浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0258 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.54亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
债券型名次	1592	2324	1129	2005	2180

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
债券型名次	3544	1596	1004	709	2283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.10	0.33	0.62	1.05	0.65
1591	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.35	0.80	1.20	0.87
1592	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
1593	浦银普益C	0.10	0.34	0.83	1.19	0.87
1594	前海开源可转债债券	0.10	-1.49	1.09	5.01	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.35	0.83	1.17	0.94
2323	浦银安盛盛煊定开债券	0.10	0.35	0.80	1.20	0.87
2324	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2325	浦银普瑞A	0.04	0.35	0.86	1.31	0.92
2326	前海开源1-3年国开债A	0.08	0.35	0.87	1.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09
1128	浦银安盛盛泽定开债券	0.09	0.50	1.01	1.40	1.12
1129	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
1130	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1131	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.16	0.50	1.50	0.52
2004	浦银安盛普天纯债债券A	0.02	0.39	0.88	1.50	0.98
2005	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2006	融通通宸债券	0.02	0.35	0.86	1.50	0.92
2007	山证裕睿6个月定开C	0.12	0.31	1.00	1.50	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.08	0.37	0.98	1.51	1.01
2179	平安合信定开债	0.06	0.43	0.91	1.55	1.01
2180	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.35	1.01	1.50	1.01
2181	上银慧丰利债券	0.03	0.46	0.97	1.73	1.01
2182	天弘合益D	0.05	0.42	0.93	1.16	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	鹏华稳福中短债债券A	1.60	3.74	9.63	-	10.96
3543	平安合瑞定开债	1.60	5.24	10.07	19.66	37.86
3544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
3545	太平恒利纯债	1.60	3.38	5.67	10.94	21.15
3546	天弘信利债券A	1.60	6.01	11.75	20.50	41.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	南方3-5年农发债A	1.51	6.43	11.73	20.47	30.56
1595	鹏华丰润债券(LOF)	2.68	6.43	9.19	14.69	101.91
1596	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
1597	英大纯债债券E	2.42	6.43	11.22	-	11.09
1598	宝盈盈泰纯债债券A	2.81	6.42	9.62	6.04	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	鹏扬淳优债券	2.29	5.81	11.82	19.27	38.86
1003	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
1004	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
1005	浙商汇金中高等级三个月C	3.88	6.77	11.81	18.63	24.59
1006	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.23	6.44	11.80	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	博时景兴纯债债券	1.48	3.58	10.14	20.39	43.30
708	鹏扬稳利债券A	3.45	7.36	11.93	20.39	22.00
709	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
710	国寿安保尊诚纯债债券A	1.70	6.83	11.68	20.38	20.59
711	国泰嘉睿纯债债券A	1.01	7.17	13.52	20.37	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中银证券中高等级债券C	0.93	3.90	7.70	13.64	22.61
2282	恒越嘉鑫债券A	8.64	19.42	20.03	22.40	22.60
2283	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.60	6.43	11.81	20.39	22.60
2284	西部利得双盈一年定开债券	2.21	5.59	10.90	21.42	22.60
2285	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.84	11.00	19.77	22.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	24989.25	18.17%
24国开08	200.00	20255.21	14.73%
24农发15	190.00	19220.04	13.97%
19农发06	120.00	13027.52	9.47%
22农发清发02	100.00	10617.34	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140001.20	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0253	1.0251	1.0248	1.0246	1.0249
累计净值(元)	1.2113	1.2111	1.2108	1.2106	1.2109

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