浦银安盛普天纯债债券A(009041)_最新动态

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普天纯债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶祺

基金规模：11.18亿元

浦银安盛普天纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
债券型名次	4413	2643	3769	2891	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.59	10.31	-	12.21
债券型名次	2245	1318	1345	3085	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.20	0.38	1.11	2.98
4412	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.48	1.03	2.53
4413	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
4414	浦银安盛盛勤定开债券A	0.03	0.21	0.54	1.39	2.88
4415	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.21	0.52	1.39	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	鹏扬淳合债券	0.04	0.25	0.60	1.75	4.49
2642	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.25	0.57	1.39	2.89
2643	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2644	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2645	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	鹏扬利沣短债D	0.03	0.15	0.37	0.89	2.28
3768	平安中债1-3年国开债指数C	0.05	0.33	0.37	0.86	3.17
3769	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
3770	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.37	0.87	2.26
3771	前海开源乾利定期开放债券	0.05	0.30	0.37	1.04	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	南方惠利6个月定开债券C	0.05	0.24	0.27	1.26	3.11
2890	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.24	0.64	1.26	2.57
2891	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2892	万家安弘A	0.09	0.40	0.45	1.26	3.04
2893	万家恒A	0.03	0.20	0.43	1.26	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浦银安盛普天纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
2334	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
2335	浦银安盛普天纯债债券A	0.03	0.25	0.37	1.26	3.32
2336	万家恒C	0.03	0.18	0.19	0.92	3.32
2337	永赢盈益债券C	0.05	0.24	0.37	1.48	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	华商鸿悦纯债债券	3.90	0.00	0.00	-	5.44
2244	鹏华丰实定期开放债券A	3.90	7.71	0.63	15.47	66.16
2245	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
2246	添富鑫成定开债A	3.90	6.79	9.80	16.00	26.53
2247	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
1317	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67
1318	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
1319	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
1320	博时裕泰纯债债券	3.53	7.58	13.06	24.87	51.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
1344	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.91	7.25	10.31	-	10.10
1345	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
1346	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41
1347	博时聚源纯债债券C	4.32	7.01	10.30	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	浦银安盛普庆纯债债券A	4.17	8.40	11.92	-	16.57
3084	浦银安盛普庆纯债债券C	3.76	7.61	10.70	-	14.82
3085	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
3086	浦银安盛普天纯债债券C	3.53	6.83	9.14	-	10.80
3087	浦银安盛盛智一年定开债券	6.43	11.66	15.87	-	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浦银安盛普天纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21
3226	华泰紫金丰益中短债发起C	1.92	3.53	6.33	10.87	12.21
3227	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21
3228	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
3229	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.88	6.32	12.03	-	12.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发03	60.00	6111.18	5.46%
22湖北银行二级	50.00	5261.53	4.70%
23青岛银行绿债01	50.00	5185.11	4.64%
23海峡银行小微债03	50.00	5179.76	4.63%
23华证01	50.00	5172.72	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54306.21	48.56%
企业债	10004.33	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.121
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.121

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