我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1916.04 3458.94 1355.26 2853.47 1229.43
本期利润(万元) -948.13 5096.34 2088.05 4470.31 1005.66
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.04 0.02 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.95 0.00 3.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 24032.02 0.00 18069.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 174069.06 195499.96 169817.97 144780.77 183113.57
期末基金份额净值(元) 1.20 1.21 1.21 1.20 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 3.02 0.00 5.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 35.46 0.00 31.50 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3299.10 574.14 164.19 64.73 284.17
交易性金融资产(万元) 208268.88 212032.64 154164.17 61562.91 122936.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 208268.88 212032.64 154164.17 61562.91 122936.16
应付管理人报酬(万元) 52.28 42.20 39.92 13.73 31.97
应付托管费(万元) 13.94 11.25 10.65 3.66 8.53
资产总计(万元) 220442.90 213504.19 170976.81 63436.84 126464.59
负债合计(万元) 6129.73 51032.86 78.34 18064.89 68.08
所有者权益合计(万元) 214313.18 162471.33 170898.47 45371.95 126396.52
未分配利润(万元) 36843.35 26526.02 25432.56 5644.08 16297.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 29.97 83.08 21.11 73.76 35.76
投资收益(万元) 4597.06 4152.98 1238.07 3726.49 2133.08
公允价值变动收益(万元) 1799.24 2040.16 1512.28 -1299.53 9.51
其它收入(万元) 8.12 73.73 11.17 137.19 39.90
收入合计(万元) 6434.39 6349.95 2782.63 2637.91 2218.24
管理人报酬(万元) 284.85 398.23 116.82 353.88 174.44
托管费(万元) 75.96 106.19 31.15 94.37 46.52
其它费用(万元) 11.81 23.75 11.61 23.37 10.84
费用合计(万元) 839.64 961.66 285.07 882.93 380.81
利润总额(万元) 5594.76 5388.28 2497.55 1754.98 1837.43
净利润(万元) 5594.76 5388.28 2497.55 1754.98 1837.43