平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.226 0.001(0.08%)

累计净值：1.351

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.84亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
债券型名次	647	1215	4129	2887	3481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	7.23	10.90	-	37.48
债券型名次	3618	2111	1311	459	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	农银汇理金禄债券	0.25	0.89	0.54	3.43	0.74
646	农银金玉债券	0.25	0.98	0.87	3.97	1.11
647	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
648	平安惠盈纯债C	0.25	0.66	0.00	1.67	0.16
649	前海联合泳辉纯债C	0.25	0.98	0.41	3.98	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.19	0.66	0.08	2.28	-0.06
1214	南方聪元A	0.15	0.66	0.35	1.62	0.20
1215	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
1216	平安惠盈纯债C	0.25	0.66	0.00	1.67	0.16
1217	上银聚增富定开债券	0.20	0.66	0.30	1.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	南华瑞扬纯债C	0.16	0.39	0.08	1.42	0.06
4128	鹏华双季享180天持有期债券C	0.12	0.36	0.08	1.30	0.03
4129	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
4130	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.49	0.08	1.80	0.15
4131	融通通灿债券	0.09	0.64	0.08	1.98	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.65	0.13	1.83	0.06
2886	交银丰晟收益债券A	0.11	0.51	0.27	1.83	0.36
2887	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
2888	浦银安盛普庆纯债债券A	0.09	0.38	0.26	1.83	0.26
2889	上银慧祥利债券C	0.16	0.68	-0.21	1.83	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	鹏华永鑫一年定开债券	0.19	0.73	0.18	2.47	0.25
3480	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.05	0.28	0.30	1.08	0.25
3481	平安惠盈纯债A	0.25	0.66	0.08	1.83	0.25
3482	浦银安盛普天纯债债券C	0.05	0.30	0.32	1.43	0.25
3483	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.18	0.28	0.80	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	摩根瑞泰定开债A	2.66	4.93	8.13	-	13.37
3617	鹏华丰恒债券	2.66	6.67	9.74	-	36.39
3618	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
3619	融通通玺债券	2.66	5.78	8.18	-	31.06
3620	银河铭忆3个月定开债券	2.66	7.35	10.91	-	33.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	鹏华稳华90天滚动持有债券C	2.20	7.23	9.70	-	11.42
2110	鹏扬稳利债券C	3.39	7.23	9.92	-	15.83
2111	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
2112	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
2113	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.70	7.23	7.04	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	鹏华永泰定期开放债券	4.64	8.08	10.90	-	46.37
1310	平安3-5年期政策性金融债债券A	4.58	8.56	10.90	-	28.43
1311	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
1312	永赢通益债券A	2.96	7.53	10.90	-	26.53
1313	中欧丰利债券A	5.53	7.49	10.90	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.59	5.22	7.88	-	32.40
458	天弘永利债券E	3.60	5.37	9.75	-	49.10
459	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
460	景顺长城景盈双利债券A	4.61	5.08	9.74	-	35.50
461	景顺长城景盈双利债券C	4.19	4.33	8.70	-	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	兴银瑞益	2.86	7.48	11.12	-	37.56
888	西部利得合享A	3.09	6.99	9.53	-	37.51
889	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
890	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
891	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23邯郸城投MTN001	80.00	8331.85	6.71%
24农发13	70.00	7095.39	5.72%
24进出清发01	60.00	6073.20	4.89%
23国开08	50.00	5229.36	4.21%
23华发实业MTN004A	40.00	4146.65	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36817.19	29.67%
企业债	9238.70	7.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.225	1.223	1.223	1.223	1.224
累计净值(元)	1.350	1.348	1.348	1.348	1.349

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