资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95518.40 98.22%
银行存款和结算备付金 67.31 0.07%
其他资产 1667.58 1.71%
资产总值:97253.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 150.00 15081.52 16.41%
19农发06 120.00 13246.47 14.41%
26国开05 130.00 13241.21 14.41%
21国开15 120.00 13221.29 14.38%
25农发05 100.00 10039.12 10.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95518.40 103.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%