我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 908.19 1442.37 631.86 2884.35 831.60
本期利润(万元) 96.56 2835.65 1288.10 4592.84 721.29
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.57 0.00 4.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10681.92 0.00 8622.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 111828.01 111729.72 110160.13 108872.10 107832.60
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.61 0.00 4.40 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.43 0.00 8.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 46.45 88.12 46.40 96.16 106.30
交易性金融资产(万元) 150102.19 129361.26 139716.25 134067.88 127189.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 150102.19 129361.26 139716.25 134067.88 127189.65
应付管理人报酬(万元) 27.43 27.63 26.38 26.50 25.63
应付托管费(万元) 9.14 9.21 8.79 8.83 8.54
资产总计(万元) 150312.47 129449.38 139788.53 134164.44 127295.98
负债合计(万元) 38574.68 20574.03 32658.08 29886.77 23256.30
所有者权益合计(万元) 111737.79 108875.35 107130.45 104277.67 104039.68
未分配利润(万元) 11460.70 8622.54 6862.55 4029.25 3791.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.27 1.23 0.93 1.48 1.03
投资收益(万元) 2009.55 3947.52 1951.56 4146.21 2058.42
公允价值变动收益(万元) 1393.32 1708.66 1381.33 -1534.98 -150.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3403.14 5657.41 3333.82 2612.71 1908.58
管理人报酬(万元) 164.56 320.29 157.10 312.26 153.68
托管费(万元) 54.85 106.76 52.37 104.09 51.23
其它费用(万元) 12.30 24.72 12.27 23.41 11.78
费用合计(万元) 567.41 1063.90 501.26 826.16 359.76
利润总额(万元) 2835.73 4593.51 2832.56 1786.56 1548.82
净利润(万元) 2835.73 4593.51 2832.56 1786.56 1548.82