资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5705.97 98.61%
银行存款和结算备付金 80.46 1.39%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:5786.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2012.45 36.75%
24农发03 10.00 1015.49 18.55%
25国开清发07 10.00 1008.03 18.41%
25国开10 6.50 660.25 12.06%
25西永电子MTN004A 5.00 504.90 9.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4696.23 85.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%