平安惠盈纯债A(002795)_规模评级

平安惠盈纯债A002795PING AN HUIYING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	17.53	19.58	16.94	14.64	18.71	15.47	2.97
季度净申购	-16947.51	21828.23	19055.23	-33673.70	26769.76	103345.02	-8976.79
总份额	144905.24	161852.75	140024.53	120969.30	154643.00	127873.25	24528.23
季度总申购份额	24454.77	25321.56	21898.60	13981.12	33308.84	106536.15	137.77
季度总赎回份额	41402.28	3493.34	2843.37	47654.82	6539.08	3191.13	9114.56

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
平安惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平

1565	华安众享180天持有期中短债A	17.60	159821.49	-20855.80	39918.08	60773.89
1566	中融聚商定期开放债券	17.60	167843.23	-	0.00	-
1567	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.59	165981.85	-8576.72	52641.92	61218.64
1568	民生加银月月乐30天持有期短债C	17.59	167077.49	-138905.90	142672.57	281578.47
1569	泰信添鑫中短债债券C	17.59	164684.47	-184308.84	85284.90	269593.74
1570	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
1571	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
1572	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1573	圆信永丰兴融A	17.52	169087.14	-	-	186.86
1574	南方中债1-5年国开行债券指数C	17.49	167321.48	17645.77	22646.45	5000.68
1575	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
1576	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72
1577	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
1578	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
1579	博时信用优选债券A	17.35	152447.27	20771.93	38604.84	17832.92

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
平安惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	海富通中债1-3年农发A	15.39	145634.74	-4817.12	50030.69	54847.81
1672	博时悦楚纯债债券	15.39	145632.75	0.94	0.99	0.05
1673	西部利得得尊债券A	15.82	145592.41	7414.91	28185.50	20770.60
1674	鹏扬汇利债券A	16.31	145375.50	-7343.74	96.86	7440.60
1675	西部利得祥逸债券A	14.92	145347.49	6073.86	111157.59	105083.73
1676	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
1677	招商招诚半年定开债发起式	15.39	145019.31	-	-	29000.02
1678	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1679	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
1680	长信稳健纯债债券A	15.20	144746.92	-38.97	3.34	42.32
1681	广发景泰债券A	15.33	144423.12	23.25	79.93	56.68
1682	天弘增强回报C	19.80	144399.46	-11326.51	1518.71	12845.21
1683	广发集源债券E	15.77	144200.47	-28664.99	61230.89	89895.88
1684	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
1685	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
平安惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	景顺长城中短债债券C类	2.16	19098.61	-16584.38	12605.58	29189.96
3428	摩根纯债债券B	26.77	220306.76	-16661.17	60316.79	76977.96
3429	华泰保兴尊诚定开	40.17	345900.95	-16689.03	55090.50	71779.53
3430	兴银稳安60天滚动持有债券E	12.42	111013.67	-16836.49	14457.43	31293.92
3431	平安元和90天滚动持有短债C	6.95	64536.22	-16839.02	3495.60	20334.61
3432	工银瑞信双利债券A	55.92	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
3433	兴银稳建90天持有期中短债C	4.26	40625.21	-16909.43	22333.98	39243.41
3434	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
3435	华安证券合赢添利债券	6.38	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
3436	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
3437	南华价值启航纯债债券A	3.96	29880.24	-17325.97	9020.96	26346.92
3438	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	8.16	74816.02	-17326.24	5319.59	22645.83
3439	南方广利回报债券A/B	31.57	211539.84	-17538.71	2387.15	19925.85
3440	中信建投稳祥C	7.78	73105.53	-17569.50	29103.74	46673.24
3441	富国稳健添盈债券C	14.21	141887.94	-17577.59	61.79	17639.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
平安惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平

1163	西部利得祥逸债券C	9.76	94462.52	-1313.64	24888.53	26202.16
1164	富国中债0-2年国开行债券指数A	13.26	127204.39	-2320.05	24761.18	27081.22
1165	广发中债农发债总指数C	2.50	23066.83	-17589.77	24681.47	42271.24
1166	蜂巢丰吉纯债C	1.68	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24
1167	平安惠利纯债	22.42	210940.69	-54318.13	24524.38	78842.51
1168	惠升中债0-3年政策性金融债A	32.40	316829.90	-107244.11	24505.45	131749.56
1169	海富通上证投资级可转债ETF	33.70	30745.97	20740.00	24480.00	3740.00
1170	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1171	富国兴利增强债券	12.40	80671.10	-3509.63	24418.09	27927.71
1172	中融泓安3个月定开债券A	48.93	484391.73	-317.24	24383.16	24700.41
1173	长城久稳债券A	1.80	16086.69	6511.49	24314.57	17803.08
1174	财通资管鸿运中短债债券E	11.92	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
1175	国信安泰中短债债券C	6.03	54343.45	-15122.87	24272.34	39395.20
1176	安信目标收益债券C	10.83	80209.27	-19260.52	24212.09	43472.61
1177	方正富邦恒利C	0.56	5198.60	-37007.25	24209.66	61216.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
平安惠盈纯债A基金规模在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平

1080	华安纯债债券A	26.38	246978.31	-9691.03	32257.29	41948.31
1081	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
1082	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
1083	西部利得汇享债券A	34.66	268916.08	-28595.82	12992.81	41588.62
1084	长盛安逸纯债债券A	28.66	231815.52	-32258.02	9208.60	41466.62
1085	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
1086	汇添富中高等级信用债E	6.83	60876.44	559.71	41982.15	41422.44
1087	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1088	易方达丰华债券A	25.86	200712.68	-39492.82	1736.49	41229.32
1089	招商安心收益债券C	59.98	318935.50	82862.99	123908.36	41045.37
1090	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	3.42	32843.97	-9383.33	31654.58	41037.91
1091	招商添盈纯债A	9.98	79785.31	-9789.88	31013.64	40803.51
1092	南方崇元纯债债券A	40.94	347853.33	4793.40	45519.94	40726.54
1093	蜂巢添幂中短债A	6.15	57415.54	-12309.90	28413.22	40723.13
1094	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	24.75	226350.35	-33542.00	7000.68	40542.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1811

893720.3300

97.42%

2.58%

2023-12-31

1443

838318.0700

97.78%

2.22%

2023-06-30

1558

820752.5400

97.52%

2.48%

2022-12-31

1158

289335.1900

91.54%

8.46%

2022-06-30

1141

813110.7300

96.93%

3.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1811	893720.3300	157672.80	97.42	4179.95	2.58
2023-12-31	1443	838318.0700	118278.01	97.78	2691.29	2.22
2023-06-30	1558	820752.5400	124695.70	97.52	3177.55	2.48
2022-12-31	1158	289335.1900	30670.37	91.54	2834.64	8.46
2022-06-30	1141	813110.7300	89923.58	96.93	2852.36	3.07

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