财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2973.30 692.05 1656.19 827.12 3002.57
本期利润(万元) 1814.79 36.07 1032.13 57.87 4549.05
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 0.91 0.00 4.09
期末可供分配利润(万元) 14985.06 0.00 13894.18 0.00 12240.74
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 115229.97 114473.46 114438.20 113463.40 113430.46
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.60 0.00 0.91 0.00 4.18
累计净值增长率(%) 14.95 0.00 14.17 0.00 13.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 100.78 94.07 31.29 46.45 88.12
交易性金融资产(万元) 155606.90 153316.73 148380.05 150102.19 129361.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 155606.90 153316.73 148380.05 150102.19 129361.26
应付管理人报酬(万元) 29.34 28.19 28.76 27.43 27.63
应付托管费(万元) 9.78 9.40 9.59 9.14 9.21
资产总计(万元) 155707.69 153411.10 148411.35 150312.47 129449.38
负债合计(万元) 40474.46 38967.84 34974.12 38574.68 20574.03
所有者权益合计(万元) 115233.22 114443.26 113437.23 111737.79 108875.35
未分配利润(万元) 14985.44 14201.79 13172.59 11460.70 8622.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.84 0.40 0.59 0.27 1.23
投资收益(万元) 4068.05 2201.04 4181.99 2009.55 3947.52
公允价值变动收益(万元) -1158.56 -624.09 1546.54 1393.32 1708.66
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00
收入合计(万元) 2910.33 1577.36 5729.46 3403.14 5657.41
管理人报酬(万元) 342.70 169.14 333.95 164.56 320.29
托管费(万元) 114.23 56.38 111.32 54.85 106.76
其它费用(万元) 22.72 11.28 22.72 12.30 24.72
费用合计(万元) 1095.48 545.19 1180.23 567.41 1063.90
利润总额(万元) 1814.85 1032.17 4549.23 2835.73 4593.51
净利润(万元) 1814.85 1032.17 4549.23 2835.73 4593.51