浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.90亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
债券型名次	2597	2674	1090	872	1339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
债券型名次	1694	1837	1096	459	2223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
2596	浦银安盛盛煊定开债券	0.01	0.11	0.49	1.33	1.53
2597	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
2598	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.22	0.61	0.69
2599	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.62	1.41	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	平安双季盈6个月持有债券A	0.02	0.15	0.61	1.47	1.79
2673	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.15	0.60	1.37	1.58
2674	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
2675	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.00	0.15	0.70	1.72	1.93
2676	人保安睿定开	0.00	0.15	0.61	1.36	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87
1089	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91
1090	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
1091	上银慧祥利债券A	0.02	0.29	0.74	1.71	2.12
1092	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
871	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
872	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
873	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
874	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	农银双利回报债券A	-0.11	-0.42	-0.19	0.80	1.99
1338	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.21	0.71	1.75	1.99
1339	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
1340	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.24	0.76	1.73	1.99
1341	上银慧信利三个月定开债券	0.01	0.23	0.68	1.65	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	鹏华丰宁债券	2.37	4.80	7.99	-	13.01
1693	鹏华丰玉债券	2.37	5.16	9.41	15.83	40.11
1694	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
1695	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.79	7.52	-	9.42
1696	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.88	43.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	鹏华稳健添利债券A	1.60	5.24	9.80	-	10.36
1836	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.53	5.24	9.64	-	42.48
1837	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
1838	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.92	5.24	8.85	-	10.17
1839	兴合安平六个月持有期债券C	0.57	5.24	2.24	-	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
1095	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
1096	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
1097	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.65	5.16	10.91	18.85	28.44
1098	大摩添利18个月开放债券C	2.57	4.68	10.90	-	79.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	南方润元纯债债券A/B	2.41	6.66	11.18	19.09	74.75
458	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.05	5.91	12.28	19.07	29.71
459	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
460	长城中债3-5年国开债指数A	2.21	5.56	11.60	19.03	22.35
461	华安安和债券A	2.66	4.64	10.07	19.03	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	平安季添盈定开债E	2.18	3.91	8.49	15.83	23.79
2222	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.81	4.07	7.89	14.37	23.78
2223	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78
2224	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
2225	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
19农发06	120.00	13246.47	14.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%
21国开15	120.00	13221.29	14.38%
25农发05	100.00	10039.12	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95518.40	103.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0356	1.0354	1.0350	1.0349	1.0350
累计净值(元)	1.2216	1.2214	1.2210	1.2209	1.2210

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