浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2208

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.41亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.10	0.94	2.05	1.90
债券型名次	755	1716	1111	934	1220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68
债券型名次	2023	1532	1143	504	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.07	0.12	0.59	1.36	1.31
754	浦银安盛盛智一年定开债券	0.07	0.15	0.87	1.92	1.86
755	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.10	0.94	2.05	1.90
756	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.07	0.08	0.91	2.00	1.85
757	前海开源乾盛定期开放债券A	0.07	0.09	0.85	1.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.06	0.10	0.99	1.76	1.75
1715	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	0.10	1.00	1.63	1.81
1716	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.10	0.94	2.05	1.90
1717	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.10	0.46	1.08	1.10
1718	浦银中短债C	0.05	0.10	0.55	1.26	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.04	0.12	0.94	2.04	1.92
1110	平安惠智纯债	0.08	0.13	0.94	2.00	1.91
1111	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.10	0.94	2.05	1.90
1112	万家集利债券发起式A	-0.19	-0.30	0.94	1.03	1.56
1113	信诚稳健A	0.05	0.09	0.94	2.40	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	建信信用增强债券A	-0.01	0.17	1.49	2.05	2.65
933	南方华元A	0.06	0.13	0.80	2.05	2.08
934	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.10	0.94	2.05	1.90
935	尚正臻利债券A	0.06	0.09	0.66	2.05	2.08
936	尚正臻利债券C	0.06	0.07	0.64	2.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	汇添富高息债债券A	-0.07	-0.08	0.73	1.39	1.90
1219	南方祥元A	0.04	0.08	0.69	1.88	1.90
1220	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.07	0.10	0.94	2.05	1.90
1221	上银聚增富定开债券	0.03	0.02	0.65	1.90	1.90
1222	新华利率债A	0.04	0.10	1.09	2.06	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	南方恒新39个月C	1.94	4.50	6.83	-	23.28
2022	平安季季享3个月持有债券A	1.94	4.23	7.47	14.74	16.06
2023	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68
2024	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	-	19.68
2025	西部利得聚享一年定开债券C	1.94	3.99	8.15	14.57	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	大摩优质信价纯债A	2.31	6.13	11.68	13.26	56.14
1531	国泰双利债券C	-3.73	6.13	9.14	16.39	123.02
1532	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68
1533	汇添富高息债债券C	3.30	6.12	10.45	13.73	72.47
1534	兴业添益6个月定开债券	1.60	6.12	10.28	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.02	6.05	11.09	21.26	37.64
1142	中银证券安添3个月定开债券C	2.02	6.79	11.09	-	13.02
1143	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68
1144	易方达永旭定期开放债券	2.43	5.88	11.08	18.46	107.34
1145	鑫元晟利一年定开债发起式	1.47	6.69	11.08	-	13.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	兴全稳泰债券A	2.93	6.74	10.92	20.02	46.42
503	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	6.36	12.62	20.01	31.23
504	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68
505	永赢邦利债券A	2.65	7.15	11.50	19.99	25.18
506	华夏鼎隆债券C	1.60	4.74	10.82	19.98	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	平安惠诚纯债	1.41	4.28	8.43	15.88	23.68
2235	平安季添盈定开债E	1.86	4.36	8.55	16.23	23.68
2236	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.94	6.13	11.08	19.99	23.68
2237	富国稳健添利债券E	12.14	21.46	23.39	-	23.67
2238	华夏鼎淳债券A	1.14	4.11	6.80	8.13	23.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	120.00	13139.38	17.89%
21国开15	120.00	13088.35	17.82%
25农发15	100.00	10116.70	13.78%
25农发05	70.00	6966.55	9.49%
24农发05	50.00	5202.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61038.96	83.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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单位净值(元)	1.0347	1.0341	1.0341	1.0339	1.0348
累计净值(元)	1.2207	1.2201	1.2201	1.2199	1.2208

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