财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1062.42 |
724.14 |
2943.67 |
645.10 |
1509.25 |
| 本期利润(万元) |
1530.90 |
828.82 |
1717.06 |
-124.98 |
909.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14701.24 |
0.00 |
15647.22 |
0.00 |
15367.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87289.32 |
85855.92 |
98084.49 |
94044.62 |
104929.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
1.69 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
41.85 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
38.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.37 |
210.66 |
210.47 |
137.23 |
3299.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
121182.90 |
106905.46 |
150569.57 |
138702.81 |
208268.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121182.90 |
106905.46 |
150569.57 |
138702.81 |
208268.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.01 |
25.82 |
29.82 |
31.45 |
52.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.40 |
6.88 |
7.95 |
8.39 |
13.94 |
| 资产总计(万元) |
123311.60 |
108431.84 |
152667.47 |
140401.67 |
220442.90 |
| 负债合计(万元) |
30314.18 |
6912.50 |
42779.84 |
18372.80 |
6129.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
92997.42 |
101519.34 |
109887.63 |
122028.87 |
214313.18 |
| 未分配利润(万元) |
19459.03 |
19896.85 |
20804.54 |
22230.94 |
36843.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.46 |
44.11 |
15.64 |
77.48 |
29.97 |
| 投资收益(万元) |
1450.86 |
3797.60 |
2088.37 |
7415.71 |
4597.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
485.90 |
-1292.31 |
-638.25 |
398.83 |
1799.24 |
| 其它收入(万元) |
5.45 |
24.73 |
14.80 |
104.86 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
1950.66 |
2574.14 |
1480.56 |
7996.88 |
6434.39 |
| 管理人报酬(万元) |
141.98 |
341.72 |
187.17 |
534.48 |
284.85 |
| 托管费(万元) |
37.86 |
91.12 |
49.91 |
142.53 |
75.96 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
20.22 |
11.03 |
22.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
338.93 |
802.14 |
540.16 |
1423.47 |
839.64 |
| 利润总额(万元) |
1611.73 |
1771.99 |
940.40 |
6573.41 |
5594.76 |
| 净利润(万元) |
1611.73 |
1771.99 |
940.40 |
6573.41 |
5594.76 |
