资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86012.59 99.89%
银行存款和结算备付金 84.83 0.10%
其他资产 5.74 0.01%
资产总值:86103.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 150.00 15152.13 18.76%
26国开05 120.00 12299.93 15.23%
25农发05 100.00 10081.41 12.48%
26国开10 90.00 9033.08 11.18%
21农发05 70.00 7712.86 9.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86012.59 106.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%