资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61038.96 99.94%
银行存款和结算备付金 25.45 0.04%
其他资产 8.63 0.01%
资产总值:61073.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 120.00 13139.38 17.89%
21国开15 120.00 13088.35 17.82%
25农发15 100.00 10116.70 13.78%
25农发05 70.00 6966.55 9.49%
24农发05 50.00 5202.57 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61038.96 83.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%