浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.62亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
债券型名次	2884	3351	1793	2112	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
债券型名次	1919	2760	2240	2656	3292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.18	0.59	1.05	0.85
2883	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.00	0.17	0.56	0.96	0.79
2884	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
2885	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.20	0.73	1.09	0.99
2886	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.17	0.66	0.93	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.02	0.22	0.73	0.94	0.96
3350	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.05	0.22	0.64	1.09	0.94
3351	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
3352	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.04	0.22	0.67	0.93	0.90
3353	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.22	0.69	1.02	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.04	0.34	0.80	1.17	1.11
1792	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.80	1.69	1.29
1793	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
1794	浦银安盛盛诺定开债券发起式	-0.02	0.33	0.80	1.14	1.04
1795	前海开源鼎瑞债券C	-0.02	0.29	0.80	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2111	南方乾利定开债券发起	-0.05	0.32	0.91	1.25	1.31
2112	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
2113	融通收益增强债券C	0.22	1.25	-0.31	1.25	1.46
2114	上银慧嘉利债券	0.00	0.26	0.83	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.02	0.26	0.74	1.30	1.12
2378	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.56	1.12	1.12
2379	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.22	0.80	1.25	1.12
2380	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.04	0.29	0.84	1.09	1.12
2381	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
1918	浦银安盛普庆纯债债券A	2.32	5.33	10.28	17.96	20.91
1919	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
1920	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.32	5.35	8.75	-	10.17
1921	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.32	4.59	8.28	14.29	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	嘉实稳鑫纯债债券	0.93	5.19	8.69	15.67	30.97
2759	南方泰元A	1.75	5.19	9.19	16.93	24.56
2760	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
2761	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.73	5.19	9.47	16.43	16.52
2762	新华聚利A	1.59	5.19	9.17	10.36	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.51	5.69	9.53	-	14.68
2239	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	15.28	39.76
2240	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
2241	融通通祺债券A	1.31	5.47	9.52	16.21	39.70
2242	兴业一年持有期债券A	2.08	5.35	9.52	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	长信富瑞两年定开债券A	1.86	4.35	6.59	13.50	19.67
2655	南方升元中短期利率债C	0.69	3.82	6.95	13.50	16.87
2656	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
2657	东方恒瑞短债债券A	1.78	4.33	7.53	13.49	14.59
2658	汇添富鑫利定开债券A	1.61	3.85	7.07	13.49	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	富国亚洲收益债券(QDII)美元	3.48	7.85	8.27	4.62	16.24
3291	南方景元中高等级信用债债券	1.23	4.76	9.03	-	16.24
3292	浦银安盛普天纯债债券A	2.32	5.19	9.52	13.50	16.24
3293	上银慧永利中短期债券C	1.71	4.20	8.28	14.62	16.24
3294	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.10	4.43	8.85	-	16.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25杭州银行02	70.00	7130.98	6.14%
25苏州银行科创债01	70.00	7111.48	6.12%
25成都农商行绿债01	70.00	7106.49	6.11%
25浙商银行债01A	70.00	7033.25	6.05%
25农发31	60.00	6054.15	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85497.17	73.57%
企业债	15338.63	13.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1624	1.1624	1.1622	1.1620	1.1621
累计净值(元)	1.1624	1.1624	1.1622	1.1620	1.1621

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