平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.2590 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3840

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.58亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
债券型名次	1103	2844	2791	1079	2039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
债券型名次	1558	2551	1894	575	919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.08	0.25	0.39	0.92	0.87
1102	平安合盛定开债	0.08	0.23	0.63	1.07	0.83
1103	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
1104	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13
1105	平安惠涌纯债	0.08	0.39	0.98	1.35	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	平安合瑞定开债	0.03	0.32	0.78	1.32	1.06
2843	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2844	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
2845	平安惠盈纯债C	0.08	0.32	0.73	1.63	1.13
2846	平安惠韵纯债A	0.00	0.32	0.92	1.33	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.04	0.30	0.72	0.95	0.87
2790	平安高等级债A	0.05	0.26	0.72	1.08	0.94
2791	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
2792	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.03	0.26	0.72	1.23	0.96
2793	浦银中短债A	0.03	0.25	0.72	1.13	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51
1078	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.41	1.14	1.78	1.55
1079	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
1080	平安增鑫六个月定开债E	0.08	0.62	1.19	1.78	1.27
1081	天弘季季兴三个月定开A	0.03	0.41	0.92	1.78	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	平安合禧1年定开债发起式	0.07	0.35	0.95	1.32	1.21
2038	平安惠复纯债A	0.07	0.23	0.95	1.65	1.21
2039	平安惠盈纯债A	0.08	0.32	0.72	1.78	1.21
2040	浦银安盛普裕一年定开债券	0.04	0.32	0.93	1.31	1.21
2041	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.37	0.95	1.25	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	南方臻元	2.69	6.98	11.60	18.42	27.05
1557	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32
1558	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
1559	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
1560	西部利得祥逸债券A	2.69	6.16	11.47	22.67	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	海富通上证城投债ETF	2.58	5.43	10.31	19.10	57.72
2550	华商收益增强债券B	3.98	5.43	10.88	23.14	114.64
2551	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
2552	浦银安盛普诚纯债债券A	1.34	5.43	9.06	-	9.71
2553	浦银安盛普庆纯债债券A	2.36	5.43	10.54	17.92	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	南方颐元定开债券发起	1.24	4.71	10.12	26.86	48.41
1893	诺安浙享定开发起式债券	2.29	5.67	10.12	-	30.52
1894	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
1895	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	17.20	20.56
1896	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.26	6.97	11.83	20.33	25.80
574	兴全恒瑞定开债券发起式	2.86	6.49	11.17	20.33	29.14
575	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
576	鹏扬淳开债券C	1.88	6.14	11.53	20.30	24.30
577	长安泓源纯债债券A	2.99	6.98	11.84	20.29	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	工银瑞盈18个月定开债券	5.87	18.57	23.64	-	41.28
918	创金合信转债精选债券C	16.36	21.07	12.06	27.20	41.23
919	平安惠盈纯债A	2.69	5.43	10.12	20.32	41.18
920	天弘弘丰增强回报A	21.31	27.22	19.62	32.25	41.18
921	东方臻享纯债债券C	2.20	5.08	11.21	17.44	41.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据)	50.00	5147.58	5.60%
24新兴际华MTN001	50.00	5142.27	5.59%
25国开06	50.00	5076.79	5.52%
25大横琴MTN002	50.00	5056.44	5.50%
21钱世纪城债01	50.00	5041.78	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24661.60	26.81%
金融债券	9857.22	10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-15平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泉州银行股份有限公司为销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2590	1.2590	1.2580	1.2580	1.2590
累计净值(元)	1.3840	1.3840	1.3830	1.3830	1.3840

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