浦银中债3-5年农发债指数A(006959)_最新动态

浦银中债3-5年农发债指数A006959PUYIN CHINA BOND 3-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0423 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2283

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浦银中债3-5年农发债指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李羿

2025-03-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.90亿元

2024-12-21 每10份派现金 0.5 元

浦银中债3-5年农发债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
债券型名次	544	1244	1869	1135	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
债券型名次	1237	2045	1058	476	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
543	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
544	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
545	上银慧鼎利债券	0.22	0.51	1.16	1.78	3.21
546	泰康裕泰债券A	0.22	0.67	1.59	1.33	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	平安中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.40	0.77	1.41	2.25
1243	浦银安盛普诚纯债债券C	0.19	0.40	0.79	1.33	2.27
1244	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1245	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
1246	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28
1868	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34
1869	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1870	人保安睿定开	0.18	0.41	0.72	1.37	2.18
1871	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	南方中证政策性金融债指数C	0.23	0.57	0.95	1.61	2.39
1134	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1135	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1136	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1137	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浦银中债3-5年农发债指数A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
1138	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
1139	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.22	0.40	0.72	1.61	2.64
1140	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1141	易方达高等级信用债债券A	0.24	0.59	1.20	1.70	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82
1236	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
1237	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
1238	西部利得祥逸债券C	3.14	5.92	10.44	21.29	34.15
1239	易方达投资级信用债债券C	3.14	4.54	9.57	16.37	76.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
2044	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
2045	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
2046	前海联合泰瑞纯债A	2.06	5.53	10.00	16.17	19.74
2047	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
1057	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1058	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
1059	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1060	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	平安增鑫六个月定开债A	2.92	6.87	13.43	19.67	23.04
475	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
476	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
477	兴业安和6个月定开债券发起式	4.25	6.86	11.08	19.64	36.64
478	中加纯债债券	2.69	5.53	9.42	19.64	68.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浦银中债3-5年农发债指数A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
2159	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.10	24.58
2160	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
2161	永赢欣益一年	4.61	6.87	11.53	19.35	24.56
2162	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
25农发15	150.00	15081.52	16.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%
19农发06	120.00	13246.47	14.41%
26国开05	130.00	13241.21	14.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95518.40	103.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0422	1.0412	1.0407	1.0400	1.0397
累计净值(元)	1.2282	1.2272	1.2267	1.2260	1.2257

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