浦银安盛普天纯债债券A(009041)_规模评级

浦银安盛普天纯债债券A009041PUYIN ANSHENG PUTIAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71
季度净申购	16.55	13.76	8.64	-0.71	0.48	-22.09	-12.74
总份额	100275.23	100258.67	100244.91	100236.27	100236.98	100236.49	100258.58
季度总申购份额	18.71	22.94	8.64	0.18	0.75	0.89	77.23
季度总赎回份额	2.16	9.18	0.00	0.89	0.26	22.98	89.97

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	招商添华纯债A	11.80	112315.57	30990.78	31064.80	74.02
1826	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
1827	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1828	华安安浦债券C	11.77	114004.82	26558.98	60716.83	34157.85
1829	银河沃丰债券	11.76	104626.19	-68.80	21.51	90.31
1830	华安添鑫中短债A	11.73	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
1831	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1832	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
1833	华安强化收益债券A	11.68	82976.96	-91771.78	22233.11	114004.89
1834	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.62	110012.07	-	0.19	-
1835	南方希元可转债债券	11.62	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1836	平安惠悦纯债	11.60	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1837	长江乐越定开债	11.59	111122.11	-	9521.90	-
1838	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
1839	华安锦源0-7年金融债定开债	11.54	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平

1849	工银瑞宏6个月定开债券A	10.31	100988.27	-	0.00	-
1850	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.38	100924.05	291.82	485.65	193.83
1851	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1852	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1853	兴银合鑫债券	10.19	100529.56	-24.62	295.07	319.69
1854	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1855	中航瑞明纯债A	11.16	100393.40	2.77	16.50	13.73
1856	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
1857	建信睿安一年定期开放债券发起	10.16	100215.65	-	-	-
1858	中泰稳固30天持有中短债A	11.08	100186.20	-13066.91	16845.97	29912.88
1859	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
1860	华安鼎盈一年定开债发起式	10.18	100088.22	-	-	200000.00
1861	长城稳利纯债A	10.75	100079.14	-	-	1.45
1862	平安合韵	10.34	100056.67	-0.01	0.00	0.01
1863	尚正臻元债券	10.16	100003.87	-	-	0.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
1750	大成中债1-3年国开债指数A	6.00	52353.89	17.15	26.75	9.61
1751	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
1752	交银施罗德中高等级信用债债券	30.52	300468.69	17.08	271.86	254.78
1753	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
1754	银河增利债券C	0.03	210.71	16.68	160.71	144.03
1755	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
1756	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
1757	博时聚源纯债债券A	23.02	214278.77	16.24	122.37	106.13
1758	富国投资级信用债D	0.03	237.94	16.08	27.04	10.96
1759	中泰安睿债券C	0.00	19.05	15.93	26.35	10.41
1760	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
1761	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
1762	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1763	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3661	工银恒享纯债债券C	0.00	19.81	1.81	18.96	17.16
3662	中银证券中高等级债券C	0.01	120.43	1.26	18.92	17.66
3663	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
3664	平安惠鸿纯债	9.87	94876.98	0.05	18.74	18.69
3665	平安双季增享6个月持有债券C	0.34	3517.08	-358.69	18.72	377.41
3666	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
3667	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
3668	招商招怡纯债D	5.51	46587.93	9.24	18.62	9.38
3669	永赢乾益债券	65.03	598488.84	18.53	18.54	0.01
3670	创金合信益久9个月持有期债券E	0.25	2281.91	-7655.48	18.46	7673.94
3671	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-482.48	18.19	500.67
3672	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26
3673	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3674	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浦银安盛普天纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平

4116	英大安旸纯债债券A	10.15	94742.54	-2.28	0.12	2.41
4117	中银证券安进债券C	0.01	52.39	16.67	19.02	2.35
4118	恒生前海恒祥纯债债券A	10.32	94223.30	-0.36	1.97	2.32
4119	国联安添益增长债券A	0.86	8014.26	-1.91	0.36	2.28
4120	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4121	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4122	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
4123	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
4124	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4125	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
4126	财通资管睿盈债券A	22.05	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4127	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4128	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
4129	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
4130	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

113

8871230.7400

99.99%

0.01%

2025-06-30

114

8792717.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

107

9369960.6200

99.98%

0.02%

2024-06-30

104

9641323.8300

99.97%

0.03%

2023-12-31

110

9113617.7300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	113	8871230.7400	100235.56	99.99	9.35	0.01
2025-06-30	114	8792717.2100	100235.56	100.00	1.42	0.00
2024-12-31	107	9369960.6200	100235.56	99.98	23.02	0.02
2024-06-30	104	9641323.8300	100235.56	99.97	34.21	0.03
2023-12-31	110	9113617.7300	100235.56	99.99	14.24	0.01

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