平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.210 0.000(0.00%)

累计净值：1.335

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.40亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
债券型名次	5287	4225	4975	3865	2594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
债券型名次	2452	733	727	660	844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5286	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
5287	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
5288	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
5289	浦银安盛普丰纯债债券A	0.00	0.04	0.21	0.92	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4224	平安惠文纯债	0.02	0.17	0.28	1.05	2.68
4225	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
4226	平安季季享3个月持有债券C	0.05	0.17	0.22	0.67	2.04
4227	平安双盈添益债券A	0.08	0.17	0.02	0.61	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4974	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4975	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
4976	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
4977	平安中短债债券A	0.03	0.12	0.00	0.70	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.03	0.27	0.24	0.99	2.51
3864	平安惠澜纯债A	0.05	0.26	0.08	0.99	3.15
3865	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
3866	万家强化收益定期开放债券	0.04	0.22	0.08	0.99	2.40
3867	湘财久盈中短债A	0.02	0.17	0.26	0.99	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	建信稳定鑫利债券C	0.04	0.21	0.43	1.32	3.19
2593	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.27	0.67	1.65	3.19
2594	平安惠盈纯债A	0.00	0.17	0.00	0.99	3.19
2595	平安季添盈定开债C	0.05	0.03	-0.24	0.72	3.19
2596	浦银普益C	0.05	0.27	0.60	1.60	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华安鼎盈一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	6.38
2451	平安合信定开债	3.79	7.30	10.84	-	20.84
2452	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
2453	平安元丰中短债债券A	3.79	7.16	9.00	-	14.76
2454	人保安和定开	3.79	0.00	0.00	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.40	8.41	5.86	-0.47	65.75
732	蜂巢丰吉纯债C	5.82	8.41	0.00	-	10.62
733	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
734	招商安本增利债券C	6.57	8.41	8.28	30.74	198.53
735	工银瑞泽定开债券	4.14	8.40	12.45	22.97	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	中欧纯债(LOF)E	4.78	8.43	11.53	18.47	28.64
726	博时裕荣纯债债券	5.75	8.95	11.52	19.31	39.57
727	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
728	银河铭忆3个月定开债券	4.15	7.03	11.51	19.85	31.52
729	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	金鹰添利信用债债券C	0.36	-1.23	0.83	20.45	32.50
659	鹏华丰恒债券	3.30	6.99	10.15	20.44	34.60
660	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
661	博时裕景纯债债券	3.64	11.20	13.89	20.43	37.09
662	平安惠鸿纯债	2.99	6.37	10.41	20.43	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
843	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
844	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
845	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68
846	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发01	100.00	10038.71	5.50%
23邯郸城投MTN001	85.00	8711.81	4.77%
24附息国债14	70.00	7060.07	3.86%
23京能洁能MTN002	60.00	6241.82	3.42%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	60.00	5994.77	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47831.29	26.18%
企业债	18319.11	10.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2基金产品概况基金简称平安惠盈纯债基金主代码 002795 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年6月3日报告期末基金份额...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
07-15平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增泉州银行股份有限公司为销...
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.210	1.210	1.209	1.210	1.209
累计净值(元)	1.335	1.335	1.334	1.335	1.334

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。