浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.2179

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.41亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
债券型名次	4712	1765	1325	1661	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
债券型名次	2521	1519	1148	535	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
4711	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4712	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
4713	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.19	0.92	1.69	1.57
4714	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.53	0.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.19	0.78	1.53	1.43
1764	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.19	0.91	1.65	1.53
1765	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
1766	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.19	0.92	1.69	1.57
1767	前海开源弘泽债券A	0.18	0.19	1.20	2.68	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1324	农银金玉债券	0.00	0.19	0.95	1.60	1.49
1325	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
1326	天弘合利债券发起A	0.03	0.20	0.95	1.70	1.54
1327	天弘京津冀C	0.02	0.15	0.95	1.67	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.00	0.16	0.97	1.74	1.62
1660	平安惠韵纯债C	0.01	0.26	0.97	1.74	1.59
1661	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
1662	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.92	1.74	1.60
1663	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.21	0.90	1.74	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	农银瑞泽添利债券A	0.66	-0.19	0.44	2.31	1.61
1515	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.04	0.28	0.84	1.79	1.61
1516	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.00	0.19	0.95	1.74	1.61
1517	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.22	0.92	1.67	1.61
1518	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.17	0.92	1.79	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	鹏华丰享债券	1.87	5.99	11.33	21.76	51.01
2520	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	1.87	4.16	7.71	15.15	15.22
2521	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
2522	上银聚德益一年定开债券	1.87	5.90	10.96	18.86	21.24
2523	泰康安益纯债债券A	1.87	5.06	9.21	17.45	38.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
1518	平安惠金定开债C	4.42	6.24	10.91	21.16	29.91
1519	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
1520	天弘鑫意39个月定开债	3.27	6.24	8.97	-	19.94
1521	浙商丰裕纯债C	2.11	6.24	8.85	16.13	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.77	11.08	20.30	49.65
1147	鑫元晟利一年定开债发起式	1.62	6.70	11.08	-	13.58
1148	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
1149	前海开源瑞和债券C	3.25	6.35	11.07	6.96	27.44
1150	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.56	5.45	11.07	19.79	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	海富通恒丰定开债券	4.00	6.96	11.22	20.43	39.76
534	南方3-5年农发债A	1.81	6.22	10.76	20.43	31.34
535	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
536	西部利得汇盈债券A	1.98	5.22	10.46	20.42	37.64
537	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.67	5.62	10.60	20.40	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	中信建投稳裕C	1.60	5.41	10.80	-	23.36
2258	天治鑫利纯债债券A	1.89	4.91	11.45	13.92	23.35
2259	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.87	6.24	11.07	20.43	23.33
2260	招商安福1年定开债发起式	9.77	17.04	18.47	-	23.33
2261	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	-	23.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	120.00	13139.38	17.89%
21国开15	120.00	13088.35	17.82%
25农发15	100.00	10116.70	13.78%
25农发05	70.00	6966.55	9.49%
24农发05	50.00	5202.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61038.96	83.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0319	1.0316	1.0321	1.0327	1.0334
累计净值(元)	1.2179	1.2176	1.2181	1.2187	1.2194

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