浦银普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银普天纯债债券A009041PUYIN PUTIAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1742

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.70亿元

浦银普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
债券型名次	2395	2632	2567	2568	2272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
债券型名次	2158	2705	2470	1550	3193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	平安中债1-3年国开债指数A	0.09	0.28	0.66	1.50	2.22
2394	平安中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.61	1.38	2.02
2395	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2396	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
2397	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
2631	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2632	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2633	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2634	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2566	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2567	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2568	浦银安盛盛华一年定开债券	0.12	0.25	0.58	1.28	2.29
2569	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2567	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2568	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2569	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2570	融通增鑫债券C	0.25	0.62	0.80	1.15	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	南方0-5年江苏城投债指数A	0.10	0.30	0.65	1.15	2.15
2271	平安惠禧纯债A	0.17	0.41	0.73	1.33	2.15
2272	浦银安盛普天纯债债券A	0.09	0.24	0.58	1.15	2.15
2273	前海开源鼎瑞债券C	-0.03	0.03	0.35	1.01	2.15
2274	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	鹏华丰利债券(LOF)A	2.68	11.69	15.95	21.61	56.85
2157	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
2158	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2159	天弘齐享债券发起C	2.68	5.69	10.08	18.06	17.90
2160	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10
2704	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
2705	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2706	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24
2707	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
2469	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89
2470	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
2471	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10
2472	兴银长盈定开债	3.13	4.89	9.13	19.01	44.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1549	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
1550	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
1551	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.07	6.00	4.85	18.34	17.43
3192	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.26	17.42
3193	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
3194	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
3195	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行科创债01	70.00	7170.07	6.13%
25苏州银行科创债01	70.00	7170.07	6.13%
25成都农商行绿债01	70.00	7156.11	6.12%
25成都农商行绿债01	70.00	7156.11	6.12%
25杭州银行02	70.00	7063.85	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84513.16	72.23%
企业债	16413.67	14.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1740	1.1737	1.1735	1.1731	1.1730
累计净值(元)	1.1740	1.1737	1.1735	1.1731	1.1730

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