我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85308.39 99.25%
银行存款和结算备付金 645.86 0.75%
其他资产 1.06 0.00%
资产总值:85955.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 80.00 8276.23 9.64%
24川水电SCP005 80.00 8000.24 9.31%
18国开14 70.00 7451.96 8.68%
21广发银行小微债 70.00 7193.15 8.37%
21南京银行01 70.00 7178.90 8.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64894.39 75.55%
企业债 6308.45 7.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%