浦银中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数A006959PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0369 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2229

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.90亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
债券型名次	4477	2555	3303	1004	1491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
债券型名次	1350	1891	1227	478	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
4476	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.05	0.23	0.40	1.60	2.06
4477	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
4478	浦银普益A	-0.05	0.22	0.42	1.56	1.97
4479	人保福欣3个月定开债券A	-0.05	0.18	0.42	1.34	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.19	0.37	1.29	1.76
2554	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62
2555	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
2556	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.04	0.19	0.26	1.62	2.05
2557	浦银普益C	-0.06	0.19	0.34	1.41	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	浦银安盛盛勤定开债券A	0.00	0.13	0.29	1.18	1.54
3302	浦银安盛盛煊定开债券	-0.01	0.15	0.29	1.28	1.65
3303	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
3304	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.29	0.84	1.15
3305	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.17	0.29	1.06	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
1003	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.16	0.28	1.67	2.09
1004	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
1005	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.36	0.56	1.67	2.23
1006	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11
1490	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11
1491	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.05	0.19	0.29	1.67	2.11
1492	天弘永利债券C	0.11	0.18	0.92	0.44	2.11
1493	同泰恒盛债券C	0.12	2.16	-1.88	-1.10	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.75	5.55	9.44	17.37	46.37
1349	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.75	5.35	9.38	-	42.54
1350	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
1351	添富AAA级信用纯债C	2.75	4.61	8.13	14.76	25.41
1352	兴业纯债6个月定开债券A	2.75	6.20	11.01	-	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	中融聚业定期开放债券	2.76	5.57	12.91	27.00	43.28
1890	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
1891	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
1892	泰康瑞丰3月定开债券	3.05	5.56	12.34	-	26.86
1893	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.78	5.56	6.74	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	景顺长城政策性金融债A	3.01	5.96	10.72	17.91	38.57
1226	浦银安盛稳健丰利债券C	4.03	10.20	10.72	11.16	12.04
1227	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
1228	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
1229	蜂巢丰瑞债券C	1.63	5.11	10.71	18.37	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
477	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
478	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
479	兴业福鑫债券	2.88	5.75	10.36	18.86	43.17
480	创金尊隆纯债A	2.94	6.50	10.46	18.85	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	博时中债1-3政金债指数A	2.12	4.43	8.26	14.56	23.96
2225	创金合信泰博66个月定开债券	2.34	6.48	10.55	-	23.96
2226	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93
2227	中加恒泰定开债券A	2.50	4.84	10.77	-	23.93
2228	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.13	2.19	3.81	8.68	23.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
19农发06	120.00	13246.47	14.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%
21国开15	120.00	13221.29	14.38%
25农发05	100.00	10039.12	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95518.40	103.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0368	1.0373	1.0376	1.0377	1.0374
累计净值(元)	1.2228	1.2233	1.2236	1.2237	1.2234

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