财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1354.62 |
768.82 |
2973.30 |
692.05 |
1656.19 |
| 本期利润(万元) |
1735.74 |
964.30 |
1814.79 |
36.07 |
1032.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16571.97 |
0.00 |
14985.06 |
0.00 |
13894.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117000.88 |
116210.21 |
115229.97 |
114473.46 |
114438.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
16.68 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
14.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.81 |
100.78 |
94.07 |
31.29 |
46.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
151488.01 |
155606.90 |
153316.73 |
148380.05 |
150102.19 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
151488.01 |
155606.90 |
153316.73 |
148380.05 |
150102.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.83 |
29.34 |
28.19 |
28.76 |
27.43 |
| 应付托管费(万元) |
9.61 |
9.78 |
9.40 |
9.59 |
9.14 |
| 资产总计(万元) |
151568.81 |
155707.69 |
153411.10 |
148411.35 |
150312.47 |
| 负债合计(万元) |
34563.84 |
40474.46 |
38967.84 |
34974.12 |
38574.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
117004.98 |
115233.22 |
114443.26 |
113437.23 |
111737.79 |
| 未分配利润(万元) |
16726.18 |
14985.44 |
14201.79 |
13172.59 |
11460.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.84 |
0.40 |
0.59 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
1838.14 |
4068.05 |
2201.04 |
4181.99 |
2009.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
381.15 |
-1158.56 |
-624.09 |
1546.54 |
1393.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2219.61 |
2910.33 |
1577.36 |
5729.46 |
3403.14 |
| 管理人报酬(万元) |
172.83 |
342.70 |
169.14 |
333.95 |
164.56 |
| 托管费(万元) |
57.61 |
114.23 |
56.38 |
111.32 |
54.85 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.28 |
22.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
483.79 |
1095.48 |
545.19 |
1180.23 |
567.41 |
| 利润总额(万元) |
1735.82 |
1814.85 |
1032.17 |
4549.23 |
2835.73 |
| 净利润(万元) |
1735.82 |
1814.85 |
1032.17 |
4549.23 |
2835.73 |