浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银安盛中债3-5年农发债指数A006959SPDB AXA CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL ISSUANCE BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银安盛中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.54亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
债券型名次	2901	3692	3480	3363	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
债券型名次	4711	1651	1291	760	2337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	浦银安盛盛煊定开债券	0.02	0.22	0.30	0.67	0.20
2900	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.14	0.42	0.69	0.12
2901	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
2902	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.33	0.59	0.15
2903	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.19	0.20	0.67	0.16
3691	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.30	0.39	0.17
3692	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3693	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3694	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	浦银安盛普丰纯债债券A	0.03	0.21	0.35	0.80	0.20
3479	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.22	0.35	0.59	0.21
3480	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3481	融通通宸债券	0.06	0.25	0.35	0.14	0.24
3482	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	平安惠合纯债	0.07	0.37	0.61	0.65	0.36
3362	平安中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.21	0.44	0.65	0.20
3363	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3364	山证超短债基金C	0.03	0.19	0.35	0.65	0.18
3365	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.01	0.21	0.26	0.68	0.18
3823	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.20	0.27	0.38	0.18
3824	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.19	0.35	0.65	0.18
3825	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.19	0.33	0.62	0.18
3826	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.04	0.19	0.36	0.69	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
4710	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.44	21.29
4711	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
4712	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
4713	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
1650	汇添富年年利定期开放债券A	2.59	6.94	10.60	11.85	58.39
1651	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
1652	蜂巢添鑫纯债C	0.64	6.93	10.81	18.76	24.99
1653	富国目标收益一年期纯债债券	1.67	6.93	11.57	19.01	73.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.28	29.22
1290	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
1291	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
1292	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.97	46.16
1293	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	16.55	177.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	招商招坤纯债A	1.09	5.72	11.22	20.41	40.30
759	光大保德信安泽债券A	8.45	17.39	13.80	20.40	42.14
760	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
761	易方达永旭定期开放债券	2.42	6.74	12.76	20.36	104.38
762	博时安怡6个月定开债	4.67	9.70	13.65	20.35	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浦银安盛中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	南方崇元纯债债券C	0.73	6.36	14.33	-	21.59
2336	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59
2337	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
2338	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.23	12.67	9.53	9.93	21.57
2339	永赢稳健增强债券A	17.30	34.90	21.63	-	21.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	24989.25	18.17%
24国开08	200.00	20255.21	14.73%
24农发15	190.00	19220.04	13.97%
19农发06	120.00	13027.52	9.47%
22农发清发02	100.00	10617.34	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	140001.20	101.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁(杭州)基金销售有...

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称...

查看全文[07-26]
标题：浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-19]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
07-16关于浦银安盛中债3-5年农发行债券指数证券投资基金新增长江证券为代...
07-04浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
07-02浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券为代销机构并...
07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0173	1.0172	1.0171	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.2033	1.2032	1.2031	1.2033	1.2031

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。