浦银普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银普天纯债债券A009041PUYIN PUTIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1721

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浦银普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.70亿元

浦银普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
债券型名次	3714	2139	2433	2970	2486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
债券型名次	2402	2729	2569	1582	3245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.14	0.49	1.24	1.85
3713	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.14	0.49	1.25	1.86
3714	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
3715	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.18	0.45	1.07	1.71
3716	浦银安盛盛华一年定开债券	0.03	0.15	0.54	1.48	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2138	平安利率债C	0.11	0.22	0.57	1.36	1.74
2139	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
2140	前海开源丰和债券A	0.06	0.22	0.62	1.57	2.28
2141	前海开源润和债券C	0.08	0.22	0.93	2.25	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	平安惠添纯债	0.05	0.21	0.55	1.30	1.90
2432	平安惠禧纯债A	0.08	0.22	0.55	1.43	1.89
2433	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
2434	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.05	0.16	0.55	1.21	1.82
2435	前海开源1-3年国开债A	0.06	0.18	0.55	1.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	平安季添盈定开债E	0.21	0.40	0.65	1.25	2.54
2969	浦银安盛普丰纯债债券C	0.03	0.14	0.49	1.25	1.86
2970	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
2971	浦银安盛盛勤定开债券C	0.10	0.24	0.54	1.25	1.81
2972	融通通宸债券	0.04	0.24	0.54	1.25	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.04	0.26	0.38	1.48	1.97
2485	平安利率债A	0.12	0.24	0.65	1.52	1.97
2486	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.22	0.55	1.25	1.97
2487	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97
2488	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	建信润利增强债券A	2.58	8.44	9.99	11.56	24.17
2401	平安季季享3个月持有债券C	2.58	3.82	6.70	12.91	14.97
2402	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
2403	太平恒久纯债	2.58	4.68	10.17	15.84	19.72
2404	永赢润益债券C	2.58	3.72	8.26	14.67	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.29	4.68	10.29	17.04	21.68
2728	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.89	4.68	8.67	-	13.97
2729	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
2730	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	4.97	9.37
2731	太平恒久纯债	2.58	4.68	10.17	15.84	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	南方尊利一年定开债券发起	3.25	5.25	9.01	16.13	21.10
2568	鹏华丰实定期开放债券A	2.69	4.70	9.01	6.78	73.84
2569	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
2570	浦银安盛盛华一年定开债券	2.59	4.90	9.01	16.22	17.88
2571	天弘臻享一年定开债券发起	2.53	5.24	9.01	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	东方红聚利债券A	0.72	21.02	12.56	15.72	44.68
1581	国泰上证5年期国债ETF	2.43	4.32	9.80	15.72	46.58
1582	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
1583	博时裕创纯债	2.82	4.44	8.21	15.71	45.03
1584	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.54	4.74	9.03	15.71	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.11	5.30	10.18	-	17.21
3244	工银尊益中短债债券F	2.17	4.30	7.40	-	17.21
3245	浦银安盛普天纯债债券A	2.58	4.68	9.01	15.72	17.21
3246	博时稳健增利债券A	3.15	15.55	17.32	-	17.19
3247	淳厚中短债A	1.48	2.74	6.24	13.03	17.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行科创债01	70.00	7170.07	6.13%
25苏州银行科创债01	70.00	7170.07	6.13%
25成都农商行绿债01	70.00	7156.11	6.12%
25成都农商行绿债01	70.00	7156.11	6.12%
25杭州银行02	70.00	7063.85	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84513.16	72.23%
企业债	16413.67	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1720	1.1719	1.1717	1.1715	1.1714
累计净值(元)	1.1720	1.1719	1.1717	1.1715	1.1714

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