浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0188 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2048

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.54亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
债券型名次	554	1739	2253	2652	2778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
债券型名次	4702	1531	1248	721	2323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	平安双债添益债券A	0.15	0.90	1.54	2.51	1.43
553	平安双债添益债券C	0.15	0.87	1.44	2.31	1.39
554	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
555	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.49	0.07	-2.20	0.41
556	泰信汇盈债券A	0.15	0.34	0.45	0.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
1738	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.07	0.44	0.64	0.70	0.64
1739	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
1740	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.14	0.44	0.44	0.66	0.32
1741	万家鑫悦纯债C	0.10	0.44	0.33	-0.06	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	平安中短债债券E	0.02	0.15	0.46	0.82	0.17
2252	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.05	0.25	0.46	0.87	0.25
2253	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
2254	人保鑫泽纯债C	0.05	0.28	0.46	0.61	0.22
2255	融通通源短融债券B	0.09	0.29	0.46	0.77	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.29	0.71	0.15
2651	浦银安盛普庆纯债债券C	0.09	0.48	0.48	0.71	0.48
2652	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
2653	泰康长江经济带债券A	0.08	0.45	0.60	0.71	0.47
2654	泰康丰泰一年定开债券发起	0.10	0.62	0.66	0.71	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	平安惠润纯债	0.06	0.39	0.61	1.80	0.33
2777	平安中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.44	0.56	0.68	0.33
2778	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.15	0.44	0.46	0.71	0.33
2779	前海开源丰和债券A	0.08	0.31	0.47	0.85	0.33
2780	山西证券裕辰债券发起式	0.12	0.37	0.50	0.78	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	南方稳利1年持有债券C	0.44	3.84	9.33	17.05	49.77
4701	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	3.81	7.51	14.56	14.51
4702	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
4703	前海开源润和债券A	0.44	7.43	11.52	19.66	38.71
4704	银河泰利债券A	0.44	7.67	11.92	18.35	87.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	博时中债3-5年国开行A	0.86	7.20	11.57	21.01	25.59
1530	华安沣裕债券A	1.82	7.20	4.58	-	5.33
1531	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
1532	长盛恒盛利率债A	-0.46	7.19	10.22	-	11.42
1533	富国产业债A	2.23	7.19	12.05	21.06	104.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.34	7.45	11.63	19.95	24.73
1247	平安合悦定开债	0.76	5.74	11.63	20.96	35.75
1248	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
1249	博时富鑫纯债债券C	1.28	5.80	11.62	-	11.28
1250	博时宏观回报债券A/B	5.97	12.66	11.62	11.96	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	长江乐丰纯债	1.80	7.21	14.92	20.74	40.04
720	天弘弘利债券	1.41	7.63	13.08	20.74	68.69
721	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
722	长城稳健增利债券A	2.23	5.95	12.69	20.72	108.04
723	国泰嘉睿纯债债券A	-0.02	8.54	13.39	20.71	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	恒越嘉鑫债券C	7.81	21.88	20.82	-	21.77
2322	惠升和风纯债C	-0.74	3.89	8.42	14.44	21.76
2323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.44	7.20	11.63	20.73	21.76
2324	银河聚利87个月定开债券	4.14	8.22	12.38	21.37	21.76
2325	汇添富盛和66个月定开债	3.98	8.01	12.11	20.81	21.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	24989.25	18.17%
24国开08	200.00	20255.21	14.73%
24农发15	190.00	19220.04	13.97%
19农发06	120.00	13027.52	9.47%
22农发清发02	100.00	10617.34	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140001.20	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0183	1.0179	1.0177	1.0175	1.0173
累计净值(元)	1.2043	1.2039	1.2037	1.2035	1.2033

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