我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
908.19 |
1442.37 |
631.86 |
2884.35 |
831.60 |
本期利润(万元) |
96.56 |
2835.65 |
1288.10 |
4592.84 |
721.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10681.92 |
0.00 |
8622.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
111828.01 |
111729.72 |
110160.13 |
108872.10 |
107832.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
46.45 |
88.12 |
46.40 |
96.16 |
106.30 |
交易性金融资产(万元) |
150102.19 |
129361.26 |
139716.25 |
134067.88 |
127189.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
150102.19 |
129361.26 |
139716.25 |
134067.88 |
127189.65 |
应付管理人报酬(万元) |
27.43 |
27.63 |
26.38 |
26.50 |
25.63 |
应付托管费(万元) |
9.14 |
9.21 |
8.79 |
8.83 |
8.54 |
资产总计(万元) |
150312.47 |
129449.38 |
139788.53 |
134164.44 |
127295.98 |
负债合计(万元) |
38574.68 |
20574.03 |
32658.08 |
29886.77 |
23256.30 |
所有者权益合计(万元) |
111737.79 |
108875.35 |
107130.45 |
104277.67 |
104039.68 |
未分配利润(万元) |
11460.70 |
8622.54 |
6862.55 |
4029.25 |
3791.46 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.27 |
1.23 |
0.93 |
1.48 |
1.03 |
投资收益(万元) |
2009.55 |
3947.52 |
1951.56 |
4146.21 |
2058.42 |
公允价值变动收益(万元) |
1393.32 |
1708.66 |
1381.33 |
-1534.98 |
-150.86 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3403.14 |
5657.41 |
3333.82 |
2612.71 |
1908.58 |
管理人报酬(万元) |
164.56 |
320.29 |
157.10 |
312.26 |
153.68 |
托管费(万元) |
54.85 |
106.76 |
52.37 |
104.09 |
51.23 |
其它费用(万元) |
12.30 |
24.72 |
12.27 |
23.41 |
11.78 |
费用合计(万元) |
567.41 |
1063.90 |
501.26 |
826.16 |
359.76 |
利润总额(万元) |
2835.73 |
4593.51 |
2832.56 |
1786.56 |
1548.82 |
净利润(万元) |
2835.73 |
4593.51 |
2832.56 |
1786.56 |
1548.82 |