浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2004

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.59亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
债券型名次	2584	2272	1486	4019	4568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	7.70	11.55	20.34	21.24
债券型名次	4559	1374	1303	541	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.02	-0.12	0.23	1.68	2.15
2583	浦银安盛盛煊定开债券	-0.02	-0.11	0.26	0.37	0.96
2584	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
2585	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	-0.05	0.41	0.10	0.19
2586	浦银普瑞A	-0.02	-0.07	0.32	0.31	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	平安元丰中短债债券A	-0.03	-0.05	0.39	0.34	1.01
2271	浦银安盛普丰纯债债券A	-0.03	-0.05	0.51	0.17	0.20
2272	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
2273	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.02	-0.05	0.41	0.10	0.19
2274	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	-0.01	-0.05	0.26	0.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	平安惠禧纯债C	-0.01	0.03	0.43	0.09	-0.07
1485	平安元福短债发起式C	0.00	0.11	0.43	0.82	1.40
1486	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
1487	前海开源1-3年国开债A	-0.01	0.02	0.43	0.40	0.66
1488	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.11	0.43	1.48	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	鹏华创兴增利债券D	-0.16	-0.37	0.18	0.14	2.11
4018	鹏扬淳利定期开放债券	-0.11	-0.36	0.18	0.14	2.25
4019	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
4020	前海开源鼎瑞债券A	-0.05	-0.10	0.28	0.14	0.68
4021	前海联合泓元定开债券	0.01	0.06	0.21	0.14	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	鹏华丰源债券	-0.03	-0.13	0.24	-0.08	0.28
4567	鹏华双季享180天持有期债券C	-0.02	-0.13	0.17	-0.13	0.28
4568	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.02	-0.05	0.43	0.14	0.28
4569	上银慧祥利债券C	-0.01	-0.14	0.49	0.02	0.28
4570	尚正臻利债券A	-0.08	-0.17	0.46	0.19	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	南方纯元A	0.56	6.23	9.34	16.53	34.32
4558	南方泰元C	0.56	5.65	9.03	15.76	20.70
4559	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.56	7.70	11.55	20.34	21.24
4560	中融恒信纯债A	0.56	5.67	9.24	17.29	37.25
4561	大成安汇金融债C	0.55	4.20	7.68	16.09	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	博时裕新纯债	2.68	7.70	11.46	17.81	39.41
1373	鹏扬淳盈6个月定开C	1.31	7.70	13.30	-	24.26
1374	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.56	7.70	11.55	20.34	21.24
1375	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.10	7.70	10.59	-	11.76
1376	金元顺安沣楹债券	6.04	7.69	8.46	10.39	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	国投瑞银中高等级债券C	3.29	7.98	11.55	20.44	82.13
1302	鹏华0-5年利率发起式债券	0.98	7.58	11.55	20.02	22.39
1303	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.56	7.70	11.55	20.34	21.24
1304	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.06	6.39	11.55	-	16.69
1305	招商招瑞纯债债券发起式D	2.45	7.43	11.55	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	汇添富多元收益债券C	10.19	17.92	15.80	20.37	132.80
540	金元顺安丰祥A	2.79	6.33	10.55	20.36	68.07
541	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.56	7.70	11.55	20.34	21.24
542	兴业6个月定开债券	1.18	7.24	12.21	20.33	38.08
543	易方达信用债债券A	1.13	7.57	12.85	20.32	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴业稳泰66个月定开债券	3.54	7.44	11.36	-	21.25
2295	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.21	7.14	11.17	-	21.25
2296	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.56	7.70	11.55	20.34	21.24
2297	中银证券安誉债券C	0.89	4.97	6.73	11.17	21.23
2298	平安季添盈定开债E	1.41	5.45	9.29	14.51	21.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	220.00	22575.16	12.48%
25农发05	220.00	21849.10	12.07%
24农发15	190.00	19084.40	10.55%
25农发15	160.00	15939.88	8.81%
19农发06	120.00	12944.40	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123615.32	68.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有...

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-16关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增长江证券为代...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0143	1.0146	1.0149	1.0144	1.0141
累计净值(元)	1.2003	1.2006	1.2009	1.2004	1.2001

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。