平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2650 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3900

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.58亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
债券型名次	1008	4683	2486	1989	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
债券型名次	1644	3034	1937	660	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	平安合信定开债	0.08	0.12	0.73	1.64	1.67
1007	平安惠隆纯债A	0.08	0.16	0.65	1.44	1.37
1008	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
1009	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
1010	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	鹏扬丰利一年定开债券C	0.03	0.00	0.21	1.02	1.26
4682	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4683	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
4684	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.56	1.46	1.54
4685	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	鹏华永益3个月定开债券	0.05	0.09	0.64	1.44	1.42
2485	平安惠锦债券	0.07	0.14	0.64	1.40	1.35
2486	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
2487	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.04	0.64	1.64	1.68
2488	浦银普瑞A	0.06	0.07	0.64	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏扬淳享债券A	0.08	0.06	0.72	1.61	1.60
1988	平安惠金定开债C	-0.33	0.09	1.07	1.61	2.22
1989	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
1990	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	0.14	0.90	1.61	1.82
1991	融通岁岁添利定期开放债券A	0.06	0.14	0.96	1.61	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	鹏华丰泽债券(LOF)	-0.03	-0.01	0.26	1.37	1.69
1814	鹏华金利债券	0.11	0.10	0.68	1.64	1.69
1815	平安惠盈纯债A	0.08	0.00	0.64	1.61	1.69
1816	前海开源丰和债券C	0.06	0.09	0.78	1.67	1.69
1817	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
1643	交银裕通纯债债券A	2.18	5.54	11.41	20.46	42.15
1644	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
1645	西部利得祥逸债券D	2.18	5.67	10.85	18.49	19.10
1646	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
3033	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22
3034	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
3035	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
3036	兴业裕华债券	1.66	4.72	7.00	10.36	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	华宝宝泓债券	2.32	6.08	9.62	17.04	18.46
1936	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
1937	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
1938	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1939	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.91	4.96	9.62	17.35	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	平安惠金定开债C	3.30	6.67	10.52	19.70	29.52
659	天弘信利债券A	1.96	5.94	10.48	19.70	42.92
660	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
661	兴全恒裕债券A	2.55	6.50	10.73	19.68	28.13
662	华安安和债券A	2.45	4.95	10.20	19.64	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	兴全恒鑫债券A	3.20	12.93	10.87	22.06	41.86
917	中融睿祥纯债A	1.92	4.15	10.01	18.21	41.86
918	平安惠盈纯债A	2.18	4.72	9.62	19.68	41.85
919	平安鼎信债券	0.28	4.16	15.11	13.54	41.80
920	博时裕达纯债	0.66	3.34	7.38	14.53	41.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据)	50.00	5147.58	5.60%
24新兴际华MTN001	50.00	5142.27	5.59%
25国开06	50.00	5076.79	5.52%
25大横琴MTN002	50.00	5056.44	5.50%
21钱世纪城债01	50.00	5041.78	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24661.60	26.81%
金融债券	9857.22	10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2650	1.2650	1.2640	1.2650	1.2650
累计净值(元)	1.3900	1.3900	1.3890	1.3900	1.3900

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