平安惠盈纯债A(002795)_最新动态

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.2630 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3880

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠盈纯债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张恒

2024-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.58亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

平安惠盈纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
债券型名次	5056	779	2354	1097	1629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
债券型名次	1419	2507	1852	522	923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	鹏扬双利债券A	0.00	-0.01	-0.07	1.45	1.27
5055	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5056	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
5057	平安乐享一年定开债C	0.00	0.04	0.46	0.91	0.83
5058	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	摩根瑞享纯债债券A	0.05	0.40	1.64	1.88	2.01
778	南方初元中短债C	0.07	0.40	0.76	1.02	1.05
779	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
780	平安惠盈纯债C	0.08	0.40	0.81	1.71	1.46
781	平安惠智纯债	0.04	0.40	1.13	1.50	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	平安合瑞定开债	0.05	0.29	0.80	1.43	1.33
2353	平安惠锦债券	0.03	0.22	0.80	1.09	1.08
2354	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
2355	平安双季盈6个月持有债券C	0.03	0.27	0.80	1.40	1.35
2356	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.22	0.80	1.14	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
1096	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
1097	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
1098	平安添利债券A	0.03	0.19	0.64	1.85	1.71
1099	天弘永利债券C	-0.04	-0.68	-0.30	1.85	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安惠盈纯债A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	鹏华创兴增利债券A	0.11	0.38	0.72	1.36	1.53
1628	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.85	1.45	1.53
1629	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
1630	西部利得祥逸债券A	0.03	0.28	0.96	1.54	1.53
1631	兴华安悦纯债A	0.06	0.33	0.91	0.43	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48
1418	鹏华稳健恒利债券C	2.77	3.54	4.78	-	5.25
1419	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
1420	兴全恒裕债券C	2.77	6.19	10.50	19.12	19.18
1421	圆信永丰兴利A	2.77	6.99	10.26	16.36	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	南方亨元A	2.64	5.33	8.87	16.87	26.22
2506	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.67	5.33	8.89	-	57.92
2507	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
2508	平安惠悦纯债	2.10	5.33	10.50	18.46	31.56
2509	太平丰和一年定开债券发起式	2.28	5.33	4.65	0.28	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	中欧润逸债券	2.13	6.08	10.11	-	21.96
1851	海富通上证城投债ETF	2.37	5.23	10.10	18.67	58.06
1852	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
1853	兴业纯债6个月定开债券C	1.43	6.14	10.10	-	31.66
1854	鑫元合丰纯债A	1.82	5.11	10.10	17.98	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	平安惠澜纯债A	2.10	4.86	8.63	20.39	24.76
521	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.42	7.43	12.52	20.39	28.89
522	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
523	南方润元纯债债券A/B	2.65	7.34	11.45	20.36	73.98
524	鹏扬淳开债券C	1.96	6.11	11.69	20.35	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安惠盈纯债A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	招商招坤纯债A	1.72	5.26	9.69	19.02	41.70
922	博时裕新纯债	2.11	7.11	10.74	17.78	41.63
923	平安惠盈纯债A	2.77	5.33	10.10	20.37	41.63
924	天治可转债增强债券C	-2.75	1.49	-0.84	-5.35	41.60
925	博时可转债ETF	18.04	25.57	25.65	32.05	41.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24粤科金融MTN001(科创票据)	50.00	5147.58	5.60%
24新兴际华MTN001	50.00	5142.27	5.59%
25国开06	50.00	5076.79	5.52%
25大横琴MTN002	50.00	5056.44	5.50%
21钱世纪城债01	50.00	5041.78	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24661.60	26.81%
金融债券	9857.22	10.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2630	1.2620	1.2630	1.2630	1.2610
累计净值(元)	1.3880	1.3870	1.3880	1.3880	1.3860

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