资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5431.69 99.21%
银行存款和结算备付金 43.16 0.79%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:5475.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2009.97 36.74%
25农发03 10.00 1006.78 18.40%
25西永电子MTN004A 5.00 503.56 9.21%
25晋能电力MTN013 5.00 503.30 9.20%
22永康G1 5.00 502.56 9.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3419.98 62.52%
企业债 1004.85 18.37%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%