平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.2500 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3750

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.81亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
债券型名次	4514	1365	1012	1542	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
债券型名次	1864	2374	1042	691	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	鹏扬泓利债券C	-0.08	1.40	0.99	2.74	1.57
4513	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
4514	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
4515	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.08	1.25	1.25	3.88	1.29
4516	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1364	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1365	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1366	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
1367	永赢宏益债券C	0.10	0.48	0.84	1.46	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	嘉实同舟债券C	-0.15	0.80	1.05	3.57	0.84
1011	鹏华丰收债券	0.00	1.32	1.05	2.76	1.23
1012	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1013	兴业优债增利债券A	-0.27	0.65	1.05	1.35	0.62
1014	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	华泰保兴久盈	0.03	0.15	0.41	1.21	0.13
1541	鹏华丰顺债券	0.03	0.32	0.56	1.21	0.29
1542	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1543	永赢华嘉信用债A	-0.16	0.64	0.85	1.21	0.62
1544	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	0.68	1.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1486	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.09	0.51	0.53	0.37	0.48
1487	平安惠盈纯债A	-0.08	0.48	1.05	1.21	0.48
1488	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.56	0.64	1.05	0.48
1489	永赢邦利债券C	0.09	0.49	0.84	0.94	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.04	5.73	12.24	20.96	22.34
1863	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	11.47	15.94
1864	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
1865	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48
1866	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.98	38.36
2373	摩根纯债债券B	0.57	5.98	6.73	12.82	69.21
2374	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
2375	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.28	5.98	8.95	-	9.46
2376	太平中债1-3年政策性金融债A	0.85	5.98	9.09	17.55	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	富国产业债A	2.29	7.18	12.19	20.84	103.97
1041	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.22	18.81
1042	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
1043	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
1044	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.39	65.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	海富通一年定开债券C	4.60	13.63	15.56	20.82	41.10
690	博时天颐债券A	22.24	33.04	21.40	20.81	123.29
691	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
692	上银慧添利债券	2.01	6.38	12.05	20.81	51.07
693	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.63	6.51	11.59	20.79	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	南方7-10年国开债C	-0.57	10.59	17.44	30.29	40.19
917	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.80	40.18
918	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
919	平安惠金定开债A	4.25	7.86	12.60	20.25	40.11
920	广发汇安18个月定期债券C	0.06	6.82	11.30	19.62	40.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行二级01	50.00	5231.81	5.15%
24新兴际华MTN001	50.00	5106.61	5.03%
24中信银行债01	50.00	5078.31	5.00%
25进出04	50.00	5061.59	4.99%
25国开06	50.00	5058.80	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23740.47	23.39%
企业债	3525.53	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2500	1.2510	1.2500	1.2500	1.2510
累计净值(元)	1.3750	1.3760	1.3750	1.3750	1.3760

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