浦银中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数A006959PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0391 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2251

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.90亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
债券型名次	2759	3066	2497	1874	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19
债券型名次	1720	2130	1243	450	2222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	浦银安盛盛达纯债债券A	0.05	0.22	0.63	1.37	2.04
2758	浦银安盛盛达纯债债券C	0.05	0.20	0.52	1.14	1.72
2759	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
2760	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.16	0.50	1.43	2.07
2761	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.16	0.42	0.96	1.41
3065	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.46	1.26	1.79
3066	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
3067	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.16	0.41	0.93	1.42
3068	前海开源1-3年国开债C	0.05	0.16	0.50	1.43	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.03	0.15	0.51	1.16	1.70
2496	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.14	0.51	1.61	2.26
2497	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
2498	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.22	0.51	1.26	1.92
2499	尚正臻利债券A	0.04	0.24	0.51	1.45	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	南方涪利定开债券发起	0.04	0.31	0.66	1.53	2.30
1873	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
1874	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
1875	浦银普益A	0.06	0.20	0.66	1.53	2.22
1876	山西证券裕辰债券发起式	0.06	0.23	0.66	1.53	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	民生加银恒宁债券	0.06	0.22	0.61	1.55	2.32
1524	浦银安盛普裕一年定开债券	0.06	0.20	0.62	1.55	2.32
1525	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.05	0.16	0.51	1.53	2.32
1526	易方达纯债债券C	0.11	0.30	0.72	1.61	2.32
1527	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
1719	平安季添盈定开债E	2.82	4.65	8.81	16.14	24.37
1720	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19
1721	万家鑫橙纯债债券A	2.82	4.57	9.90	-	13.71
1722	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.82	4.64	9.71	17.56	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	华富63个月定期开放债券	1.74	5.18	8.95	-	21.66
2129	鹏华丰华债券	2.71	5.18	10.13	16.26	39.12
2130	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19
2131	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.65	5.18	9.07	-	10.04
2132	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	富国增利债券发起式C	3.20	5.23	11.08	-	11.97
1242	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.95	5.07	11.08	18.75	26.93
1243	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19
1244	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.15	11.07	16.02	16.27
1245	同泰恒盛债券A	3.60	7.52	11.07	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	兴全祥泰定期开放债券	3.12	5.69	10.59	19.04	47.69
449	长城中债3-5年国开债指数A	2.70	5.48	11.95	19.02	22.71
450	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19
451	招商民安增益债券C	-0.72	15.37	14.00	19.02	26.11
452	兴业安和6个月定开债券发起式	3.85	6.15	10.57	19.01	36.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	长城短债债券C	2.78	5.18	10.00	17.01	24.19
2221	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.23	4.21	8.20	14.49	24.19
2222	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.82	5.18	11.08	19.02	24.19
2223	华夏鼎淳债券A	1.64	4.83	8.54	5.10	24.17
2224	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.92	24.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%
19农发06	120.00	13246.47	14.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95518.40	103.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0389	1.0386	1.0383	1.0383	1.0381
累计净值(元)	1.2249	1.2246	1.2243	1.2243	1.2241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。