资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 462.36 88.88%
银行存款和结算备付金 57.61 11.07%
其他资产 0.24 0.05%
资产总值:520.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 4.00 401.61 79.87%
24国债21 0.60 60.75 12.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 401.61 79.87%
国家债券 60.75 12.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%