资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5750.68 99.77%
银行存款和结算备付金 13.01 0.23%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:5763.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2037.54 37.36%
25国开清发07 10.00 1022.12 18.74%
24农发03 10.00 1012.05 18.55%
25国开10 6.50 654.70 12.00%
25晋能电力MTN013 5.00 512.37 9.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4726.41 86.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%