浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_分红排行

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-31	0.41元	2025-03-25	3.92%
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	0.50元	2024-12-21	4.54%
2023-05-22	2023-05-22	2023-05-24	0.10元	2023-05-18	0.98%
2022-12-26	2022-12-26	2022-12-28	0.75元	2022-12-22	6.96%
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	0.10元	2021-03-17	0.99%

浦银安盛中债3-5年农发债指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.56%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平

1010	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1011	平安利率债C	0.08	0.07	0.74	1.33	1.26
1012	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.42	1.13	2.25	2.25
1013	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1014	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.08	0.10	0.57	1.34	1.33
1015	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.08	0.11	0.80	1.56	1.57
1016	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28
1017	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1018	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86
1019	前海联合添和纯债A	0.08	0.13	0.67	1.19	1.17
1020	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
1021	前海联合添泽债券C	0.08	0.02	0.59	0.46	1.39
1022	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
1023	人保福欣3个月定开债券C	0.08	0.18	0.71	1.50	1.43
1024	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	平安合进1年定开债	0.06	0.15	0.29	0.62	0.61
1626	平安惠泰纯债	0.07	0.15	0.80	1.69	1.58
1627	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.15	0.53	1.39	1.45
1628	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.15	0.50	1.17	1.20
1629	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07
1630	浦银安盛盛华一年定开债券	0.07	0.15	0.79	1.70	1.70
1631	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28
1632	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1633	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62
1634	融通通和债券	0.04	0.15	0.63	0.98	1.01
1635	太平恒信6个月定开债	0.05	0.15	0.58	1.51	1.52
1636	天弘安益A	0.06	0.15	0.86	1.93	1.96
1637	天弘优选债券	0.12	0.15	0.56	1.21	1.17
1638	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.42	0.83	0.83
1639	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	华安添勤债券	0.10	0.15	0.98	1.76	1.67
839	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
840	华富安福债券	-0.56	0.48	0.98	1.84	2.29
841	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.09	0.19	0.98	2.13	2.01
842	惠升和赢纯债3个月定开C	0.10	0.16	0.98	2.11	2.01
843	南华价值启航纯债债券A	0.09	0.29	0.98	1.44	1.43
844	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.98	1.95	1.89
845	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
846	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
847	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
848	圆信永丰兴瑞	0.11	0.11	0.98	2.45	2.38
849	博时利发纯债债券A	0.13	0.18	0.97	1.95	1.89
850	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.12	0.97	2.04	1.95
851	大成月添利债券A	0.02	0.18	0.97	1.78	1.83
852	方正富邦鸿远债券A	0.77	0.14	0.97	1.49	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	国投瑞银顺达纯债债券	0.07	0.20	0.95	2.00	1.86
926	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
927	华安安和债券A	0.06	0.11	0.89	2.00	2.05
928	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02
929	华泰柏瑞锦汇债券	0.06	0.14	0.86	2.00	1.67
930	南方永元一年持有债券A	-0.37	0.12	1.30	2.00	2.60
931	平安惠智纯债	0.11	0.21	0.94	2.00	1.94
932	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
933	万家鑫悦纯债A	0.06	0.22	0.98	2.00	1.93
934	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
935	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
936	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
937	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
938	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
939	博时富乐纯债债券	0.13	0.23	0.90	1.99	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平

1208	嘉实致享纯债债券	0.08	0.15	1.01	2.03	1.91
1209	交银丰晟收益债券A	0.07	0.13	0.74	1.86	1.91
1210	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1211	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
1212	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91
1213	南方祥元A	0.05	0.11	0.68	1.88	1.91
1214	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.34	1.01	1.92	1.91
1215	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.08	0.15	0.98	2.00	1.91
1216	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.04	0.90	1.92	1.91
1217	上银聚增富定开债券	0.04	0.03	0.64	1.90	1.91
1218	申万菱信安泰丰利债券A	-0.04	-0.39	0.09	1.24	1.91
1219	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1220	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
1221	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1222	永赢卓利债券	0.06	0.05	0.70	1.89	1.91

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