平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2730 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3980

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.73亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
债券型名次	1141	1910	2729	2453	1866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
债券型名次	1199	2014	2038	705	870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.40	0.87	1.72	2.72
1140	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
1141	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1142	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1143	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1909	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
1910	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1911	平安惠盈纯债C	0.16	0.32	0.56	1.04	2.11
1912	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	鹏华3个月中短债A	0.02	0.21	0.55	1.18	1.85
2728	鹏华丰饶定期开放债券	0.07	0.20	0.55	0.87	1.49
2729	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2730	平安元悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.18	0.55	0.88	1.38
2731	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17
2452	平安惠添纯债	0.10	0.26	0.58	1.19	2.08
2453	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
2454	平安惠禧纯债C	0.17	0.39	0.66	1.19	1.91
2455	平安季开鑫定开债C	0.12	0.36	0.71	1.19	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.10	0.28	0.62	1.37	2.33
1865	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1866	平安惠盈纯债A	0.16	0.32	0.55	1.19	2.33
1867	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
1868	平安中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.41	0.79	1.46	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	鹏扬双利债券A	3.16	8.36	13.62	19.07	48.28
1198	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60
1199	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
1200	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1201	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	南方振元债券发起C	-1.83	5.56	14.66	-	16.22
2013	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89
2014	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
2015	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
2016	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86
2037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2.98	4.90	9.66	-	12.41
2038	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
2039	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	12.03	35.52
2040	东吴鼎泰纯债C	2.56	5.14	9.65	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.92	5.90	10.43	18.59	48.51
704	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58
705	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
706	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
707	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.15	5.04	10.28	18.58	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
869	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
870	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
871	泓德裕祥债券C	0.90	6.09	1.30	-3.47	42.72
872	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.01	1.75	26.18	9.96	42.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	50.00	5093.54	5.48%
25大横琴MTN002	50.00	5089.38	5.47%
21钱世纪城债01	50.00	5074.23	5.46%
24新兴际华MTN001	50.00	5052.20	5.43%
26广汽集MTN004(科创债)	40.00	4019.21	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24603.36	26.46%
金融债券	13505.40	14.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2730	1.2720	1.2720	1.2710	1.2710
累计净值(元)	1.3980	1.3970	1.3970	1.3960	1.3960

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