资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121182.90 98.27%
银行存款和结算备付金 2072.46 1.68%
其他资产 56.23 0.05%
资产总值:123311.60万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 50.00 5093.54 5.48%
25大横琴MTN002 50.00 5089.38 5.47%
21钱世纪城债01 50.00 5074.23 5.46%
24新兴际华MTN001 50.00 5052.20 5.43%
26广汽集MTN004(科创债) 40.00 4019.21 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24603.36 26.46%
金融债券 13505.40 14.52%
国家债券 520.19 0.56%
可转债 485.42 0.52%
央行票据 0.00 0.00%