资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117575.02 98.64%
银行存款和结算备付金 1616.07 1.36%
其他资产 8.97 0.01%
资产总值:119200.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据) 50.00 5147.58 5.60%
24新兴际华MTN001 50.00 5142.27 5.59%
25国开06 50.00 5076.79 5.52%
25大横琴MTN002 50.00 5056.44 5.50%
21钱世纪城债01 50.00 5041.78 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 24661.60 26.81%
金融债券 9857.22 10.72%
国家债券 2887.53 3.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%