资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5542.98 99.47%
银行存款和结算备付金 29.28 0.53%
其他资产 0.33 0.01%
资产总值:5572.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2024.51 37.04%
23国开05 10.00 1081.75 19.79%
25国开清发07 10.00 1014.96 18.57%
25晋能电力MTN013 5.00 508.73 9.31%
25西永电子MTN004A 5.00 508.22 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4526.04 82.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%