浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2138

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.41亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
债券型名次	4332	2406	1333	1760	1998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.46	11.53	20.29	22.84
债券型名次	3387	1590	1117	724	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.03	0.34	0.78	1.17	0.94
4331	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	-0.03	0.25	0.66	0.99	0.86
4332	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
4333	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	-0.03	0.27	0.87	1.31	1.19
4334	浦银普瑞A	-0.03	0.19	0.71	1.09	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	平安季季享3个月持有债券C	0.04	0.28	0.46	1.74	1.41
2405	浦银安盛盛煊定开债券	-0.03	0.28	0.75	1.06	1.01
2406	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
2407	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.28	0.60	1.00	0.77
2408	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.28	0.83	1.33	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.12	0.61	0.88	1.47	1.34
1332	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
1333	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
1334	上银慧丰利债券	0.02	0.29	0.88	1.16	1.16
1335	天弘合益A	0.01	0.32	0.88	1.17	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.06	0.31	0.81	1.35	1.33
1759	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27
1760	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
1761	前海联合添泽债券C	-0.01	0.60	0.00	1.35	1.34
1762	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.02	0.30	0.84	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	平安增鑫六个月定开债E	-0.06	0.54	1.09	1.63	1.21
1997	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.07	0.29	0.90	1.17	1.21
1998	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.03	0.28	0.88	1.35	1.21
1999	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.90	1.44	1.21
2000	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	鹏扬利沣短债E	1.65	3.94	7.39	-	12.53
3386	平安短债E	1.65	3.50	6.80	13.47	25.32
3387	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.65	6.46	11.53	20.29	22.84
3388	融通通源短融债券B	1.65	3.78	6.06	12.18	33.23
3389	太平恒利纯债	1.65	3.51	5.56	10.84	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	大成稳安60天滚动持有债券E	2.58	6.46	9.73	-	13.40
1589	摩根强化回报债券A	3.17	6.46	6.26	10.64	74.58
1590	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.65	6.46	11.53	20.29	22.84
1591	天弘中债3-5年政策性金融债	1.73	6.46	12.69	21.88	23.86
1592	招商添利两年债券	3.16	6.46	13.65	33.43	64.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	嘉实双利债券C	9.55	11.52	11.53	-	11.49
1116	平安惠金定开债A	4.48	6.29	11.53	21.66	41.44
1117	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.65	6.46	11.53	20.29	22.84
1118	万家双利债券C	12.88	13.33	11.53	-	9.72
1119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.17	6.08	11.53	21.44	77.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	工银瑞享纯债债券	2.92	7.63	11.95	20.29	42.78
723	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.43	5.26	10.44	20.29	23.40
724	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.65	6.46	11.53	20.29	22.84
725	天弘信利债券A	1.69	6.15	11.17	20.29	42.13
726	兴全恒瑞定开债券发起式	2.82	6.38	10.99	20.29	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85
2290	建信中短债纯债债券C	1.54	3.70	7.35	14.76	22.84
2291	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.65	6.46	11.53	20.29	22.84
2292	浙商汇金短债E	1.40	3.22	6.30	12.30	22.84
2293	中金新元6个月定开债A	-1.32	3.10	6.55	12.35	22.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	120.00	13139.38	17.89%
21国开15	120.00	13088.35	17.82%
25农发15	100.00	10116.70	13.78%
25农发05	70.00	6966.55	9.49%
24农发05	50.00	5202.57	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61038.96	83.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0281	1.0284	1.0274	1.0268	1.0271
累计净值(元)	1.2141	1.2144	1.2134	1.2128	1.2131

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