浦银中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数A006959PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0474 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2334

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.83亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
债券型名次	2127	509	878	884	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
债券型名次	778	1612	978	353	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
2126	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
2127	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
2128	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
2129	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	农银汇理金禄债券	0.37	0.75	1.15	2.04	3.16
508	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
509	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
510	兴业180天持有期债券A	0.37	0.75	1.32	1.89	3.23
511	易方达稳健收益债券A	1.51	0.75	0.77	0.94	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
877	平安合禧1年定开债发起式	0.32	0.65	1.08	2.01	3.21
878	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
879	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79
880	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	鹏华永安定期开放债券	0.22	0.42	1.00	1.91	3.19
883	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
884	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
885	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
886	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
831	平安季添盈定开债E	0.20	0.44	1.06	1.49	3.14
832	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
833	银河泰利债券A	0.01	0.29	1.10	2.44	3.14
834	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	平安惠信3个月定开债A	3.28	6.52	12.36	19.14	19.80
777	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18
778	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
779	博时富安3个月定开债发起式	3.27	5.53	9.92	15.89	36.91
780	博时富源纯债债券	3.27	4.97	9.72	16.64	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	景顺长城优信增利债券C	3.00	6.01	9.53	15.09	74.06
1611	民生加银中债3-5年政金债指数	3.08	6.01	12.07	-	18.24
1612	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
1613	兴业定开债券C	1.42	6.01	11.13	-	47.82
1614	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	汇安嘉裕纯债债券C	3.96	6.55	11.73	-	10.78
977	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
978	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
979	永赢聚益债券C	3.52	6.96	11.73	18.53	33.03
980	博时恒泰债券C	0.46	9.25	11.72	14.08	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	天弘信利债券A	2.95	6.18	10.92	19.46	44.68
352	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
353	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
354	鹏扬淳享债券A	3.70	6.42	11.90	19.44	32.37
355	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	长盛安鑫中短债A	2.71	4.99	7.64	14.58	25.18
2114	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
2115	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
2116	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
2117	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15152.13	18.76%
26国开05	120.00	12299.93	15.23%
25农发05	100.00	10081.41	12.48%
26国开10	90.00	9033.08	11.18%
21农发05	70.00	7712.86	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86012.59	106.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0468	1.0468	1.0461	1.0453	1.0444
累计净值(元)	1.2328	1.2328	1.2321	1.2313	1.2304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。