财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5790.05 |
290.55 |
4999.00 |
3217.25 |
3236.63 |
| 本期利润(万元) |
1204.57 |
-768.98 |
1368.17 |
-1562.79 |
7475.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.50 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
8.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1909.30 |
0.00 |
6317.78 |
0.00 |
14642.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125402.32 |
165891.42 |
503981.34 |
413358.60 |
402781.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
6.82 |
| 累计净值增长率(%) |
21.37 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
20.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
188.47 |
159.36 |
28.31 |
22.52 |
89.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
140001.20 |
455954.84 |
422530.65 |
38130.03 |
29371.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
140001.20 |
455954.84 |
422530.65 |
38130.03 |
29371.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.49 |
37.04 |
41.41 |
3.55 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
12.35 |
13.80 |
1.18 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
140190.08 |
533144.48 |
431277.52 |
38183.68 |
29460.50 |
| 负债合计(万元) |
2641.21 |
136.29 |
275.78 |
7524.62 |
6132.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
137548.87 |
533008.19 |
431001.74 |
30659.06 |
23327.61 |
| 未分配利润(万元) |
2055.38 |
7340.55 |
21569.21 |
1833.10 |
732.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
264.31 |
169.44 |
70.83 |
0.44 |
36.10 |
| 投资收益(万元) |
6818.79 |
5758.56 |
3687.35 |
667.74 |
715.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5092.08 |
-4049.85 |
4564.02 |
159.89 |
58.93 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
7.28 |
11.08 |
2.65 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1998.38 |
1885.43 |
8333.28 |
830.72 |
810.56 |
| 管理人报酬(万元) |
397.10 |
259.90 |
135.02 |
18.20 |
38.60 |
| 托管费(万元) |
132.37 |
86.63 |
45.01 |
6.07 |
12.87 |
| 其它费用(万元) |
33.79 |
20.89 |
51.75 |
21.41 |
42.88 |
| 费用合计(万元) |
805.63 |
512.09 |
361.37 |
95.11 |
126.02 |
| 利润总额(万元) |
1192.75 |
1373.33 |
7971.92 |
735.61 |
684.55 |
| 净利润(万元) |
1192.75 |
1373.33 |
7971.92 |
735.61 |
684.55 |
