
2005	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.59	5.37	9.95	17.97	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.80	7.34	9.30	13.59	14.03
2630	创金合信尊享纯债债券A	0.86	3.87	7.62	13.58	36.50
2631	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
2632	天治鑫利纯债债券A	2.13	5.71	11.38	13.58	23.01
2633	浦银安盛盛达纯债债券A	1.62	4.44	7.78	13.57	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.35	4.10	6.65	-	16.09
3274	博时稳健增利债券A	8.86	14.36	0.00	-	16.08
3275	浦银安盛普天纯债债券A	2.26	5.17	9.95	13.58	16.08
3276	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.08	4.40	9.03	-	16.08
3277	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浙商银行债01A	70.00	7102.18	6.16%
25杭州银行02	70.00	7053.91	6.12%
25农发01	60.00	6069.24	5.27%
23高新金投债01	50.00	5342.39	4.64%
22湖北银行二级	50.00	5263.66	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83118.71	72.13%
企业债	14440.32	12.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1607	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605
累计净值(元)	1.1607	1.1606	1.1606	1.1605	1.1605

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